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浙江省雷力化工廠有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省雷力化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2022年10月24日、2022年11月10日舉辦第六屆股東會第三次會議、第六屆職工監(jiān)事第三次會議和2022年第三次股東大會決議，表決通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用不得超過8,000萬人民幣的募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。該事項自企業(yè)2022年第三次股東大會決議表決通過的時候起12個月合理，在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨立董事、職工監(jiān)事及承銷商就得事宜已發(fā)布很明確的同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2022年10月25日、2022年11月11日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)表的有關(guān)公示。
一、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
公司在2023年5月22日與光大銀行有限責(zé)任公司杭州市分行營業(yè)部簽署了《對公結(jié)構(gòu)性存款合同》，詳情如下：
1、產(chǎn)品名字：保本理財
2、產(chǎn)品類別：保底波動型
3、申購額度：3,000萬余元
4、金融理財時限：2023.5.22-2023.8.22
5、預(yù)估年化收益：1.500%或2.795%或2.895%，掛鉤標(biāo)的為BLOOMBERG于東京時間11:00發(fā)布的BFIX USDCAD即期匯率：①若觀查日匯率不大于N-0.0961，商品回報率依照1.500%實行；②若觀查日匯率超過N-0.0961、低于N+0.0456，商品回報率按2.795%實行；③若觀查日匯率高于或等于N+0.0456，商品回報率依照2.895%實行。N為起息日后T+1工作日內(nèi)掛鉤標(biāo)的費率。
6、自有資金：閑置募集資金
7、公司和光大銀行有限責(zé)任公司杭州市分行營業(yè)部無關(guān)聯(lián)性。
二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險
1、申購風(fēng)險性：若出現(xiàn)銷售市場異常波動、相關(guān)法律法規(guī)政策調(diào)整可能會影響本保本理財商品正常運轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)利終止開售本保本理財商品，企業(yè)將不能在承諾申購期限內(nèi)選購本結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品。
2、市場風(fēng)險：保本理財產(chǎn)品都是結(jié)合當(dāng)前的相關(guān)政策、相關(guān)法律法規(guī)定制的。如國家新政策和有關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)生變化，可能會影響本保本理財新產(chǎn)品的申購、項目投資運行、結(jié)算等服務(wù)的順利進(jìn)行。
3、經(jīng)營風(fēng)險：本保本理財商品涉及到匯率風(fēng)險，很有可能涉及到利率的風(fēng)險等其它多種多樣經(jīng)營風(fēng)險，造成投資人僅得到期望收益率低限盈利。
4、利率風(fēng)險：除非是產(chǎn)品手冊有特別承諾，本保本理財商品在到期還款日前不能贖出。企業(yè)須持有該產(chǎn)品至期滿，將面臨存續(xù)期限不可以強(qiáng)制贖回的利率風(fēng)險。
（二）風(fēng)險管控措施
1、企業(yè)使用臨時閑置募集資金項目投資品種為商業(yè)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動性好、短期內(nèi)（不超過一年）的保底類產(chǎn)品（包含但是不限于協(xié)定存款、保本理財、存定期、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品等）,之上投資產(chǎn)品不屬于股票投資，不能用于個股以及衍生品、證券基金以及以股票投資為主要目的及無擔(dān)保債券為投資方向的商品。
2、企業(yè)股東大會審議成功后，公司授權(quán)老總在信用額度范圍之內(nèi)履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)法律條文。公司財務(wù)部守門員立即分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、工作進(jìn)展，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取相應(yīng)對策，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、企業(yè)內(nèi)審部門重點對所投資理財產(chǎn)品的資金分配與存放問題進(jìn)行財務(wù)審計與監(jiān)管，同時向董事會審計委員會匯報。
4、 公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對其投資理財產(chǎn)品情況進(jìn)行定期不定期查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。
5、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報告中公布報告期現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實行及損益表狀況。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
1、公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募投項目所需資金和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，不受影響募投項目的建立，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。
2、根據(jù)對臨時閑置不用募資開展適當(dāng)?shù)闹械惋L(fēng)險短期現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定投資收益，有益于進(jìn)一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。
四、公示此前十二個月內(nèi)企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象（含此次公示所涉及到的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況）：
【注】企業(yè)可轉(zhuǎn)讓大額存款為三年期，期內(nèi)可以隨時出讓。企業(yè)擁有該類產(chǎn)品持有期一般不超過12月。
截止本公告日，企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期商品總額金額為8,000萬余元（含此次），不得超過企業(yè)股東大會審議申請的應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額范圍及使用年限。
五、備查簿文檔
此次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有關(guān)憑據(jù)
特此公告。
浙江省雷力化工廠有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月24日
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