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關于華安張江光大園封閉基礎設施證券投資基金擴張擬新購資產(chǎn)的最新租賃進展公告
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1.公開發(fā)行REITS基本信息
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二、擴大擬新購資產(chǎn)張潤大廈最新招租進度
早期，上海張江（集團）有限公司收到哲庫科技（上海）有限公司（以下簡稱“哲庫科技”）的解釋，確認哲庫科技股東會于5月12日正式?jīng)Q定解散和清算哲庫科技及其下屬公司。近日，哲庫科技將與上海張潤置業(yè)有限公司（以下簡稱“張潤置業(yè)”）正式討論退租違約，并將完全從張潤大廈搬出，未來不會有進一步的租賃需求。哲庫科技與張潤大廈共租賃面積19314.31平方米。
截至本公告日，基金管理人收到張潤置業(yè)通知，張潤大廈已收到4名客戶的書面租賃意向書，明確租賃意向總面積為15.108.12平方米，占哲庫科技退租面積的78.22%。目前，正式簽約工作正在穩(wěn)步推進。簽約完成后，張潤置業(yè)租賃面積簽約率將達到83.6%。
此外，上海張江（集團）有限公司和上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司還儲備了軟件開發(fā)、儀器測試等技術企業(yè)等多家潛在客戶。推廣工作正在積極推進，并將努力確保租金轉(zhuǎn)換工作的順利過渡。
三、相關機構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可以通過基金經(jīng)理的網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）或客戶服務電話40088-50099咨詢詳情。
四、風險提示
租賃意向客戶需要通過具體的合同條款談判和內(nèi)部決策來正式簽訂合同。
到目前為止，該基金運行正常，沒有其他應披露但未披露的重大信息。基金管理人將繼續(xù)按照法律、法規(guī)和基金合同的有關規(guī)定進行投資和經(jīng)營，并履行信息披露義務。
基金經(jīng)理承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金時，應仔細閱讀基金合同和最新的招股說明書。請注意投資風險。
特此公告。
上海張江(集團)有限公司
上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司
華安基金管理有限公司
二〇二三年五月二十六日
關于華安張江光大園封閉
基礎設施證券投資基金基金
哲庫科技退租緩釋措施公告
1.公開發(fā)行REITS基本信息
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二、哲庫科技退租情況總結(jié)
2023年5月16日，哲庫科技(上海)有限公司(以下簡稱“哲庫科技”)以郵件形式向上海張江(集團)有限公司(以下簡稱“張江集團”)發(fā)出解釋函，確認哲庫科技股東大會于5月12日正式作出解散清算哲庫科技及其下屬公司的決定。哲庫科技將在不久的將來完全從張潤大廈搬出，未來不會有進一步的租賃需求。
5月12日下午，張江集團和上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司(以下簡稱“張江集電”)(以下簡稱“原股權持有人”)高度重視OPPO決定關閉其哲庫科技的消息，密切關注哲庫科技的后續(xù)情況。堅決維護上海張潤房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“張潤房地產(chǎn)”）與哲庫科技簽訂的房屋租賃合同（以下簡稱“原租賃合同”）的合同權益，執(zhí)行合同保障條款，做好權益保護和響應工作。
原股東已與基金管理人合作繼續(xù)披露事件，具體信息可查閱《關于擴大華安張江光大園封閉基礎設施證券投資基金擬新購資產(chǎn)的公告》《華安張江光大園封閉基礎設施證券投資基金補充說明公告》《華安張江光大園封閉基礎設施證券投資基金管理有限公司關于華安張江光大園封閉基礎設施證券投資基金進展的公告》。
三、哲庫科技退租緩釋措施安排說明
為有效保護投資者利益，原股權持有人和基金經(jīng)理計劃在2023年6月9日完成內(nèi)部決策程序后，通過簽署《上海張潤房地產(chǎn)有限公司股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議補充協(xié)議1》作為緩解措施。
(一)緩釋措施概況
1.張潤置業(yè)因哲庫科技提前退租，按合同約定可扣留的租賃保證金(約1096萬元)作為提前退租收入歸基金財產(chǎn)所有。
2.原租賃合同因提前退租而造成的租金損失差額(如有)由原權益人承擔。具體計算公式為：租金損失差額=原租賃合同的租金收入（約4500萬元）-相應期間和相應租賃單位的新租賃租金收入-提前退款收入，租金損失差額不為負。結(jié)算方式為在原租約合同到期日2024年7月31日支付第三筆股權款時扣除租金損失差額。
上述資金將根據(jù)基金合同和基金未來經(jīng)營情況，分配給基金份額持有人。
(2)相關協(xié)議的摘錄
如果哲庫科技提前退租，哲庫科技在哲庫科技租賃項目下向項目公司張潤置業(yè)支付的租賃保證金不足以彌補項目公司提前退租造成的損失，原股東應對項目公司的損失承擔賠償（“退租損失賠償”），退租損失賠償?shù)挠嬎愎綖椋篈= T1×B×S1 - ∑Ti ×Ci×Si –D，其中：
①A是指原權益人對項目公司損失應支付的退租損失賠償金額，賠償金額不為負。
②T1系是指從交付基準日(不含當日)到哲庫科技租約項下原租期屆滿之日(即2024年7月31日，含當日)的實際天數(shù)(扣除免租期)。
③B系是指T1期間哲庫科技租約對應的每平方米平均日租金(含稅)。
④S1系是指哲庫科技租約的租賃面積。
⑤Ti 是指從《哲庫科技租約》對應租賃單位的新簽租約(以下簡稱“新簽租約”)租賃期開始之日(不含當日)到《哲庫科技租約》項下租期屆滿之日(含當日)的實際租賃天數(shù)(扣除免租期)。
⑥Ci系是指Ti新簽訂的租約 每平方米平均日租金(含稅)。
⑦Si是指新簽訂的實際租賃面積。
⑧D系統(tǒng)是指項目公司可扣除的哲庫科技在哲庫科技租賃項下向項目公司支付的租賃保證金金額、免租期租金（如有）及其他提前終止的違約金（如有）之和。
四、相關機構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可以通過基金經(jīng)理的網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）或客戶服務電話40088-50099咨詢詳情。
五、風險提示
上述緩釋措施中的租賃保證金和原租賃合同在交付基準日 (不含當日)至租期屆滿之日的租金收入為預期數(shù)據(jù)，以雙方確認實際結(jié)算為準。
到目前為止，該基金運行正常，沒有其他應披露但未披露的重大信息。基金管理人將繼續(xù)按照法律、法規(guī)和基金合同的有關規(guī)定進行投資和經(jīng)營，并履行信息披露義務。
基金經(jīng)理承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金時，應仔細閱讀基金合同和最新的招股說明書。請注意投資風險。
特此公告。
上海張江(集團)有限公司
上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司
華安基金管理有限公司
二〇二三年五月二十六日
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