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華數傳媒控股股份有限公司關于簽訂募集資金三方監管協議及補充協議的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]83號文核準，華數傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）已向特定投資者杭州云溪投資合伙企業（有限合伙）非公開發行286,671,000股A股股票，募集資金總額為人民幣653,609.88萬元，扣除發行費后募集資金凈額為人民幣650,659.88萬元。上述募集資金已于2015年4月28日全部到賬，公司對募集資金實行了專戶存儲。
二、本次募集資金三方監管協議及補充協議的簽訂情況
2022年1月14日，公司召開2022年第一次臨時股東大會審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，將“‘華數 TV’互聯網電視終端全國拓展項目”變更為“智慧廣電融合業務建設項目”（以下簡稱“新募投項目”）。其中公司全資子公司杭州華數傳媒電視網絡有限公司為新募投項目實施主體之一，為便于新募投項目的實施，日前杭州華數傳媒電視網絡有限公司紫荊分公司在中國民生銀行股份有限公司杭州城北支行新設募集資金專用賬戶，賬號為634503592，并簽訂募集資金三方監管協議。同時，新募投項目自實施以來付款頻次較高，為滿足使用需求，擬對新募投項目中的中國民生銀行股份有限公司杭州分行631113622賬戶開通網銀支付功能，協議各方就原協議相關事宜進行補充約定，簽訂募集資金三方監管協議之補充協議。
三、募集資金三方監管協議及補充協議的主要內容
（一）《募集資金三方監管協議》主要內容
甲方一：華數傳媒控股股份有限公司
甲方二：杭州華數傳媒電視網絡有限公司紫荊分公司（以下合稱“甲方”）
乙方：中國民生銀行股份有限公司杭州分行
丙方：湘財證券股份有限公司
1、甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為634503592（開戶行：中國民生銀行股份有限公司杭州城北支行），截止2023年04月20日，專戶余額為人民幣壹仟萬元整。該專戶僅用于甲方智慧廣電融合業務建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。該專戶資金不得用于擔保，否則造成損失的，由過錯方在過錯責任范圍內承擔連帶賠償責任。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。
4、甲方二授權丙方指定的保薦代表人吳小萍、趙偉可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
6、甲方二一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應當及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人/負責人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日。
（二）《募集資金三方監管協議之補充協議（二）》主要內容
甲方：華數傳媒控股股份有限公司、華數傳媒網絡有限公司（以下合稱“甲方”）
乙方：中國民生銀行股份有限公司杭州分行
丙方：湘財證券股份有限公司
1、為滿足使用需求，甲方在乙方開設的賬戶號為631113622的募集資金專項賬戶須開通網銀，乙方可配合辦理網銀開通。丙方有權對網銀資金往來明細等進行調查，甲方和乙方應配合丙方的調查。甲方一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元或上述專戶總額的10%的，甲方和乙方應當及時以郵件方式通知丙方，如甲方和乙方未及時履行通知義務，丙方有權要求甲方暫停使用網銀。如乙方、丙方任一方發現甲方使用資金不符合募集資金用途，有權要求甲方退回同等金額的資金并暫停使用網銀；如甲方及時整改、消除相關影響，出具整改方案，并經乙、丙雙方同意后可繼續使用網銀；如乙方、丙方任一方不同意，均有權關閉網銀。
2、本補充協議為原協議之有效組成部分，補充協議約定與原協議約定不一致的，以本補充協議約定為準。
3、本補充協議自甲、乙、丙三方法定代表人或負責人或者其授權代表簽章并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日。
特此公告。
華數傳媒控股股份有限公司
董事會
2023年5月22日
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