我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

百洋產業基金集團股份有限公司（下稱“企業”、“上市企業”）分別在2023年4月25日、2023年5月18日召開第五屆股東會第二十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年全資子公司為上市公司提供擔保額度預計的議案》,允許公司全資子公司為上市公司股權融資和日常運營需要事宜給予連帶責任擔保貸款擔保，貸款擔保總金額度不超過人民幣100,000萬余元。以上擔保合同類型包含但是不限于融資擔保、資產抵押、質押貸款等，擔保額度有效期限自股東大會審議根據的時候起12個月。主要內容詳細公司在2023年4月27日在信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于2023年全資子公司為上市公司提供擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-021）。

前不久，因平時生產運營必須，企業分別往浙商銀行股份有限公司南寧市支行（下稱“浙商銀行南寧市支行”）、建設銀行股份有限公司南寧市新城支行（下稱“建行南寧市新城支行”）申請借款金額為2,000萬余元、5,000萬元流動資金借款，貸款期限分別是大半年、一年。公司全資子公司廣西百躍農牧業發展有限公司（下稱“百躍農牧業”）為公司發展以上股權融資事宜給予連帶責任擔保貸款擔保。

依據深圳交易所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其《公司章程》等的相關規定，此次貸款擔保在公司已經執行審批流程全資子公司為上市企業擔保額度之內，且百躍農牧業已執行內部結構審批流程，不用執行別的審批流程。

在此次貸款擔保前，由控股子公司為發售公司提供擔保余額為31,000萬余元；在此次貸款擔保后，由控股子公司為發售公司提供擔保余額為38,000萬余元；控股子公司為發售提供擔保的剩下可以使用信用額度為22,700萬余元。

二、被擔保人基本概況

公司名字：百洋產業基金集團股份有限公司

成立日期：2000年4月19日

居所：廣西南寧市高新技術開發區高新四路9號

法人代表：董歲月

注冊資金：34,636.2262萬余元

業務范圍：對農業、水產業、食品加工行業、環保業、文化教育文化創意產業、藥業、醫療機械、診療服務行業的項目投資；生產制造、生產加工與銷售：濃縮飼料、飼料（包含飼料、深海魚油、豆柏、菜籽粕等）；研究與開發生物科技、伺料及飼料添加物；畜牧業及銷售（具體項目以審批部門核準的為標準）；對漁業養殖及加工工藝的研究開發；互聯網信息服務（具體項目以審批部門核準的為標準）；品牌策劃、技術咨詢；投資運營管理（除國家專項要求外）；計算機技術開發設計；場地租用；普通貨運（具體項目以審批部門核準的為標準）；貨品或技術進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

擔保方百躍農牧業為公司發展全資子公司。

企業（單個）最近一年又一期的財務報表如下所示：

企業：人民幣元

或有事項：無。

公司沒有歸屬于失信執行人。

三、擔保協議主要內容

1、百躍農牧業與浙商銀行南寧市支行簽署的保證合同

百躍農牧業與浙商銀行南寧市支行簽署了《最高額保證合同》，為公司發展在合同項下的所發生的流動資金借款（最大本金余額金額為2,000萬余元整）給予連帶責任擔保貸款擔保。

保證范圍為主導合同項下負債本錢、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金及起訴（訴訟）費、律師代理費、差旅費報銷等債務人實現債權的一切費用和其他任何應付費用。因匯率變動但實際超過最大余額一部分，擔保人自行承擔責任確保。

擔保期限為主導合同約定的借款人履行義務屆滿生效日三年。銀行匯票、進口的開證、票據項下的擔保人擔保期限為債務人墊款賬款的時候起三年。商業服務承兌匯票貼現的擔保人擔保期限為貼現票據期滿的時候起三年。應收賬款保兌業務流程項下的擔保人擔保期限為債務人因執行保兌業務流程墊付產生對債務人貸款期滿的時候起三年。

抵押權人與債權人就主合同債務執行達到貸款展期合同的，擔保人擔保期限自貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿的時候起三年。

如果發生法律法規、相關法規的或者主合同約定的事宜，造成主合同債務被債務人公布提早到期，擔保人擔保期限獨立合同債務提早期滿的時候起三年。

2、百躍農牧業與建行南寧市新城支行簽署的保證合同

百躍農牧業與建行南寧市新城支行簽署了《保證合同》，為公司發展在合同項下的所發生的流動資金借款（最大本金余額金額為5,000萬余元整）給予連帶責任擔保貸款擔保。

保證范圍為主導合同項下全部債務，包含但是不限于所有本錢、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費、裁決書或民事調解書等生效法律文書遲延履行期間應翻倍收取的債務利息、借款人應向乙方收取的別的賬款（包含但是不限于相關服務費、通訊器材費、附加費、海外收益人回絕擔負的相關銀行收費等）、承包方實現債權與擔保權利而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產保全費、差旅費報銷、執行費、擔保費、拍賣費、公證費用、送到費、公告費、律師代理費等）。

