本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海國際港務（集團）股份有限公司（以下簡稱：“上港集團”或“公司”）于2023年1月10日召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于申請2023年度境內新增債務融資額度的議案》，董事會同意公司2023年境內新增債務融資額度人民幣400億元，有效期自董事會審議通過之日起一年。境內新增債務融資額度涵蓋的融資業務包括：委托借款，境內銀行借款，售后回租，短期融資券，超短期融資券，中期票據，永續債，自貿區債券，公司債券，境內可交換債券，可轉換債券，授信額度等。融資主體包括上港集團及下屬境內合并報表范圍子公司。具體內容詳見公司于2023年1月11日披露的《上港集團第三屆董事會第三十三次會議決議公告》（公告編號：臨2023-002）。

　　公司于2023年5月25日召開第三屆董事會第三十六次會議，審議通過了《上港集團關于注冊及發行相關債券的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。為了進一步優化公司債務結構、降低公司融資成本，提升公司財務風險防范能力，保障及促進公司可持續發展，公司擬申請注冊銀行間債券市場非金融企業債務融資工具以及申請注冊上海證券交易所公司債券（適用優化審核安排），并擇機發行?，F將本次注冊及發行相關債券有關事項公告如下：

　　1、注冊及發行主體

　　上海國際港務（集團）股份有限公司

　　2、注冊及發行品種

　　注冊品種包括但不限于上海證券交易所公司債、銀行間市場超短期融資券、短期融資券、中期票據等，或統一注冊銀行間市場債務融資工具（品種包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具、定向債務融資工具等），具體品種擬提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁于注冊及發行階段確定。

　　3、注冊及發行規模

　　公司擬分別向中國銀行間市場交易商協會申請注冊非金融企業債務融資工具、向上海證券交易所/證監會申請注冊公司債券（適用優化審核安排），具體注冊及發行規模擬提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁于注冊及發行階段確定。

　　4、期限

　　上述債券品種的注冊及發行期限不超過10年。相關品種的具體發行期限將依據監管要求、資金需求和市場情況等因素綜合確定，董事會擬提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁于注冊及發行階段確定相關債券品種的合適期限。

　　5、融資成本

　　公司每期發行相關債券的利率將參考發行時與發行期限相當的同類產品市場利率情況定價。公司將密切關注市場波動，選擇合適的時間窗口擇機發行，嚴格控制發行價格。

　　6、發行方式

　　公司每期發行均采用簿記建檔，面向相關債券指定市場的機構投資者發行。

　　7、募集資金用途

　　募集資金將用于償還有息負債、項目建設、股權出資、基金出資、補充流動資金等符合監管要求的資金用途。董事會擬提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁于發行時根據公司資金需求確定。

　　8、決議有效期

　　本次注冊與發行相關事宜的決議自股東大會審議通過之日起生效，有效期至中國銀行間市場交易商協會或上海證券交易所/證監會的注冊批文有效期為止。

　　9、授權事項

　　為提高注冊、發行相關債券的工作效率，董事會亦提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁處理相關債券的注冊及發行相關事宜。

　　若董事會或董事會的授權人士已于授權有效期內決定相關債券的發行或部分發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的注冊批文、許可、備案或登記的（如適用），則公司可在該等批文、許可、備案或登記確認的有效期內完成相關債券的發行或部分發行。

　　公司本次關于注冊及發行相關債券事項已經董事會審議通過，尚須提交股東大會審議批準，并報相關監管部門獲準發行后方可實施。

　　特此公告。

　　上海國際港務（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 編號：臨2023-011

　　上海國際港務（集團）股份有限公司

　　第三屆董事會第三十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海國際港務（集團）股份有限公司（以下簡稱：“上港集團”或“公司”）第三屆董事會第三十六次會議于2023年5月25日以通訊的方式召開。會議通知已于2023年5月18日以書面、電子郵件等方式發出，會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名，符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的要求。會議經全體董事認真審議，一致通過以下議案：

