公示送出去時間：2023年5月24日

1 公示基本資料

2 別的必須提醒的事宜

1）2023年5月29日起（含2023年5月29日）修復本基金日常生活的認購（含定投基金）、贖出業務流程，屆時不會再再行公示。

2）本基金修復認購（含定投基金）、贖出業務流程后，將依然對本基金的高額認購（含定投基金）項目進行限定：本基金單獨校園開放日每一個基金開戶人民幣市場份額總計認購及定期定額投資業務流程金額不能超過rmb1000萬余元，本基金單獨校園開放日每一個基金開戶美鈔市場份額總計認購及定期定額投資業務流程金額不能超過150萬美金，如單獨校園開放日每一個基金開戶的累積認購及定期定額投資業務金額超過之上額度，本基金托管人將可以拒絕；投資人在股票合同規定以外的日期和時間明確提出認購及定期定額投資業務申請的，視作下一個校園開放日申請。實際見本企業公布的有關公示。

3）嘉實新興銷售市場C2市場份額暫沒有開通定投基金，詳細信息見有關公示。

4）投資人可登陸嘉實基金管理有限公司網站或撥通客戶服務熱線：400-600-8800資詢有關情況。

有關嘉實多盈純債證券基金

對外開放平時認購、贖出、變換及定投基金業務流程的通知

公示送出去時間：2023年5月24日

1 公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構及其法律法規或證監會容許選購證券基金的許多投資者。

2日常認購、贖出、變換和定期定額投資業務辦理時限

本基金自2023年5月26日逐漸申請辦理基金份額的認購、贖出、變換和定投基金業務流程。投資者在校園開放日的對外開放時間申請辦理基金份額的認購、贖出、變換和定投基金，若該工作日內屬于非港股通交易日，則本基金托管人有權利確定股票基金是不是對外開放基金認購認購、贖出或相關業務，實際辦理時限為證交所的穩定交易日股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出、變換和定投基金服務時以外。

股票基金合同生效后，如出現一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或有別的突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況校園開放日及對外開放時間進行一定的調節，但需在執行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關規定在指定媒體上通告。

基金托管人不可在股票合同規定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換等服務。投資者在股票基金合同規定以外的日期和時間明確提出認購、提現或變換申請辦理，登記機構可以拒絕，如登記機構接收到的，視作投資者在下一校園開放日所提出的認購、提現或變換申請辦理，并依據下一校園開放日申請解決。

3 平時認購業務流程

3.1 申購額度限定

投資人根據代銷平臺或嘉實基金管理有限責任公司網上直銷初次申購單筆注冊資本最低金額為1元（含申購費），增加申購單筆注冊資本最低金額為1元（含申購費），投資人根據代銷平臺認購本基金的實際認購注冊資本最低以各代銷平臺要求為標準；投資人根據銷售核心銀行柜臺初次申購單筆注冊資本最低金額為20,000元（含申購費），增加申購單筆注冊資本最低金額為1元（含申購費）。但如有代銷平臺明確約定初次申購單筆及增加每筆注冊資本最低并且已經公布臨時性公示，則是以該等公告為準。

投資人可數次認購，對單獨投資人總計持股數不設置限制限定，但單一投資人總計持股數不可做到或是超出本基金總份額的50%，且不可變向避開50%市場集中度規定。相關法律法規、證監會或基金合同另有約定的除外。

3.2 基金申購費率

本基金A類基金認購選用前端收費方式扣除基金申購費用。投資人在一天之內若是有幾筆認購，A類基金認購可用利率按每筆A類基金份額的認購申請辦理各自測算。本基金A類基金份額的基金申購費率詳細如下：

本基金C類基金認購基金申購費率為0。

投資者根據本基金托管人銷售電子交易系統認購本基金業務推行基金申購費率特惠，其基金申購費率不按照申購額度劃檔，統一特惠為申購額度的0.6％，但中行萬里長城儲蓄卡用卡人，認購本基金的基金申購費率特惠依照有關公示所規定的利率實行；投資者根據本基金托管人銷售電子交易系統認購本基金，其基金申購費率不按照申購額度劃檔，統一特惠為申購額度的0.6％。特惠后利率假如小于0.6％，則按照0.6％實行。基金招募說明書以及相關公示所規定的相對應基金申購費率小于0.6%時，按照實際利率扣除申購費。投資者于我們公司網上直銷系統采用匯款方式認購本基金的，前面基金申購費率依照有關公示要求優惠利率實行。

