我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東華能源有限責任公司（通稱“企業”或“東華能源”）第六屆股東會第十七次會議報告已經在2023年5月12日以通信方式或直接送達方法送到了整體執行董事。此次股東會于2023年5月24日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，需到執行董事7人，具體到場7人。會議由老總周一峰女性組織，做到成員數，監事與高層管理人員列席，大會符合規定政策法規，經決議一致通過下列提案：

一、《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》

因為公司生產經營活動的需求，股東會經決議允許：公司及分公司東華能源（張家港市）新材料有限公司（通稱“張家港市新型材料”）、東華能源（馬來西亞）進出口貿易有限責任公司（通稱“馬來西亞東華”）擬將有關協作銀行辦理總共不得超過11.88億人民幣的綜合授信，以上信用額度在取得相關銀行審核后起效。詳情如下：

企業：億人民幣（rmb）

截至此次股東會決議之日起，除了上述新增加綜合授信外，公司及子公司經股東會決議根據、仍在有效期各種綜合授信額度為335.32億人民幣，在其中：東華能源60.82億人民幣，子公司274.5億人民幣。已實際應用信用額度253.67億人民幣，在其中：東華能源39.66億人民幣，子公司214.01億人民幣（沒有此次股東會決議額度）。

決議結論：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。提案根據。

二、《關于給予東華能源（張家港）新材料有限公司銀行授信擔保的議案》

為了滿足分公司業務發展需要，股東會經決議允許：為分公司東華能源（張家港市）新材料有限公司向當地銀行辦理的2.88億人民幣綜合授信公司擔保，擔保期按實際簽署的保證合同為標準。

2022年第五次股東大會決議早已表決通過《關于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批準的議案》，受權股東會在年度擔保額度（外匯依照同時期費率換算）及期限內，依據金融機構授信業務審批狀況，準許對聯提供擔保。本提案經股東會表決通過后立即起效。

相關知識詳細2023年5月25日的《證券時報》與巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關于給予子公司銀行授信擔保的公告》。

決議結論：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。提案根據。

三、《關于給予東華能源（新加坡）國際貿易有限公司銀行授信擔保的議案》

為了滿足分公司業務發展需要，股東會經決議允許：為分公司東華能源（馬來西亞）進出口貿易有限責任公司向當地銀行辦理的4億人民幣綜合授信公司擔保，擔保期按實際簽署的保證合同為標準。

2022年第五次股東大會決議早已表決通過《關于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批準的議案》，受權股東會在年度擔保額度（外匯依照同時期費率換算）及期限內，依據金融機構授信業務審批狀況，準許對聯提供擔保。本提案經股東會表決通過后立即起效。

相關知識詳細2023年5月25日的《證券時報》與巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關于給予子公司銀行授信擔保的公告》。

決議結論：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。提案根據。

特此公告。

東華能源有限責任公司

股東會

2023年5月24日

證券代碼：002221 證券簡稱：東華能源 公示序號：2023-025

東華能源有限責任公司

有關給與分公司金融機構授信擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

尤其風險防范：

1、企業對分公司擔保總金額超出最近一期經審計資產總額100%，煩請投資人充足關心擔保風險。

2、公司及分公司沒有對合并財務報表以外企業公司擔保，此次為子提供擔保有益于處理其日常運營的融資需求，促使其運營與發展，財務危機處在企業控制范圍以內。

一、貸款擔保狀況簡述

為了滿足分公司業務流程發展的需求，東華能源有限責任公司（通稱“企業”或是“東華能源”）第六屆股東會第十七次會議審議允許：為國有獨資或子公司東華能源（張家港市）新材料有限公司（通稱“張家港市新型材料”）、東華能源（馬來西亞）進出口貿易有限責任公司（通稱“馬來西亞東華”）向有關協作銀行辦理的總共6.88億人民幣綜合授信額度公司擔保，擔保期按實際簽署的保證合同為標準。

第六屆股東會第四次會議與2022年第五次股東大會決議已表決通過《關于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批準的議案》，受權股東會在年度擔保額度（外匯按同時期費率換算）及期限內，按金融機構授信業務審批狀況，準許對聯提供擔保。目前對張家港市新型材料擔保額度為50億，對馬來西亞東華擔保額度30億，此次決議給予擔保額度在受權信用額度內，經股東會表決通過后立即起效。預估狀況詳細如下：

