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招商合作金融債3個月按時對外開放純債 證券基金2023年度第二次分紅公告
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公示送出去日期：2023年5月24日
1、公示基本資料
2、與年底分紅有關的更多信息
3、別的必須提醒的事宜
3.1盈利派發方法
1）挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2023年5月26日自股票基金存管賬戶劃到。
2）挑選紅利再投資分紅方式的投資人所轉化的基金認購于2023年5月26日立即記入其基金開戶，并于2023年5月26日起測算擁有日數。2023年5月29日起投資人可以查看、贖出。
3）利益備案日以前辦了轉托管轉走并未申請辦理轉托管轉到的投資人，其分紅方式一律依照紅利再投資解決，所轉出來的基金認購待轉托管轉到核實后與紅利再投資所得的市場份額一并劃撥。
3.2提醒
1）利益備案日之后（含利益備案日）申請辦理認購、變換轉到的基金認購不具有此次年底分紅利益，利益備案日申請辦理贖出、變換轉出來的基金認購具有此次年底分紅利益。
2）此次年底分紅確定的方法依照投資人在利益備案日以前最終一次選擇的分紅方式為標準。投資人如果需要改動分紅方式，請盡快在利益備案日前一日的股票交易時間結束之前（即2023年5月24日15:00前）到銷售點申請辦理變更登記，投資人在利益備案日前一個工作中日超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請對此次利潤分配失效。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為股票分紅方法。
3.3資詢方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手機：400-887-9555（免長途電話費）。
2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷平臺的有關營業網點（詳細本基金招募說明書以及相關公示）。
招商合作基金管理有限公司
2023年5月24日
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