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華能瀾滄江水電工程有限責任公司2023年度第二期超短期融資券發售公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、發售基本概況
華能瀾滄江水電工程有限責任公司（下稱企業）已經在近日實現了2023年度第二期超短期融資券發行。今天債卷發行額金額為10億人民幣，期為72天，企業顏值為100人民幣，發行利率為2.30%。本次發行結束后，企業短期融資券（含超短期融資券）賬戶余額金額為60億人民幣，中期票據（含不斷中票）賬戶余額金額為90億人民幣。
2023年度第二期超短期融資券是由中國基本建設銀行股份有限公司做為主承銷商，根據簿記建檔、集中化配股的形式在全國各地銀行間債券市場發行，債卷募資將主要用于還款帶息債務。股票發行的相關文件已經在中國貨幣網和上海清算所通知公告，網站地址分別是www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、審批流程執行狀況
企業2023年5月16日舉行的2022年年度股東大會表決通過《關于增加公司銀行間市場債務融資工具發行額度的議案》，允許企業在2022年年度股東大會準許之日起止2024年6月10日24時（現實行《注冊通知書》（中市協注〔2022〕TDFI28號）有效期限截至日）期內任一時點，一次或分批發售本金余額總計不超過人民幣300億的債務融資工具，在其中單項工程賬戶余額額度為：期內任一時點，短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣140億人民幣，中期票據（含不斷中票）不超過人民幣160億人民幣，期終每一年12月31日短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣50億人民幣。
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責任公司股東會
2023年5月26日
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