　　一、審議通過了《上港集團關于2023年對外提供委托貸款的議案》。

　?。ㄒ唬┒聲馍细奂瘓F及下屬控股子公司在2023年以自有資金通過商業銀行辦理委托貸款的方式向民生輪船股份有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司、上海浦之星餐飲發展有限公司6家借款方提供總額不超過人民幣9.27億元的委托貸款，期限最長自提款日后不超過36個月，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定。董事會同意就其中上港集團下屬控股子公司向丹馬士環球物流（上海）有限公司（最近一期財務報表顯示的資產負債率超過70%）提供委托貸款事項提交公司股東大會審議。6家借款方明細具體如下：

　　上港集團及下屬控股子公司向借款方民生輪船股份有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司、上海浦之星餐飲發展有限公司提供委托貸款額度自董事會審議通過后生效，提款有效期在2023年內有效。為提高工作效率，董事會同意在上述委托貸款額度內，授權公司總裁負責上港集團委托貸款相關事宜，包括但不限于受托銀行的選聘、委托貸款協議的簽署等具體事項。

　　上港集團下屬控股子公司向借款方丹馬士環球物流（上海）有限公司（最近一期財務報表顯示的資產負債率超過70%）提供委托貸款額度自股東大會審議通過后生效，提款有效期在2023年內有效。為提高工作效率，董事會同意提請股東大會在上述委托貸款額度內，授權公司總裁負責上港集團委托貸款相關事宜，包括但不限于受托銀行的選聘、委托貸款協議的簽署等具體事項。

　　（二）董事會同意上港集團根據持股比例，在2023年以自有資金通過商業銀行辦理委托貸款的方式向關聯參股公司武漢港務集團有限公司提供總額不超過人民幣1.92億元的委托貸款，委托貸款期限自提款日后不超過12個月，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定。董事會同意將該委托貸款暨關聯交易事項提交公司股東大會審議，股東大會審議該關聯交易事項時，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。上述委托貸款額度自股東大會審議通過后生效，提款有效期在2023年內有效。董事會同意提請股東大會在上述委托貸款額度內，授權公司總裁負責上港集團委托貸款相關事宜，包括但不限于受托銀行的選聘、委托貸款協議的簽署等具體事項。

　　同意：11 棄權：0 反對：0

　　關于本議案具體內容詳見2023年5月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上港集團關于2023年對外提供委托貸款的公告》及《上港集團關于向關聯參股公司提供委托貸款暨關聯交易公告》。

　　二、審議通過了《上港集團關于注冊及發行相關債券的議案》。

　　董事會同意公司為進一步優化債務結構、降低公司融資成本，提升公司財務風險防范能力，保障及促進公司可持續發展，申請注冊銀行間債券市場非金融企業債務融資工具以及申請注冊上海證券交易所公司債券（適用優化審核安排），并擇機發行。本次注冊及發行的相關債券具體信息如下：

　　1、注冊及發行主體

　　上海國際港務（集團）股份有限公司

　　2、注冊及發行品種

　　注冊品種包括但不限于上海證券交易所公司債、銀行間市場超短期融資券、短期融資券、中期票據等，或統一注冊銀行間市場債務融資工具（品種包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具、定向債務融資工具等），具體品種擬提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁于注冊及發行階段確定。

　　3、注冊及發行規模

　　公司擬分別向中國銀行間市場交易商協會申請注冊非金融企業債務融資工具、向上海證券交易所/證監會申請注冊公司債券（適用優化審核安排），具體注冊及發行規模擬提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁于注冊及發行階段確定。

　　4、期限

　　上述債券品種的注冊及發行期限不超過10年。相關品種的具體發行期限將依據監管要求、資金需求和市場情況等因素綜合確定，董事會擬提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁于注冊及發行階段確定相關債券品種的合適期限。

