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黑牡丹（集團）股份有限公司關于控股子公司對聯營企業提供借款展期的進展公告
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證券代碼：600510 證券簡稱：黑牡丹 公告編號：2023-043
黑牡丹（集團）股份有限公司
關于控股子公司對聯營企業提供借款展期的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
對外借款情況：借款對象為黑牡丹（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）間接持股20.4%的聯營企業上海港興置業有限公司（以下簡稱“上海港興”）；借款金額為不超過人民幣18,206.39萬元（本次借款為對上海港興已提供借款的展期，截至本公告披露日，上海港興已償還借款2,400萬元，借款本金余額為15,806.39萬元）；借款利率為0%，借款期限至2026年5月28日。
履行審議情況：本次控股子公司對外借款事項已經公司九屆十三次董事會會議及2022年年度股東大會審議通過。
本次借款對象不屬于公司關聯方，不構成關聯交易；本次借款為對已提供借款的展期，不會影響公司正常業務開展及資金使用，不會新增公司風險敞口，不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。
2023年4月至本公告披露日，上海港興已分四次累計償還借款2,400萬元，截至目前借款本金余額為15,806.39萬元。同時，上海港興將其所持有的對蘇州瑞興房地產有限公司（以下簡稱“蘇州瑞興”）合計140,317,677.78元的應收賬款質押給公司持股51%的控股子公司常州牡丹君港置業有限公司（以下簡稱“牡丹君港”），為本次展期的借款提供質押擔保。后續公司將持續關注上海港興及其所投資房地產項目的經營情況，并通過公司委派的董事積極參與重大事項的決策，竭力促使其房地產項目子公司管理層經營好項目，提高項目去化速度，做好風險動態跟蹤評估研判工作，控制公司資金風險及投資損益，進一步督促上海港興在具備還款條件的情況下及時還款，維護公司及股東的合法權益。
一、借款展期的事項概述
為支持公司間接持股20.4%的聯營企業上海港興所持項目運營，保障相關房地產項目順利交付，改善其銷售情況及現金流狀況，公司持股51%的控股子公司牡丹君港擬對前期已向上海港興提供的總金額不超過人民幣18,206.39萬元的借款在提供一定增信措施的前提下進行展期，展期時間不超過36個月，展期后借款年利率調整為0%。同時，上海港興其余股東以同等條件按持股比例向其提供的借款亦同步展期。
公司分別于2023年4月21日、2023年5月15日召開了九屆十三次董事會會議及2022年年度股東大會，審議通過了《關于控股子公司對聯營企業提供借款展期的議案》（具體詳見公司公告2023-020、2023-032、2023-040）。
近日，上海港興與牡丹君港簽訂了《應收賬款質押合同》，上海港興將其所持有的對蘇州瑞興合計140,317,677.78元的應收賬款質押給牡丹君港，為本次展期的借款提供質押擔保，上述質押已在中國人民銀行征信中心動產融資統一登記公示系統辦理登記。
近日，牡丹君港與江蘇崇通企業管理有限公司、江蘇港龍地產集團有限公司、上海港興、常州黑牡丹置業有限公司、港龍發展集團有限公司、鴻麗發展有限公司簽訂《股東借款協議之補充協議》，對牡丹君港為上海港興提供最高金額不超過人民幣18,206.39萬元的借款進行展期，展期后借款利率為0%，借款期限至2026年5月28日。
二、借款對象基本情況
公司名稱：上海港興置業有限公司
公司類型：有限責任公司(外商投資企業與內資合資)
公司住所：中國（上海）自由貿易試驗區張楊路828-838號26樓
法定代表人：戴軍
注冊資本：5,000萬人民幣
成立日期：2017年5月3日
經營范圍：房地產開發、經營，房地產經紀，物業管理，停車場管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
主要股東：公司持股51%的控股子公司牡丹君港持股40.00%、江蘇崇通企業管理有限公司持股60.00%
關聯關系：公司與上海港興不存在關聯關系。
截至2022年12月31日，上海港興資產總額為人民幣43,576.31萬元，負債總額為人民幣48,206.26萬元，資產凈額為人民幣-4,629.95萬元；2022年度營業收入人民幣0.00萬元，實現凈利潤人民幣-9,295.61萬元，資產負債率110.62%。（已經審計）
