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依據南方基金管理方法有限責任公司(通稱“我們公司”)與中原地區銀行股份有限公司(通稱“中原銀行”)簽訂的市場銷售合作合同,中原銀行將自2023年5月24日起經銷代理本集團旗下一部分股票基金?,F將有關事項公告如下:
一、 可用股票基金及經營范圍
從2023年5月24日起,投資者可以通過中原地區銀行申請以上頁面上相匹配基金銀行開戶、認購、贖出、定投基金等服務。
以上頁面上基金可參加利率優惠促銷,實際特惠標準以中原銀行安排為標準。
二、 重要提醒
1、以上申贖業務流程只適用于處在正常的認購期及處在特殊校園開放日和對外開放時間基金?;鸱忾]期、募集期等其它期內的相關規定詳細相匹配基金《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等有關法律條文及我們公司公布最新發布的業務流程公示。
2、投資者能與中原銀行承諾定投基金業務每一期固定不動投資額。現階段,中原銀行可以辦理以上可用股票基金頁面上開啟定投基金業務股票基金,具體定投基金交易規則請見中原銀行的有關規定。
三、 投資者可以通過下列方式掌握或咨詢有關情況:
中原地區銀行電話:95186
中原銀行網站地址:www.zybank.com.cn
南方基金客服熱線:400-889-8899
南方基金網站地址:www.nffund.com
四、 風險防范:
1、投資者理應仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等股票基金法律條文以及相關公示,了解基金的風險收益特征,并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資者的風險承受度相一致。
2、投資者理應深入了解定投和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實現長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法。可是定投基金根本無法避開私募投資所原有風險,無法保證投資者獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財方法。
特此公告
南方基金管理方法有限責任公司
2023年5月24日
南方地區浩祥3月持有期純債發起式
基金中基金(FOF)對外開放贖出業務流程的通知
公示送出去時間:2023年5月24日
1 公示基本資料
注:本基金已經在2023年3月20日對外開放認購業務流程,本公告只對本基金對外開放贖出業務相關事項給予表明。
2 贖出業務辦理時限
基金托管人在校園開放日申請辦理基金份額的認購,但是對于每一份基金認購,僅可以從該基金認購鎖住期屆滿后下一個工作日起申請辦理股票基金份額贖回。校園開放日的實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定交易日股票交易時間,但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。
股票基金合同生效后,如出現一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發情況,基金托管人將根據情況對上述情況校園開放日及對外開放時間進行一定的調節,但需在執行此前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
針對每一份基金認購,鎖定期指從基金合同生效日(對認購份額來講,相同)或基金認購認購申請日(對認購市場份額來講,相同)起,至基金合同生效日或基金認購認購申請日3月(指日歷表月,相同)后月度總結對日前一日。基金認購鎖住期屆滿后下一個工作日起,基金份額持有人即可就得基金認購明確提出贖出申請辦理,紅利再投資金額的鎖定期、持有期起始日期及到期還款日均看作和原市場份額同樣。即,針對認購份額,將自2023年5月29日起能夠明確提出贖出申請辦理。
3 贖出業務流程
3.1 贖回份額限定
1、本基金每筆贖出申請辦理不少于1份,投資者全額的贖出的時候不受以上限定。各銷售機構在同時符合要求前提下,可根據實際情況提高每筆最少贖回份額規定,還是要以銷售機構發布的為標準,投資者需遵照銷售機構的有關規定;
2、本基金錯誤投資者每一個股票基金交易賬號最低基金認購賬戶余額進行監管;
3、基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內,調節這一規定贖回份額的數量限制?;鹜泄苋吮仨氁谡{節實施后按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
3.2 贖回費率
本基金每一筆申購/認購的基金認購需最少擁有滿3月,在3月鎖住期限內不可以明確提出贖出申請辦理,鎖住期屆滿后下一個工作日起能夠明確提出贖出申請辦理,免收贖回費率。紅利再投資金額的鎖定期、持有期起始日期及到期還款日均看作和原市場份額同樣。
3.3 別的與贖出有關的事宜