　　5、融資成本

　　公司每期發行相關債券的利率將參考發行時與發行期限相當的同類產品市場利率情況定價。公司將密切關注市場波動，選擇合適的時間窗口擇機發行，嚴格控制發行價格。

　　6、發行方式

　　公司每期發行均采用簿記建檔，面向相關債券指定市場的機構投資者發行。

　　7、募集資金用途

　　募集資金將用于償還有息負債、項目建設、股權出資、基金出資、補充流動資金等符合監管要求的資金用途。董事會擬提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁于發行時根據公司資金需求確定。

　　8、決議有效期

　　本次注冊與發行相關事宜的決議自股東大會審議通過之日起生效，有效期至中國銀行間市場交易商協會或上海證券交易所/證監會的注冊批文有效期為止。

　　9、授權事項

　　為提高注冊、發行相關債券的工作效率，董事會亦提請股東大會授權董事會并由董事會授權總裁處理相關債券的注冊及發行相關事宜。

　　若董事會或董事會的授權人士已于授權有效期內決定相關債券的發行或部分發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的注冊批文、許可、備案或登記的（如適用），則公司可在該等批文、許可、備案或登記確認的有效期內完成相關債券的發行或部分發行。

　　董事會同意將該議案提交股東大會審議。

　　同意：11 棄權：0 反對：0

　　關于本議案具體內容詳見2023年5月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上港集團關于注冊及發行相關債券的公告》。

　　三、審議通過了《上港集團關于上海冠東國際集裝箱碼頭有限公司部分股權轉讓的議案》。

　　為積極落實滬浙兩省市關于進一步深化小洋山區域合作開發的協議精神，更好地服務長三角一體化發展國家戰略，鞏固和提升上海國際航運中心地位，董事會同意公司以人民幣26.594億元（具體金額以經國資主管部門備案為準）向浙江省海港投資運營集團有限公司（以下簡稱：“浙江海港集團”）轉讓公司全資子公司上海冠東國際集裝箱碼頭有限公司（以下簡稱：“冠東公司”）20%股權。本次交易完成后，上港集團將持有冠東公司80%股權，浙江海港集團將持有冠東公司20%股權。

　　董事會同意股權轉讓完成后的冠東公司法人治理結構相關安排；同意公司簽署本次股權交易的相關協議等法律文件，并在獲得國有資產監督管理機構批準后實施。

　　同意：11 棄權：0 反對：0

　　特此公告。

　　上海國際港務（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 編號：臨2023-012

　　上海國際港務（集團）股份有限公司

　　關于2023年對外提供委托貸款的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 委托貸款對象：民生輪船股份有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司、上海浦之星餐飲發展有限公司

　　● 委托貸款金額：2023年對外提供委托貸款新增金額不超過人民幣9.27億元（不含為關聯方提供委托貸款）

　　● 委托貸款期限：最長自提款日后不超過36個月

　　● 委托貸款利率：參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定

　　● 丹馬士環球物流（上海）有限公司最近一期財務報表顯示的資產負債率超過70%，該項委托貸款事項尚須提交公司股東大會審議。

　　一、委托貸款概述

　　上海國際港務（集團）股份有限公司（以下簡稱：“上港集團”或“公司”）充分發揮資金集中管理優勢，一是，為盤活公司下屬控股子公司存量資金，提高資金利用率，公司下屬控股子公司擬按照持股比例向各股東或其指定的境內關聯企業或擁有控制權的子公司提供同等條件下的委托貸款。二是，為緩解子公司資金壓力，滿足正常生產經營需求，同時提高資金使用效益，公司及公司下屬控股子公司與其他股東方擬按照持股比例向各子公司提供同等條件下的委托貸款。

　　綜上，根據公司2023年資金預算安排，公司及下屬控股子公司擬在2023年以自有資金通過商業銀行辦理委托貸款的方式，對外提供總額不超過人民幣9.27億元的委托貸款（不含為關聯方提供委托貸款），委托貸款期限最長自提款日后不超過36個月，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定，委托貸款明細詳見下表：

　　公司于2023年5月25日召開第三屆董事會第三十六次會議，以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了審議通過了《上港集團關于2023年對外提供委托貸款的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，在上述委托貸款明細中借款方丹馬士環球物流（上海）有限公司最近一期財務報表顯示的資產負債率超過70%，上港集團下屬控股子公司為其提供委托貸款事項尚須提交股東大會審議。

