基金托管人：富安達基金管理有限公司

基金管理人：交通出行銀行股份有限公司

時間：2023年5月25日

重要提醒

1、富安達中證同業存單AAA指數值7天持有期證券基金（下稱“本基金”）已經在2023年3月27日經中國證券監督管理委員會證監批準[2023]671號文申請注冊募資。中國證監會（下稱“證監會”）對本基金的申請注冊并不等于證監會對該基金投資價值與行業前景作出實質分辨、強烈推薦或是確保，都不說明投向本基金并沒有風險性。

2、本基金的基金管理員和登記機構為富安達基金管理有限公司（下稱“我們公司”），基金管理人為交通出行銀行股份有限公司（下稱“交行”）。

3、本基金是契約型、敞開式復合型證券基金。

4、本基金自2023年5月30日至2023年6月12日，根據公司的銷售機構及交行等其它銷售機構的銷售點公開發售。本基金的募資時限不得超過3月，自基金認購逐漸開售之日起算。我們公司也可以根據私募投資狀況在募資時間內適當增加或減少股票基金開售時長，并立即公示。

5、本基金開售目標包含合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構及其法律法規或證監會容許選購證券基金的許多投資者。

本基金暫時不向金融企業直營帳戶市場銷售，如將來本基金對外開放向金融企業直營帳戶公開發售或者對開售對象范疇給予進一步限制，基金托管人將再行公示。

本基金單一投資人單天申購額度不得超過1000萬余元（公募基金資產管理產品以外）。基金托管人可以調節單一投資人單天申購額度限制，明確的規定請參閱升級更新的募集說明書及相關公示。

6、本基金不設置固定募資經營規模。在基金募集期內，本基金依據開售具體情況對募資經營規模加以控制。

7、投資人可以通過公司的銷售機構及別的銷售機構的銷售點申購本基金。

8、投資者欲選購本基金，需設立我們公司基金開戶。基金募集期內我們公司銷售中心及別的銷售機構的銷售點同時也為投資者申請辦理設立基金開戶的辦理手續。投資者的銀行開戶和申購申請辦理可以同時申請辦理，但是若銀行開戶失效，申購申請辦理同樣也失效。

9、投資者需設立“基金開戶”和“交易賬號”才能申請本基金的申購辦理手續。投資者可以從不一樣銷售機構銀行開戶，但是每個投資者只可以設立一個基金開戶。投資者不可違法運用別人帳戶或資金用于申購，也不能違反規定股權融資或幫助別人違反規定開展申購。若投資者在不同類型的銷售機構處反復設立基金開戶造成申購不成功的，我們公司和銷售機構不構成申購不成功義務。假如投資者在設立基金開戶的銷售機構之外的銷售機構選購本基金，則可以在該銷售點申請辦理加開“交易賬號”，然后申購本基金。投資者需要我本人親身開戶和申購辦理手續。投資者在辦完銀行開戶和申購相關手續，需及時到銷售服務網點確定結論。

10、在募資期限內，投資者在代銷平臺銷售點每一筆申購最少總金額10人民幣（含認購費，相同），增加選購最少總金額10人民幣；投資者在銷售核心初次申購最少總金額10,000人民幣，增加申購最低總金額1,000人民幣。已經在基金托管人銷售點有申購本基金紀錄的投資者不會受到初次申購最少金額的限定，但鑒于增加申購最少金額的限定。根據本基金電子交易系統申請辦理基金申購業務流程卻不受銷售組織每筆申購最少金額的限定，申購最少總金額每筆10人民幣，增加申購最低總金額10人民幣。

11、投資人合理申購賬款在基金募集期間造成利息在股票合同生效之后將換算為基金認購，歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉市場份額以登記機構的運算確定為標準。

12、銷售機構對申購辦理的審理并不是表明該申請辦理已成功，而僅供參考銷售機構的確收到申購申請辦理。申購申請辦理是否存在效用以登記機構確認為標準。投資者需在股票基金合同生效后至所市場銷售服務網點申購申請辦理確認情況及合理認購份額。

13、本公告只對“富安達中證同業存單AAA指數值7天持有期證券基金”上線的相關事項和要求給予表明。投資者欲了解富安達中證同業存單AAA指數值7天持有期證券基金的具體情況，請完整閱讀文章2023年5月25日公布在企業官網(www.fadfunds.com)等相關規定平臺上的《富安達中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書》等相關資料。投資者也可以根據我們公司網站股票基金申請表和認識基金認購開售相關的事宜。本基金的基金合同書及募集說明書提示性公告和本公告將與此同時發表在《證券日報》。

14、相關銷售機構銷售業務大城市營業網點、銀行開戶及申購細節上的分配等詳細各銷售機構有關的項目公示。

15、在基金募集期間，我們公司如果需要新增加銷售機構或新增加一部分私募投資城市與營業網點。實際名冊、聯系電話以及相關申購事項，請參考基金募集期內我們公司和各銷售機構的通知，或撥通我們公司和各市場銷售投資者服務項目咨詢熱線。

16、在沒有設立銷售點地區的投資者，可撥打公司的客服熱線400-630-6999資詢選購事項。

17、基金托管人可綜合性一些情況對募資分配做適當調整并公示。

18、風險防范：

本投資基金于金融市場，凈值會因證劵市場變化等多種因素造成起伏，投資人在交易本基金前，應充分了解本基金的產品特征，綜合考慮自已的風險承受度，客觀判定銷售市場，并要擔負私募投資中存在的各種風險性，包含：因政冶、經濟發展、當今社會等環境要素對股票價錢造成影響所形成的系統風險、某些證劵獨有的非系統風險、因為基金投資者持續很多賣出股票所產生的利率風險、基金托管人在股權投資基金執行中產生的股票基金管控風險、本基金的特定風險等。

