我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

項目投資類型：Huamei Medical Investment Fund Limited（下稱“標底股票基金”）。

投資額：深圳東方嘉盛供應鏈管理有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）控股子公司東方嘉盛物流倉儲（中國香港）有限責任公司（下稱“中國香港物流倉儲”）以自籌資金注資申購標底基金認購300萬美金。

尤其風險防范：因為私募基金項目投資具備時間較長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股權投資基金回報率很有可能可能面臨比較長的投資收益率。標底股票基金將來所創業的項目可能會受到國家新政策、相關法律法規、領域環境分析、投資方向公司經營及其股票基金內控管理等諸多要素危害，在基金認購發生極端化損害前提下，企業將面臨無法獲得盈利甚至項目投資本錢損壞的風險性，煩請投資人注意投資風險。

一、項目投資簡述

為進一步推動企業的戰略規劃，優化投資結構、提高資產運作水準，為了高效地掌握新的市場機會，更加高效地進行國外投資，企業允許控股子公司中國香港物流倉儲以自籌資金注資申購標底基金認購300萬美金，并且于近日簽訂了協議。標底股票基金現在正在募資環節，募資總數量不得超過9000萬美金，最少募資經營規模不少于500萬美金。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯（2023年修訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作》等相關法律法規及其《公司章程》的相關規定，此次境外投資事宜不用遞交股東會及股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，亦不組成關聯方交易。

二、標底股票基金及合作者基本概況

1、基金名稱：Huamei Medical Investment Fund Limited

2、注冊地址：開曼群島

3、創立日期：2018年5月28日

4、組織結構：開曼群島免除有限公司，并且在開曼群島金融管理局注冊為私募投資基金。

5、本基金的規定總股本為50，000美金，分成：每股面值1.00美金的管理方法股權100股，在其中50股管理方法股權已發售然后由Hua Zhi投資控股公司擁有，50股管理方法股權由Chen Xu擁有；和49,900,000股不能贖出年底分紅股權，每股面值0.001美金，可在基金配售記事本項下做為年底分紅股份發行。

6、股票基金股權類型：股票基金股權類型分成A類及B類（統稱“參加股”）。A類股權容許全部合格投資人申購；B類股權僅限于基金執行董事或者其關聯企業申購，且須達到合格投資人資質。

7、股票基金貸幣：美金。

8、管理規模：股票基金總數量不得超過9000萬美金，最少募資經營規模不少于500萬美金。

9、基金托管人：華德國際性資產管理有限公司（華德資產管理）

10、股票基金行政部門管理員：華德國際性金融信息服務有限責任公司

11、基金存續期：股票基金原始持有期為5年，自股票基金最終募資截至日起測算。經基金托管人允許，持有期能延長3年；股票基金投資方向新項目上市以來禁售期完畢即逐漸撤出，不去做循環系統項目投資，股票基金全部退出后可以提前結算。

12、合作者：華德資產管理于2016年7月27日在我國香港登記，現注冊地址為20/F, No.9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hong Kong，注冊資金2000萬港元，香港證監會中間序號為BGP105,是一家個人有限責任公司，大股東為華德國際投資集團有限公司，華德資產管理主營業務為給予投資管理，致力于盛世中國地區新能源技術、新型材料、新一代信息技術、高端智能制造、生物醫療等領域的私募股權及美國股票、香港股市、A股二級市場的股市投資。

截止到本公告公布日，華德資產管理與企業不會有關聯性或權益分配，未以直接和間接方式持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性或權益分配等狀況。

三、關聯性或其他利益關聯表明

基金托管人與公司控股股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，且沒有直接和間接持有公司股份。基金托管人并不屬于失信執行人。

股票基金仍然處于募資情況，截止到公布日，企業未知曉除基金托管人及香港物流倉儲之外的投資人信息內容，若未來有別的參與投資基金投資人和公司存在關聯性，企業將及時執行相對應公布責任。