1、基金托管人要以股票交易時間結束之前審理合理贖出申請辦理的那天做為贖出申請日(T日),正常情況下,本基金登記機構在T+3日內對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理,投資者需在T+4今后(包含該日)到正規的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構所規定的方法查看申請辦理確認狀況?;鸫N機構對申請的審理并不等于申請辦理一定成功,而僅供參考銷售機構的確接受到申請辦理。申請辦理確認以登記機構或基金托管人確認結論為標準。針對申請辦理確認狀況,投資者需及時查看并妥當履行合法權益。
基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內,對于該標準作出調整?;鹜泄苋吮仨氁谛乱庨_始實施前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
2、贖出以市場份額申請辦理,遵照“不明價”標準,即贖出價錢以申請辦理當天收盤后計算出來的份額凈值為依據來計算;
3、贖出遵照“先進先出法”標準,即依照投資者申購、認購的先后順序開展次序贖出;
4、當天的贖出申請辦理還可以在基金托管人規定時間之內撤消;
5、登記機構只能在鎖住期屆滿后下一個工作日起申請辦理相對應的期滿份額贖回。若遞交贖出申請辦理的市場份額超過期滿金額的一部分,登記機構對超過期滿金額的一部分將確定為不成功;投資者在遞交贖出申報時須持有充足的基金認購賬戶余額,不然所遞交的贖出申請辦理站不住腳;
6、投資者贖出通過審核后,基金托管人將于T+10日(包含該日)內付款贖出賬款。當發生巨額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或減緩付款贖出款情況時,資金的結算方法參考本基金合同相關協議解決。如遇到證交所或貿易市場數據信息傳輸延遲、通信系統異常、金融機構互換系統異常或等非基金托管人及基金管理人能夠操縱的影響因素嚴重影響工作流程,則贖出賬款劃付時長相對應延期。
4 基金代銷機構
4.1 銷售組織
4.2 代銷平臺
上海市基煜基金銷售有限公司
除了上述組織外,別的銷售機構如之后進行以上業務流程,我們公司可不會再再行公示,以各銷售機構為標準。
5 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
1、基金托管人必須在不遲于每一個校園開放日以后的第三個工作日內,根據要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布校園開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。
2、基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日以后的第三個工作日內,在指定網址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。
6 別的必須提醒的事宜
1、本公告只對本基金對外開放贖出業務相關事項給予表明。投資者欲了解本基金的具體情況,請認真閱讀《南方浩祥3個月持有期債券型發起式基金中基金(FOF)基金合同》、《南方浩祥3個月持有期債券型發起式基金中基金(FOF)招募說明書》與本基金基金產品信息概述。
2、《基金合同》生效之日起三年后的相匹配日,若基金份額凈值小于2億人民幣,基金合同全自動停止,且不可根據舉辦基金份額持有人大會持續股票基金合同期。如本基金在股票合同生效三年后再次存續期的,持續50個工作日左右發生基金份額持有人總數不滿意200人或基金份額凈值小于5000萬余元情況的,基金合同理應停止,不用舉辦基金份額持有人大會。法律法規或證監會另有約定時,從其規定。
3、未設立銷售點地域的投資者,及期待掌握其他相關信息和本基金的具體情況的投資者,可登陸本基金托管人網址(www.nffund.com)或撥通本基金托管人客服電話(400-889-8899)。
4、因為各銷售機構系統及業務流程分配等因素,很有可能進行以上業務時長各有不同,投資者要以銷售機構實際規定時間為標準。
南方地區和元純債證券基金修復超大金額認購、定投基金和變換轉到業務流程的通知
2 別的必須提醒的事宜
(1)根據相關法律法規及本基金基金合同的有關規定,本基金托管人決定自2023年5月24日起撤銷本基金對于非投資者超大金額認購、定投基金和變換轉到業務流程限制,修復申請辦理本基金的穩定認購、定投基金和變換轉到業務流程。
(2)投資者可瀏覽本企業官網(www.nffund.com)或撥通客戶服務熱線(400-889-8899)資詢有關情況。
南方基金有關集團旗下一部分股票基金提升基煜
股票基金為銷售機構及開啟業務的通知
依據南方基金管理方法有限責任公司(通稱“我們公司”)和上海基煜基金銷售有限公司(通稱“基煜基金”)簽訂的市場銷售合作合同,基煜基金將自2023年5月24日起經銷代理本集團旗下一部分股票基金?,F將有關事項公告如下:
從2023年5月24日起,投資者可以通過基煜基金申請辦理以上頁面上相匹配基金銀行開戶、認購、贖出、變換等服務。
