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科捷智能化科技發展有限公司 有關控股子公司設立募資 資產投資理財產品專用型銀行結算賬戶的通知
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證券代碼：688455證券簡稱：科捷智能化公示序號：2023-032
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
科捷智能化科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年4月25日舉辦第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及分公司在保證不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用以及企業正常的業務發展的情形下,應用最大賬戶余額不超過人民幣7億人民幣（含本數）的超募資金以及部分閑置募集資金選購安全系數高、流動性好、限期不得超過12月（含本數）的投資理財產品，在相關信用額度內,資產能夠翻轉應用,使用年限自股東會表決通過的時候起12個月合理。主要內容詳細公司在2023年4月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-017）。
一、設立募資投資理財產品專用型銀行結算賬戶的現象
前不久，公司全資子公司青島市科捷高新科技武器裝備機械有限公司（下稱“科捷高新科技武器裝備”）在青島銀行股份有限公司設立了募資投資理財產品專用型銀行結算賬戶，實際賬號信息如下所示：
依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，公司全資子公司科捷高新科技武器裝備將于理財產品到期且沒有下一步選購方案時能銷戶之上專用型銀行結算賬戶。以上帳戶將專門用于臨時閑置募集資金購買理財的清算，不容易用以儲放非募資或用于其它應用領域。
二、風險管控措施
公司及分公司科捷高新科技武器裝備將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規以及企業《募集資金管理制度》等相關規定申請辦理閑置募集資金的支付結算業務流程并立即履行信息披露義務。企業的資金管理部將及時分析與追蹤現金管理業務新產品的工作進展等，如經評定發覺或分辨存有不利條件，需及時通告并采取相應執行措施。與此同時，企業內部控制審計核心、獨董及其職工監事均有權利進行監管和定期維護，最大程度地操縱經營風險，確保募資的財產安全。
三、對企業的危害
公司全資子公司科捷高新科技武器裝備此次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證募投項目正常的執行及募資安全的情況下開展，找不到變向更改募集資金用途和危害公司及股東利益的情形，也不會影響企業資金正常的資金周轉和主營順利開展。公司及分公司對一部分閑置募集資金適度開展現金管理業務，有助于提高募集資金使用高效率，獲得一定的理財產品收益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。
特此公告。
科捷智能化科技發展有限公司
股東會
2023年8月24日
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