證券代碼：603317證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天味食品公告編號(hào)：2023-076

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)受托方：中信證券股份有限公司

　　●本次委托理財(cái)金額：1億元

　　●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng)：信智安盈系列【1309】期收益憑證

　　●委托理財(cái)期限：90天

　　●履行的審議程序：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）

　　于2023年2月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，并于2023年3月22日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)150,000萬(wàn)元（含150,000萬(wàn)元）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年3月2日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-029）、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-030）、《關(guān)于公司及子公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-037）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-052）。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　　（一）委托理財(cái)目的

　　為提高募集資金的使用效率和收益，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在保證不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

　　（二）資金來(lái)源

　　1.本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司非公開(kāi)發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金。

　　2.經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)四川天味食品集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2135）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)10,000萬(wàn)股。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行28,596,491股，募集資金總額為人民幣1,629,999,987.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣8,309,996.69元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,621,689,990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審驗(yàn)，并出具《XYZH/2020CDA40010》驗(yàn)資報(bào)告。

　　3.截至2022年12月31日，募集資金使用情況：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　2023年5月25日，公司與中信證券股份有限公司簽署《信智安盈系列【1309】期收益憑證產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》，具體情況如下：

　　（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，投資期限不超過(guò)12個(gè)月的保本型投資產(chǎn)品；

　　2.公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3.公司財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立臺(tái)賬對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；

　　4.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；

　　5.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　　（一）委托理財(cái)合同主要條款

　　（1）產(chǎn)品名稱(chēng)：信智安盈系列【1309】期收益憑證

　　（2）產(chǎn)品收益類(lèi)型：本金保障型浮動(dòng)收益憑證

　　（3）掛鉤標(biāo)的：中信證券中國(guó)大類(lèi)資產(chǎn)動(dòng)量配置指數(shù)（CMAM.WI）

　　（4）產(chǎn)品起息日：2023年5月26日

　　（5）產(chǎn)品到期日：2023年8月24日

　　（6）合同簽署日期：2023年5月25日

　　（7）是否提供履約擔(dān)保：否

　　（8）理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無(wú)

　　（9）支付方式：到期一次性還本付息

　　（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向：用于補(bǔ)充中信證券股份有限公司營(yíng)運(yùn)資金

　　（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為券商收益憑證，公司用于委托理財(cái)?shù)馁Y金本金安全，風(fēng)險(xiǎn)可控，該等理財(cái)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。

　　防范措施：1、合同必須明確約定保證公司理財(cái)本金安全；2、公司選擇資產(chǎn)規(guī)模大、信譽(yù)度高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展理財(cái)活動(dòng)；3、公司將定期關(guān)注委托理財(cái)資金的相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的情況，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；4、公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制措施。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　本次委托理財(cái)受托方：中信證券股份有限公司為上海證券交易所上市公司（公司代碼：600030），與本公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　　單位：人民幣元

　　根據(jù)新金融準(zhǔn)則要求，公司購(gòu)買(mǎi)的本金保障型浮動(dòng)收益憑證列報(bào)于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報(bào)于投資收益。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司本次委托理財(cái)支付金額1億元，占公司合并報(bào)表最近一期期末（即2023年3月31日）貨幣資金的比例為14.66%。

　　公司在確保募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營(yíng)所需資金、保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)，有利于提高資金使用效率，增加收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　盡管本次公司投資理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　1.公司于2023年2月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，并于2023年3月22日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)150,000萬(wàn)元（含150,000萬(wàn)元）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意該項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2.保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　(1)天味食品本次擬使用最高額度不超過(guò)150,000萬(wàn)元(含150,000萬(wàn)元)的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)并將提交公司股東大會(huì)審議，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于募集資金的規(guī)定、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　(2)公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健、資金充裕，為提高公司資金的使用效率，在保證公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　(3)保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司募集資金的使用情況，督促公司在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法、合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，保障公司全體股東利益，并對(duì)募集資金實(shí)際使用及時(shí)發(fā)表明確保薦意見(jiàn)。

　　基于以上意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)天味食品本次擬使用最高額度不超過(guò)150,000萬(wàn)元(含150,000萬(wàn)元)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的計(jì)劃表示無(wú)異議。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　金額：人民幣萬(wàn)元

　　特此公告。

　　四川天味食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日