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廣州白云電器設備股份有限公司關于“白電轉債”可選擇回售的第一次提示性公告
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證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器 公告編號:2023-037
轉債代碼:113549 轉債簡稱:白電轉債
廣州白云電器設備股份有限公司
關于“白電轉債”可選擇回售的第一次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 回售價格：100.81元/張（含當期利息）
● 回售期：2023年6月1日至2023年6月7日
● 回售資金發放日：2023年6月12日
● 回售期內可轉債停止轉股
● 本次回售不具有強制性
● 風險提示：投資者選擇回售等同于以100.81元人民幣/張（含當期利息）賣出持有的“白電轉債”。截至目前，“白電轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。
2023年5月23日，廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年年度股東大會和2023年第一次“白電轉債”債券持有人會議，分別審議通過了《關于變更部分可轉債募集資金用途的議案》。根據《廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉換公司債券募集說明書》”）的約定，“白電轉債”附加回售條款生效。
現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和公司《可轉換公司債券募集說明書》，就回售有關事項向全體“白電轉債”持有人公告如下：
一、回售條款
（一）附加回售條款
若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。
可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權（當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
（二）回售價格
根據上述當期應計利息的計算方法，“白電轉債”第四年（2022年11月15日至2023年11月14日）的票面利率1.50%，計息天數為198天（2022年11月15日至2023年5月31日），利息為100*1.50%*198/365=0.81元/張，即回售價格為100.81元人民幣/張（含當期利息）。
二、本次可轉債回售的有關事項
（一）回售事項的提示
“白電轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“白電轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售申報程序
本次回售的轉債代碼為“113549”，轉債簡稱為“白電轉債”。
行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。
如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。
（三）回售申報期
回售申報期：2023年6月1日至2023年6月7日。
（四）回售價格
回售價格：100.81元人民幣/張（含當期利息）。
（五）回售款項的支付方法
本公司將按前款規定的價格買回要求回售的“白電轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2023年6月12日?；厥燮跐M后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“白電轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“白電轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。
回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，本公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“白電轉債”將停止交易。
四、聯系方式
聯系部門：董事會辦公室
聯系電話：020-86060164
特此公告。
廣州白云電器設備股份有限公司董事會
2023年5月27日
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