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廣州白云電器設(shè)備股份有限公司關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第二次提示性公告
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證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器 公告編號:2023-038
轉(zhuǎn)債代碼:113549 轉(zhuǎn)債簡稱:白電轉(zhuǎn)債
廣州白云電器設(shè)備股份有限公司關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第二次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回售價格：100.81元/張（含當(dāng)期利息）
● 回售期：2023年6月1日至2023年6月7日
● 回售資金發(fā)放日：2023年6月12日
● 回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股
● 本次回售不具有強(qiáng)制性
● 風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以100.81元人民幣/張（含當(dāng)期利息）賣出持有的“白電轉(zhuǎn)債”。截至目前，“白電轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險。
2023年5月23日，廣州白云電器設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年年度股東大會和2023年第一次“白電轉(zhuǎn)債”債券持有人會議，分別審議通過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募集資金用途的議案》。根據(jù)《廣州白云電器設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》”）的約定，“白電轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“白電轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：
一、回售條款
（一）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。
可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
（二）回售價格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“白電轉(zhuǎn)債”第四年（2022年11月15日至2023年11月14日）的票面利率1.50%，計(jì)息天數(shù)為198天（2022年11月15日至2023年5月31日），利息為100*1.50%*198/365=0.81元/張，即回售價格為100.81元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)
（一）回售事項(xiàng)的提示
“白電轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“白電轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。
（二）回售申報(bào)程序
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113549”，轉(zhuǎn)債簡稱為“白電轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。
如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。
（三）回售申報(bào)期
回售申報(bào)期：2023年6月1日至2023年6月7日。
（四）回售價格
回售價格：100.81元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。
（五）回售款項(xiàng)的支付方法
本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“白電轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年6月12日。回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“白電轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“白電轉(zhuǎn)債”持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。
回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個交易日后“白電轉(zhuǎn)債”將停止交易。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系電話：020-86060164
特此公告。
廣州白云電器設(shè)備股份有限公司董事會
2023年5月31日
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