四、基金合同具體內容

投資方向與限定：本基金為股權基金，投資目標為半導體材料及處理芯片高品質企業，且股票基金不能實現循環系統項目投資。

投資方式：全部項目投資平均以美元現金方法注資。

基金賣出：基金存續期間，投資者不能主動提出贖出。

股權轉讓：經基金托管人允許，參加股能夠出讓，出售價格由出讓方及購買方彼此確定。

基金管理費：基金管理費為投資者投資額（Total Investment Amount）的2%/年，一次性扣除3年管理費用，后面不會再扣除管理費用。若股票基金提前結束，多收取管理費用不予以退還。抵賴質疑，扣減管理費用以后剩下的額度將主要用于申購參加股（“申購合同款”，Share Subscription Amount），且B類股權將不會扣除管理費用。

股票基金運維費：股票基金運維費由基金負責（含行政部門管理員服務費用、開曼政府部門評估費、開曼秘書公司服務費用、股票基金審計服務費等費用）。

業績報酬：A類股權：若有關投資者的年化收益≤8%（單利），不獲取業績報酬；若8%＜有關投資者的年化收益＜10%（單利），獲取總計年收益率8%之上的盈利一部分做為業績報酬；若有關投資者的年化收益≥10%（單利），獲取總計年收益率的20%做為業績報酬。基金托管人收取業績報酬金額應相當于以下“財產分配次序”條文第3項及第4項收取的總和。B類股票：不獲取業績報酬。

年底分紅：存續期限沒有固定年底分紅，年底分紅由基金托管人確定。

提早結算：若目標公司在基金存續期內完成撤出，則把開展提早結算。 若目標公司在基金存續期內完成撤出，則把開展提早結算。

財產分配次序：在股票獲得投資收入后，先要將投資收入用于購買或預埋股票基金已發生或即將所產生的費用和成本，剩下的可分派額度（“可分派額度”）應當立即向全體投資者分派。可分派額度先要在A類股權與B類股份中間根據其到時候已發行股份總數比例進行區分，針對區劃給B類股權的盈利，向B類股權投資人按分別占股比例分派；針對區劃給A類股權的盈利，按以下標準及順序進行分派：

1.依照各A類股權投資者的占股比例進行分割，直到每一A類股權投資者取回其投資額；

2.如通過上述情況分派后，基金資產依然存在可分派收益，為所有A類股權投資者按照其分別占股比例分派，直至每一投資者分派做到其投資額年化收益8%的基準收益；

3.如通過上述情況分派后，基金資產依然存在可分派收益，則先要向基金托管人分派，直至基金托管人在第三步分派下獲得的分派額度做到整體A類股權投資者基準收益x25%金額；

4.如通過上述情況分派后，基金資產依然存在剩下可分派利潤的，則其等利潤的20%應分給基金托管人，80%依據分別占股比例分給整體A類股權投資者。

股票基金期滿結算或提早結算時財產分配次序亦參照以上分派順序進行。

本協定可用開曼群島法律法規。

五、投資的目的、對企業的危害及存有的風險性

此次企業參加股權投資基金主要是為了依靠專業投資機構的優點，減少企業自己項目投資經營風險，掌握高品質跑道，為公司發展培養一個新的核心競爭力，進一步推動企業的戰略規劃，獲得長久的回報率。此次在確保日常業務發展所需資金前提下，以控股子公司自籌資金參加申購基金認購，不會對公司目前經營業績和經營情況產生不利影響，且不存在損害上市企業及整體股東利益的情形。

因為私募基金項目投資具備時間較長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股權投資基金回報率很有可能可能面臨比較長的投資收益率。標底股票基金將來所創業的項目可能會受到國家新政策、相關法律法規、領域環境分析、投資方向公司經營及其股票基金內控管理等諸多要素危害，在基金認購發生極端化損害前提下，企業將面臨無法獲得盈利甚至項目投資本錢損壞的風險性，煩請投資人注意投資風險。

我們公司將高度關注基金運作、管理方法、決策及其投融資管理工作進展，嚴苛風險防控，以進一步減少經營風險。

六、別的表明

1、公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員未參加標底基金認購申購。

2、公司本次對外投資合作事宜不會造成同行業競爭或關聯方交易。

3、企業將嚴格按照深圳交易所《上市公司自律監管指引第7號--交易與關聯交易》及相關法律法規需要，密切關注該項目投資事項工作進展，立即執行后面數據的公布責任。

特此公告。

深圳東方嘉盛供應鏈管理有限責任公司

股東會

2023年6月18日