如有代銷平臺明確約定開設本基金交易業務流程推行基金申購費率特惠并且已經公布臨時性公示，則實際利率優惠政策及交易規則以這個等公告為準。

3.3 別的與認購有關的事宜

（1）本基金A類基金份額的申購費由認購A類基金份額的投資者擔負，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關費用，不納入基金資產。

（2）基金托管人可在沒有違法違規的情形下，調節以上申購額度的數量限制，或是新增加基金交易的控制方法。基金托管人需在調節前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

（3）基金托管人可以按股票基金合同約定調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行此前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

4 平時贖出業務流程

4.1 贖回份額限定

投資人根據銷售機構贖出本基金認購時，可以申請將其持有的或全部股票基金份額贖回；每筆贖出不能低于1份，每一個股票基金交易賬號最少擁有基金認購賬戶余額為1份，若某筆贖出造成某一銷售機構某一基金交易賬號的基金認購賬戶余額低于1份時，基金托管人有權利將投資人在該銷售機構某一基金交易賬號剩下基金認購一次性整個贖出。投資人根據代銷平臺贖出本基金的實際每筆贖出最少市場份額以各銷售機構要求為標準。

4.2 贖回費率

本基金對基金認購扣除贖回費率，在投資人賣出股票市場份額時扣除。基金份額的贖回費率依照擁有時長下降，即有關基金認購擁有時間越長，所適用贖回費率越小。

本基金A類基金份額的贖回費率詳細如下：

本基金C類基金份額的贖回費率詳細如下：

4.3 別的與贖出有關的事宜

（1）本基金A類基金份額的贖回費由基金份額持有人擔負，針對所收取A類基金份額的贖回費率，基金托管人把它總額100%記入基金資產。本基金C類基金份額的贖回費由基金份額持有人擔負，針對所收取C類基金份額的贖回費率，基金托管人把它總額100%記入基金資產。

（2）基金托管人可在沒有違法違規的情形下，調節以上贖回份額的數量限制，或是新增加基金賣出的控制方法。基金托管人需在調節前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

（3）基金托管人可以按股票基金合同約定調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行此前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

5 變換業務流程

5.1 可轉換股票基金

本基金開啟與嘉實集團旗下其他開放型基金（由同一注冊登記機構申請辦理注冊登記的、并已公示開啟基金轉換業務流程）中間的轉變業務流程，各基金轉換業務流程開放情況、交易限額及變換名冊可以從各股票基金有關公示或嘉實官方網站股票基金詳情頁查詢。

5.2 基金轉換費用

本基金轉換費用由轉走基金賣出費用以及基金交易退差價花費組成：

（1）根據代銷平臺申請辦理基金轉換業務流程

轉走股票基金有贖回費的，扣除本基金的贖回費。從低申購費股票基金不斷向申購費基金轉換時,每一次扣除認購退差價花費；由高申購費股票基金向低申購費基金轉換時,免收認購退差價花費。認購退差價花費依照變換額度相對應的轉走股票基金與轉到基金申購費差值開展退差價。

（2）根據銷售（銷售銀行柜臺及網上直銷）申請辦理基金轉換業務流程

轉走股票基金有贖回費的,扣除本基金的贖回費。從0申購費股票基金對非0申購費基金轉換時,每一次依照非0申購費基金申購費用扣除認購退差價費；非0申購費股票基金轉換時，免收認購退差價花費。