　　公司本次委托貸款事項不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。

　　二、委托貸款對象的基本情況

　　（一）民生輪船股份有限公司

　　注冊地址：重慶市渝中區新華路83號

　　法定代表人：趙羽航

　　注冊資本：20500.000000萬人民幣

　　設立日期：1997年8月18日

　　統一社會信用代碼：91500000202841406C

　　經營范圍：一般項目：國內沿海及長江干線普通貨船運輸、長江干線外貿集裝箱內支線班輪運輸（按許可證核定期限從事經營），產品零部件包裝、分裝，物流策劃、管理及相關咨詢服務，物流軟件的開發，倉儲（不含危險品），承辦水路、陸路、航空國際、國內貨物運輸代理業務及運輸信息咨詢業務（不含船舶代理）

　　主要股東：上港集團持有20%股份，民生實業（集團）有限公司持有80%股份。

　　截至2022年12月31日，資產總額為人民幣26.86億元，負債總額為人民幣11.65億元，所有者權益為人民幣15.21億元。2022年，實現營業收入人民幣47.68億元，凈利潤為人民幣1.42億元。（以上數據已經審計）

　　截至2023年3月31日，資產總額為人民幣25.91億元，負債總額為人民幣10.72億元，所有者權益為人民幣15.19億元。2023年一季度，實現營業收入人民幣11.48億元，凈利潤為人民幣0.07億元。（以上數據未經審計）

　?。ǘ┑ゑR士環球物流（上海）有限公司

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區業盛路188號A-553室

　　法定代表人：耿強

　　注冊資本：102851.000000萬人民幣

　　設立日期：1998年11月30日

　　統一社會信用代碼：91310000607400959R

　　經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：國際貨物運輸代理；航空國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；無船承運業務；集裝箱維修；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用）；國內貨物運輸代理；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；軟件開發；軟件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　主要股東：Maersk Logistics & Services International A/S持有100%股份。

　　截至2022年12月31日，資產總額為人民幣37.46億元，負債總額為人民幣33.76億元，所有者權益為人民幣3.70億元。2022年，實現營業收入人民幣56.34億元，凈利潤為人民幣0.13億元。（以上數據已經審計）

　　截至2023年3月31日，資產總額為人民幣24.62億元，負債總額為人民幣20.92億元，所有者權益為人民幣3.70億元。2023年一季度，實現營業收入人民幣8.39億元，凈利潤為人民幣0.04億元。（以上數據未經審計）

　?。ㄈx江太平洋港口發展有限公司

　　注冊地址：晉江市深滬鎮深滬港區

　　法定代表人：陳毅鵬

　　注冊資本：4990.000000萬美元

　　設立日期：2008年2月27日

　　統一社會信用代碼：91350500671908730T

　　經營范圍：晉江區域內集裝箱碼頭、散雜貨公用碼頭和其他碼頭的建設與經營，集裝箱及散雜貨的裝卸、運輸、堆存、倉儲、中轉，碼頭配套相關服務以及與運輸業務相關的倉儲設施的建設與經營和相關業務；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；乙二醇的批發業務（批發經營期限不超過30年）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　主要股東：晉江市城市交通投資有限公司持有20%股份，中遠海運港口（晉江）有限公司持有80%股份。

　　截至2022年12月31日，資產總額為人民幣8.50億元，負債總額為人民幣5.04億元，所有者權益為人民幣3.46億元。2022年，實現營業收入人民幣1.11億元，凈利潤為人民幣0.0024億元。（以上數據已經審計）

　　截至2023年3月31日，資產總額為人民幣8.29億元，負債總額為人民幣4.90億元，所有者權益為人民幣3.39億元。2023年一季度，實現營業收入人民幣0.18億元，凈利潤為人民幣-0.07億元。（以上數據未經審計）

