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江南模塑科技股份有限公司關于“模塑轉債”到期兌付及摘牌的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“模塑轉債”到期日：2023年6月1日（星期四）
2、“模塑轉債”兌付登記日：2023年6月1日（星期四）
3、“模塑轉債”到期兌付價格：110元/張（含最后一期年度利息，含稅）
4、“模塑轉債”到期兌付資金發放日：2023年6月2日（星期五）
5、“模塑轉債”摘牌日：2023年6月2日（星期五）
經中國證券監督管理委員會“證監許可【2017】338號”文核準，公司于2017年6月2日公開發行了813.66萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額81,366.00萬元。經深交所“深證上【2017】 403號”文同意，公司81,366.00萬元可轉換公司債券于2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“模塑轉債”，債券代碼“127004”。上述發行的可轉換公司債券將于2023年6月1日到期。
根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》及《江南模塑科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”），現將“模塑轉債”到期兌付摘牌事項公告如下：
一、兌付方案
根據公司《可轉債募集說明書》的規定：本次發行的可轉債到期后五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。具體為公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債，即“模塑轉債”到期合計兌付110元/張（含最后一期利息，含稅）。
二、到期兌付登記日
“模塑轉債”到期日為2023年6月1日，兌付債權登記日為2023年6月1日，到期兌付對象為截至2023年6月1日深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“模塑轉債”全體持有人。
三、到期兌付金額及資金發放日
“模塑轉債”到期兌付金額為110元/張（含最后一期年度利息，含稅），包含最后一年利息2元/張，兌付資金發放日為2023年6月2日。
四、兌付方法
“模塑轉債”的本金和最后一年利息將由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過托管券商劃入“模塑轉債”相關持有人資金賬戶。
五、“模塑轉債”摘牌日
“模塑轉債”（代碼127004）摘牌日為2023年6月2日。自2023年6月2日起，“模塑轉債”將停止轉股并在深圳證券交易所摘牌。
自2023年5月30日起，“模塑轉債”將停止交易。“模塑轉債”持有人在停 止交易后、轉股期結束前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），仍可以依據約定的條件將“模塑轉債”轉換為公司股票。
六、關于可轉換公司債券利息所得稅的說明
1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，公司可轉債個人投資者（含證券投資基金）應履行納稅義務，征稅稅率為個人收益的20%。依據公司《可轉債募集說明書》相關規定，公司將按照按債券面值的110%（含最后一年票面利率2%）的價格贖回未轉股的可轉債，即每張面值人民幣100.00元，可轉債贖回金額為人民幣110.00元（稅前）,實際派發金額為人民幣109.60元（稅后）。上述所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付，有關其他情況請咨詢所在地的稅務部門。如各付息網點未履行代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。如納稅人所在地存在相關減免上述所得稅的稅收政策條款，納稅人可以按要求在申報期內向當地主管稅務機關申請辦理退稅。
2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅由其自行繳納，即每張面值100.00元人民幣可轉債實際派發金額為人民幣110.00元（含稅）。
3、對于持有可轉債的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者（以下分別簡稱“QFII”、“RQFII”）等非居民企業（其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》），根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部、稅務總局公告2021年34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅,即每張面值100.00元人民幣可轉債實際派發金額為人民幣110.00元（含稅）。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。
對于持有可轉債的其他投資者，根據相關稅收法規和文件的規定履行相應納稅義務。
七、聯系方式
咨詢機構：江南模塑科技股份有限公司董事會秘書辦公室
咨詢聯系人：單琛雁、王暉
咨詢電話：0510-86242802
傳真電話：0510-86242818
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 會
2023年5月26日
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