本基金風險和收益小于股票基金、偏股混合基金，高過貨幣型基金。本基金關鍵投向標的指數成分券及候選成分券，應具有標的指數相近的風險收益特征。本基金為指數型基金，投資人投向本基金遭遇跟蹤誤差操縱沒有達到承諾總體目標、指數編制組織停服、成分券退市風險警示、掛牌或毀約等潛在性風險，詳細本基金招募說明書“風險揭示”章節目錄。

本基金關鍵投向同業存單，存在一定的違約風險、信貸風險及利率的風險。當同業存單發行行為主體發生合同違約時，本基金將面臨沒法扣除長期投資乃至損害本金風險性；當本私募投資的同業存單發行主體信用評級產生變化已不合乎相關法規或股票基金合同規定時，管理員可以將在規定時間內進行調節，可能造成轉現損害；金融體系利率變動也會導致同業存單市場價格和回報率的變化，進而影響本基金長期投資水準。份額凈值可能會因市場上的各種投資產品的價格波動而發生一定力度的變化。

創業有風險，投資者在項目投資本基金前要仔細閱讀本基金的募集說明書、基金合同及基金產品信息概述。

股票基金的過去銷售業績并不是預兆其未來主要表現。

本基金在募資環節中（指本基金募集完成進行驗資報告時）及創立運行后，單一投資人擁有基金認購占本基金總份額比例不可已超過50%（運行環節中，因股票基金份額贖回等情況造成處于被動超標準、基金托管人應用原有資產、公司高級管理人員及私募基金經理等群體注資申購的基金認購超出基金總份額50%除外），且基金托管人服務承諾后面不會有根據一致行動人等形式變向避開50%市場集中度規定的情況。法律法規或監管部門另有規定的除外，從其規定。

本基金每一個校園開放日對外開放認購，但是對每一份基金認購設定7天最少持有期限。與此同時，本基金逐漸申請辦理贖出業務流程前，投資人不可以明確提出贖出或變換轉走申請辦理。基金托管人自基金合同生效之日起不得超過1個月以后申請辦理贖出，投資人將面臨基金認購在基金合同生效之日起1個月不可以贖出風險該設定對投資者來說存有利率風險。

本基金逐漸申請辦理贖出業務流程后，自基金合同生效日（針對認購份額來講）或基金認購認購確定日（針對認購市場份額來講）至該今后的6日內（沒有當天），投資人不可以明確提出贖出或變換轉走申請辦理；該今后第6天起（若為公休日則順延到下一工作日），投資人即可明確提出贖出或變換轉走申請辦理。因而基金份額持有人遭遇在短擁有期限內不可以贖出或變換轉走基金份額的風險性。

富安達股票基金服務承諾以盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金財產，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。富安達股票基金提示投資者私募投資的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資者自己壓力。

證券基金是一種長線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項目投資單一證劵所產生的某些風險性。股票基金有別于銀行儲蓄和國債等可以提供固收預想的金融衍生工具，投資者買基金，既很有可能按照其持股數共享私募投資所形成的盈利，也有可能擔負私募投資所造成的損失。

投資者理應深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實現長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法。可是定期定額投資根本無法避開私募投資所原有風險，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。

股票基金在交易運行環節中將面臨各種各樣風險性，包括了經營風險，也包含股票基金自已的管控風險、研發風險和合規風險等。巨額贖回風險性開放型基金所具有的一種風險性，即單獨交易時間基金凈贖回申請辦理超出基金總份額的百分之十時，投資者將可能不能及時贖出所持有的所有基金認購。

本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》已經通過富安達股票基金網站www.fadfunds.com展開了公布披露。

投資者應通過基金托管人以及具有股票基金產品銷售資質的其他機構購買或賣出股票，基金代銷機構名冊詳細本公告或基金托管人網站公示。

挑選出色的資管產品長期投資，是基金持有人避開銷售市場短期波動風險性、獲得長期投資的有效手段。富安達股票基金激勵投資人防止短期內經常實際操作，堅持不懈長線投資。

19、我們公司有著對該基金認購開售公示的最終解釋權。

一、此次募資基本概況

（一）基金名稱

富安達中證同業存單AAA指數值7天持有期證券基金

（二）申購期基金代碼及通稱

基金代碼：018348

股票基金通稱：富安達中證同業存單AAA指數值7天持有期

（三）基金運作模式

契約型開放式。

（四）股票基金存續期限

經常性

（五）基金認購原始顏值（認購價格）

每一份基金認購原始顏值為1.00人民幣

（六）私募投資總體目標

本基金選用指數投資，爭取在扣減相關費用前得到與標的指數相近的總回報，追尋追蹤偏離程度及跟蹤誤差的小化。

（七）風險收益特征

本基金風險和收益小于股票基金、偏股混合基金，高過貨幣型基金。本基金關鍵投向標的指數成分券及候選成分券，應具有標的指數相近的風險收益特征。

（八）募資目標

本基金募集目標合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構及其法律法規或證監會容許選購證券基金的許多投資者。

本基金暫時不向金融企業直營帳戶市場銷售，如將來本基金對外開放向金融企業直營帳戶公開發售或者對開售對象范疇給予進一步限制，基金托管人將再行公示。

本基金單一投資人單天申購額度不得超過1000萬余元（公募基金資產管理產品以外）。基金托管人可以調節單一投資人單天申購額度限制，明確的規定請參閱升級更新的募集說明書及相關公示。

