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浙江省博菲電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿(mǎn)贖出并順利進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
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證券代碼：001255證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博菲電氣設(shè)備公示序號(hào)：2023-033
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省博菲電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2022年10月25日舉辦第二屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證不受影響正常運(yùn)作的情形下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣1.5億人民幣（含1.5億）的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)工程商品投資周期一般不超過(guò)12個(gè)月高收益投資產(chǎn)品或者存定期、保本理財(cái)、通知存款等，且以上商品不得使用質(zhì)押貸款。企業(yè)不可以將這個(gè)等資金進(jìn)行向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)入以個(gè)股、年利率、利率以及衍化種類(lèi)為基本投資方向投資理財(cái)產(chǎn)品。
以上資產(chǎn)信用額度自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本。
主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《浙江博菲電氣股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-008）。
現(xiàn)就企業(yè)使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)行工作進(jìn)展公告如下：
一、此次應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿(mǎn)贖出的現(xiàn)象
備注名稱(chēng)：公司和以上列出簽訂金融機(jī)構(gòu)無(wú)關(guān)聯(lián)性。
截止本公告日，企業(yè)已經(jīng)將以上到期現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品贖出，取回本錢(qián)50,000,000.00元，獲得現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利745,043.76元。以上本錢(qián)及盈利已退還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
二、此次正常使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
備注名稱(chēng)：公司和以上列出簽訂金融機(jī)構(gòu)無(wú)關(guān)聯(lián)性。
三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1.雖然公司擬挑選的投入安全性的高、流動(dòng)性好，同時(shí)對(duì)擬投資產(chǎn)品都是嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估流程，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，長(zhǎng)期投資仍可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
2.企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際盈利不可預(yù)料。
3.相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1.企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類(lèi)。閑置募集資金不可根據(jù)直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股以及衍化種類(lèi)、可轉(zhuǎn)換公司債券等買(mǎi)賣(mài)。
2.企業(yè)將持續(xù)跟進(jìn)與分析銀行現(xiàn)金管理商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3.公司財(cái)務(wù)部守門(mén)員定期檢查全部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類(lèi)加盟項(xiàng)目進(jìn)行檢查，依據(jù)審慎原則，有效預(yù)估各類(lèi)項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害。
4.公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。
5.企業(yè)將按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)立即履行信息披露義務(wù)。
四、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情況下去的，有助于提高閑置募集資金的使用率，提升資金收益，為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率。也不會(huì)影響募資工程的順利開(kāi)展與公司正常運(yùn)營(yíng)，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。
五、公示此前十二個(gè)月（含此次）應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
截止到本公告公布日，企業(yè)前十二個(gè)月應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期總計(jì)賬戶(hù)余額金額為5,000萬(wàn)余元（含此次），不得超過(guò)股東會(huì)受權(quán)信用額度。
六、備查簿文檔
1.此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿(mǎn)贖出有關(guān)憑據(jù)；2.此次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)挠嘘P(guān)合同和業(yè)務(wù)憑證。
特此公告。
浙江省博菲電氣設(shè)備有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月24日
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