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招商局蛇口工業區控股股份有限公司 關于為合肥招盛提供擔保的公告
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證券代碼：001979證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2023-107
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為滿足業務發展需要，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）之全資子公司合肥招盛房地產開發有限公司（以下簡稱“合肥招盛”）向交通銀行股份有限公司安徽省分行（以下簡稱“交通銀行安徽省分行”）申請開立保函額度人民幣2億元，保函業務期限為1年。本公司擬按100%的股權比例為上述保函提供連帶責任保證，保證期間為自單筆債務履行期限屆滿之日起至最后到期的債務履行期限屆滿之日后三年止。
公司于2023年3月17日、2023年4月11日分別召開了第三屆董事會第六次會議及2022年年度股東大會，審議通過了《關于審議為控股子公司提供擔保額度的議案》，同意公司為公司控股子公司的銀行等金融機構信貸業務以及其它業務提供不超過人民幣500億元的擔保額度，其中公司為資產負債率70%以上的控股子公司提供擔保的額度不超過人民幣350億元，擔保額度的有效期為自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會決議之日止。本次擔保后，公司為控股子公司提供擔保的額度余額為350.66億元，其中，公司為資產負債率70%以上的控股子公司提供擔保的額度余額為263.01億元。本次擔保事項在上述擔保額度范圍內，無需公司另行召開董事會及股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
合肥招盛成立于2020年10月22日，注冊資本為人民幣115,000萬元，法定代表人：張振；注冊地址：合肥市新站區煥水路698號招商依云華府小區G9一樓；本公司間接持有其100%股權;公司類型：有限責任公司；經營范圍：房地產開發經營；體育場館、全民健身中心的投資、建設和運營；體育場館管理；全民健身路徑（露天體育健身器材）管理；健身步道管理；體育場地設施工程施工；體育場地設施安裝；體育館建筑裝飾和裝修；體育場地設施經營；文化、體育用品及器材銷售；體育場館物業管理；體育場館租賃；體育用品設備出租；體育器材出租；物業管理；城市公園管理；非居住房地產租賃；住房租賃；市場營銷策劃；停車場服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
合肥招盛主要財務指標：截至2023年6月30日，資產總額789,911.75萬元，負債總額680,421.91萬元，凈資產109,489.85萬元；2023年1-6月，營業收入0萬元，凈利潤-1,157.09萬元。截至2022年12月31日，資產總額692,424.83萬元，負債總額581,777.90萬元，凈資產110,646.93萬元；2022年，營業收入0萬元，凈利潤-3,566.44萬元。該公司不存在對外擔保的事項，不屬于失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
公司擬按100%的股權比例為合肥招盛向交通銀行安徽省分行申請的2億元保函提供連帶責任保證，保證期間為自單筆債務履行期限屆滿之日起至最后到期的債務履行期限屆滿之日后三年止。
四、公司意見
合肥招盛因業務發展需要在銀行開具保函，有利于促進其經營發展。合肥招盛為公司全資子公司，公司按照股權比例為其提供擔保的行為風險可控，不會對本公司的正常運作和業務發展造成影響。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，本公司及控股子公司的對外擔保總額（不包括子公司為客戶提供的銷售按揭擔保）為537.42億元，占本公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的52.84%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保余額為76.07億元，占本公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的7.48%；本公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司董事會
二二三年八月二十六日
證券代碼：001979證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2023-108
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關于發行股份購買資產并募集配套資金
暨關聯交易之標的公司過渡期損益情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行股份購買深圳市投資控股有限公司（以下簡稱“深投控”）持有的深圳市南油（集團）有限公司（以下簡稱“南油集團”）24%股權、招商局投資發展有限公司（以下簡稱“招商局投資發展”）持有的深圳市招商前海實業發展有限公司（以下簡稱“招商前海實業”）2.89%股權，并向包括招商局投資發展在內的不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。2023年6月26日，本次交易之標的資產南油集團24%股權、招商前海實業2.89%股權過戶至公司事宜已辦理完畢。
一、過渡期間及過渡期間損益安排
根據公司與交易對方深投控、招商局投資發展簽署的本次交易相關協議約定，過渡期間為評估基準日至交割日，若交割日為當月15日之后，則過渡期間損益的審計基準日為當月月末。過渡期間，標的資產產生的收益由公司享有，產生的虧損由交易對方承擔，并由交易對方以現金方式向公司補足。
本次交易的評估基準日為2022年11月30日，交割日為2023年6月26日，因此過渡期間損益審計期間為2022年12月1日至2023年6月30日。
二、標的資產過渡期間審計情況及實施情況
德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)對標的公司過渡期間損益進行了專項審計，出具了《深圳市南油(集團)有限公司過渡期損益專項審計報告》（德師報(審)字(23)第S00510號）、《深圳市招商前海實業發展有限公司過渡期損益專項審計報告》（德師報(審)字(23)第S00511號）。
根據上述專項審計報告，過渡期內南油集團實現歸屬于母公司所有者的凈利潤629,938,368.03元，招商前海實業實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1,489,959,066.48元，均未發生經營虧損，交易對方深投控、招商局投資發展均無需承擔補償責任，標的公司南油集團、招商前海實業在過渡期內產生的收益由公司享有。
三、備查文件
1、《深圳市南油(集團)有限公司過渡期損益專項審計報告》（德師報(審)字(23)第S00510號）；
2、《深圳市招商前海實業發展有限公司過渡期損益專項審計報告》（德師報(審)字(23)第S00511號）。
特此公告。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董事會
二二三年八月二十六日
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