（九）銷售組織

1、銷售核心

名字：富安達基金管理有限公司銷售核心

詳細地址：上海浦東新區世紀大道1568號中建大廈29層

手機聯系人：宋麗韻

熱線電話：021-61870808

發傳真：021-61601555

公司主頁：www.fadfunds.com

2、電子交易平臺

公司主頁：www.fadfunds.com

微信公眾平臺：富安達股票基金富管家

客服熱線：400-630-6999

（十）別的銷售機構

1、交通出行銀行股份有限公司

公司注冊地址：上海浦東新區銀城中路188號

辦公地點：上海浦東新區銀城中路188號

法人代表：任德奇

客服熱線：95559

公司主頁：www.bankcomm.com

2、南京市證券股份有限公司

公司注冊地址：江蘇南京江東中路389號

辦公地點：江蘇南京江東中路389號

法人代表：李劍鋒

客服熱線：95386

公司主頁：www.njzq.com.cn

3、東方財富證券有限責任公司

公司注冊地址：青海省拉薩柳梧新區國際性總部城10幢樓

辦公地點：上海浦東新區東方路800號深圳寶安商務大廈37-38樓

法人代表：孫偉琴

客服熱線：95537

公司主頁：http://www.xzsec.com/

4、上海市天天基金網銷售有限公司

公司注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2棟樓二層

辦公地點：上海市徐匯區宛平南路98號永豐國際商務大廈10樓

法人代表：實際上

客服熱線：400-1818-188

公司主頁：www.1234567.com.cn

5、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司

公司注冊地址：浙江杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地點：浙江杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

法人代表：中華民族明

客服熱線：4000-766-123

公司主頁：http://www.fund123.cn/

6、浙江省同花順基金銷售有限公司

公司注冊地址：浙江杭州文二西路1號903室

辦公地點：浙江杭州市余杭區同順街18號同花順軟件大廈

法人代表：吳強

手機：952555

公司主頁：http://www.ijijin.com.cn/

7、上海長量私募投資有限責任公司

公司注冊地址：上海浦東新區高鵬路526號2幢220室

辦公地點：上海浦東新區東方路1267號陸家嘴金融服務項目城市廣場二期11層

法人代表：張躍偉

客服熱線：400-820-2899

公司主頁：www.erichfund.com

8、上海市利得基金銷售有限公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室

辦公地點：上海市虹口區東大名路1098號桐鄉國際性金融廣場53層

法人代表：李興春

手機：95733

公司主頁：http://www.leadfund.com.cn/

9、上海市聯泰私募投資有限責任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿區富特北街277號3層310室

