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貴州長征天成控股有限責任公司 有關企業股票碰觸其他風險警示 相關事宜的推進公示
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證券代碼：600112股票簡稱：ST天造公示序號：臨2023-010
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
特別提醒：
貴州長征天成控股有限責任公司（下稱“企業”）因存在被股東銀河天成投資有限公司（下稱“銀河集團”）非營利性占款及違規擔保以及企業2020年度內控制度被出示否定意見財務審計報告等情況，依據上海交易所《股票上市規則》的有關規定，企業股票已碰觸其他風險警示，詳細公司在特定信息公開新聞中公布的有關公示。
由于企業非營利性占款及違規擔保并未處理，企業2021年度內控制度再次被出示否定意見財務審計報告等情況，企業近期持續三個會計期間扣除非經常性損益前后左右純利潤孰低者均是負數，且近來一個財務會計年度財務會計報告的財務報告表明企業償債能力存在不確定性。依據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，企業股票要被執行其他風險警示。現就相關事宜的工作進展公告如下：
一、有關公司股東非營利性資金占用費及違規擔保
1、簡述
公司存在未完全履行決議程序流程為公司股東銀河集團公司擔保及公司股東資金占用費的情況，經公司自糾自查確定，截至本公告公布日，自然人股東資金占用費產生總額為51,425.98萬余元，資金占用費賬戶余額為26,314.51萬余元，企業違規擔保總額為45,133萬余元，違規擔保賬戶余額為7,925萬余元。
2、解決對策及工作進展
公司持續催促公司股東銀河集團采取各種主要措施盡早消除貸款擔保、處理占款以消除對企業的危害。公司股東銀河集團服務承諾將積極根據多種形式妥善解決上市公司對外擔保和資金占用費難題。現階段自然人股東銀河集團已經籌備處理有關違法難題。
（1）有關資金占用費
截至本公告公布日，自然人股東資金占用費產生總額為51,425.98萬余元，資金占用費賬戶余額為26,314.51萬余元。
（2）有關違規擔保
截至本公告公布日，剩下貸款擔保所涉及起訴企業很有可能要承擔相對應連帶擔保責任的違規擔保賬戶余額為7,925萬余元。
企業將繼續催促銀河集團采取有力措施妥善解決有關違法難題，并依據相關事宜的推進立即履行信息披露義務。
二、有關內控制度被出示否定意見財務審計報告
1、簡述
中審亞太會計事務所（特殊普通合伙）對企業2021年度財務報告內部控制實效性展開了財務審計，并提交了否定意見的內控審計匯報，覺得在內控審計環節中，發覺企業財務報告內部控制存有下列重大缺陷：
（1）天成控股2021年因為債務違約并涉及到起訴造成好幾個金融機構賬戶凍結，天成控股使用其他部門帳戶開展資產收付款，2021年全年度帳戶借方發生額101,793,267.67元，貸方發生額102,063,160.74元，以上事宜組成重要內控缺陷。
（2）天成控股的經理（代理董事長）、董秘、財務經理由一人代任，企業內設內部控制審計單位僅有一人兼任審計處，公司治理存有內控缺陷。
2、解決對策及工作進展
（1）由于受起訴危害，公司及分公司好幾個銀行帳戶查封、凍潔，為維護公司利益，企業主動訴訟，根據資產重組、債務和解、處理企業一部分財產處理一部分負債；后面公司擬再次根據資產重組、債務和解、處理一部分可變現資產清償債務，緩解起訴及負債工作壓力；此外，不斷催促公司股東銀河集團處理資金占用費及違規擔保難題，進一步減輕公司訴訟及負債工作壓力，逐漸消除公司及子公司銀行賬戶的凍潔。
（2）2022年10月初，企業已經完成財務審計室工作人員補充，財務審計室配備4名內審人員，財務審計室已順利開展工作中。公司已經請來了董事長助理，經理不會再代為履行股東會秘書職責。董事會將繼續催促公司優化管理體制并適度豐富營銷團隊，標準管理層就職，進一步確保公司治理體系的高效運作。
企業重視此次內部控制報告體現出來的難題，目前為止，公司正在全方位完善內控制度，從內控制度建設、員工管理、內部控制實行等多個方面全方位自檢自查，并且對目前規章制度進行整理，總結經驗，嚴苛遵循《企業內部控制基本規范》等相關規定，健全落實各項規章制度，全方位加強管控，保證企業在大多數重要層面維持高效的內控制度。
三、別的表明以及相關風險防范
截止到本公告公布日，集團公司生產運營正常的，依據上海交易所《股票上市規則》的有關規定，企業將每個月公布一次提示性公告，立即公布以上事項工作進展，煩請廣大投資者關注和注意投資風險。
企業特定信息公開新聞媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）,相關企業信息以企業在相關特定新聞媒體發表的公告為準，煩請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
貴州長征天成控股有限責任公司
股東會
2023年3月30日
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