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安徽天然氣開發(fā)有限責任公司 有關應用一部分閑置募集資金開展 現(xiàn)金管理業(yè)務的推進公示
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證券代碼:603689證券簡稱:皖天然氣序號:2022-032
債卷編碼:113631債卷通稱:皖天可轉債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●委托理財受托方：中國民生銀行股份有限責任公司
●委托理財額度：rmb20,000.00萬余元
●委托理財產品類別：掛勾型保本理財【SDGA230557Z】
●委托理財時限：94天
●履行決議程序流程：安徽天然氣開發(fā)有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“皖天然氣”）于2022年10月28日舉辦第四屆董事會第八次會議審議根據(jù)。
一、此次委托理財概述
（一）授權委托理財?shù)哪康?/p>
在滿足相關法律法規(guī)，保證不受影響日常運營融資需求和資源安全的情況下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。根據(jù)適當投資理財，能提高募資的資金使用效益，得到一定投資收益，確保公司及股東利益。
（二）自有資金
1.自有資金的一般情況
委托理財?shù)淖杂匈Y金：臨時閑置不用可轉換公司債券募資。
（二）委托理財商品基本概況
2023年5月26日，公司采購中國民生銀行股份有限責任公司掛勾型保本理財【SDGA230557Z】投資理財產品，詳情如下：
企業(yè)：萬余元
（三）企業(yè)對委托理財相關風險的內控制度
企業(yè)使用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，由企業(yè)財務部開展事先審批與風險評價，評定投資理財產品受托方資質證書、投資產品、產品風險、風控策略等。此次方案選購時限不得超過12個月中低風險、保本型理財產品或保本理財，此次委托理財經評定符合公司內部結構資金分配的需求。在商品存續(xù)期限，公司財務部守門員與委托理財受托方維持緊密聯(lián)系，追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導。公司審計部、法律合規(guī)部、獨董、職工監(jiān)事有權對委托理財狀況進行監(jiān)管與查驗。
二、此次委托理財實際情況
（一）理財合同的主要條款
掛勾型保本理財【SDGA230557Z】實際條文：
（二）此次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，總金額度金額為20,000.00萬余元，產品是保本型理財型，合乎中低風險、保底型的應用要求，不受影響企業(yè)日常運營融資需求，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）風險管控剖析
企業(yè)依照管理決策、實行、監(jiān)督職責不相容的基本原則不斷完善投資理財產品選購的審核和程序運行，有序開展和完善運作投資理財產品選購事項，保證項目投資財產安全。
對于可能出現(xiàn)的風險性，公司擬所采取的具體辦法如下所示：
1.企業(yè)財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產安全的潛在風險，將及時采取相應對策，操縱理財產品風險。
2.公司審計部重點對資金的采用與存放問題進行財務審計與監(jiān)管。
3.獨董、職工監(jiān)事有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4.企業(yè)財務部務必建立臺賬對投入的設備進行管理方法，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中。
5.推行職位分離出來實際操作：投資業(yè)務的審核、資產進賬及劃到、交易（認購、贖出）職位分離出來。
6.企業(yè)將按照上海交易所的有關規(guī)定，立即履行信息披露義務。
三、委托理財受托方的現(xiàn)象
公司本次委托理財?shù)氖芡蟹街袊裆y行股份有限責任公司為上海交易所上市企業(yè)（證券代碼：600016），與企業(yè)、公司控股股東及控股股東中間不會有關聯(lián)性。
四、對企業(yè)日常運營產生的影響
（一）企業(yè)最近一年又一期的財務指標分析
企業(yè)：萬余元
（二）委托理財對企業(yè)的危害
此次購買理財不受影響募集資金投資項目正常運轉，企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，有助于提高資金使用效益，為公司及公司股東獲得更多收益。
（三）賬務處理
企業(yè)將依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號——金融資產轉移》等有關規(guī)定，融合所購買理財?shù)奶匦裕M行一定的賬務處理。
五、風險防范
此次所購買理財均是中低風險型投資理財產品，但仍然也不排除因利率的風險、利率風險、法律法規(guī)與市場風險、延遲支付風險性、早償風險性、信息的傳遞風險性、不可抗拒及意外事故風險性、管理員風險等緣故蒙受損失。
六、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應用募資委托理財?shù)默F(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
安徽天然氣開發(fā)有限責任公司股東會
2023年5月27日
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