辦公地點：上海長寧區福泉北街518號8座3層

法人代表：尹斌斌

客服電話：400-118-1188

公司主頁：www.66liantai.com

10、行成正行私募投資有限責任公司

公司注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地點：上海市閔行區申濱南路1226號諾亞財富核心

法人代表：汪靜波

客服熱線：400-821-5399

公司主頁：www.noah-fund.com

11、上海市好買基金銷售有限公司

公司注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211模塊

辦公地點：上海浦東新區張楊路500號華潤時代廣場商務寫字樓12樓

法人代表：陶怡

客服熱線：400-700-9665

公司主頁：www.howbuy.com

12、浦領私募投資有限責任公司

公司注冊地址：北京朝陽區望京東園四區2棟樓10層1001號04室

辦公地點：北京朝陽區望京中航資本商務大廈10層

法人代表：張昱

客服熱線：4000125899

公司主頁：http://www.zscffund.com/

13、東方財信息科技有限公司

公司注冊地址：北京朝陽區朝外大街22號1002室

辦公地點：北京朝外大街22號泛利商務大廈10層

法人代表：章知方

客服熱線：400-920-0022

公司主頁：http://www.licaike.com/

14、上海市匯付天下私募投資有限責任公司

辦公地點：上海中山南路100號金外灘國際廣場19樓

法人代表：金佶

手機：021-34013999

公司主頁：https://www.hotjijin.com/

15、深圳市眾祿基金市場銷售有限責任公司

公司注冊地址：深圳羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO城市廣場一期四層12-13室

辦公地點：深圳羅湖區梨園路Halo城市廣場4樓

法人代表：薛峰

客服熱線：4006-788-887

公司主頁：www.zlfund.cn

16、南京蘇寧私募投資有限責任公司

公司注冊地址：南京市玄武區蘇寧易購大路1-5號

辦公地點：南京市玄武區蘇寧易購大路1-5號

法人代表：錢雁飛

手機：95177

公司主頁：https://www.snjijin.com/

17、一路財運（北京市）私募投資有限責任公司公司注冊地址：北京海淀區寶盛大道北1號樓20棟樓9層101-14

辦公地點：北京海淀區寶盛大道北奧北科技園區20棟樓國泰大廈9層

法人代表：吳雪秀

手機：400-001-1566

公司主頁：https://www.yilucaifu.com/

18、廣州中實達廣私募投資有限責任公司

辦公地點：上海龍蘭路277號1棟樓1203、1204室

公司注冊地址：上海龍蘭路277號1棟樓1203、1204室

法人代表：黃欣

客服熱線：400-6767-523

公司主頁：http://www.zzwealth.cn/

19、珠海市盈米基金銷售有限公司

公司注冊地址：珠海市橫琴新城區環島東路3000號2719室

辦公地點：上海浦東新區銀城中路68號時代金融中心3321

法人代表：肖雯

客服熱線：020-89629066

公司主頁：www.yingmi.cn

20、上海市基煜基金銷售有限公司

公司注冊地址：上海黃埔區廣東路500號30層3001模塊

辦公地點：上海浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

法人代表：王翔

客服熱線：400-820-5369

公司主頁：https://www.jiyufund.com.cn/

21、上海市凱石財富私募投資有限責任公司

公司注冊地址：上海黃埔區西藏南路765號602-115室

辦公地點：上海黃埔區延安東路1號凱石商務大廈4樓

法人代表：陳繼武

客服熱線：4006433389

公司主頁：https://www.vstonewealth.com/

22、中證金牛（北京市）私募投資有限責任公司

公司注冊地址：北京豐臺東管接頭1號2號院2‐45室

辦公地點：北京西城宣武門外街道甲1號全球財訊核心A座5層

法人代表：錢昊旻

客服熱線：4008-909-998

公司主頁：www.jnlc.com

23、北京市融成私募投資有限責任公司

公司注冊地址：北京西城宣武門外街道甲1號4層401-2

辦公地點：北京西城宣武門外街道甲1號全球財訊核心D座401

法人代表：王偉剛

客服熱線：400-619-9059

公司主頁：www.hcjijin.com

24、上海市挖財私募投資有限責任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿區楊高南路759號18層03模塊

辦公地點：上海浦東新區楊高南路759號2棟樓18層03模塊

法人代表：呂柳霞

客服熱線：021-50810673

公司主頁：www.wacaijijin.com

25、北京市滾雪球私募投資有限責任公司

公司注冊地址：北京朝陽區創長路34號樓6號院15層1501室

辦公地點：北京朝陽區創長路34號樓6號院15層1501室

法人代表：鐘斐斐

客服熱線：400-159-9288

公司主頁：https://danjuanapp.com/

26、深圳新蘭德證券投資顧問有限責任公司

公司注冊地址：深圳市福田區梅林街道梅都社區里康路136號深圳市新一代產業基地2棟3401

辦公地點：深圳市福田區梅林街道梅都社區里康路136號深圳市新一代產業基地2棟3401

法人代表：趙勇

客服熱線：010-83275199

公司主頁：www.xinlande.com.cn

27、北京市中植私募投資有限責任公司

公司注冊地址：北京北京經濟技術開發區宏偉北街10號五層5122室

辦公地點：北京海淀區大望路金地中心A座28層

法人代表：武建華

客服熱線：400-8180-888

公司主頁：http://www.zzfund.com/

28、和耕弘揚私募投資有限責任公司

公司注冊地址：山東自貿區成都規劃區（鄭東）東風南路東康寧街北6棟樓5樓503

辦公地點：山東自貿區成都規劃區（鄭東）東風南路東康寧街北6棟樓5樓503

法人代表：溫麗燕

客服熱線：4000555671

公司主頁：www.hgccpb.com

29、財咨道信息科技有限公司

公司注冊地址：遼寧沈陽市渾南區塔山二南大街18-2號B座601

法人代表：朱榮暉

手機聯系人：龐文靜

客服熱線：400-003-5811

公司主頁：www.jinjiwo.com

30、上海萬得私募投資有限責任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿區浦新路1500號8層M座

辦公地點：我國（上海市）上海浦東新區浦新路1500號萬得商務大廈11樓

法人代表：簡夢雯

客服熱線：400-799-1888

公司主頁：www.520fund.com.cn

31、北京市前景私募投資有限責任公司

公司注冊地址：北京石景山城通街26號樓2棟樓17層1735

辦公地點：北京海淀區中關村大道18號B座1108

法人代表：亞平剛

客服熱線：400-893-6885

公司主頁：www.qianjing.com

32、大連網金私募投資有限責任公司

公司注冊地址：遼寧大連大連沙河口區體育界路22號塞思商務大廈2層202室

辦公地點：遼寧大連大連沙河口區體育界路22號塞思商務大廈2層202室

法人代表：樊懷東

客服熱線：4000-899-100

公司主頁：http://www.yibaijin.com

33、江蘇省匯林保大私募投資有限責任公司

公司注冊地址：南京市高淳區開發區古檀大路47號

辦公地點：南京市鼓樓區中山北路2號綠化紫峰大廈2005室

法人代表：吳言林

客服熱線：025-66046166

公司主頁：www.huilinbd.com

34、泛華普益基金銷售有限公司

公司注冊地址：成都市成華區新華路9號堡壘核心1101室

辦公地點：成都金牛區花照壁西順街399號1棟1模塊融僑西宸天街B座1201號

法人代表：楊遠芬

客服電話：400-080-3388

公司主頁：www.puyiwm.com

35、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司

公司注冊地址：北京海淀區知春路76號（辦公樓）1棟樓4層1-7-2西三旗建材城中單12號17號小平房157

辦公地點：北京經濟開發區科技創新十一街京東總部一號樓A座15層

法人代表：鄒保威

客服熱線：4000988511/4000888816

公司主頁：https://kenterui.jd.com/

36、宜信普澤（北京市）私募投資有限責任公司

公司注冊地址：北京朝陽區建國路118號招商局大廈2405、06室

辦公地點：北京朝陽區建國路118號招商局大廈24F

法人代表：胡雄征

客服熱線：400-6099-200

公司主頁：https://puzefund.com

37、華瑞保險銷售有限公司

公司注冊地址：上海嘉定區南翔鎮眾仁路399號通運星財富廣場1棟樓B座13、14層

辦公地點：上海嘉定區南翔鎮眾仁路399號通運星財富廣場1棟樓B座14層

法人代表：楊新章

客服熱線：952303

公司主頁：www.huaruisales.com

38、濟安財運（北京市）私募投資有限責任公司

公司注冊地址：北京朝陽區太陽宮中單16號樓1號院3層307

法人代表：楊健

客服熱線：400-673-7010

公司主頁：www.jianfortune.com

39、深圳市前海排排網私募投資有限公司

公司注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(進駐深圳前海商務秘書有限責任公司)

