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公告時間:2023年5月25日
1、公告基本信息
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2、申購贖回業務的辦理時間
(1)開放日和開放時間
基金開放期間,投資者在開放日認購贖回基金份額,具體時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日,但基金經理根據法律法規、中國證監會或基金合同公告暫停認購贖回。在封閉期內,基金不處理認購和贖回業務。
基金合同生效后,如果出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將根據情況調整上述開放日和開放時間,但應在實施前按照公開募集證券投資基金信息披露管理措施的有關規定公布。
(2)開放期和業務辦理時間
除法律、法規或基金合同另有約定外,基金自封閉期結束后第一個工作日起(含當日)1至20個工作日,具體期限由基金管理人在封閉期結束前公告,但在開放期內,基金管理人有權延長開放期和公告,但最長開放期不得超過20個工作日。
本基金目前的封閉期為2022年5月26日至2023年5月25日。本基金申購贖回業務的開放期為2023年5月26日至2023年6月8日,共10個工作日。自2023年6月9日(含當日)起1年內,本基金將進入下一個封閉期,封閉期內本基金不申請認購贖回業務。
本基金單一投資者持有的基金份額或構成一致行動的多個投資者持有的基金份額可達到或超過50%,基金不得向個人投資者公開出售。法律、法規或者監管機構另有約定的除外。
如果基金在開放期間不可抗力或其他情況下不能按時開放或需要暫?;鸷贤恼J購和贖回業務,基金管理人有權在不可抗力或其他影響因素消除之日起下一個工作日合理調整認購和贖回業務的處理期限并予以公告,并繼續計算開放期。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時間申請基金份額的認購和贖回。開放期內,投資者在基金合同約定之外的日期和時間申請認購、贖回并經登記機構確認接受的,其基金份額認購、贖回價格為下一開放日基金份額認購、贖回價格;但投資者在開放期最后一天結束后申請認購、贖回的,視為無效申請。
3、申購業務
(1)限制認購金額
首次認購本基金份額的最低金額為10元(含認購費),單次認購的最低金額為10元(含認購費);詳見當地銷售機構公告。
(2)認購費率
投資者可多次認購本基金,認購費率按每次認購申請單獨計算。
基金股份采用前端收費模式收取基金認購費。投資者認購費如下:
本基金的認購費用由投資者承擔,主要用于本基金的營銷、銷售、登記等費用,不包括在基金財產中。
(3)其他與認購有關的事項
1)基金管理人可以在法律、法規允許的情況下調整認購金額的數量限制?;鸸芾砣嗽谡{整實施前,必須按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。
2)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整認購率或收費方式,并按照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。
4、贖回業務
(1)贖回份額限制
每個基金交易賬戶的最低基金份額余額為10份。如果贖回導致單個基金交易賬戶的基金份額余額小于10份,則必須共同贖回余額部分基金份額。
(2)贖回率
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,并在基金份額持有人贖回基金份額時收取。在同一開放期內認購后贖回且持續持有期少于7天的投資者收取的贖回費全部計入基金財產,在同一開放期內認購后贖回且持續持有期大于或等于7天的投資者收取的贖回費不低于贖回費總額的25%計入基金財產。
(3)與贖回有關的其他事項
1)基金管理人可以在法律、法規允許的情況下調整贖回份額的數量限制?;鸸芾砣嗽谡{整實施前,必須按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。
2)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整贖回率或收費方式,并按照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。
5、基金銷售機構
(1)直銷機構
博世基金管理有限公司直銷機構(包括直銷中心和直銷網上交易)。
投資者如需辦理網上直銷交易,可登錄本公司網站wwww.bosera.參考博世基金管理有限公司開放式基金業務規則、辦理相關開戶、認購、贖回等業務,如博世基金管理有限公司網上交易業務規則。
(2)非直銷機構
博世財富基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上?;痄N售有限公司
除上述機構外,其他銷售機構未來開展上述業務的,公司不得另行公告,以各銷售機構為準。各銷售機構可銷售的基金份額類別、可處理的基金業務類型及其具體業務處理情況,應當按照各自的規定執行。
6、基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排
基金合同生效后,在封閉期內,基金管理人應在指定網站上每周至少披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開放期內,基金管理人應當通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不遲于半年和年度最后一天的第二天,在指定網站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7、其他需要提示的事項
(1)本公告僅說明博世富燦純債券一年定期開放債券發起證券投資基金的認購、贖回業務等相關事項。如果投資者想了解基金的細節,他們可以在基金經理的網站或相關銷售機構查閱基金的相關法律文件和資料。本公告的解釋權歸基金經理所有。
(2)2023年5月26日至2023年6月8日為基金開放期,即在開放期內接受基金份額的認購和贖回業務。在開放期內,基金管理人可以根據基金合同的有關規定調整開放日期。詳見當時發布的相關公告。開放期的最后一個工作日是15:00后暫停本基金認購贖回業務,直至下一個開放期。屆時將不再另行公告。
(3)風險提示:基金管理人承諾誠實、信用地管理和使用基金財產,但不保證基金的一定利潤或最低收益。該基金過去的表現并不代表其未來的表現。投資是有風險的。請仔細閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種。
特此公告。
博世基金管理有限公司
2023年5月25日
博世恒生科技交易開放指數證券投資基金(QDII)暫停認購贖回業務公告
2023年5月25日發布公告日期
注:博世恒生科技開放指數證券投資基金(QDII)場內證券簡稱“恒生科技”,擴位證券簡稱“恒生科技指數ETF”。
2、其他需要的事項
(1)由于2023年5月26日是香港佛陀的生日,根據基金合同和招股說明書的相關開放日,基金管理人決定于2023年5月26日暫停基金的認購和贖回業務,并從2023年5月29日起恢復上述業務,屆時不另行公告。投資者仍可于2023年5月26日進行基金的二級市場交易。
(2)如果海外主要市場假日安排發生變化,或需要根據法律、法規、基金合同調整上述事項,或中國證監會、證券交易所發布新年假日和假日安排影響基金贖回業務,公司將及時宣布相關業務安排。
(3)如有疑問,請撥打博時一線通:9510568(免長途電話費),或登錄公司網站wwww.bosera.com獲取相關信息。
博世恒生醫療保健交易開放
指數證券投資基金(QDII)暫停申購、
贖回業務公告
注:博世恒生醫療保健交易開放指數證券投資基金(QDII)場內證券簡稱“恒生醫療”,擴位證券簡稱“恒生醫療ETF”。
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