根據網上直銷申請辦理變換業務，轉到股票基金適用基金申購費率對比本基金網上直銷相對應特惠利率實行。

（3）基金轉換金額的測算

基金轉換采用不明價法，以申請辦理當天份額凈值為載體測算。計算方法如下所示：

轉走股票基金額度=轉走市場份額×轉走股票基金當天份額凈值

轉走基金賣出花費=轉走股票基金額度×轉走基金贖回費率

轉走基金申購費用=（轉走股票基金額度-轉走基金賣出花費）×轉走基金申購費率÷（1+轉走基金申購費率）

轉到基金申購費用=（轉走股票基金額度-轉走基金賣出花費）×轉到基金申購費率÷（1+轉到基金申購費率）

認購退差價花費 =MAX（0，轉到基金申購費用-轉走基金申購費用）

變換花費=轉走基金賣出花費+認購退差價花費

凈轉到額度=轉走股票基金額度-變換花費

轉到市場份額=凈轉到額度/轉到股票基金當天份額凈值

轉走股票基金有贖回費的,收取贖回費率歸于基金資產比例不能低于相關法律法規、證監會要求比例低限及其該基金基金合同的有關承諾。

5.3 別的與變換有關的事宜

（1）基金轉換的時間也：投資人需要在轉走基金轉到股票基金都有買賣交易當天，才能辦理基金轉換業務流程。

（2）基金轉換的基本原則：

①選用市場份額變換標準，即基金轉換以市場份額申請辦理；

②當天的轉變申請辦理還可以在當日交易截止時間前撤消，在當天的股票交易時間完成后不可撤消；

③基金轉換價錢以申請辦理變換當天份額凈值為載體測算；

④投資人可以從任一與此同時市場銷售擬轉走股票基金及轉到基金銷售機構處申請辦理基金轉換。基金轉換只有在同一銷售機構開展。轉化的二只股票基金務必全是該銷售機構代理同一基金托管人管理的、在同一股票基金注冊登記機構處登記注冊的股票基金；

⑤基金托管人可在沒有危害基金份額持有人利益的情形下變更以上標準，但需在一個新的標準實施后在最少一種證監會特定媒體公示。

（3）基金轉換程序

①基金轉換申請方法

基金投資者應該根據基金托管人和基金銷售機構所規定的辦理手續，在校園開放日的業務時長明確提出轉化的申請辦理。

投資人遞交基金轉換申報時，賬戶上必須要有充足可利用的轉走基金認購賬戶余額。

②基金轉換申請辦理確認

基金托管人要以在規定股票基金業務查詢的時間內接到基金轉換申請辦理的那天做為基金轉換的申請日（T日），并且在T+1日對于該買賣實效性進行核對。投資人可以從T+2日及以后查看交易量狀況。

（4）基金轉換的額度限定

基金轉換時，投資人根據銷售機構由本基金轉換到基金托管人管理方法的許多開放型基金時，最少轉走市場份額以基金托管人或代銷平臺公布的公告為準。

基金托管人可以根據市場狀況制訂或改變以上基金轉換的相關限定并立即公示。

（5）基金轉換的工商登記注冊

投資人申請辦理基金轉換完成后，股票基金注冊登記機構在T＋1日給投資者申請辦理降低轉走基金認購、提升轉到基金份額的利益登記。一般情況下，投資人自T＋2日起有權利贖出轉到部分基金認購。

基金托管人可以從相關法律法規允許的情況下，對于該工商登記注冊辦理時限作出調整，并且于開始實施時在最少一種證監會特定媒體公示。

（6）基金轉換與巨額贖回

當出現巨額贖回時，本基金轉走與基金賣出擁有相同的優先，基金托管人可以根據股票基金投資組合狀況，確定全額的轉走或者部分轉走，而且對于本基金轉走和基金賣出，將采用同樣比例確定；但基金托管人在當日接納一部分轉走申請辦理的情形下，對未確認的轉變申請辦理不予以延期。

（7）回絕或中止基金轉換的情況及處理方法

①產生下述情形之一時，基金托管人可回絕或中止接納投資者的轉到申請辦理：

（a）不可抗力因素造成股票基金沒法正常運轉；

（b）產生基金合同所規定的中止基金資產估值狀況；

（c）證交所、期貨交易公司或外匯交易市場股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當日基金份額凈值；

（d）基金財產經營規模太大，使基金托管人沒法找到更好的投資產品，或其它可能會對基金業績產生不利影響，或出現別的危害目前基金份額持有人利益的情況；

（e）基金托管人、基金管理人、銷售機構、登記機構、電子支付組織等因異常現象造成私募投資系統軟件、基金注冊登記管理系統、基金會計裝置等沒法正常運轉；

（f）占前一公司估值日基金份額凈值50%之上的財產發生沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術仍造成投資性房地產存在較大可變性時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人理應中止接納股票基金轉到申請辦理；

（g）當再次接納轉到申請辦理，可能會致使本基金總規模達到基金托管人所規定的本基金總數量限制時；進而使本基金單日凈申購占比超出基金托管人要求的當日凈申購占比限制；

（h）基金托管人接納某筆或是一些轉到申請辦理有可能造成單一投資人擁有基金份額的比例達到或是超出50%，或者變相避開50%市場集中度的情況時；

（i）接納某筆或某些轉到申請辦理會嚴重影響或危害目前基金份額持有人利益；

（j）當接納某筆或某些轉到申請辦理，可能會致使該投資者總計所持有的市場份額超出單獨投資者總計所持有的市場份額限制；或該投資者當日轉到金額超過單獨投資者單日或每筆轉到額度限制；