法人代表：垂柳

客服熱線：400-666-7388

公司主頁：www.ppwfund.com

40、北京市創金啟富私募投資有限責任公司

公司注冊地址：北京西城白紙坊東街2號樓6棟樓712室

辦公地點：北京西城白紙坊東街2號樓6棟樓712室

法人代表：梁蓉

客服熱線：010-66154828

公司主頁：www.5irich.com

41、上海愛建私募投資有限責任公司

公司注冊地址：上海黃埔區西藏中路336號1806-13室

辦公地點：上海黃埔區西藏中路336號1806-13室

法人代表：馬金

客服熱線：021-60608983

公司主頁：http://www.ajwm.com.cn

42、通華財運（上海市）私募投資有限責任公司

公司注冊地址：上海市虹口區同豐路667弄107號201室

辦公地點：上海浦東新區金滬路55號通華科技大廈10層

法人代表：沈丹義

客服熱線400-101-9301

公司主頁：https://www.tonghuafund.com

43、泰信財富基金銷售有限公司

公司注冊地址：北京朝陽區建國路乙118號10層1206

辦公地點：北京朝陽區建國路乙118號京匯商務大廈1206

法人代表：彭浩

客服熱線：400-004-8821

公司主頁：www.taixincf.com

44、上海市中歐財富私募投資有限責任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿區上海陸家嘴環城路479號1008-1室

辦公地點：上海市虹口區公平路18號8棟嘉昱商務大廈6層

法人代表：許欣

客服熱線：400-100-2666

公司主頁：http://www.zocaifu.com/

45、深圳金斧子私募投資有限責任公司

公司注冊地址：深圳南山區粵海街道科技園區里面科苑路15號科興科學園B棟B3-1106

辦公地點：深圳南山區粵海街道科技園區里面科苑路15號科興科學園B棟3模塊11層1108

法人代表：張開興

客服熱線：400-9302-888

公司主頁：https://www.jfzfund.com/

基金托管人可根據實際情況變更或調整銷售機構，并且在管理員網站公示。

（十一）募資日程安排與股票基金合同生效

依據相關法律法規、法規的規定，本基金的募集期為自基金認購開售之日起不得超過三個月。

本基金的募集期自2023年5月30日至2023年6月12日。在相關期內，本基金面對投資者和機構投資者與此同時公開發售。基金托管人依據申購的現象可適當調整發行日期，但開售期不得超過三個月。如遇到緊急事件，之上分配能夠適當調整。

本基金開售募資期內每日的實際業務查詢時長請遵循有關銷售機構的相關規定申請辦理。申購參照時長：工作中日9:30-17:00，在周六、周日及節假日日，金融機構、證劵公司等銷售機構對投資申購很有可能不予受理。

本基金自基金認購開售之日起3個月內，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數不得少于200人的條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據法律法規和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在10日內聘用法律規定驗資機構驗資報告，在收到匯算清繳報告之日起10日內，向證監會申請辦理股票基金登記手續。

本基金合同自證監會出示書面確認之日起起效。基金托管人在接到證監會確定文件信息次日予以公告。若沒有達到法律規定辦理備案標準，本基金將于三個月的募資期限內再次開售。投資人合理申購賬款以及在基金募集期內造成利息在股票合同生效之后將換算成基金認購，歸基金份額持有人全部。投資人申購資產利息的計算以登記機構計算為標準。

若募資期屆滿，本基金并未做到法律規定辦理備案標準，基金托管人會以固有財產擔負因募資個人行為而引起的負債和成本，并且在基金募集期期滿后30日內退還投資人已交納的申購賬款，并加計金融機構同時期活期利息。

二、申購的方式和有關規定

（一）申購方法及確定

1、在發售期內，基金投資人應當按照基金代銷機構的相關規定，到對應的股票基金銷售點填好申購申請報告，并全額交納申購款。

2、基金募集期內，投資者可數次申購基金認購，早已辦理的申購申請辦理在募資期限內不可以撤消。

3、投資者T日的申購提交申請，銷售點審查后現場審理并提交申購業務辦理票據。投資者可以根據銷售機構的相關規定查看申購接納結論，同時可于基金設立后在原有申請辦理營業網點或者通過公司的客服中心獲得認購份額確認單或查看認購份額確認。

（二）申購花費

1、投資人申購本基金時，免收認購費，但本基金扣除基金管理費，詳細本基金基金合同及募集說明書的有關規定。

2、募資期內申購資金利息的處理方式

合理申購賬款在基金募集期內造成利息將換算為基金認購，歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉金額的金額以登記機構記錄為標準。

