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上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司有關(guān) 集團(tuán)旗下一部分股票基金調(diào)節(jié)非港股通交易日分配的通知
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依據(jù)管理員于2023年4月4日公布的《上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增2023年港股通交易日后調(diào)整申購、贖回等業(yè)務(wù)安排的公告》，我們公司有權(quán)對(duì)合同規(guī)定“管理員有權(quán)利再?zèng)Q定是否對(duì)外開放”基金開放分配開展適當(dāng)調(diào)整并再行公示。
依據(jù)以下基金基金合同約定，投資人可以從校園開放日申請(qǐng)辦理以下股票基金基金份額的認(rèn)購和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間，若該工作日內(nèi)屬于非港股通交易日，則基金托管人有權(quán)利確定本基金是不是對(duì)外開放。
2023年5月26日屬于非港股通交易日，經(jīng)管理員確定，以下股票基金本次非港股通交易日對(duì)外開放分配調(diào)整至：
除了上述目錄股票基金外，其他股票基金本次非港股通交易日分配仍然以管理員2023年4月4日公布的《上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增2023年港股通交易日后調(diào)整申購、贖回等業(yè)務(wù)安排的公告》為標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)防范：我們公司服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金投資需謹(jǐn)慎，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人投向以上股票基金前要仔細(xì)閱讀基金最新的基金合同、募集說明書及基金產(chǎn)品信息概述。煩請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定，提前準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度選購安全風(fēng)險(xiǎn)相符的商品。投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。基金定期定額投資是幫助投資人做好長(zhǎng)線投資，均值運(yùn)營成本的一種簡(jiǎn)便易行的投資方法。可是定期定額投資根本無法避開私募投資所原有風(fēng)險(xiǎn)，無法保證投資人獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2023年5月25日
瑞澤富沃頤安穩(wěn)定養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)一年持有期混合基金
中股票基金（FOF）股票基金合同生效公示
公示送出去時(shí)間：2023年5月24日
1.公示基本資料
2.基金募集狀況
注:（1）本基金基金合同生效前律師代理費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)及與本基金相關(guān)的法律規(guī)定信息公開費(fèi)由本基金托管人擔(dān)負(fù)。
（2）本基金托管人高管人員、私募投資與研究部門領(lǐng)導(dǎo)擁有本基金認(rèn)購總數(shù)的總數(shù)區(qū)段為0至10萬分（含）。
（3）本基金的基金主管擁有本基金認(rèn)購總數(shù)的總數(shù)區(qū)段為0份。
3.別的必須提醒的事宜
（1）自基金合同生效之日起，本基金托管人宣布運(yùn)行本基金。本基金每一份基金認(rèn)購設(shè)定1年鎖住持有期。鎖住持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購份額來講，相同）、基金認(rèn)購認(rèn)購申請(qǐng)日（對(duì)認(rèn)購市場(chǎng)份額來講，相同）或基金認(rèn)購變換轉(zhuǎn)到申請(qǐng)日（對(duì)變換轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額來講，相同）起（即鎖住持有期起始日期），至基金合同生效日、基金認(rèn)購認(rèn)購申請(qǐng)日或基金認(rèn)購變換轉(zhuǎn)到申請(qǐng)日次1年年度對(duì)此前一日（即鎖住持有期到期還款日）止。每一份基金份額的鎖住擁有期滿后即進(jìn)到對(duì)外開放持有期，自其對(duì)外開放持有期當(dāng)日起才能夠申請(qǐng)辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程，每一份基金份額的對(duì)外開放持有期當(dāng)日為鎖住持有期起始日期次1年本年度對(duì)日。
（2）基金代銷機(jī)構(gòu)對(duì)申購辦理的審理并不等于該申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申購申請(qǐng)辦理。申購確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。客戶可以到本基金代銷機(jī)構(gòu)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)交易確認(rèn)狀況，還可以通過本基金托管人網(wǎng)址（www.dfham.com）或客服熱線4009200808查看交易確認(rèn)狀況。
（3）風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金為養(yǎng)老目標(biāo)基金，專注于達(dá)到投資人的養(yǎng)老服務(wù)資產(chǎn)投資理財(cái)要求，但養(yǎng)老目標(biāo)基金并不等于盈利確保或其它任何方式的盈利服務(wù)承諾。本基金為非保本商品，存有投資人擔(dān)負(fù)虧本的概率。本基金為復(fù)合型基金中基金，是總體目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)性型基金，且投資策略為保守型，其預(yù)期收益率及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別高過貨幣型基金、貨幣型基金中股票基金、債券基金及債券型基金中股票基金，小于股票基金和股票型基金中股票基金。
我們公司服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金投資需謹(jǐn)慎，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人投向以上股票基金前要仔細(xì)閱讀基金的基金協(xié)議、募集說明書（以及升級(jí)）、股票基金產(chǎn)品信息概述（以及升級(jí)）以及相關(guān)公示。煩請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定，提前準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度選購安全風(fēng)險(xiǎn)相符的商品。
特此公告。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2023年5月24日
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