以上頁面上基金可參加利率優惠促銷,實際特惠標準以基煜基金安排為標準。
1、以上申贖業務流程只適用于處在正常的認購期及處在特殊校園開放日和對外開放時間基金。基金封閉期、募集期等其它期內的相關規定詳細相匹配基金《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等有關法律條文及我們公司公布最新發布的業務流程公示。
2、投資者能與基煜基金承諾定投基金業務每一期固定不動投資額?,F階段,基煜基金可以辦理以上可用股票基金頁面上開啟定投基金業務股票基金,具體定投基金交易規則請見基煜基金的有關規定。
3、基金轉換就是指投資者可以將其根據銷售機構選購持有的本集團旗下某只開放型基金的或者部分基金認購,轉換成我們公司管理的另一只開放型基金的市場份額。以上可用股票基金頁面上基金,若并采用前端收費和后端收費,則只開啟前端收費模式的變換業務流程。
基煜基金客服熱線:400-820-5369
基煜基金網站地址:www.jiyufund.com.cn
2、投資者理應深入了解定投和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實現長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法??墒嵌ㄍ痘鸶緹o法避開私募投資所原有風險,無法保證投資者獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財方法。
3、投資者購入貨幣型基金并不意味著把資金做為儲蓄存放銀行和儲蓄類金融企業,基金托管人不能保證股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利。
南方地區得盈3月按時對外開放純債發起式證券基金對外開放認購、提現及變換
業務流程的通知
注: 1、本基金為按時開放基金,此次開放期時間是在2023年5月29日至2023年5月31日。在其中:2023年5月29日的股票交易時間,本基金接納投資者的贖出和變換轉走申請辦理;2023年5月29日(含該日)至2023年5月31日(含該日)階段的工作日內的股票交易時間,本基金接納投資者的認購和變換轉到申請辦理。
2、本基金自2023年6月1之日起進到封閉期,封閉式期限內本基金拒絕接受認購、提現及變換申請辦理。
2 認購、贖出、變換業務辦理時限
對外開放股指期貨本基金每一個封閉期完畢之今后第一個工作日內起(含該日)進到開放期,開放期不得少于1個工作日左右而且一般不超過5個工作日左右。在這段時間,投資者能夠認購、賣出股票市場份額。
本基金申請辦理基金份額的認購和提現的校園開放日為對外開放期內每一個工作日內,實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定交易日股票交易時間,但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或本基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。封閉式期限內,本基金不予辦理認購與提現業務流程,都不掛牌交易。
股票基金合同生效后,如出現一個新的證劵、期貨市場、證劵、期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發情況,基金托管人將根據情況對上述情況校園開放日及對外開放時間進行一定的調節,但需在執行此前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
本基金為按時開放基金,此次開放期時間是在2023年5月29日至2023年5月31日。在其中:2023年5月29日的股票交易時間,本基金接納投資者的贖出和變換轉走申請辦理;2023年5月29日(含該日)至2023年5月31日(含該日)階段的工作日內的股票交易時間,本基金接納投資者的認購和變換轉到申請辦理。
本基金自2023年6月1之日起進到封閉期,封閉式期限內本基金拒絕接受認購、提現及變換申請辦理。
為了保護基金份額持有人利益,在開放期內,本基金托管人有權利根據本基金規模情況及市場形勢狀況,依據股票基金合同約定,中止或提早結束認購和變換轉到業務流程,贖出和變換轉走業務流程沒有影響。到時候本基金托管人將于要求媒體上通告。
3 認購業務流程
3.1 申購額度限定
1、本基金初次認購和增加認購最低額度均是1元,各銷售機構在同時符合要求前提下,可根據實際情況提高初次認購和增加認購最低額度,還是要以銷售機構發布的為標準,投資者需遵照銷售機構的有關規定;
2、當接納認購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時,基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單天凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措,切實保護總量基金份額持有人的合法權利,實際請參閱有關公示;
3、本基金錯誤單獨投資者總計所持有的基金認購限制進行監管;
