證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-009

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計(jì)事務(wù)所名字：天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天職國際”）始創(chuàng)于1988年12月，總公司北京市，是一家專注于財(cái)務(wù)審計(jì)公證、資本市場服務(wù)、企業(yè)咨詢管理、政務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)與結(jié)算、信息技術(shù)咨詢、工程造價(jià)咨詢、公司估值的超大型綜合型咨詢管理公司。

天職國際首席合伙人為邱靖之，公司注冊地址為北京海淀區(qū)車公莊西街19號68棟樓A-1和A-5地區(qū)，組織結(jié)構(gòu)為特殊普通合伙。

天職國際已經(jīng)取得北京市財(cái)政局授予的執(zhí)業(yè)資格證書，是我國第一批得到證券基金業(yè)務(wù)資質(zhì)，批準(zhǔn)從業(yè)超大型國有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)流程資質(zhì)，獲得金融業(yè)審計(jì)資格，獲得財(cái)務(wù)會計(jì)鑒定機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程資質(zhì)，及其獲得軍用保密業(yè)務(wù)流程技術(shù)咨詢安全性保密資質(zhì)等我國實(shí)行資質(zhì)管理的最高級執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計(jì)事務(wù)所之一，并在國外PCAOB申請注冊。天職國際以往二十多年一直從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

截至2021年12月31日，天職國際合作伙伴71人，注冊會計(jì)943人，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)313人。

天職國際2021年度經(jīng)審計(jì)的收入額26.71億人民幣，審計(jì)工作收益21.11億人民幣,證劵經(jīng)營收入9.41億人民幣。2021年度上市公司審計(jì)顧客222家，關(guān)鍵領(lǐng)域（中國證監(jiān)會類別領(lǐng)域，相同）包含加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、道路運(yùn)輸、倉儲物流和郵政行業(yè)等，審計(jì)費(fèi)用總金額2.82億人民幣，我們公司同業(yè)競爭上市公司審計(jì)顧客134家。

2、投資者保護(hù)水平

天職國際依照有關(guān)法律法規(guī)在之前年度累計(jì)記提全額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和選購的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額不少于20,000萬余元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提及其職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合相關(guān)要求。近三年（2020年度、2021年度、2022本年度及2023今年初至本公告日止，相同），天職國際不會有因從業(yè)個(gè)人行為在有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠信記錄

天職國際近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策7次、自律監(jiān)管對策0次和政紀(jì)處分0次。從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對策7次，涉及到工作人員18名，不會有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分、行政處分和自律監(jiān)管對策的情況。

（二）工程信息

1、基本資料

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人基本資料如下所示：

項(xiàng)目合伙人及簽名注冊會計(jì)1：劉志，1999年變成注冊會計(jì)，2009年從事了上市公司審計(jì)，2010年逐漸在所從業(yè)，2021年正在為株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)5家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)0家。

簽名注冊會計(jì)2：胡歆，2015年變成注冊會計(jì)，2018年從事了上市公司審計(jì)，2018年逐漸在所從業(yè)，2018年正在為株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)1家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)0家。

簽名注冊會計(jì)3：何春，2015年變成注冊會計(jì)，2016年從事了上市公司審計(jì)，2011年逐漸在所從業(yè)，2021年正在為株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)1家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)0家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：文曉梅，2007年變成注冊會計(jì)，2007年從事了上市公司審計(jì)，2008年逐漸在所從業(yè)，2021年正在為株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)9家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)3家。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

天職國際及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會有可能會影響自覺性的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

天職國際審計(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依照業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標(biāo)準(zhǔn)、所需要的工作性質(zhì)和施工時(shí)間及具體參與業(yè)務(wù)各個(gè)別相關(guān)工作人員資金投入理論知識和工作經(jīng)歷等多種因素明確。2023年審計(jì)費(fèi)用將結(jié)合公司具體業(yè)務(wù)開展情況和市場狀況等和審計(jì)公司共同商定。

二、擬聘任會計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）企業(yè)審計(jì)委員會履職及審核意見

報(bào)告期，董事會審計(jì)委員會對企業(yè)聘用的審計(jì)公司天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）實(shí)行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作中情況進(jìn)行了監(jiān)管與評價(jià)，覺得天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）可以嚴(yán)格遵守制訂的審計(jì)方案，盡職盡責(zé)，依照中國注冊會計(jì)師的職業(yè)準(zhǔn)則，單獨(dú)并勤勉盡責(zé)地執(zhí)行審計(jì)職責(zé)。

企業(yè)第二屆董事會審計(jì)委員會第十次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，同時(shí)提交股東會決議。

（二）公司獨(dú)立董事發(fā)布事先認(rèn)同建議和獨(dú)立建議狀況

1、公司獨(dú)立董事對聘任天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織事項(xiàng)展開事先審批并做出了肯定建議，允許遞交股東會決議。

2、公司獨(dú)立董事對《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，覺得：天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)水平，可以滿足公司審計(jì)工作的要求。獨(dú)董一致同意聘任天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，并提交公司股東大會審議。

（三）董事會決議和表決狀況

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，并提交公司股東大會審議。

（四）公司監(jiān)事會決議和表決狀況

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，并提交公司股東大會審議。

（五）此次聘任天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織的事宜有待報(bào)請企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-012

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

2022本年度募資儲放和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告

董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依照證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海交易所出臺的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)的需求，現(xiàn)就株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度募資儲放和實(shí)際使用情況說明如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資額度、資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間