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　　注冊地址：海門經濟技術開發區廣州路999號

　　法定代表人：許穩林

　　注冊資本：79000.000000萬人民幣

　　設立日期：2014年12月17日

　　統一社會信用代碼：913206843238787828

　　經營范圍：港口公用碼頭設施的建設、經營：港口貨物的裝卸、駁運、倉儲的經營；集裝箱拆裝箱；集裝箱的修理及租賃；道路貨物運輸；貨運代理（船舶代理除外）；貨運火車站服務；港口機械、設備、設施租賃和維修；自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 許可項目：貨物進出口；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：專業保潔、清洗、消毒服務；船舶港口服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　主要股東：中遠海運港口（南通）有限公司持有51%股份，南通港口集團有限公司持有49%股份。

　　截至2022年12月31日，資產總額為人民幣19.53億元，負債總額為人民幣12.56億元，所有者權益為人民幣6.97億元。2022年，實現營業收入人民幣2.24億元，凈利潤為人民幣0.19億元。（以上數據已經審計）

　　截至2023年3月31日，資產總額為人民幣18.85億元，負債總額為人民幣11.93億元，所有者權益為人民幣6.91億元。2023年一季度，實現營業收入人民幣0.41億元，凈利潤為人民幣-0.06億元。（以上數據未經審計）

　?。ㄎ澹┱憬『８弁顿Y運營集團有限公司

　　注冊地址：浙江省舟山市定海區臨城街道定沈路619號舟山港航國際大廈A座34層3407室（自貿試驗區內）

　　法定代表人：毛劍宏

　　注冊資本：5000000.000000萬人民幣

　　設立日期：2014年7月30日

　　統一社會信用代碼：91330900307662068B

　　經營范圍：海洋資源開發與利用，海洋產業投資，涉海涉港資源管理及資本運作，港口的投資、建設與運營，航運服務，大宗商品的儲備、交易和加工（不含危險化學品），海洋工程建設，港口工程設計與監理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　主要股東：寧波市人民政府國有資產監督管理委員會持有60.84%股份，浙江省人民政府國有資產監督管理委員會持有27.59%股份，溫州市人民政府國有資產監督管理委員持有3.66%股份，舟山市國有資產監督管理委員會持有3.49%股份，義烏市人民政府國有資產監督管理辦公室持有2.37%股份，嘉興市人民政府國有資產監督管理委員持有1.50%股份，臺州市人民政府國有資產監督管理委員會持有0.55%股份。

　　截至2022年12月31日，資產總額為人民幣1719.69億元，負債總額為人民幣673.29億元，所有者權益為人民幣1046.40億元。2022年，實現營業收入人民幣372.89億元，凈利潤為人民幣48.45億元。（以上數據已經審計）

　　截至2023年3月31日，資產總額為人民幣1710.26億元，負債總額為人民幣655.49億元，所有者權益為人民幣1054.77億元。2023年一季度，實現營業收入人民幣89.18億元，凈利潤為人民幣12.40億元。（以上數據未經審計）

　　（六）上海浦之星餐飲發展有限公司

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區張楊路707號二層西區205室

　　法定代表人：胡亮

　　注冊資本：3000.000000萬人民幣

　　設立日期：2022年1月11日

　　統一社會信用代碼：91310115MA7ER02NOY

　　經營范圍：一般項目：餐飲管理；酒店管理；婚慶禮儀服務；會議及展覽服務；物業管理；廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；品牌管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　主要股東：上海三利音企業發展（集團）股份有限公司持有70%股份，上港集團全資子公司上海港國際客運中心開發有限公司持有30%股份。

　　截至2022年12月31日，資產總額為人民幣0.35億元，負債總額為人民幣0.10億元，所有者權益為人民幣0.25億元。2022年，實現營業收入人民幣0.0003億元，凈利潤為人民幣-0.0552億元。（以上數據已經審計）

　　截至2023年3月31日，資產總額為人民幣0.59億元，負債總額為人民幣0.36億元，所有者權益為人民幣0.23億元。2023年一季度，實現營業收入人民幣0元，凈利潤為人民幣-0.0112億元。（以上數據未經審計）

