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魯泰紡織有限公司關于股份回購注銷和股份變動的公告
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股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-034
債券代碼：127016 債券簡稱:魯泰轉債
魯泰紡織有限公司
關于完成回購股份注銷和股份變更的公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、魯泰紡織有限公司(以下簡稱“公司”)注銷回購的23、935、748股國內上市外資股，占公司注銷前總股本的2.70%。注銷后，公司總股本由887、633、267股減少至863、697、519股。
2、2023年5月25日，公司在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理了上述股份注銷手續。
根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)，公司因注銷已回購的B股而導致股本總數發生變化。、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第9號股份回購及其他有關規定，現披露回購股份注銷及股份變更如下：
一、回購股份的實施情況
公司于2022年6月29日召開第十屆董事會第二次會議，2022年7月15日召開第三屆臨時股東大會，逐項審議通過《關于回購公司境內上市外資股份(B股)的議案》(詳見公司于2022年6月30日披露的《第十屆董事會第二次會議決議公告》。公告號:2022-053及《關于回購公司境內上市外資股份(B股)的公告》；2022年7月16日公布的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》，公告號為2022-063)。并于2022年7月16日披露了《關于回購公司境內上市外資股份(B股)的報告》(公告號2022-065)。
根據《關于回購公司境內上市外資股份(B股)的公告》，公司自股價除權除息之日起，按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定調整回購價格上限。公司在回購期內不需要調整回購價格上限。
公司于2022年7月27日首次實施股份回購，并按照相關法律法規的要求披露了回購期間的相關進展情況(詳見2022年7月28日公司披露的《關于首次回購公司境內上市外資股份的》（B 公告號為2022-068)。截至2023年5月8日，本次回購的股份已全部交付，使用的資金總額已達到回購計劃中回購資金的上限。公司通過回購專用證券賬戶，通過集中競價回購公司股份，累計回購 B 股票數量為23、935、748股，約占公司B股的8.08%，約占公司總股本的2.70%。本次回購的最高成交價為4.80港元/股，最低成交價為4.17港元/股。 平均價格為4.69港元/股 股票支付總額為112，191，959.87 港元(含交易費用)相當于人民幣 99,999,967.54 元 ，未超過 1 億元人民幣。本次回購符合相關法律法規的要求，符合既定的股份回購計劃(詳見2023年5月12日公司披露的《股份回購計劃完成及回購結果公告》，公告號為2023-031)。
二、注銷回購股份。
公司于2023年5月25日在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成上述工作 23、935、748股回購股份注銷手續，注銷數量、完成日期、注銷期限均符合法律法規的有關要求。
三、注銷完成后股本結構的變化
取消回購股份后，公司股份總數從887股、633股、267股減少至863股、697股、519股。具體變化如下:
■
公司將按照有關規定辦理公司章程和工商變更登記手續的修改，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
魯泰紡織有限公司董事會
2023年5月26日
股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-035
債券代碼：127016 債券簡稱:魯泰轉債
魯泰紡織有限公司
關于可轉債轉股價格調整的公告
魯泰紡織有限公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
特別提示
債券代碼：127016，債券簡稱：魯泰轉債
調整前轉股價格：8.61元/股
調整后轉股價格:8.73元/股
2023年5月26日，轉股價格調整生效日期
1.關于可轉換公司債券轉換價格調整的有關規定
魯泰紡織有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月9日公開發行了1400萬張可轉換公司債券(債券簡稱魯泰可轉換債券，債券代碼:127016)。根據《魯泰紡織有限公司公開發行a股可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，以及中國證監會關于公開發行可轉換公司債券的相關規定。“魯泰可轉換債券”發行后，如果公司發行股利、股本轉換、新股發行（不包括因可轉換公司債券轉換而增加的股本）、配股和發行現金股利將按以下公式調整轉股價格(保留小數點后兩位，最后一位四舍五入)：
股利或股本轉讓:P1=P0/(1)+n）；
增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；
同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；
現金股利分配：P1=P0－D；
同時進行以上三項:P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前股價，n為股息或股本率，k為新股或配股率，a為新股價格或配股價格，D為每股現金股息，P1為調整后股價。
當上述股份和/或股東權益發生變化時，公司將依次調整轉讓價格，并在深圳證券交易所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布公告，并在公告中注明轉讓價格調整日、調整方法和暫停轉讓期（如有必要）。轉換價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉換申請日或者轉換股份登記日前，持有人轉換申請按照本公司調整后的轉換價格執行。
二、本次可轉換公司債券轉股價格調整
公司于2022年6月29日召開第十屆董事會第二次會議，2022年7月15日召開第三次臨時股東大會，逐項審議通過《關于回購公司境內上市外資股份(B股)的議案》，并于2022年7月16日披露《關于回購公司境內上市外資股份(B股)的報告》。公司于2022年7月27日首次實施股份回購。截至2023年5月8日，本次回購的股份已全部交付，使用的資金總額已達到回購計劃中回購資金的上限。公司通過回購專用證券賬戶，通過集中競價回購公司股份，累計回購 B 股票數量為23,935,748股，約占公司總股本的2.70%，平均回購價格為4.69港元/ 股票(相當于人民幣均價4.18元/股)。2023年5月 25日，公司在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理上述股份回購注銷手續。
根據《魯泰紡織有限公司公開發行a股可轉換公司債券募集說明書》的發行條款和中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，“魯泰可轉換債券”的轉換價格將從8.61元/股調整為8.73元/股，調整后的轉換價格將于2023年5月26日生效。調整后的轉換價格計算方法如下:
P0=8.61元/股，A=4.18元/股，k=-23、935、748/887、633、267=2.66%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（8.61-4.18×2.696%/(1-2.6966%)=8.73元/股(小數點后兩位按四舍五入原則保留)
特此公告。
魯泰紡織有限公司董事會
2023年5 月26日
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