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貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司有關(guān)“貴燃可轉(zhuǎn)債”可以選擇回售的第三次提示性公告
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●債卷通稱：貴燃可轉(zhuǎn)債
●回售價(jià)錢：100.20人民幣/張（含本期貸款利息）
●回售申報(bào)期：2023年5月22日至2023年5月26日
●回售資產(chǎn)派發(fā)日：2023年5月31日
●回售期限內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓
●此次回售不具備強(qiáng)制
●風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.20元/張（含本期貸款利息）售出所持有的“貴燃可轉(zhuǎn)債”。目前為止，“貴燃可轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)高過此次回售價(jià)錢，投資者選擇回售可能帶來損害，煩請投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性。
貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（下稱“貴州燃?xì)狻被颉捌髽I(yè)”）于2021年12月27日發(fā)行100,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：貴燃可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：110084）。2023年5月12日，公司召開2022年年度股東大會和“貴燃可轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券投資者大會，各自審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市播州區(qū)燃?xì)庥邢薰?0%股權(quán)暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》。結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，“貴燃可轉(zhuǎn)債”額外回售條款起效。
現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，就回售相關(guān)事項(xiàng)向全體“貴燃可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：
一、回售條款及價(jià)格
（一）額外回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生根本變化，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。（本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹）。
本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
（二）回售價(jià)錢
依據(jù)上述本期應(yīng)收利息計(jì)算方法，“貴燃可轉(zhuǎn)債”第二年（2022年12月27日至2023年12月26日）的息票率為0.50%，計(jì)息天數(shù)為145天（2022年12月27日至2023年5月21日），貸款利息為100*0.50%*145/365=0.20元/張，即回售價(jià)格是100.20人民幣/張（含本期貸款利息）。
二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項(xiàng)
（一）回售事宜提示
“貴燃可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。“貴燃可轉(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。
（二）回售申報(bào)程序
此次回售的可轉(zhuǎn)債編碼為“110084”，可轉(zhuǎn)債稱之為“貴燃可轉(zhuǎn)債”。
履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有者需在回售申請期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開展回售申請，方向?yàn)槭鄢觯厥凵暾埥?jīng)核實(shí)后不撤消。假如申請當(dāng)天無法申報(bào)成功，可在隔日再次申請（限申請期限內(nèi)）。
（三）回售申報(bào)期：2023年5月22日至2023年5月26日。
（四）回售價(jià)錢：100.20人民幣/張（含本期貸款利息）。
（五）回售資金的付款辦法
我們公司將按照本辦法規(guī)定的價(jià)錢買來規(guī)定回售的“貴燃可轉(zhuǎn)債”，依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日是2023年5月31日。
回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過程和結(jié)果此次回售對企業(yè)的危害。
三、回售階段的買賣
“貴燃可轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)還將繼續(xù)買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一交易日內(nèi)，若“貴燃可轉(zhuǎn)債”持有者與此同時(shí)傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會盡快處理售出命令。回售期限內(nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)換公司債券商品流通顏值總金額低于3,000萬人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將繼續(xù)買賣，待回售期滿后，我們公司將公布有關(guān)公示，在公告三個(gè)工作日后“貴燃可轉(zhuǎn)債”將終止交易。
四、聯(lián)系電話
聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)董事會辦公室；
聯(lián)系方式：0851-86771204。
特此公告。
貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東會
2023年5月23日
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