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廣州市白云區(qū)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司有關(guān)“白電可轉(zhuǎn)債”可以選擇回售的第一次提示性公告
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 回售價錢：100.81元/張（含本期貸款利息）
● 回售期：2023年6月1日至2023年6月7日
● 回售資產(chǎn)派發(fā)日：2023年6月12日
● 回售期限內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓
● 此次回售不具備強制
● 風(fēng)險防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.81人民幣/張（含本期貸款利息）售出所持有的“白電可轉(zhuǎn)債”。目前為止，“白電可轉(zhuǎn)債”的收盤價高過此次回售價錢，投資者選擇回售可能帶來損害，煩請投資人留意風(fēng)險性。
2023年5月23日，廣州市白云區(qū)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦2022年年度股東大會和2023年第一次“白電可轉(zhuǎn)債”債券投資者大會，各自審議通過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募集資金用途的議案》。依據(jù)《廣州白云電器設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》”）的承諾，“白電可轉(zhuǎn)債”額外回售條款起效。
現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，就回售相關(guān)事項向全體“白電可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：
一、回售條款
（一）額外回售條款
若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生根本變化，依據(jù)證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力。
可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息價錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)（本期應(yīng)收利息的計算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹）。
本期應(yīng)收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
（二）回售價錢
依據(jù)上述本期應(yīng)收利息計算方法，“白電可轉(zhuǎn)債”第四年（2022年11月15日至2023年11月14日）的息票率1.50%，計息天數(shù)為198天（2022年11月15日至2023年5月31日），貸款利息為100*1.50%*198/365=0.81元/張，即回售價格是100.81人民幣/張（含本期貸款利息）。
二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項
（一）回售事宜提示
“白電可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。“白電可轉(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。
（二）回售申報程序
此次回售的可轉(zhuǎn)債編碼為“113549”，可轉(zhuǎn)債稱之為“白電可轉(zhuǎn)債”。
履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有者需在回售申請期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開展回售申請，方向為售出，回售申請經(jīng)核實后不撤消。
假如申請當(dāng)天無法申報成功，可在隔日再次申請（限申請期限內(nèi)）。
（三）回售申報期
回售申報期：2023年6月1日至2023年6月7日。
（四）回售價錢
回售價錢：100.81人民幣/張（含本期貸款利息）。
（五）回售資金的付款辦法
我們公司將按照本辦法規(guī)定的價錢買來規(guī)定回售的“白電可轉(zhuǎn)債”，依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日是2023年6月12日。回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過程和結(jié)果此次回售對企業(yè)的危害。
三、回售階段的買賣
“白電可轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)還將繼續(xù)買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一交易日內(nèi)，若“白電可轉(zhuǎn)債”持有者與此同時傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會盡快處理售出命令。
回售期限內(nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)換公司債券商品流通顏值總金額低于3000萬人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將繼續(xù)買賣，待回售期滿后，我們公司將公布有關(guān)公示，在公告三個工作日后“白電可轉(zhuǎn)債”將終止交易。
四、聯(lián)系電話
聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室
聯(lián)系方式：020-86060164
特此公告。
廣州市白云區(qū)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司股東會
2023年5月27日
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