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中國電力建設股份有限公司關于履行擔保責任的公告
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公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2013年9月，中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”，作為擔保人）與貸款人國家開發銀行股份有限公司簽署保證合同，公司以8,500萬美元為限，為公司控股子公司南歐江流域發電有限公司的銀行借款提供擔保。該等擔保已經公司2013年年度股東大會首次審議通過，并在《中國水利水電建設股份有限公司2013年度對外擔保安排的公告》（公告編號：臨2013-017）中披露，并列入公司后續年度的年度擔保計劃進行決策與披露。
● 2016年10月，公司（作為擔保人）與貸款人國家開發銀行股份有限公司、中國進出口銀行、中國建設銀行股份有限公司簽署保證合同，公司以14,000萬美元為限，為公司控股子公司老撾南歐江發電有限公司的銀行借款提供擔保。該等擔保已經公司2016年年度股東大會首次審議通過，并在《中國電力建設股份有限公司2016年度對外擔保安排的公告》（公告編號：臨2016-019）中披露，并列入公司后續年度的年度擔保計劃進行決策與披露。
● 近日，公司收到相關貸款人出具的要求公司履行擔保責任的函件，要求公司盡快為南歐江流域發電有限公司支付擔保履約款1,625萬美元，為老撾南歐江發電有限公司支付擔保履約款2,762萬美元，避免項目還款逾期。
● 截至本公告日，公司已向相關貸款人支付合計4,387萬美元的擔保履約款，其中：為南歐江流域發電有限公司提供1,625萬美元，為老撾南歐江發電有限公司提供2,762萬美元。
一、公司履行擔保責任情況概述
公司控股子公司南歐江流域發電有限公司與國家開發銀行股份有限公司于2013年9月簽署貸款協議，并于2014年11月簽署貸款協議補充協議，借款金額為77,000萬美元，借款到期日為2029年11月28日。2013年9月，公司與國家開發銀行股份有限公司就前述子公司貸款簽署保證合同，為南歐江流域發電有限公司以8,500萬美元為限向貸款人提供保證擔保。該等擔保已經公司2013年年度股東大會首次審議通過，并在《中國水利水電建設股份有限公司2013年度對外擔保安排的公告》（公告編號：臨2013-017）中披露，并列入公司后續年度的年度擔保計劃進行決策與披露。
公司控股子公司老撾南歐江發電有限公司與國家開發銀行股份有限公司、中國進出口銀行、中國建設銀行股份有限公司于2016年10月簽署貸款協議,并于2017年1月簽署貸款協議變更協議，借款總額為130,000萬美元，借款到期日為2037年1月20日。2016年10月，公司與國家開發銀行股份有限公司、中國進出口銀行、中國建設銀行股份有限公司就前述子公司貸款簽署保證合同，為老撾南歐江發電有限公司以14,000萬美元為限向貸款人提供保證擔保。該等擔保已經公司2016年年度股東大會首次審議通過，并在《中國電力建設股份有限公司2016年度對外擔保安排的公告》（公告編號：臨2016-019）中披露，并列入公司后續年度的年度擔保計劃進行決策與披露。
因購電方原因，南歐江流域發電有限公司及老撾南歐江發電有限公司出現資金缺口，無法按照融資文件的要求按期還本付息。
近日，公司收到相關貸款人出具的函件，要求公司盡快為南歐江流域發電有限公司及老撾南歐江發電有限公司支付擔保履約款，避免項目還款逾期。
截至本公告日，公司已向相關貸款人提供合計4,387萬美元的擔保履約款，其中：為南歐江流域發電有限公司提供1,625萬美元，為老撾南歐江發電有限公司提供2,762萬美元。
后續公司將積極通過進一步加大電費催收力度、精益化運營等綜合措施，改善項目現金流，提升項目履約能力，同時加強海外投資保險索賠工作，保護公司利益。
二、被擔保公司的基本情況
（一）南歐江流域發電有限公司
南歐江流域發電有限公司成立于2011年6月，注冊資本300萬美元，主要從事水力發電業務。其股權結構為：公司持有85%股權，老撾國家電力有限公司持有15%股權。
截至2022年12月31日，南歐江流域發電有限公司的資產總額609,044.95萬元，負債總額529,738.68萬元；2022年度，南歐江流域發電有限公司的營業收入71,730.05萬元，凈利潤13,612.82萬元。以上數據已經審計。
（二）老撾南歐江發電有限公司
老撾南歐江發電有限公司成立于2015年8月，注冊資本400萬美元，主要從事水力發電業務。其股權結構為：公司持有100%股權。
截至2022年12月31日，老撾南歐江發電有限公司的資產總額1,195,048.25萬元，負債總額1,001,611.04萬元；2022年度，老撾南歐江發電有限公司的營業收入81,384.72萬元，凈利潤-49,212.68萬元。以上數據已經審計。
三、履行擔保責任對公司的影響
目前公司資金流動性良好，本次履行擔保責任對公司資金流動性影響較小。
四、公司采取的措施
公司履行擔保責任后，將積極對相關債權進行追償，公司將積極與相關方協商，爭取最大程度維護公司及股東的合法權益。
特此公告。
中國電力建設股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十二日
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