我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織有限責任公司第十屆股東會第九次會議報告于2023年5月22日以郵件方法傳出，大會于2023年5月26日早上9：30在魯泰公司總部會議室召開，此次會議為臨時會議，舉辦方法以當場與通信緊密結合方法決議。此次會議由企業董事長劉子斌老先生組織,例會應參加執行董事12人，真實參加執行董事12人，在其中執行董事許植楠、許健綠、鄭會勝、獨董周志濟、曲曉梅、彭燕麗、權永紅以通信方式決議，監事出席了此次會議。會議報告及舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《魯泰紡織股份有限公司章程》等相關規定，會議決議真實有效。

一、董事會會議決議狀況

此次會議審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關于功能性面料智慧生態園區（一期）項目延期的議案》。決議結論：允許12票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于公司衍生品交易計劃的議案》 。決議結論：允許12票，抵制0票，放棄0票。

3、審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予股份第二個限售期解除限售條件成就的議案》。決議結論：允許12票，抵制0票，放棄0票。

二、備查簿文檔

1、經與會董事簽名的股東會決議；

2、第十屆股東會第九次大會相關事宜自主的建議。

魯泰紡織有限責任公司股東會

2023年5月27日

股票號：000726 200726 公司簡稱：魯泰A 魯泰B 公示序號：2023-037

債卷編碼：127016 債卷通稱：魯泰可轉債

魯泰紡織有限責任公司

第十屆職工監事第八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

魯泰紡織有限責任公司（下稱“魯泰紡織”）第十屆職工監事第八次會議報告于2023年5月22日以郵件方法傳出，大會于2023年5月26日在下午14：00在企業會議室召開，例會應參加公司監事3人，當場參加公司監事3人。此次會議由第十屆監事長張守剛組織，合乎《公司法》和《公司章程》的需求，會議決議真實有效。

二、監事會會議決議狀況

1、此次會議以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于功能性面料智慧生態園區（一期）項目延期的議案》。

2、此次會議以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予股份第二個限售期解除限售條件成就的議案》。

三、備查簿文檔

1．經參會公司監事簽名的監事會決議。

2．第十屆職工監事第八次例會對相關事宜開具的書面形式審查意見。

特此公告。

魯泰紡織有限責任公司職工監事

2023年5月27日

股票號：000726 200726 公司簡稱：魯泰A 魯泰B 公示序號：2023-038

債卷編碼：127016 債卷通稱：魯泰可轉債

魯泰紡織有限責任公司

有關一部分募投項目延期公示

公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

魯泰紡織有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月26日舉行的第十屆股東會第九次大會、第十屆職工監事第八次大會審議通過了《關于功能性面料智慧生態園區（一期）項目延期的議案》，決定把募集資金投資項目“功能纖維智慧生態園區項目（一期）”做到預估可使用狀態日期推遲至2024年12月31日。詳情如下：

一、募資的相關情況

經中國證監會證監許[2020]299 號文審批，公司在 2020 年 4 月 9日發行了14,000,000張可轉換公司債券，每個顏值100元，總共募資rmb140,000 萬余元，扣減發行費rmb1,200萬余元后，募資凈收益為138,800萬余元。本次發行可轉換公司債券募資已經在 2020 年 4 月 15 日匯到企業指定募資重點存放帳戶。

致同會計師事務所 （特殊普通合伙）對此本次發行的募資及時問題進行檢審，并提交了致同驗字（2020）第 371ZC0090 號《魯泰紡織股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》 。

二、募集資金投資項目的應用進展

截止到2022年12月31日，我們公司募資總計立即資金投入募投項目91,954.06萬余元。并未應用金額為51,637.18萬余元（在其中，利息費用扣除手續費支出后凈利潤為4,674.81萬余元）。

三、募集資金投資項目推遲的原因及詳細情況

受社會經濟發展、環境分析等客觀性條件的限制，功能纖維智慧生態園區項目（一期）在設備招標、工作人員資金投入等各個方面得到了一定程度上的危害，預估不能在計劃時間內做到預訂可使用狀態。因而，企業融合現階段募集資金投資項目的具體情況，在項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額也不發生變化的情形下，對募集資金投資項目的預估可使用狀態時長進行調整，詳細如下：