（k）股票基金參加港股通交易且港股通交易每日信用額度不夠；

（l）有關法律法規或證監會評定其他情形。

②產生以下情形之一時，基金托管人可中止接納投資者的轉走申請辦理或是減緩付款轉走賬款：

（a）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款轉走賬款；

（b）產生基金合同所規定的中止基金資產估值狀況；

（c）證交所、期貨交易公司或外匯交易市場股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當日基金份額凈值；

（d）持續兩個以上之上對外開放日產生巨額贖回；

（e）接納某筆或某些轉走申請辦理會嚴重影響或危害目前基金份額持有人利益；

（f）產生再次接納轉走申請辦理將危害目前基金份額持有人利益的情況；

（g）占前一公司估值日基金份額凈值50%之上的財產發生沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術仍造成投資性房地產存在較大可變性時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人理應減緩付款轉走賬款或中止接納股票基金轉走申請辦理；

（h）有關法律法規或證監會評定其他情形。

③基金轉換業務解釋權歸基金托管人，基金托管人也可以根據市場狀況在沒有違反相關法律法規和《基金合同》的相關規定之情況下調節以上轉化的計費方式、利率水準、交易規則和有關限定，但需在調節起效前按照《信息披露辦法》的相關規定在規定媒體上通告。

投資人到本基金銷售機構的銷售點申請辦理本基金轉換服務時，其有關實際申請辦理要求以各代銷平臺的相關規定為標準。

6 定期定額投資業務流程

平安大華基金銷售網上申請本定投利率特惠如下所示：

投資者根據平安大華基金銷售網絡交易申請辦理本基金定投業務，推行利率特惠：本基金申購費率不按照申購額度劃檔，統一特惠為申購額度的0.6％，但是中國借記卡持卡人實際定期定額投資基金申購費率特惠依照有關公示所規定的利率實行。本基金招募說明書以及相關公示所規定的相對應基金申購費率小于0.6%時，按照實際利率扣除申購費。根據平安大華基金銷售網絡交易申請辦理本基金定投業務，每月固定不動扣費額度起始點為1元以下（含1元）。

7基金代銷機構

7.1銷售組織

（1）嘉實基金管理有限責任公司銷售核心

（2）嘉實基金管理有限責任公司上海市銷售核心

（3）嘉實基金管理有限責任公司成都分公司

（4）嘉實基金管理有限責任公司深圳分公司

（5）嘉實基金管理有限責任公司青島分公司

（6）嘉實基金管理有限責任公司杭州分公司

（7）嘉實基金管理有限責任公司福州市子公司

（8）嘉實基金管理有限責任公司南京市子公司

（9）嘉實基金管理有限責任公司廣州分公司

（10）平安大華基金銷售網絡交易

投資人可登陸本基金托管人網址，根據銷售網絡交易申請辦理申購/認購、贖出、變換、定期定額投資、查看等服務。實際參照有關公示。

7.2 場內外非銷售組織

農業銀行有限責任公司、交通出行銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、上海浦東發展銀行有限責任公司、中華銀行股份有限公司、廣發銀行銀行股份有限公司、平安銀行股份有限責任公司、上海農村商業銀行有限責任公司、深圳農商銀行有限責任公司、江蘇省銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、長沙市銀行股份有限公司、蘇州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公司、財咨道信息科技有限公司、博時財富基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責任公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責任公司、上海市好買基金銷售有限公司、上海長量私募投資有限責任公司、北京市展恒私募投資有限責任公司、上海市利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京市創金啟富私募投資有限責任公司、宜信普澤(北京市)私募投資有限責任公司、浦領私募投資有限責任公司、北京市中植私募投資有限責任公司、北京市融成私募投資有限責任公司、海銀私募投資有限責任公司、濟安財運(北京市)私募投資有限責任公司、上海市聯泰私募投資有限責任公司、上海市匯付天下私募投資有限責任公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海市基煜基金銷售有限公司、廣州中實達廣私募投資有限責任公司、北京市虹點私募投資有限責任公司、上海市攀贏私募投資有限責任公司、奕豐私募投資有限責任公司、中證金牛(北京市)私募投資有限責任公司、萬家和財富基金市場銷售(天津市)有限責任公司、陽光人壽保險有限責任公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責任公司、東方財信息科技有限公司、上海市挖財私募投資有限責任公司、騰安基金市場銷售(深圳市)有限責任公司、北京市百度搜索百盈私募投資有限責任公司、上海市天天基金網銷售有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧私募投資有限責任公司、上海市智慧私募投資有限責任公司、北京市新浪網倉石私募投資有限責任公司、上海萬得私募投資有限責任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、和耕弘揚私募投資有限責任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責任公司、深圳市前海排排網私募投資有限公司、華瑞保險銷售有限公司、玄元保險代理公司有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責任公司、中國銀河證券股份有限責任公司、海通證券股份有限責任公司、湘江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南地區證券股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、廣發證券(山東省)有限公司、吳國證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、廣發證券華南地區有限責任公司、南京市證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、東莞市證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、中航證券有限責任公司、中西部證券股份有限公司、華鑫證券有限公司、我國中金財富證劵有限責任公司、東方財富證券有限責任公司、渤海灣證券股份有限公司、東北地區證券股份有限公司、大同證券有限公司、第一創業證券有限責任公司、華龍證券股份有限公司、粵開證券有限責任公司、長城國瑞證券有限責任公司、中信期貨有限責任公司、誠通證券股份有限公司、國盛證券有限公司、中山證券有限公司、國新證券股份有限公司、開源系統證券股份有限公司。