（注：表中的“擔保方占股比例”包含直接與間接持股占比。）

二、被擔保人基本概況

（一）東華能源（張家港市）新材料有限公司

1、基本資料

2、主要財務指標（2022年度財務報表早已財務審計；2023年1-3月財務報表沒經財務審計）

企業：萬余元

（二）東華能源（馬來西亞）進出口貿易有限責任公司

1、基本資料

2、主要財務指標（2022年度財務報表早已財務審計；2023年1-3月財務報表沒經財務審計）

企業：萬余元

三、擔保協議主要內容

依據擬簽訂的保證協議，此次擔保的形式為連帶責任擔保，所擔保主債權為張家港市新型材料、馬來西亞東華與抵押權人金融機構各自簽署的《銀行授信協議》、《最高額不可撤銷擔保書》等項下的債務。張家港市新型材料項下金融機構總額不得超過2.88億，馬來西亞東華項下金融機構總額不得超過4億人民幣。此次擔保期按實際簽署的保證合同為標準。

四、股東會和獨董建議

1、企業為國有獨資或是子公司張家港市新型材料、馬來西亞東華向有關協作銀行辦理綜合授信額度公司擔保以保證其拓展業務之必須。企業通過直接與間接性方法具體擁有被融資擔保公司控制權，以上公司財產優質、運營平穩、經營情況及其資信狀況優良。

2、企業具體擁有張家港市新型材料控制權，所擔保額度主要運用于新項目建設工程施工及運營，新項目贏利市場前景優良，財產安全，資金回籠靠譜。馬來西亞東華為集團成立的主要從事壓縮天然氣進出口貿易的分公司，所擔保額度主要運用于補充流動資金，尤其用以壓縮天然氣貨物采購及其運輸費付款等，是正常的營業性業務流程，資金周轉安全可靠。二者均是企業合并報表范圍里的重要子公司，有著很強的業務與財務管控水平，企業并對給予擔保風險比較小且可操控性強。

董事會和董事覺得：我們公司具體擁有以上被融資擔保公司的控制權，其財產優質、運營平穩、經營情況和資信狀況優良。企業對內部結構貸款擔保個人信用使用和體系等，設立了嚴格貸款擔保管理方法、內部結構財務管控及其內部監督規章制度；對相關業務發展建立了健全的管理體系與管理決策及執行過程；對各類經濟往來建立了信用評級機制和信用管理制度。因此，企業并對貸款擔保嚴控風險，符合公司業務流程發展的需求，不會對公司造成不利影響。以上貸款擔保合乎相關法律法規和企業章程的相關規定，符合公司業務流程發展的需求，允許企業向其貸款擔保。

第六屆股東會第十七次會議審議允許以上貸款擔保事宜，2022年第五次股東大會決議已表決通過《關于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批準的議案》，受權股東會在年度擔保額度（外匯按同時期費率換算）及期限內，依據金融機構授信業務審批狀況，準許對聯提供擔保。企業為張家港市新型材料、馬來西亞東華向有關協作銀行辦理綜合授信公司擔保的議案經股東會表決通過后立即起效。以上貸款擔保合乎相關法律法規和企業章程的相關規定。

五、總計對外擔保的數量和對外擔保逾期總數

截至本公告日，東華能源為南京市東華能源燃氣有限公司的具體擔保額度為3.66億人民幣，東華能源為寧波市百地年壓縮天然氣有限公司的具體擔保額度為9.91億人民幣，東華能源為東華能源（張家港市）新材料有限公司的具體擔保額度為40.08億人民幣，東華能源為東華能源（寧波市）新材料有限公司的具體擔保額度為85.68億人民幣，東華能源為東華能源（馬來西亞）進出口貿易有限公司的具體擔保額度為15.89億人民幣，東華能源為廣西省天晟港務局有限公司的具體擔保額度為5.41億人民幣，東華能源為東華能源（茂名市）有限公司的具體擔保額度為39.27億人民幣，東華能源為分公司擔保額度總計為199.9億人民幣,占2022年12月31日經審計歸屬于母公司資產總額比例為193.33%。

六、備查簿文檔

1、第六屆股東會第十七次會議決議；

2、東華能源（張家港市）新材料有限公司及其東華能源（馬來西亞）進出口貿易有限責任公司的資料。

特此公告。

東華能源有限責任公司

股東會

2023年5月24日