四、募集資金投資項目推遲對企業的危害

公司本次一部分募集資金投資項目的推遲是依據募集資金投資項目基本建設全過程的具體情況所進行的調節，不受影響募集資金投資項目的實行內容包括方法。公司本次一部分募集資金投資項目推遲不會對公司現階段的生產運營造成嚴重危害。企業將嚴格執行《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司募資資金管理辦法等相關規定，提升募集資金使用的結構與外部監管，保證募集資金使用的合理合法、合理。

五、獨董建議

經核實，獨董覺得：公司本次一部分募集資金投資項目推遲是依據募集資金投資項目建設中的具體情況所進行的必需調節，不會有更改或者變相更改募投項目看向和危害股東利益的情形，合乎證監會、深圳交易所有關上市企業募資管理方法的相關規定。董事會決議以上提案的決議程序流程合乎法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。因而允許此次一部分募集資金投資項目推遲相關事宜。

六、職工監事建議經核實

職工監事覺得：公司本次一部分募集資金投資項目推遲是依據募集資金投資項目建設中的具體情況所進行的必需調節，不會有違反規定變動募集資金用途的情況，不受影響募集資金投資項目的實行，不存在損害企業股東利益的情形，合乎證監會、深圳交易所有關上市企業募資管理方法的相關規定，因而允許此次一部分募集資金投資項目推遲相關事宜。

七、承銷商重點建議

經核實，承銷商覺得：此次一部分募集資金投資項目的推遲事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董亦發布了確立同意意見，依法履行必須的程序流程，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》的有關規定，不會有更改或者變相更改募資看向和其它危害股東利益的情形。綜上所述，承銷商允許公司本次一部分募集資金投資項目的推遲事宜。

八、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第九次會議決議；

2、企業第十屆職工監事第八次會議決議；

3、企業有關第十屆股東會第九次大會相關事宜自主的建議；

4、國泰君安證券股份有限公司有關魯泰紡織有限責任公司一部分募投項目延期審查建議。

特此公告。

魯泰紡織有限責任公司股東會

2023年5月27日

股票號：000726 200726 公司簡稱：魯泰A 魯泰B 公示序號：2023-039

債卷編碼：127016 債卷通稱：魯泰可轉債

魯泰紡織有限責任公司

衍生品交易方案公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

1.項目投資類型：大多為避開費率、利率的風險的長期、期貨交易、掉期交易（交換）和股權等產品或混和以上商品的搭配。

2.投資額：業務流程期內2023年7月1日到2024年6月30日內，所作衍生產品業務流程總額合計不得超過2022年貨物貿易金額的100%（即折美金不得超過86,681萬美金）。

3.尤其風險防范：在衍生品交易業務發展中存在經營風險、流動性風險性及履約風險，煩請投資人注意投資風險。

一、境外投資簡述

1、投資的目的

企業的產品銷售中國際市場占有率關鍵市場份額，出口業務上錢款清算關鍵以美元計費。近些年，隨著市場全球化戰略的實行，企業香港、國外、越南地區、越南、越南等國家和地區建立了企業，其平時資產開支除美金外，也有部分越盾、瑞爾、越南元等；從國外采購的那一部分生產制造設備和原輔材料也需要付款一部分非美金貨幣；與此同時，企業外幣借款中除了美金外，也有部分歐、越盾等。根據以上，費率、年利率如出現大幅波動，企業也將遭遇貼現及利率變動風險性，進而對企業經營效益產生不利影響。為了降低外匯交易市場風險性、減少外匯結算成本費，有效防范費率、年利率等起伏給企業經營效益產生的不良影響，企業必須運用金融衍生工具避開相對應風險性。

2、投資方法：公司擬實施的衍生品交易業務流程主要是針對外貿業務和外匯財產及債務，運用各金融企業所提供的長期、期貨交易、掉期交易（交換）和股權等產品或混和以上產品特性的金融衍生工具，避開費率和利率的風險，盡可能減少費率、利率變動對企業的危害。全部衍生品交易業務流程均相匹配正常的科學合理的外貿業務和外匯負債，與支付款時長相符合，不會對公司的流通性產生影響。