各代銷平臺可以辦理的基金業務種類及實際業務查詢情況遵照其分別有關規定執行。

7.3別的與基金代銷機構有關的事宜

銷售機構申請辦理本基金交易、贖出、變換及定期定額投資等服務的實際營業網點、步驟、標準、金額受限等遵照銷售機構的有關規定，各銷售機構可以辦理的基金業務種類及業務查詢情況因其分別要求為標準。投資人可登陸本企業官網（www.jsfund.cn）查看本基金代銷機構信息內容。

8. 份額凈值公示的公布分配

在進行申請辦理基金認購認購或是贖出后，基金托管人將于不遲于每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點，公布對外開放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值，歡迎投資人注意。

9. 別的必須提醒的事宜

（1）嘉實多盈純債證券基金為契約型、敞開式證券基金，基金托管人為嘉實基金管理有限責任公司，注冊登記機構為嘉實基金管理有限責任公司，基金管理人為農業銀行有限責任公司。

（2）本公告只對本基金開放認購、贖出、變換及定投基金事宜給予表明。投資人欲了解本基金具體情況，請仔細閱讀《嘉實多盈債券型證券投資基金招募說明書》以及升級，也可以登錄本企業官網（www.jsfund.cn）和證監會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查詢。

（3）投資人T日遞交的合理申請辦理，正常情況下，股票基金注冊登記機構在T+1日內對于該買賣實效性進行核對。投資人需在T+2日后(包含該日)到銷售點銀行柜臺或者以銷售機構所規定的方法查看申請辦理確認狀況。不然，若因申請辦理沒有得到基金托管人或注冊登記機構確認而帶來的損失，由投資人自己承擔。基金代銷機構對認購、贖出辦理的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到申請辦理。認購與贖出確認以注冊登記機構的確認結論為標準。

（4）風險防范：我們公司服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。歡迎投資人注意創業風險。

有關嘉實H股50ETF（QDII）

2023年5月26日

暫停申購、贖出業務流程的通知

公示送出去日期：2023年5月24日

1 公示基本資料

2 別的必須提醒的事宜

1）投資人在2023年5月26日仍可以進行本基金的二級市場交易。

2）2023年5月29日起（含2023年5月29日）修復本基金日常生活的認購、贖出業務流程，屆時不會再再行公示。

3）若放假安排、我國香港股票市場情況等產生變化，或根據相關法律法規、基金合同等相關規定要調整以上事項，我們公司將適當調整并立即公示。為避免因為香港假期等因素造成的不便，煩請投資人提前做好業務分配。

投資人可登陸嘉實基金管理有限公司網站或撥通客戶服務熱線：400-600-8800資詢有關情況。

有關嘉實綠色主題個股發起式

2023年5月26日

暫停申購、贖出、變換及定投基金業務流程的通知

公示送出去時間：2023年5月24日

1 公示基本資料

2 別的必須提醒的事宜

2023年5月29日起（含2023年5月29日）修復本基金日常生活的認購、贖出、變換及定投基金業務流程，屆時不會再再行公示。

投資人可登陸嘉實基金管理有限公司網站或撥通客戶服務熱線：400-600-8800資詢有關情況。

有關嘉實鑫泰一年擁有混和

2023年5月26日

暫停申購、贖出、變換及定投基金業務流程的通知

公示送出去時間：2023年5月24日

1 公示基本資料

2 別的必須提醒的事宜

2023年5月29日起（含2023年5月29日）修復本基金日常生活的認購、贖出、變換及定投基金業務流程，屆時不會再再行公示。

投資人可登陸嘉實基金管理有限公司網站或撥通客戶服務熱線：400-600-8800資詢有關情況。