擔保期限為自合同規定生效之日起至主合同項下債務履行期限期滿之今后三年止。招標方允許債務展期的，擔保期限至貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿之今后三年止。若承包方依據主合同規定，公布負債提早到期，擔保期限至甲方公布的債務提早到期還款日后三年止。假如主合同項下的債務分期付款執行，則是對每一期負債來講，擔保期限均至最后一期債務履行期限之今后三年止。

四、股東會建議

這次貸款擔保事宜為公司發展合并報表范圍內全資子公司為提供擔保，將有利于業務順利開展。公司為被擔保人資信評估優良，經營情況正常的，具有良好的償債能力指標。貸款擔保事宜嚴控風險，有助于提升企業資金實力，確保企業正常的的經營融資需求，達到公司運營發展需求，符合公司共同利益。這次貸款擔保事宜符合規定要求，決策制定合理合法、合理，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

截止到本公告公布日，公司及子公司對外開放擔保額度總額為96,400萬余元（包含公司及子公司對合并財務報表外行為主體公司擔保13,000萬余元，公司及子公司對合并財務報表內的全資或子公司公司擔保83,400萬余元）；控股子公司為上市企業擔保額度總額為100,000萬余元。

公司及國有獨資或子公司具體擔保余額為65,239.92萬余元，占公司最近一期經審計資產總額（2022年12月31日）的45.70%；（在其中控股子公司對提供擔保賬戶余額占公司最近一期經審計公司凈資產的26.62%）。公司及子公司對合并財務報表內行為主體（國有獨資及子公司）給予擔保余額為26,013.44萬余元，占公司最近一期經審計資產總額（2022年12月31日）的18.22%；公司及子公司對合并財務報表外行為主體給予擔保余額為1,226.48萬余元，占公司最近一期經審計資產總額（2022年12月31日）的0.86%。

除上述情況貸款擔保外，企業沒有其他對外擔保事宜；公司及子公司亦無貸款逾期對外擔保、涉及到訴訟對外擔保等事宜。

六、備查簿文檔

1、百躍農牧業與浙商銀行南寧市支行簽署以企業為被擔保方的《最高額保證合同》；

2、百躍農牧業與建行南寧市新城支行簽署以企業為被擔保方的《保證合同》；

3、百躍農牧業有關以上貸款擔保事項股東決議。

特此公告。

百洋產業基金集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十五日

證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公示序號：2023-039

百洋產業基金集團股份有限公司

有關進行工商變更登記的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

百洋產業基金集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月10日舉行的第五屆股東會第二十二次大會及2023年4月27日舉行的2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于注銷回購股份暨減少注冊資本的議案》《關于修訂〈公司章程〉的議案》。主要內容詳細公司在2023年4月12日在指定公布新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》公布的《關于注銷回購股份暨減少注冊資本的公告》（公示序號：2023-009）、《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-010）。

前不久，公司申請實現了注冊資金的工商變更登記和《公司章程》登記手續，也取得了南寧市市行政審批局換領的《營業執照》。此次公司變更結束后，公司注冊資金由34,938.6910萬余元調整為34,636.2262萬余元，營業執照更多信息未產生變化。公司變更后有關登記信息如下所示：

公司名字：百洋產業基金集團股份有限公司

統一社會信用代碼：914501007188633583

種類：有限責任公司(發售、自然人投資或控投)

居所：南寧市高新技術開發區高新四路9號

法人代表：董歲月

注冊資金：34,636.2262萬余元

成立日期：2000年04月19日

營業期限：長期性

業務范圍：對農業、水產業、食品加工行業、環保業、文化教育文化創意產業、藥業、醫療機械、診療服務行業的項目投資；生產制造、生產加工與銷售：濃縮飼料、飼料（包含飼料、深海魚油、豆柏、菜籽粕等）；研究與開發生物科技、伺料及飼料添加物；畜牧業及銷售（具體項目以審批部門核準的為標準）；對漁業養殖及加工工藝的研究開發；互聯網信息服務（具體項目以審批部門核準的為標準）；品牌策劃、技術咨詢；投資運營管理（除國家專項要求外）；計算機技術開發設計；場地租用；普通貨運（具體項目以審批部門核準的為標準）；貨品或技術進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

特此公告。

百洋產業基金集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十五日