公告送出日期：2023年5月27日

1公告基本信息

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2日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間

本基金自2023年5月30日起開放日常申購、贖回等業務。

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則本基金有權不開放申購、贖回，具體以公司公告為準）的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在指定媒介上公告。

3日常申購業務

3.1申購金額限制

1、基金管理人的網上交易系統每個賬戶首次申購的最低金額為10元人民幣，追加單筆申購的最低金額為10元人民幣；

2、直銷柜臺每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元人民幣，已在直銷柜臺有認/申購本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，單筆申購的最低金額為10元人民幣；

3、除上述情況及另有公告外，基金管理人規定每個基金賬戶單筆最低申購金額為人民幣1元、單筆最低追加申購金額為人民幣1元，各銷售機構可根據情況設定最低申購金額，但不得低于本基金管理人設定的最低限制，具體以銷售機構公布的為準，投資者需遵循銷售機構的相關規定；

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告；

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

華泰柏瑞致遠混合A

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華泰柏瑞致遠混合C

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注：在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購A類基金份額的，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。本基金A類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產。

C類基金份額不收取申購費。

3.3其他與申購相關的事項

一）關于費率調整

基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整申購費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上刊登公告。

當本基金發生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

二）關于費率優惠

1、本基金在我司直銷網上交易系統的申購費率實行統一的網上直銷優惠費率，即申購費率高于0.6%時，銀行直聯模式--民生銀行卡、銀行直聯模式一工商銀行卡、銀聯通模式所有銀行卡、天天盈模式所有銀行卡、富友支付模式所有銀行卡、通聯支付模式銀行卡按申購費率4折；銀行直聯模式一中國銀行卡按申購費率6折、但不得低于0.6%執行；銀行直聯模式--建行卡按申購費率8折、但不得低于0.6%執行。申購費率低于或等于0.6%時，按申購費率執行。銀行直聯模式一招商銀行卡按4折執行。

2、通過我司直銷網上交易系統使用匯款轉賬資金方式認、申購本基金按該基金招募說明書及其更新版本或相關公告中規定的認、申購費率基礎上實施0折優惠；原費率為固定費用的同時實施0折優惠。

3、通過我司直銷渠道使用我司現金寶或其它貨幣市場基金購買（含轉換、贖回轉申購、定期定額轉換、定期定額贖回轉申購）本基金按該基金招募說明書及其更新版本或相關公告中規定的費率（含基金轉換補差費率、贖回轉申購補差費率）基礎上實施 0 折優惠；原費率為固定費用的同時實施 0 折優惠。

4、本基金在我司直銷柜臺（包括但不限于當面、傳真、語音電話等公司認可的柜臺委托方式）使用匯款轉帳資金方式申購旗下基金按該基金招募說明書及其更新版本或相關公告中規定的申購費率基礎上實施0折優惠；原費率為固定費用的同時實施0折優惠。

4日常贖回業務

4.1贖回份額限制

1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致單個基金賬戶的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額必須一同贖回。贖回申請的最低份額為10份，但基金份額持有人單個基金賬戶內的基金份額余額少于10份并申請全部贖回時，可不受前述最低 10 份的申請限制。贖回申請的具體處理結果以登記中心確認結果為準；

2、除上述情況及另有公告外，基金管理人規定每個基金賬戶單筆最低贖回份額為1份、單個基金賬戶最低持有份額為1份，各銷售機構可根據情況設定最低贖回份額以及最低持有份額，但不得低于本基金管理人設定的最低限制，具體以銷售機構公布的為準，投資者需遵循銷售機構的相關規定；

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2贖回費率

華泰柏瑞致遠混合A

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華泰柏瑞致遠混合C

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注：本基金A類基金份額的贖回費用由A類基金份額持有人承擔，其中持有期少于30日的贖回費用全部歸入基金財產，持有期不少于30日但少于90日的贖回費用75%歸入基金財產，持有期不少于90日但少于180日的贖回費用50%歸入基金財產，持有期不少于180日的贖回費用25%歸入基金財產，其余部分用于支付登記費等相關手續費。

本基金C類基金份額的贖回費用由C類基金份額持有人承擔，在C類基金份額持有人贖回基金份額時收取，贖回費全額計入基金財產。

4.3其他與贖回相關的事項

基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整贖回費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上刊登公告。