4、基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內,調節這一規定對申購額度的數量限制,基金托管人必須要在調節實施后按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體公示。
3.2 基金申購費率
本基金申購費率最大不超過0.8%,且隨申購額度的的增加下降,見下表所顯示:
投資者反復認購,必須按照每一次認購對應的利率級別各自收費。
銷售機構可參照以上規范對申購費執行特惠。申購費由投資者負責,不納入基金資產,主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等相關費用。
3.3 別的與認購有關的事宜
1、基金托管人要以股票交易時間結束之前審理合理認購申請辦理的那天做為認購申請日(T日),正常情況下,本基金登記機構在T+1天內對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理,投資者需在T+2日后(包含該日)到正規的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構所規定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購失敗,則認購賬款退給投資者?;鸫N機構對認購辦理的審理并不等于申請辦理一定成功,而僅供參考銷售機構早已接受到申請辦理。認購申請辦理確認以登記機構或基金托管人確認結論為標準。針對申請辦理確認狀況,投資人需及時查看。因投資者拒不履行執行此項查看等多項責任,導致其有關利益損壞的,基金托管人、基金管理人、銷售機構不構成從而帶來的損失或不好不良影響。
2、認購以額度申請辦理,遵照“不明價”標準,即認購價錢以申請辦理當天收盤后計算出來的份額凈值為依據來計算。
3、投資者認購基金認購時,務必在規定時間內全額的交貨認購賬款,不然所遞交的認購申請辦理站不住腳。投資者交貨認購賬款,認購創立;登記機構確定基金認購時,認購起效。
4、當天的認購申請辦理還可以在基金托管人規定時間之內撤消。
4 贖出業務流程
4.1 贖回份額限定
1、本基金每筆贖出申請辦理不能低于1份,投資者全額的贖出的時候不受以上限定,基金代銷機構在同時符合要求前提下,可結合自身情況提高每筆贖出申請辦理市場份額規定限定,還是要以基金代銷機構發布的為標準,投資者需遵照銷售機構的有關規定;
2、本基金錯誤投資者每一個交易賬號最低基金認購賬戶余額進行監管;
3、基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內,調節這一規定對贖回份額的數量限制,基金托管人必須要在調節實施后按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體公示。
4.2 贖回費率
本基金扣除不超過1.5%的贖回費率,詳情如下:
本基金贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負,在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除,贖回費率應全額的歸于基金資產。
4.3 別的與贖出有關的事宜
1、基金托管人要以股票交易時間結束之前審理合理贖出申請辦理的那天做為贖出申請日(T日),正常情況下,本基金登記機構在T+1天內對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理,投資者需在T+2日后(包含該日)到正規的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構所規定的方法查看申請辦理確認狀況?;鸫N機構對贖出辦理的審理并不等于申請辦理一定成功,而僅供參考銷售機構早已接受到申請辦理。贖出申請辦理確認以登記機構或基金托管人確認結論為標準。
2、贖出以市場份額申請辦理,遵照“不明價”標準,即贖出價錢以申請辦理當天收盤后計算出來的份額凈值為依據來計算。
3、贖出遵照“先進先出法”標準,即依照投資者申購、認購的先后順序開展次序贖出。
4、投資者在遞交贖出申報時須持有充足的基金認購賬戶余額,不然所遞交的贖出申請辦理站不住腳?;鸱蓊~持有人提交贖出申請辦理,贖出創立;登記機構確定贖出時,贖出起效。
5、當天的贖出申請辦理還可以在基金托管人規定時間之內撤消。
6、投資者贖出通過審核后,基金托管人將于T+7日(包含該日)內付款贖出賬款。如遇到證劵、期貨交易公司或貿易市場數據信息傳輸延遲、通信系統異常、金融機構數據交換系統常見故障或其他非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業務流程處理程序時,贖出賬款順延到以上情況清除后下一個工作日劃到。當發生巨額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時,資金的結算方法參考基金合同相關協議解決。
5 變換業務流程
5.1 變換利率
一、基金轉換費用
1、基金轉換費用由轉走基金賣出費用以及基金交易退差價花費組成;
