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廣州市鹿山新型材料有限責任公司 有關為子提供擔保的通知
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證券代碼：603051證券簡稱：鹿山新材公示序號：2023-042
債卷編碼：113668債卷通稱：鹿山可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒:
●被擔保人名字:廣州市鹿山新型材料有限責任公司(下稱“企業”或“鹿山新材”)全資子公司江蘇省鹿山新材料有限公司(下稱“江蘇省鹿山”)；
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次為江蘇省鹿山公司擔保本金總金額rmb18,000萬余元。截止到本公告公布日，公司已經具體為江蘇省鹿山所提供的擔保余額金額為28,985.06萬余元；
●此次貸款擔保是否存在質押擔保：否；
●對外擔保逾期總計總數：企業無貸款逾期對外擔保的現象。
●尤其風險防范：截止到本公告公布日，公司及分公司經2022年年度股東大會表決通過的對外開放擔保額度金額為22億人民幣，占公司最近一期經審計公司凈資產的165.89%。煩請投資人留意風險性。
一、貸款擔保狀況簡述
企業分別在2023年4月27日、2023年5月22日舉辦第五屆股東會第八次大會、第五屆職工監事第八次會議2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年度向金融機構申請授信額度及對外擔保計劃的議案》，允許公司及控股子公司向有關金融企業申請辦理總計不超過人民幣38億的綜合授信額度，2023本年度為控股子公司的以上綜合授信給予不超過人民幣22億的擔保額度。詳細情況詳細公司在2023年4月29日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣州鹿山新材料股份有限公司關于公司2023年度向金融機構申請授信額度及對外擔保計劃的公告》（公示序號：2023-026）。
此次貸款擔保情況如下：
2023年5月25日，公司和農業銀行有限責任公司常州金壇分行（下稱“農行常州金壇分行”）簽署《最高額保證合同》，為江蘇省鹿山與農行常州金壇分行簽署主合同項下的債務給予rmb18,000萬余元連帶責任擔保貸款擔保。擔保期限為三年。以上貸款擔保不會有質押擔保。與此同時，原二份公司和農行常州金壇分行簽訂的《最高額保證合同》（合同編號為32100520220019936和38100520230002988）隨后停止并無效。
詳情如下報表所顯示：
二、被擔保人基本概況
最近一年及一期，江蘇省鹿山（單個）的重要財務報表如下所示：
企業：萬余元貨幣：rmb
注：以上2022年度財務報表經立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，2023年1-3月數據信息沒經財務審計。
三、擔保協議主要內容
《最高額保證合同》
擔保人：廣州市鹿山新型材料有限責任公司
債務人：農業銀行有限責任公司常州金壇分行
借款人：江蘇省鹿山新材料有限公司
1、擔保額度：rmb壹億捌仟萬余元整
2、保證方式：連帶責任擔保
3、擔保期限：
3.1擔保人的擔保期限為主導合同約定的債務履行期限期滿之日起三年，每一主合同項下的擔保期限獨立測算。主合同項下存有分期付款履行義務的，該合同約定的擔保期限為最后一期債務履行期限期滿之日起三年。
3.2商業服務匯票承兌、信用證和票據項下的擔保期限為債務人墊款賬款之日起三年。
3.3商業服務承兌匯票貼現的擔保期限為貼現票據期滿之日起三年。
3.4債務人與債權人就合同約定債務履行期限達到貸款展期合同的，擔保人允許再次擔負連帶保證責任，擔保期限自貸款展期約定書的債務履行期限期滿之日起三年。
3.5如果發生有關法律法規或是主合同約定的事宜，造成主合同債權被債務人公布提早到期，擔保期限自債務人明確主合同債權提早期滿之日起三年。
4、擔保范圍：包含借款人在合同項下應償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定明確由借款人和貸款擔保人承擔遲延履行債務利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴(訴訟)費、律師代理費等債務人實現債權的一切費用。
5、此次貸款擔保并沒有質押擔保。
四、擔保重要性和合理化
此次貸款擔保是為了保證分公司生產運營的正常運轉，江蘇省鹿山經營情況平穩、資信情況優良，具有很強的償債能力指標，貸款擔保嚴控風險。企業對控股子公司的貸款擔保不容易危害公司與公司股東利益，不會對公司的正常運轉和市場拓展產生不利影響。以上貸款擔保公平公正、相等，適用相關法律法規和《廣州鹿山新材料股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）要求。
五、股東會建議
股東會覺得：此次貸款擔保考慮到了公司及下屬子公司日常運營要求，適用有關法律法規及企業章程的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔保風險整體可控性，將有利于的生產運營和持續發展，允許企業2023本年度對外擔保預估事宜。
獨董覺得：公司為金融企業申請辦理綜合授信額度，就是為了確保企業安全生產的正常運轉。公司經營情況優良，具有很強的償債能力指標。公司為金融企業申請辦理綜合授信額度符合公司具體情況，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。與此同時，企業為控股子公司因產業鏈提產及日常運營必須在銀行貸款公司擔保，有益于確保其生產運營的順利開展，促使其迅速發展，合乎《公司章程》與公司《擔保管理制度》的相關規定，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益的情況。綜上所述，咱們允許企業2023本年度向金融企業申請辦理信用額度及對外擔保方案的相關事宜。
六、總計對外擔保總數
截止到本公告公布日，公司及分公司經2022年年度股東大會表決通過的對外開放擔保額度金額為22億人民幣，占公司最近一期經審計公司凈資產的165.89%，全部貸款擔保均是企業對子公司貸款擔保，無貸款逾期對外擔保。
特此公告。
廣州市鹿山新型材料有限責任公司股東會
2023年5月27日
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