3、股票基金認購份額計算

認購份額計算方法如下所示：

認購份額=（申購額度+申購期貸款利息）/基金認購原始顏值

例：某投資者項目投資100,000元申購本基金，假定此筆申購造成貸款利息50元，則該可獲得的認購份額為：

認購份額=（100,000+50）/1.00=100,050.00份

即投資者項目投資100,000元申購本基金，可獲得100,050.00份基金認購（含貸款利息折市場份額一部分）。

4、基金份額的申購限定

（1）本基金募集期間內，單一投資者申購本基金，不設置最大認購份額限定。

（2）在募資期限內，投資者在代銷平臺銷售點每一筆申購最少總金額10人民幣，增加選購最少總金額10人民幣；

投資者在銷售核心初次申購最少總金額10,000人民幣，增加申購最低總金額1,000人民幣。已經在基金托管人銷售點有申購本基金紀錄的投資者不會受到初次申購最少金額的限定，但鑒于增加申購最少金額的限定。

根據本基金電子交易系統申請辦理基金申購業務流程卻不受銷售組織每筆申購最少金額的限定，申購最少總金額每筆10人民幣，增加申購最低總金額10人民幣。

（3）投資者申購時，必須按銷售機構要求的形式全額的交款。

（4）募資期限內，單獨投資者的總計申購額度沒有限制，但單一投資人擁有本基金認購市場集中度不可做到或是超出50%，針對可能造成單一投資人擁有基金份額的比例達到或是超出50%，或者變相避開50%市場集中度的情況，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請辦理。相關法律法規、監管部門另有約定或基金合同另有約定的除外。投資方申購的基金認購數以股票基金合同生效后登記機構確認為標準。

（5）投資者在基金募集期內可數次申購基金認購；申購申請辦理一經審理，不能撤消。

三、投資者的銀行開戶與申購程序流程

（一）銷售組織

我們公司銷售核心審理投資者的銀行開戶與申購申請辦理。

1、業務查詢時長

2023年5月30日至2023年6月12日9：30-17：00（周六、周日休息日不予受理）。

2、設立基金開戶

投資者辦理設立基金開戶時應當提交下列材料：

（1）自己有效身份證件原件和復印件；

（2）儲蓄卡（儲蓄卡）或銀行存折原件和正反面復印件；

（3）填妥的《賬戶業務申請表》（個人用戶）；

（4）填妥的《投資者風險承受能力調查問卷》(個人用戶)；

（5）填妥的《風險提示函》；

（6）填妥的《投資人權益須知》；

（7）填妥的《個人稅收居民身份聲明文件》；

（8）填妥的《控制人稅收居民身份聲明文件》（按業務需要）；

（9）合規管理有關法律法規的其它的材料。

如合乎《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條（五）專業投資者的需求，還須提供以下材料：

（10）給予個人金融資產證實不少于500萬余元（蓋上合理圖章）或者公司出具的近期3年本人年平均不少于50萬元個人收入證明或銀行卡銀行流水（蓋公章或人事部門業務章或銀行卡開戶銀行圖章）；

（11）給予2年及以上證劵、股票基金、期貨交易、金子、外匯交易等投資經歷證實（蓋上合理圖章）或者提供具備2年及以上金融產品設計、項目投資、風險管控以及相關工作經歷證明（蓋上公司印章或人事部門業務章）或者提供出任相關金融管理部門批準成立金融企業高管證明及給予得到職業資格鑒定的做金融業業務的cpa和律師證實。

注：在其中特定銀行帳戶就是指投資者銀行開戶時預留做為贖出、年底分紅、退款銀行結算賬戶，銀行賬戶名稱務必同投資者基金開戶的賬戶名稱一致。申請者劃賬必須采用銀行開戶時填報的銀行帳戶，如果需要新增加銀行帳戶，就需要加開一個新的交易賬號。

3、明確提出申購申請辦理

投資者申請辦理申購申請辦理需提前準備以下材料：

（1）填妥的《交易業務申請表》；

（2）蓋上金融機構審理章金融機構支付憑證回單控原件和復印件；

（3）自己有效身份證件原件和復印件；

（4）市場銷售適當性管理方法有關的其它的材料。

注：發售期內投資者可以同時開戶和申購辦理手續。

4、申購資金劃轉

投資者申請辦理申購前應先全額申購資產根據銀行轉帳匯到我們公司指定銷售專用賬戶。

銷售專用賬戶一：

賬戶名：富安達基金管理有限公司

開戶行：農業銀行上海盧灣分行

銀行賬戶：03492300040010683

銷售專用賬戶二：

賬戶名：富安達基金管理有限公司

開戶行：交行上海第一分行

銀行賬戶：310066726018170142165

銷售專用賬戶三：

賬戶名：富安達基金管理有限公司

開戶行：工商銀行上海市分行第二業務部

銀行賬戶：1001190729013325767

銷售專用賬戶四：

賬戶名：富安達基金管理有限公司

開戶行：建行上海分行營業部

銀行賬戶：31001550400050029282

銷售專用賬戶五：

賬戶名：富安達基金管理有限公司

開戶行：興業銀行銀行股份有限公司上海分行

銀行賬戶：216200100103411307

5、常見問題

（1）投資者申購時應標明所選購的基金名稱或基金代碼。在其中，基金名稱:“富安達中證同業存單AAA指數值7天持有期證券基金”、基金代碼：“018348”。

（2）投資者設立銷售銀行柜臺帳戶，遞交申購申請辦理應通過柜面或是面審的方式進行申請辦理，個人投資者于銷售銀行柜臺遞交申購申請辦理必須全程錄音錄像。

（3）投資者T日遞交開戶資料后，可在T+2日至我們公司銷售核心查看確定結論，或者通過我們公司客服中心、網絡交易核心查看。

（4）投資者T日遞交申購審核后，可在T+2日至我們公司銷售核心查看申購接納結論，或者通過我們公司客服中心、網絡交易核心查看。申購確定結論可在基金設立后至我們公司銷售核心查看，或者通過我們公司客服中心、網絡交易核心查看。