2、轉走股票基金時,如涉及的轉走股票基金有贖回費,扣除本基金的贖回費。收取贖回費率歸于基金資產比例不能低于相關法律法規、證監會要求比例低限及其該基金基金合同的有關承諾;
3、轉到股票基金時,從申購費低股票基金向申購費強的基金轉換時,每一次扣除認購退差價花費;從申購費強的股票基金向申購費低基金轉換時,免收認購退差價花費。認購退差價花費依照變換額度相對應的轉走股票基金與轉到基金基金申購費率差值開展退差價。由紅利再投資所產生的基金認購在轉走的時候不扣除認購退差價費。
二、基金轉換市場份額計算公式
基金轉換采用不明價法,以申請辦理當天份額凈值為載體測算。計算方法如下所示:
轉走額度=轉走市場份額×轉走股票基金當天份額凈值
轉走基金賣出花費=轉走額度×轉走基金贖回費率
退差價費=(轉走額度-轉走基金賣出花費)/(1+認購退差價利率)×認購退差價利率
變換花費=轉走基金賣出花費+退差價費
轉到額度=轉走額度-變換花費
轉到市場份額=轉到額度/轉到股票基金當天份額凈值
三、變換花費標準測算舉例說明
下邊以投資者開展甲股票基金與乙基金中間的轉變為例子表明。本基金的轉變業務流程收費參考以上計算方式, 變換花費所涉及到的基金申購費率和贖回費率需按基金合同、募集說明書要求利率實行(在其中1年是365天)。
甲基金費率舉例說明如下所示:
乙基金費率舉例說明如下所示:
甲股票基金A類市場份額與乙股票基金A類金額的變換表明如下所示:
* 對該檔金額的變換,由于轉走基金申購費率為每一筆固定不動額度1000元,秉著有益于基金份額持有人利益的基本原則,在預估認購退差價利率后按0.02%扣除(即認購退差價利率為0.6%-0.02%=0.58%)?;鹜泄苋丝梢愿鶕I務需要作出調整。
甲股票基金A類基金認購與C類基金份額的變換表明
5.2 別的與變換有關的事宜
1、投資者轉化的二只股票基金務必是通過同一銷售機構市場銷售并且以我們公司為登記機構基金;
2、變換以市場份額為基準提交申請。投資者申請辦理變換服務時,轉走方市場份額務必處在可贖回情況,轉到方市場份額務必處在可認購情況。假如涉及到變換的市場份額有一方不處在對外開放情況,變換申請辦理解決為不成功;
3、每筆基金轉換最低申請辦理市場份額為1份,若轉到股票基金有超大金額認購限制,則需要遵照有關超大金額認購限定的承諾;
4、以上涉及到基金轉換業務流程金額的數值保存個數按照各股票基金《招募說明書》的相關規定;
5、通常情況下,股票基金登記機構將于T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請開展實效性確定,申請辦理轉走股票基金的利益扣減及其轉到股票基金的利益備案。在T+2日后(包含該日)投資者可以向市場銷售平臺查詢基金轉換的交易量狀況;
6、持有者對轉到金額的持有期限自轉到確定之日開始;
7、變換業務流程遵照“先進先出法”的交易規則,即最先變換擁有最久的基金認購;
8、我們公司也可以根據市場狀況調節相關轉化的交易規則和有關限定,但需在調節起效前在指定媒體予以公告。我們公司還可以根據市場狀況中止和再次開啟變換業務流程,但需在實施后在指定媒體予以公告;
9、本基金的轉變交易規則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業務規則》為標準;
10、此次開啟基金轉換業務銷售機構:
(1)銷售組織:南方基金管理方法有限責任公司銷售銀行柜臺
(2)代銷平臺:中信銀行銀行股份有限公司(僅僅在機構投資正式上線分銷)
6 基金代銷機構
6.1 銷售組織
南方基金管理方法有限責任公司銷售銀行柜臺
6.2 代銷平臺
中信銀行銀行股份有限公司(僅僅在機構投資正式上線分銷)
7 凈值數據的公布分配
1、基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日,根據要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。
2、基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日,在指定網址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。
8 別的必須提醒的事宜
1、本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的好幾個投資人所持有的基金認購可超出基金總份額的50%,本基金不往投資者公布市場銷售。
2、本公告只對本基金對外開放認購、贖出和變換業務相關事項給予表明。投資者欲了解本基金的具體情況,請認真閱讀《南方創利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》和《南方創利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》。
3、未設立銷售點地域的投資者,及期待掌握其他相關信息和本基金的具體情況的投資者,可登陸本基金托管人網址(www.nffund.com)或撥通本基金托管人全國各地客服電話(400-889-8899)。
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