　　三、委托貸款的主要內容

　　公司及下屬控股子公司擬在2023年以自有資金通過商業銀行辦理委托貸款的方式，向民生輪船股份有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司、上海浦之星餐飲發展有限公司提供總額不超過人民幣9.27億元的委托貸款，期限最長自提款日后不超過36個月，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定，委托貸款明細詳見前述“一、委托貸款概述”相關內容。

　　四、委托貸款存在的風險及解決措施

　　（一）民生輪船股份有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司、上海浦之星餐飲發展有限公司6家借款方對委托貸款還本付息的履約情況良好，委托貸款事項形成壞賬的可能性較小。

　?。ǘ┤缃杩罘綍x江太平洋港口發展有限公司、南通通海港口有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司不能按委托貸款借款合同（包括其展期協議，若有）按時支付本金、利息和罰息，發放貸款方將根據約定按借款方拖欠的本金、利息和罰息金額，在借款方關聯股東方所享有的可分配股利中予以等額扣除。

　　（三）民生輪船股份有限公司、上海浦之星餐飲發展有限公司的其他股東方按照持股比例提供同等條件委托貸款。

　?。ㄋ模┕緦⒊掷m對委托貸款還款情況進行監控，加強還款跟蹤和管理，如發現或判斷出現不利因素，將及時采取相應措施，控制或降低委托貸款風險。

　　五、委托貸款審議程序

　?。ㄒ唬┒聲徸h通過

　　2023年5月25日，上港集團第三屆董事會第三十六次會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《上港集團關于2023年對外提供委托貸款的議案》，董事會同意上港集團及下屬控股子公司在2023年以自有資金通過商業銀行辦理委托貸款的方式向民生輪船股份有限公司、丹馬士環球物流（上海）有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司、上海浦之星餐飲發展有限公司6家借款方提供總額不超過人民幣9.27億元的委托貸款，期限最長自提款日后不超過36個月，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定。董事會同意就其中上港集團下屬控股子公司向丹馬士環球物流（上海）有限公司（最近一期財務報表顯示的資產負債率超過70%）提供委托貸款事項提交公司股東大會審議。

　　上港集團及下屬控股子公司向借款方民生輪船股份有限公司、晉江太平洋港口發展有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司、上海浦之星餐飲發展有限公司提供委托貸款額度自董事會審議通過后生效，提款有效期在2023年內有效。為提高工作效率，董事會同意在上述委托貸款額度內，授權公司總裁負責上港集團委托貸款相關事宜，包括但不限于受托銀行的選聘、委托貸款協議的簽署等具體事項。

　　上港集團下屬控股子公司向借款方丹馬士環球物流（上海）有限公司（最近一期財務報表顯示的資產負債率超過70%）提供委托貸款額度自股東大會審議通過后生效，提款有效期在2023年內有效。為提高工作效率，董事會同意提請股東大會在上述委托貸款額度內，授權公司總裁負責上港集團委托貸款相關事宜，包括但不限于受托銀行的選聘、委托貸款協議的簽署等具體事項。

　　（二）獨立董事意見

　　本次委托貸款事項是為了發揮公司資金集中管理優勢，提高資金使用效益，支持生產經營的資金需求，符合公司的發展需要，整體風險可控，不會影響公司的正常生產經營。本次委托貸款事項符合《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定，定價公允。董事會審議決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形。我們同意該委托貸款事項。

　　六、累計提供委托貸款金額及逾期金額

　　截至本公告日，公司對外提供委托貸款總余額為人民幣1.25億元，占公司最近一期經審計凈資產的0.11%；公司及控股子公司對外提供委托貸款總余額為人民幣24.15億元，占公司最近一期經審計凈資產的2.15%；不存在逾期未收回金額情況。

　　特此公告。

　　上海國際港務（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 編號：臨2023-013

　　上海國際港務（集團）股份有限公司

　　關于向關聯參股公司提供委托貸款

　　暨關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 上海國際港務（集團）股份有限公司擬向參股公司武漢港務集團有限公司提供委托貸款總額不超過人民幣1.92億元；委托貸款期限自提款日后不超過12個月；委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定。

