證券代碼：603051 簡(jiǎn)稱證券:鹿山新材料 公告編號(hào)：2023-042

債券代碼：113668 債券簡(jiǎn)稱：鹿山轉(zhuǎn)債

廣州鹿山新材料有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 擔(dān)保人名稱:江蘇鹿山新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鹿山新材料”)全資子公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇鹿山”)；

● 擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：江蘇鹿山擔(dān)保本金1.8萬元。截至本公告披露之日，公司實(shí)際為江蘇鹿山提供的擔(dān)保余額為28985.06萬元；

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否；

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露之日，2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保額度為22億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的165.89%。請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

公司于2023年4月27日和2023年5月22日召開了第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)。 2023年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信用額度及對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案同意，公司及全資子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過38億元的綜合信用額度，2023年，全資子公司上述綜合信用擔(dān)保金額不超過22億元。具體情況見2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《廣州鹿山新材料有限公司關(guān)于公司2023年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信用額度及對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2023-026)。

本擔(dān)保如下：

2023年5月25日，公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常州金壇支行(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行常州金壇支行”)簽訂最高擔(dān)保合同，為江蘇鹿山與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行常州金壇支行簽訂的主合同項(xiàng)下的債務(wù)提供1.8萬元連帶責(zé)任擔(dān)保。保證期為三年。上述擔(dān)保無反擔(dān)保。與此同時(shí)，原兩家公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行常州金壇支行簽訂的《最高擔(dān)保合同》(合同編號(hào)為321005202001936和3810052023002988)立即終止并失效。

具體情況如下表所示：

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二是被擔(dān)保人的基本情況

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江蘇鹿山(單體)最近一年和一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

單位：萬元 貨幣：人民幣

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注:上述2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2023年1-3月未審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

《最高保證合同》

擔(dān)保人：廣州鹿山新材料有限公司

債權(quán)人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常州金壇分行

債務(wù)人：江蘇鹿山新材料有限公司

1、擔(dān)保額度：人民幣1.8億元

2、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

3、保證期間：

3.1 擔(dān)保人的擔(dān)保期為主合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年，每個(gè)主合同項(xiàng)下的擔(dān)保期分別計(jì)算。主合同項(xiàng)下分期履行債務(wù)的，主合同的擔(dān)保期為最后一期債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

3.2 商業(yè)匯票承兌、信用證、擔(dān)保期為債權(quán)人預(yù)付款之日起三年。

3.3 商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。

3.4 債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成延期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，保證期自延期協(xié)議約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

3.5 法律、法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項(xiàng)，債權(quán)人宣布主合同債權(quán)提前到期的，保證期自債權(quán)人確定的主合同債權(quán)提前到期之日起三年。

4、擔(dān)保范圍：包括債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)支付的貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、債務(wù)人和擔(dān)保人按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)的債務(wù)利息和延期履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)、訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

5、本擔(dān)保無反擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本擔(dān)保旨在保證子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。江蘇鹿山經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，償債能力強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)全資子公司的擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。上述擔(dān)保公平對(duì)等，符合《廣州鹿山新材料有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)的有關(guān)政策法規(guī)。

五、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：擔(dān)保考慮公司及其子公司的日常經(jīng)營(yíng)需求，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，不損害公司和股東的利益，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，同意公司2023年的外部擔(dān)保預(yù)期。

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合信用額度，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，償債能力強(qiáng)。根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合信用額度，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。同時(shí)，公司為全資子公司因產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和日常經(jīng)營(yíng)需要向銀行貸款提供擔(dān)保，有利于確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，促進(jìn)其快速發(fā)展，符合公司章程和擔(dān)保管理制度，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。綜上所述，我們同意公司2023年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃。

六、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其子公司經(jīng)2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度為22億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的165.89%。 所有擔(dān)保均為公司對(duì)子公司的擔(dān)保，無逾期外部擔(dān)保。

特此公告。

廣州鹿山新材料有限公司董事會(huì)

2023年5月27日