截至2023年3月31日，上海港興資產總額為人民幣43,573.09萬元，負債總額為人民幣48,206.26萬元，資產凈額為人民幣-4,633.17萬元；2023年1-3月營業收入人民幣0.00萬元，實現凈利潤人民幣-3.23萬元，資產負債率110.63%。（未經審計）
上海港興為依法注冊成立、依法存續且經營正常的企業，不存在被查封、凍結等司法措施，亦不屬于失信被執行人。本次借款為前述借款的展期續借，暫不存在到期后未能及時清償的情形。
三、借款展期協議的主要內容
近日，牡丹君港與江蘇崇通企業管理有限公司、江蘇港龍地產集團有限公司、上海港興、常州黑牡丹置業有限公司、港龍發展集團有限公司、鴻麗發展有限公司共同簽訂的《股東借款協議之補充協議》主要內容如下：
甲方：常州牡丹君港置業有限公司
乙方：江蘇崇通企業管理有限公司
丙方：江蘇港龍地產集團有限公司
丁方：上海港興置業有限公司
戊方：常州黑牡丹置業有限公司
己方：港龍發展集團有限公司
庚方：鴻麗發展有限公司
第一條：借款展期金額及期限
鑒于《股東借款協議》約定的甲方對丁方的借款到期日為2023年5月28日，各方同意對甲方提供給丁方的最高借款金額不超過人民幣182,063,900元（大寫：人民幣壹億捌仟貳佰零陸萬叁仟玖佰元整)的借款進行展期，展期后借款期限至2026年5月28日。
第二條：借款年利率
各方同意對借款年利率進行調整，自2023年5月29日起至2026年5月28日借款年利率調整為0%。如項目盈虧發生變化轉為盈利，利率另議，如有變化，需經上市公司股東會審議通過。
第三條：違約責任
本協議任何一方違反本協議約定的，守約方有權根據實際情況要求違約方繼續履行協議或者終止本協議，并有權要求違約方承擔守約方因違約行為而造成的損失，包括但不限于實際損失和可得利益損失。
四、對外提供借款風險分析及風控措施
受房地產市場與行業波動影響，上海港興所投資房地產項目銷售不及預期，公司動態研判后認為上海港興在短期內足額償還前期全部借款及利息存在一定困難，綜合考慮上海港興的資產情況、經營情況及履約能力，公司2022年末對上述借款單獨進行減值測試后確認預期信用損失并計提單項減值準備9,297.62萬元（對歸母凈利潤影響凈額為4,741.79萬元）。考慮到上海港興所持房地產項目尚未完成全部銷售及項目清算，后續仍具備通過銷售回款進行債務償還的一定能力，為支持上海港興正常運營，保障相關房地產項目順利交付，改善其銷售情況及現金流狀況，牡丹君港擬在提供一定增信措施的前提下對上述借款進行展期續借（詳見公司公告2023-032）。
2023年4月至本公告披露日，上海港興已分四次累計償還借款2,400萬元，截至目前借款本金余額為15,806.39萬元；同時，上海港興將其所持有的對蘇州瑞興合計140,317,677.78元的應收賬款質押給牡丹君港，為本次展期的借款提供質押擔保。本次借款展期不會新增公司風險敞口，后續公司將持續關注上海港興及其所投資房地產項目的經營情況，并通過公司委派的董事積極參與重大事項的決策，竭力促使蘇州瑞興管理層經營好項目，提高項目去化速度，做好風險動態跟蹤評估研判工作，控制公司資金風險及投資損益，進一步督促上海港興在具備還款條件的情況下及時還款，維護公司及股東的合法權益。
五、董事會及獨立董事意見
公司于2023年4月21日召開了九屆十三次董事會會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于控股子公司對聯營企業提供借款展期的議案》，獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。具體內容請見公司于2023年4月25日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告及獨立意見（詳見公司公告2023-020、2023-032）。
六、累計提供財務資助金額及逾期金額
截至本公告披露日，公司對外提供財務資助的余額為254,241.04萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為25.54%；不存在逾期未收回財務資助金額的情況。
特此公告。
黑牡丹（集團）股份有限公司董事會
2023年5月31日
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