　　● 本次委托貸款事項構成本公司關聯交易。除本次交易外，公司過去12個月與武漢港務集團有限公司已發生的各類關聯交易總額（不含日常關聯交易）為人民幣1.25億元。

　　● 本次委托貸款事項已經公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議。

　　● 本次委托貸款事項不構成重大資產重組。

　　一、委托貸款暨關聯交易概述

　　為發揮上海國際港務（集團）股份有限公司（以下簡稱：“上港集團”或“公司”）資金集中管理優勢，提高資金使用效益，同時為緩解子公司武漢港務集團有限公司（以下簡稱：“武漢港務”）的資金壓力，滿足其正常生產經營需求，公司及武漢港務其他股東方擬按照持股比例向武漢港務提供同等條件下的委托貸款。公司擬根據持股比例，在2023年以自有資金通過商業銀行辦理委托貸款的方式向武漢港務提供總額不超過人民幣1.92億元的委托貸款，委托貸款期限自提款日后不超過12個月，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定。

　　公司于2023年5月25日召開第三屆董事會第三十六次會議，以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了審議通過了《上港集團關于2023年對外提供委托貸款的議案》（本議案無關聯董事），同意將公司向關聯方武漢港務提供委托貸款的事項提交公司股東大會審議。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》的相關規定，本次委托貸款事項構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司本次委托貸款事項不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。

　　至本次關聯交易為止，過去12個月內，公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到3000萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。本次關聯交易事項依照《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.10條的相關規定，尚須提交公司股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　?。ㄒ唬╆P聯方關系介紹

　　截至本公告日，上港集團副總裁王海建先生擔任武漢港務董事。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條對關聯法人的認定，武漢港務為上港集團的關聯法人，上港集團向武漢港務提供委托貸款事項構成本公司關聯交易。

　?。ǘ╆P聯方基本情況

　　關聯方名稱：武漢港務集團有限公司

　　企業類型：有限責任公司（外商投資企業合資）

　　注冊地址：武漢市江岸區沿江大道91號

　　法定代表人：梁文

　　注冊資本：106492.302040萬人民幣

　　設立日期：2002年12月2日

　　統一社會信用代碼：91420100177732346G

　　經營范圍：港口裝卸、倉儲、運輸、修理、清洗；經濟信息咨詢服務；港口發展和建設項目的投資；對房地產行業的投資；預包裝食品批發零售；水下施工、打撈沉船；船舶修理、機械設備維修；金屬結構加工；自有房屋租賃；場地租賃；黃沙經營；石油制品（不含成品油）銷售；展覽展示服務；物業服務；港口旅客運輸服務經營；船舶港口服務業務經營和港口機械、設施、設備租賃經營；停車場服務；水下清淤工程。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）

　　主要股東：湖北港口集團有限公司持有51%股份，上港集團持有26.73%股份，上港集團全資子公司上港集團物流有限公司持有22.27%股份。

　　截至2022年12月31日，資產總額為人民幣38.10億元，負債總額為人民幣16.30億元，所有者權益為人民幣21.80億元。2022年，實現營業收入人民幣14.73億元，凈利潤為人民幣-0.49億元。（以上數據已經審計）

　　截至2023年3月31日，武漢港務資產總額為人民幣37.46億元，負債總額為人民幣15.70億元，所有者權益為人民幣21.76億元。2023年一季度，實現營業收入人民幣2.98億元，凈利潤為人民幣-0.04億元。（以上數據未經審計）

　　三、委托貸款暨關聯交易的主要內容

　　為發揮公司資金集中管理優勢，提高資金使用效益，同時為緩解子公司武漢港務的資金壓力，滿足其正常生產經營需求，公司擬根據持股比例，在2023年以自有資金通過商業銀行辦理委托貸款的方式向武漢港務提供總額不超過人民幣1.92億元的委托貸款，委托貸款期限自提款日后不超過12個月，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定。