3、銷售對象：通過國家有關機構或者所屬國家和地域金融業、外匯政策政府準許，具備衍生品交易業務運營資質的金融企業。

4、業務流程期內、投資額：業務流程期間為2023年7月1日到2024年6月30日；在業務時間段內，每一筆衍生產品交收時限不超過一年；業務流程時間段內所作衍生產品業務流程總額合計不得超過2022年貨物貿易金額的100%（即折美金不得超過86,681萬美金）。

5、自有資金：企業將應用自籌資金及其它符合要求的資產進行衍生品交易。

二、決議程序流程

企業第十屆股東會第九次例會以12票允許、0 票抵制、0 票放棄審議通過了《關于公司衍生品交易計劃的議案》。股東會允許企業為避開一部分費率、利率的風險，進行長期、期貨交易、掉期交易（交換）和股權等產品或混和以上產品特性等金融衍生期貨品種項目投資。企業第十屆獨董已就該衍化品交易原則發布了單獨建議。該事項不構成關聯方交易，不要遞交股東大會審議。

三、衍生品交易業務風險評估和風控策略

（一）風險評估

1、經營風險:當世界各國政冶、經濟環境變化時,對應的費率、年利率等領域價格調整很有可能對企業衍生品交易造成不利影響。

2、利率風險和信貸風險: 若合同到期公司或者交易對象因流通性或其他原因造成不能按照合同要求履行合同，將會產生信貸風險，從而給企業造成經濟損失。

3、內部結構規避風險：衍生品交易技術專業性很強，繁雜程度高，在實際開拓市場時，可能因為內控機制不健全而引起衍生品交易虧損的風險性。

4、法律糾紛：公司從事衍生品交易務必嚴格執行我國有關法律法規，不然易引起所簽訂的合同書、服務承諾等法律條文實效性和可操作性存有合規性風險和監管風險。

（二）風控策略

1、企業選擇結構簡易、流動性大、嚴控風險的金融衍生工具，嚴格把控衍生品交易規模，推行分期付款、分次的形式實際操作。在合同到期后能運用貸款展期、差值清算等方式保證履行合同。

2、企業進行的衍生品交易業務流程只跟通過國家有關機構或者所屬國家和地域金融業、外匯政策政府準許，具備衍生品交易業務運營資質的金融企業買賣交易，不和上述情況金融企業以外的其他機構或者個人買賣交易，嚴格控制交易對手風險。

3、嚴格遵守《魯泰紡織股份有限公司證券投資與衍生品交易管理制度 》，逐步完善操作流程和受權管理模式，強化對工作人員的職業道德修養及培訓工作，確立崗位職責，嚴苛在受權范圍之內從業衍生品交易業務流程，創建異常現象及時上報規章制度，防止風險管控。

4、強化對衍生品交易的規范化、內控制度實效性、信息公開信息真實性等方面監督管理，避開可能出現的法律糾紛。

四、進行衍生品交易對企業的危害

公司擬實施的外匯衍生品買賣與日常運營密切相關，緊緊圍繞企業外匯財產、債務情況及其外匯收支業務開展情況，依照真實的交易環境配套設施一定比例的外匯衍生品買賣，為應對外匯交易起伏給企業帶來的損失，提高企業財務穩健性，符合公司穩健發展的需求。結合公司國家財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等有關規定以及手冊，對擬實施的外匯衍生品買賣業務流程進行一定的計算和列示。對外匯交易衍生品合約選用交易性金融資產開展原始及會計計量，交易性金融資產的投資性房地產由銀行依據公開市場操作交易信息開展標價。

五、獨董建議

公司獨立董事在討論以上事宜后發布了單獨建議：

對于我們來說，公司開展外匯衍生品買賣業務流程要在確保正常運營前提下，應用自籌資金開展衍生品交易有益于避開匯率變動風險性，是避開匯率風險的高效專用工具。根據完善內控制度，貫徹落實股票止損和風險防控措施，有助于提高企業抵擋匯率變動能力，提升運營管理能力。股東會所提出的衍生品交易方案是合理的、必須的、風險性能控制的，不存在損害公司與公司股東權益的狀況。

六、備查簿文檔

1、魯泰紡織有限責任公司第十屆股東會第九次會議決議。

2、獨董有關第十屆股東會第九次大會相關事宜自主的建議。

3、《魯泰紡織股份有限公司證券投資與衍生品交易管理制度》。

魯泰紡織有限責任公司股東會

2023年5月27日