（5）銷售核心與其它銷售機構銷售點的項目申請表格不一樣，投資者切勿混合使用。

注：投資人在辦理銀行開戶填好申請表格時，須對客戶類別來選擇，即挑選“個人投資者”或是“專業投資者”。假如消費者選擇“專業投資者”，需提供投資人合乎《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條“專業投資者”的證明材料。如果用戶沒有選擇或不提供有關的證明材料，即默認設置“個人投資者”。

（二）投資者在別的銷售機構的買入及銀行開戶程序流程以各銷售機構的相關規定為標準。

四、投資者的銀行開戶與申購程序流程

（一）富安達基金管理有限公司銷售核心

1、公司的銷售核心審理投資者的銀行開戶和申購申請辦理。

2、業務查詢時長

2023年5月30日至2023年6月12日9：30-17：00（周六、星期日、休息日不予受理）。

3、投資者申請辦理股票基金交易賬號和基金開戶開戶資料時需提供的材料：

（1）詳細填報的《賬戶業務申請表》（組織）(蓋公章及私章)；

（2）詳細填報的《業務授權委托書》(蓋公章及私章)；

（3）詳細填報的《傳真交易協議書》(如果需要，蓋公章)；

（4）詳細填報的《業務印鑒卡》（蓋公章及私章)；

（5）詳細填報的《投資者風險承受能力調查問卷》（組織版）(蓋公章)；

（6）詳細填報的《風險提示函》(蓋公章)；

（7）詳細填報的《投資者權益須知》（蓋公章）；

（8）詳細填報的《機構稅收居民身份聲明文件》（如果需要）；

（9）詳細填報的《控制人稅收居民身份聲明文件》（如果需要）；

（10）統一社會信用代碼營業執照副本復印件(蓋公章)；

（11）法人代表身份證證件正反面復印件(蓋公章)；

（12）受權經辦人員身份證證件正反面復印件(蓋公章)；

（13）特定銀行帳戶的設立證明材料（蓋公章）；

（14）進行金融業業務證明文件（蓋公章，金融企業給予）；

（15）非自然人客戶受益所有人信息采集表（蓋公章）；

（16）企業章程中有關執行董事、股東會、公司股東、股東大會、公司股權結構及投票表決權的有關章節目錄（蓋公章）；

（17）公司股東、股東會及管理層組員登記信息，如：股東會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量及持倉種類等（蓋公章）；

（18）我們公司規定的許多有關材料。

如設立投資理財產品戶除給予以上材料外還須提供以下材料：

（19）商品合同首頁及簽定（蓋公章）頁影印件（蓋公章）；

（20）該產品創立、備案證明或匯算清繳報告與產品創立公示（一對多）或財產繳納證明及創立書面形式通知（一對一）（蓋公章）。

如合乎《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條（四）專業投資者的需求，還須提供以下材料：

（21）給予近1年底的資產總額證實不少于2000萬及資產資金證明不少于1000萬余元（蓋上合理圖章）；

（22）給予2年及以上證劵、股票基金、期貨交易、金子、外匯交易等投資經歷證實（蓋上合理圖章）。

如達標境外企業投資人、年金、集合理財商品銀行開戶除給予以上材料外還須提供以下材料：

（23）達標境外企業投資人證券投資業務許可證書及其外匯交易登記證書、投資管理人年金職業資格證、結合理財產品批復影印件（蓋上投資管理人公司章）；

（24）托管銀行企業營業執照及托管資格資格證書（蓋上托管銀行章）；

（25）達標境外企業投資人或投資管理人受權代管銀行辦業務的法人授權書（蓋上投資管理人公司章）；

（26）托管銀行經辦人員法人授權書（蓋上托管銀行章及責任人蓋章）；

（27）托管銀行經辦人員身份證證件正反面復印件(蓋上托管銀行章)；

（28）資管計劃合同首頁及蓋公章頁（蓋公章）。

注：在其中特定銀行帳戶就是指投資者銀行開戶時預留做為贖出、年底分紅、退款銀行結算賬戶，銀行賬戶名稱務必同投資者基金開戶的賬戶名稱一致。申請者劃賬必須采用銀行開戶時填報的銀行帳戶，如果需要新增加銀行帳戶，就需要加開一個新的交易賬號。

4、投資者申請辦理申購申報時應提交填妥的《交易業務申請表》，加蓋預埋買賣印章（若有）。

5、申購資金劃轉

投資者申請辦理申購前應先全額申購資產根據銀行轉帳匯到我們公司指定銷售專用賬戶。

6、常見問題

（1）投資者申購時應標明所選購的基金名稱或基金代碼。在其中，基金名稱：“富安達中證同業存單AAA指數值7天持有期證券基金”、基金代碼：“018348”。

（2）投資者設立銷售銀行柜臺帳戶，遞交申購申請辦理應通過柜面或是郵遞的方式進行申請辦理，個人投資者選購低安全風險商品須柜面/面審/發傳真（簽署發傳真協議書）申請辦理，錄音取證；選購非低安全風險商品：須柜面/面審申請辦理，并全過程音頻、錄影。

（3）投資者T日遞交開戶資料后，可在T+2日至我們公司銷售核心查看確定結論，或者通過我們公司客服中心、網絡交易核心查看。我們公司也為銀行開戶成功投資者郵遞銀行開戶確認單。