　　四、委托貸款暨關聯交易對公司的影響

　　公司在保證自身正常生產經營所需資金的前提下，以自有資金為參股公司武漢港務提供委托貸款，支持其生產經營的資金需求，不會影響公司正常經營業務開展及資金使用。同時，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定，關聯交易定價公允，武漢港務其他股東方按照持股比例提供同等條件委托貸款，不存在損害公司利益及股東利益的情形。

　　五、委托貸款存在的風險及解決措施

　?。ㄒ唬┙杩罘轿錆h港務對委托貸款還本付息的履約情況良好，委托貸款事項形成壞賬的可能性較小。

　?。ǘ┪錆h港務的其他股東方按照持股比例提供同等條件委托貸款。

　　（三）公司將持續對武漢港務委托貸款還款情況進行監控，加強還款跟蹤和管理，如發現或判斷出現不利因素，將及時采取相應措施，控制或降低委托貸款風險。

　　六、委托貸款暨關聯交易的審議程序

　?。ㄒ唬┒聲徸h通過

　　2023年5月25日，上港集團第三屆董事會第三十六次會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《上港集團關于2023年對外提供委托貸款的議案》（本議案無關聯董事），董事會同意上港集團根據持股比例，在2023年以自有資金通過商業銀行辦理委托貸款的方式向關聯參股公司武漢港務提供總額不超過人民幣1.92億元的委托貸款，委托貸款期限自提款日后不超過12個月，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定。董事會同意將該委托貸款暨關聯交易事項提交公司股東大會審議，股東大會審議該關聯交易事項時，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。上述委托貸款額度自股東大會審議通過后生效，提款有效期在2023年內有效。董事會同意提請股東大會在上述委托貸款額度內，授權公司總裁負責上港集團委托貸款相關事宜，包括但不限于受托銀行的選聘、委托貸款協議的簽署等具體事項。

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　　公司獨立董事對本次委托貸款暨關聯交易事項進行了事前認可，同意將該關聯交易事項提交董事會審議，并發表了如下獨立意見：

　　1、根據《上海證券交易所股票上市規則》對關聯法人的認定，武漢港務為本公司關聯法人，本次公司為武漢港務提供委托貸款事項構成本公司關聯交易。

　　2、本次委托貸款事項是為發揮公司資金集中管理優勢，提高資金使用效益，同時為緩解子公司武漢港務的資金壓力，滿足其正常生產經營需求。公司及武漢港務其他股東方擬按照持股比例向武漢港務提供同等條件下的委托貸款，符合《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定，關聯交易定價公允。

　　3、董事會審議決策程序符合《公司法》、《上海國際港務（集團）股份有限公司章程》等法律法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形。我們同意該委托貸款暨關聯交易事項。

　?。ㄈ┒聲徲嬑瘑T會書面審核意見

　　董事會審計委員會對本次委托貸款暨關聯交易事項發表了同意的書面審核意見，認為：本次關聯交易事項是為發揮公司資金集中管理優勢，提高資金使用效益，同時為緩解子公司武漢港務的資金壓力，滿足其正常生產經營需求。同時，公司及武漢港務其他股東方擬按照持股比例向武漢港務提供同等條件下的委托貸款，委托貸款利率參考同期銀行貸款利率并經雙方協商確定，關聯交易定價公允，不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形，同意該委托貸款暨關聯交易事項，并同意將該關聯交易事項提交公司董事會審議。

　?。ㄋ模└鶕渡虾ＷC券交易所股票上市規則》第6.3.10條，本次委托貸款事項尚須提交公司股東大會審議。

　　七、累計提供委托貸款金額及逾期金額

　　截至本公告日，公司對外提供委托貸款總余額為人民幣1.25億元，占公司最近一期經審計凈資產的0.11%；公司及控股子公司對外提供委托貸款總余額為人民幣24.15億元，占公司最近一期經審計凈資產的2.15%；不存在逾期未收回金額情況。

　　特此公告。

　　上海國際港務（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日