當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

5日常轉換業務

5.1轉換費率

基金轉換是投資者按本公司規定條件將其所持有的本公司管理的一只基金份額轉換為本公司管理的另一只基金份額的業務。

本基金自2023年5月30日起在基金管理人的直銷柜臺、網上直銷以及其他相關銷售機構開始辦理轉換業務；本公司網上直銷同時開通本基金的定期定額轉換業務，適用投資者為所有已開通本公司網上直銷業務的個人投資者。

1、基金轉換、定期定額轉換業務單筆起點為1份（轉出基金份額），但某筆轉換導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額將被同時贖回，具體的業務規則請見本公司相關公告；

2、通過本公司直銷網上交易系統申購（含定期定額申購）本基金，最低轉換份額為10份；其他各銷售機構對申贖業務及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準；

辦理與本基金相關的基金轉換、定期定額轉換時，轉換費用＝轉出基金贖回費＋轉入金額所對應分段的申購費補差。其中：

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值

轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用

補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費

如計算所得補差費用小于0，則補差費用為0

轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率

如果轉入基金申購費適用固定費用時，則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費

轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率

如果轉出基金申購費適用固定費用時，則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費

凈轉入金額=轉入金額-補差費用

轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值

轉入份額按照四舍五入方法保留到小數點后兩位， 由此產生的收益或損失由基金資產承擔。

本基金的直銷柜臺基金轉換基金申購補差費用實施0折優惠。網上直銷基金轉換基金申購補差費用實施0折優惠。

轉換費用由基金份額持有人承擔，對于轉出基金贖回業務收取贖回費的，基金轉出時，歸入基金資產部分按贖回費的處理方法計算。

本公司旗下基金的申購費率、贖回費率請詳見各基金公開法律文件。

5.2其他與轉換相關的事項

（1）可轉換基金

本基金開通與本公司旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業務）之間的轉換業務，各基金轉換業務的開放狀態及交易限制詳見各基金相關公告。

（2）轉換業務辦理地點

本公司直銷機構開通本基金的轉換轉出業務。其他銷售機構開通本基金的轉換轉出業務敬請投資者關注各銷售機構的開通情況或垂詢相關銷售機構。

6定期定額投資業務

本基金自2023年5月30日起在下列相關銷售機構開通定期定額投資業務：

一）網上直銷

本公司網上直銷定期定額申購業務適用投資者為使用銀行銀行直聯模式--中國工商銀行借記卡、銀行直聯模式--民生銀行借記卡、銀行直聯模式一招商銀行借記卡、銀行直聯模式一中國銀行借記卡、銀聯直連模式一中國建設銀行借記卡（快捷模式）支付模式借記卡、通聯支付模式借記卡、富友支付模式借記卡開通華泰柏瑞網上直銷業務的個人投資者。

上述投資者在簽署委托扣款協議后，即可通過本公司網上交易系統辦理本基金的網上直銷交易定期定額申購業務。

使用上述模式（除中國銀行、中國建設銀行外）通過網上直銷辦理本基金的定期定額申購，定期定額申購費率為0.6%；中國銀行卡辦理本基金的定期定額申購，定期定額申購費率為6折、但不得低于0.6%執行。中國建設銀行卡辦理本基金的定期定額申購，定期定額申購費率為8折、但不得低于0.6%執行。

網上直銷定期定額申購業務單筆起點為10元（含），單筆上限為10萬元（不含）。

未來如有新增網上直銷定期定額申購業務的銀行借記卡/資金結算模式，將另行公告。

7基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷機構

名 稱：華泰柏瑞基金管理有限公司

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓17層

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓17層

法定代表人：賈波

客戶服務電話：021-38784638

全國統一客戶服務電話：400-888-0001

傳真：021-50103016

聯系人：汪瑩白

公司網站：www.huatai-pb.com

投資者還可通過本公司網上直銷開戶、交易本基金，網上直銷網址：www.huatai-pb.com。

7.1.2場外非直銷機構

本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。

8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核。基金收益分配方案確定后，由基金管理人按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

9其他需要提示的事項

一）申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投資人。

在法律法規允許的范圍內，本基金登記機構可根據相關業務規則，對上述業務辦理時間進行調整，本基金管理人將于調整開始實施前按照有關規定予以公告。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

二）如有任何疑問，歡迎與我們聯系：

客戶服務中心電話：400-888-0001（免長途費），021-38784638

電子郵件地址：cs4008880001@huatai-pb.com

三）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

華泰柏瑞基金管理有限公司

2023年5月27日