（4）投資者T日遞交申購審核后，可在T+2日至我們公司銷售核心查看申購接納結論，或者通過我們公司客服中心、網絡交易核心查看。申購確定結論可在基金設立后至我們公司銷售核心查看，或者通過我們公司客服中心、網絡交易核心查看。

注：投資人在辦理銀行開戶填好申請表格時，須對客戶類別來選擇，即挑選“個人投資者”或是“專業投資者”。假如消費者選擇“專業投資者”，需提供投資人合乎《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條“專業投資者”的證明材料。如果用戶沒有選擇或不提供有關的證明材料，即默認設置“個人投資者”。

（二）市場銷售本基金的許多銷售機構

投資者在別的銷售機構的買入及銀行開戶程序流程以各銷售機構的相關規定為標準。

五、結算與交收

（一）在股票合同生效前，申購資金利息歸于投資者申購額度中，折算成基金認購歸投資者全部。貸款利息轉金額的實際金額以注冊登記機構記錄為標準。

（二）本基金登記機構（富安達基金管理有限公司）在基金募集完成后對股票基金利益開展過戶登記。

六、退錢

（一）投資者根據代銷平臺開展申購過程中產生的失效申購資產，將在申購申請辦理被確定失效的時候起三個工作日內向型投資者的特定銀行帳戶或特定證券公司資金帳戶劃到。根據銷售部門進行申購過程中產生的失效申購資金申購完成后三個工作日內向型投資者的特定銀行帳戶劃到。

（二）基金募集期期滿，沒有達到股票基金合同的生效標準，或基金募集期內產生不可抗拒使基金合同沒法起效，則基金募集不成功；如基金募集不成功，基金托管人要以固有資產擔負因募資個人行為而引起的負債和成本，將投資者已交納的賬款，加計金融機構同時期活期利息在基金認購募資期滿后30日內退回投資者。

七、基金驗資報告與股票基金合同的生效

（一）本基金自基金認購開售的時候起3個月內，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數不得少于200人的條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據法律法規和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在10日內聘用法律規定驗資機構驗資報告，在收到匯算清繳報告的時候起10日內，向證監會申請辦理股票基金登記手續。

基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結束股票基金登記手續并獲得證監會書面確認的時候起，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效。

（二）我們公司在接到證監會確定文件信息隔日對《基金合同》起效事項予以公告。

（三）基金募集期間募資資金理應存進專業帳戶，在基金募集個人行為結束之前，所有人不可使用。

八、此次募資相關被告方或中介服務

（一）基金托管人

名字：富安達基金管理有限公司

居所：上海浦東新區世紀大道1568號中建大廈29層

辦公地點：上海浦東新區世紀大道1568號中建大廈29層

郵編：200122

法人代表：張睿

開設時間：2011年4月27日

審批開設行政機關：證監會

審批開設批準文號：證監會證監批準[2011]544號

組織結構：有限公司

注冊資金：8.18億人民幣

存續期限：長期運營

業務范圍：基金募集、私募投資、投資管理和證監會許可證的相關業務。

手機聯系人：宋麗韻

手機：（021）61870999-6210

發傳真：（021）61870888-6210

（二）基金管理人

名字：交通出行銀行股份有限公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿區銀城中路188號

辦公地點：我國（上海市）自貿區銀城中路188號

法人代表：任德奇

成立年限：1987年3月30日

存續期限：長期運營

基金托管資格批件及批準文號：證監會證監基字[1998]25號

手機聯系人：陸志俊

手機：95559

（三）銷售組織

名字：富安達基金管理有限公司銷售核心

居所：上海浦東新區世紀大道1568號中建大廈29層

手機聯系人：宋麗韻

熱線電話：（021）61870808

發傳真：（021）61601555

全國統一服務電話：400-630-6999（免遠途）

（四）別的銷售機構

本基金的代銷平臺名冊詳細本公告第一部分“此次募資基本概況“第（十）點“別的銷售機構“一部分。

（五）注冊登記機構

名字：富安達基金管理有限公司

詳細地址：上海浦東新區世紀大道1568號中建大廈29層

辦公地點：上海浦東新區世紀大道1568號中建大廈29層

法人代表：張睿

手機：（021）61870999-3602

發傳真：（021）61065222

手機聯系人：孫愛民

（六）出示法律意見書的法律事務所

名字：上海通力電梯法律事務所

公司注冊地址：上海銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地點：上海銀城中路68號時代金融中心19樓

手機：021-31358666

發傳真：021-31358600

手機聯系人：安冬、陳穎華

經辦人員侓師：陳穎華

(七）財務審計基金資產的會計事務所

機構性質：普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）

公司注冊地址：中國上海市自貿區上海陸家嘴環城路1318號星展銀行商務大廈6樓

辦公地點：上海浦東新區東育路588號前灘核心42樓

公司法人：陳艷

手機：+86(21)23238888

發傳真：+86(21)23238800

手機聯系人：羅佳、姜愛悅

經辦人員注冊會計：張鵬波、羅佳

富安達中證同業存單AAA指數值

7天持有期證券基金基金合同

及募集說明書提示性公告

富安達中證同業存單AAA指數值7天持有期證券基金基金合同全篇和募集說明書全篇于2023年5月25日在企業官網http://www.fadfunds.com和證監會股票基金電子器件公布網址http://eid.csrc.gov.cn/fund公布，供股民查看。如有疑問撥打我們公司客服熱線（400-630-6999）資詢。

本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。請深入了解本基金的風險收益特征，謹慎作出投入確定。

特此公告。

富安達基金管理有限公司

2023年5月25日