為更好地滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求，嘉合基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）決定自2023年5月26日起，對(duì)本公司旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類(lèi)別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、適用基金

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二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1、同一基金不同類(lèi)別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有多種類(lèi)別基金份額（各類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼），投資者可以將其持有的某一類(lèi)基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類(lèi)基金份額。如某只基金產(chǎn)品具有A類(lèi)份額和C類(lèi)份額，投資者可以將其持有的A類(lèi)份額轉(zhuǎn)換成同只基金的C類(lèi)份額，或?qū)⑵涑钟械腃類(lèi)份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類(lèi)份額。

2、同一基金不同類(lèi)別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金最低贖回份額的規(guī)定。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)持有的單只基金份額余額低于該基金基金合同或招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的最低持有份額時(shí)，基金管理人有權(quán)將該投資者在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的該基金剩余份額強(qiáng)制贖回。

3、同一基金不同類(lèi)別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。若轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日同時(shí)有贖回申請(qǐng)，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。

4、本基金不同份額類(lèi)別轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，不同份額類(lèi)別轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。

5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入份額必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開(kāi)通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。

7、本公司旗下管理的其他開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同份額類(lèi)別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。

三、同一基金不同類(lèi)別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。

a)贖回費(fèi)

在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，則收取該基金的贖回費(fèi)用。本公司旗下基金的贖回費(fèi)率及相應(yīng)贖回費(fèi)用計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的比例詳見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)。

同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時(shí)間的基金份額，分別按照持有時(shí)間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。

b)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用

轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；

從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。

2、基金轉(zhuǎn)換金額、份額及費(fèi)用計(jì)算公式

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

補(bǔ)差費(fèi)用：分以下兩種情況計(jì)算

（1）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/（1＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率

（2）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率≤轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)用＝0

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,兩位以后的部分四舍五入,由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停基金轉(zhuǎn)換時(shí)除外。投資者可以在上述基金的開(kāi)放期內(nèi)，到上述基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢(xún)和辦理本業(yè)務(wù)。

投資者可以登陸嘉合基金管理有限公司網(wǎng)站（www.haoamc.com）或撥打公司客戶(hù)服務(wù)熱線（400-0603-299）進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2023年5月26日

嘉合基金管理有限公司關(guān)于修改

旗下部分基金基金合同的公告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及各基金基金合同等法律文件的約定，經(jīng)與各基金基金托管人協(xié)商一致，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，嘉合基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）旗下2只基金擬修訂基金合同等法律文件，修訂關(guān)于同一基金不同份額類(lèi)別相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的約定。本次修訂對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，修訂將自2023年5月26日起正式生效。

一、修訂基金范圍

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二、基金合同等法律文件的主要修改內(nèi)容

1、在“基金的基本情況”章節(jié)，將“基金份額類(lèi)別”中“本基金不同基金份額類(lèi)別之間不得互相轉(zhuǎn)換。”的約定刪除。

2、更新基金管理人的基本情況信息。

3、各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）中與上述相關(guān)的其他內(nèi)容一并修改。

具體修改內(nèi)容詳見(jiàn)本公告附件各基金的基金合同修改明細(xì)。

三、重要提示

上述基金合同等法律文件的修訂事宜自2023年5月26日起生效，修訂后的各基金基金合同等法律文件將于同日登載于本公司網(wǎng)站（www.haoamc.com）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢(xún)相關(guān)情況：

1、嘉合基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：4000603299（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、021-60161900；

2、嘉合基金管理有限公司網(wǎng)址： www.haoamc.com

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，自主判斷基金的投資價(jià)值，并應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適合自己的基金產(chǎn)品。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2023年5月26日

附件：《嘉合錦程價(jià)值精選混合型證券投資基金基金合同》修改明細(xì)

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《嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修改明細(xì)

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