我們公司及整體監(jiān)事會成員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都三暉電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日召開第五屆股東會第十四次大會審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及下屬子公司在保證財產(chǎn)安全，實(shí)際操作依法依規(guī)、確保日常運(yùn)營沒有影響前提下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣15,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度在決定期限內(nèi)，能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對于此事提案發(fā)布了贊同的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-031）。

現(xiàn)就企業(yè)使用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實(shí)行工作進(jìn)展公告如下：

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基本概況

1、受托方：上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司

產(chǎn)品名字：利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3301期（3月早鳥款）rmb公賬保本理財

產(chǎn)品代碼：1201233301

金 額：4,000萬余元

起 始 日：2023年6月19日

到 期 日：2023年9月19日

產(chǎn)品類別：保本型理財型

預(yù)估年化收益：1.30%或2.80%或3.00%

自有資金：企業(yè)自籌資金

2、受托方：上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司

產(chǎn)品名字：利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG3301期（3月早鳥款）rmb公賬保本理財

產(chǎn)品代碼：1201233301

金 額：4,000萬余元

起 始 日：2023年6月19日

到 期 日：2023年9月19日

產(chǎn)品類別：保本型理財型

預(yù)估年化收益：1.30%或2.80%或3.00%

自有資金：控股子公司自籌資金

二、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響

公司及下屬子公司在保證日常運(yùn)營正常的需要周轉(zhuǎn)資金前提下，應(yīng)用一部分已有閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高資金使用效益，得到一定投資收益，為公司股東獲得更多的回報率。

三、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

1、公司及下屬子公司開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資產(chǎn)品僅限流動性好、安全系數(shù)高、中低風(fēng)險的投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2、公司及下屬子公司將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)資金投入，投入的實(shí)際收益率不可預(yù)料。

3、人為因素錯誤操作風(fēng)險性。

（二）風(fēng)險管控措施

1、層層篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性，經(jīng)營效率好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)企業(yè)所公開發(fā)行的商品。

2、企業(yè)將實(shí)時分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。

4、公司審計部重點(diǎn)對商品進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能性的風(fēng)險和收益，向董事會審計委員會定期報告。

5、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

四、本公告前12個月應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

五、有關(guān)審批及批準(zhǔn)流程

《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第五屆股東會第十四次大會、第五屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)和銀行簽訂的有關(guān)投資理財產(chǎn)品顧客合同書。

特此公告。

成都三暉電氣有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月20日

證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣 公示序號：2023-051

成都三暉電氣有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司簽署平時經(jīng)營合同的

公示

我們公司及整體監(jiān)事會成員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、協(xié)議自彼此簽名蓋章后起效。

2、合同的效力將會對鄭州市三暉電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）年度的經(jīng)營效益產(chǎn)生一定的影響，企業(yè)將依據(jù)合同規(guī)定及其收入確認(rèn)原則確認(rèn)收入（最后以經(jīng)會計事務(wù)所審計數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)）。

3、合同書雖已簽訂但實(shí)施過程中，可能出現(xiàn)不可抗力因素，意外事故等不能預(yù)估因素的影響，造成合同書無法正常履行風(fēng)險性，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、合同簽訂概述

前不久，公司收到子公司深圳三暉能源技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“三暉電力能源”）與許昌市許繼電器科儲能有限責(zé)任公司（下稱“許繼電器科”）簽署的供貨合同，項(xiàng)目規(guī)劃：深能若羌縣風(fēng)電項(xiàng)目配套設(shè)施10MW/20MWh儲能設(shè)備新項(xiàng)目。

二、交易對象方詳細(xì)介紹

1、名字：許昌市許繼電器科儲能有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼為91411000MA40K8X72R

3、法人代表：田志國

4、注冊資金：5000萬余元

5、居所：河南省許昌市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陽光大道4138號許繼新科技電氣設(shè)備城11棟樓

6、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售；新興能源項(xiàng)目研發(fā)；儲能服務(wù)項(xiàng)目；輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)；智能化輸變電與控制設(shè)備銷售；合同能源管理；工程管理服務(wù)；充電電池零配件生產(chǎn)制造；充電電池零配件市場銷售；電池銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；勞動服務(wù)（沒有勞動派遣）；培訓(xùn)工作（沒有教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等需獲得批準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)）；對外承包工程（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：電氣設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目；輸配電、供電系統(tǒng)、送電配電設(shè)備安裝、維護(hù)和實(shí)驗(yàn)；建筑工程施工（除核電廠基本建設(shè)運(yùn)營、民航機(jī)場基本建設(shè)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

許繼電器科最近三年與企業(yè)未出現(xiàn)相近買賣，并和企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。許繼電器科個人信用穩(wěn)步增長，具有比較好的履約情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、合同書主要內(nèi)容

1、合同簽署行為主體

買家：許昌市許繼電器科儲能有限責(zé)任公司

賣家：深圳三暉能源技術(shù)有限責(zé)任公司

2、合同主要條款

合同標(biāo)的：為“深能若羌縣風(fēng)電項(xiàng)目配套設(shè)施10MW/20MWh儲能設(shè)備新項(xiàng)目”中給予“儲能技術(shù)直流電側(cè)設(shè)備配件及系統(tǒng)”。

合同價款：2124.09萬人民幣（價稅合計）。

交易方式：按合同約定付款訂金、進(jìn)度款和質(zhì)量保證金。

合同違約責(zé)任：交易雙方依據(jù)合同規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。

合同生效標(biāo)準(zhǔn)：合同規(guī)定自彼此蓋公章之時逐漸起效。

四、合同的履行對企業(yè)的危害

1、此次合同的簽定執(zhí)行，意味著三暉電力能源在存儲行業(yè)已經(jīng)具備供應(yīng)能力，并且通過該項(xiàng)目的實(shí)施，也將進(jìn)一步提升三暉電力能源未來的技術(shù)積淀，有益于確保企業(yè)在儲能技術(shù)行業(yè)布局的完成。

2、此次合同的簽署對企業(yè)業(yè)務(wù)與經(jīng)營自覺性不造成影響。此次合同的效力預(yù)估將會對企業(yè)年度經(jīng)營效益產(chǎn)生一定的影響。

五、風(fēng)險防范

合同書雖已簽訂但實(shí)施過程中，可能出現(xiàn)不可抗力因素，意外事故等不能預(yù)估因素的影響，造成合同書無法正常履行風(fēng)險性，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

六、合同的決議程序流程

以上合同書歸屬于企業(yè)子公司日常生活的經(jīng)營合同，企業(yè)子公司根據(jù)內(nèi)部制度和有關(guān)規(guī)矩的要求依法履行對應(yīng)的審批流程，不用提交公司股東會或股東大會審議。

七、備查簿文檔

1、《采購合同》

特此公告。

成都三暉電氣有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月20日