1、2021年企業(yè)首次公開發(fā)行股票

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意株洲華銳精密工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)字﹝2021﹞95號）準(zhǔn)許，公司在上海交易所向公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)1,100.20億港元，股價(jià)為37.09元/股，募資總額為rmb408,064,180.00元，扣除包銷及證券承銷花費(fèi)、律師代理費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐、信息公開費(fèi)等費(fèi)用總共rmb48,374,113.69元（未稅），此次具體募資凈收益為359,690,066.31元。

該次募資結(jié)算時(shí)間為2021年2月3日，此次募資及時(shí)狀況早已天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年2月3日出示了天職業(yè)類型字[2021]4237號《驗(yàn)資報(bào)告》。

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕832號）允許申請注冊，公司向不特定對象總共發(fā)售400.00引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。本次發(fā)行募資總額為rmb400,000,000.00元，扣減未稅的發(fā)行費(fèi)rmb6,565,094.33元，具體募資凈收益為人民幣393,434,905.67元。

該次募資已經(jīng)全部及時(shí)，天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并且于2022年6月30日出示了天職業(yè)類型字[2022]35915號《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）2022本年度募集資金使用狀況

1、2021年企業(yè)首次公開發(fā)行股票

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目總計(jì)應(yīng)用募資rmb319,992,103.35元，在其中：之前年度應(yīng)用rmb181,669,811.79元，2022本年度應(yīng)用rmb138,322,291.56元，均資金投入募資新項(xiàng)目。期終并未所使用的募資賬戶余額為人民幣47,780,522.62元，在其中：募集資金專戶存款總額為人民幣27,780,522.62元，募資投資理財(cái)專用賬戶賬戶余額20,000,000.00元。和實(shí)際募資凈收益rmb359,690,066.31塊的差別總金額rmb8,082,559.66元，系募資總計(jì)利息費(fèi)用、理財(cái)產(chǎn)品收益總和扣減金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)支出后凈收益。

募資的清單見下表：

企業(yè)：人民幣元

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

截止到2022年12月31日，公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目總計(jì)應(yīng)用募資rmb292,044,886.85元，期終并未所使用的募資賬戶余額為人民幣103,582,574.40元，在其中：募集資金專戶存款總額為人民幣33,582,574.40元，募資投資理財(cái)專用賬戶賬戶余額70,000,000.00元。和實(shí)際募資凈收益rmb393,434,905.67塊的差別總金額rmb2,192,555.58元，系募資總計(jì)利息費(fèi)用、理財(cái)產(chǎn)品收益總和扣減金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)支出后凈收益。

募資的清單見下表：

企業(yè)：人民幣元

二、募資管理方法狀況

（一）募資資金管理辦法狀況

公司已經(jīng)依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的需求制訂《株洲華銳精密工具股份有限公司募集資金管理辦法》(下稱“管理?xiàng)l例”)，對募資推行專用賬戶存放規(guī)章制度，對募資的儲放、應(yīng)用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目變動(dòng)及應(yīng)用情況的監(jiān)管等方面進(jìn)行了要求。

依據(jù)《管理辦法》規(guī)定，董事會準(zhǔn)許開設(shè)了金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)帳戶，見下表所顯示：

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

以上金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)帳戶僅限于我們公司募資的存儲和應(yīng)用，不需要做別的主要用途。

（二）募資三方監(jiān)管協(xié)議狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

依據(jù)上海交易所及相關(guān)規(guī)定的需求，公司及承銷商招商合作證券股份有限公司已經(jīng)在2021年2月分別向儲放募資的銀行業(yè)上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司株洲市支行、招商銀行股份有限責(zé)任公司株洲市支行、湖南省株洲市湘江農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司蘆淞分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議獲得了認(rèn)真履行。

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

依據(jù)上海交易所及相關(guān)規(guī)定的需求，公司已經(jīng)對此次募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商招商合作證券股份有限公司、儲存募資的上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司株洲市支行、中國民生銀行股份有限責(zé)任公司長沙市支行及中信銀行銀行股份有限公司株洲市支行各自簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該三方監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議獲得了認(rèn)真履行。

（三）募集資金專戶存放狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

截止到2022年12月31日，募資儲放重點(diǎn)賬戶（活期存款）存款總額如下所示:

企業(yè)：人民幣元

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

截止到2022年12月31日，募資儲放重點(diǎn)賬戶（活期存款）存款總額如下所示:

企業(yè)：人民幣元

三、2022本年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

企業(yè)2022本年度募資具體應(yīng)用情況一覽表詳細(xì)本報(bào)告配件1《株洲華銳精密工具股份有限公司2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》和附件2《株洲華銳精密工具股份有限公司2022年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

公司在2021年3月4日舉辦第一屆股東會第十六次會議第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金的議案》,允許公司使用募資rmb24,014,655.00元更換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌資金，應(yīng)用募資rmb3,112,249.30元更換已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金。

以上事宜早已天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）審批，并提交《株洲華銳精密工具股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)類型字[2021]10788號）。招商合作證券股份有限公司已對于該事項(xiàng)展開了審查并提交了《招商證券股份有限公司關(guān)于株洲華銳精密工具股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金以及調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見》。

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

公司在2022年7月15日舉辦第二屆股東會第十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金的議案》，允許公司使用募資rmb84,431,560.32元更換事先資金投入可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目的自籌資金，應(yīng)用可轉(zhuǎn)換債券募資rmb1,796,415.08元更換已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金。公司獨(dú)立董事對于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

以上事宜早已天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）審批，并提交《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)類型字[2022]36923號）。招商合作證券股份有限公司已對于該事項(xiàng)展開了審查并提交了《招商證券股份有限公司關(guān)于株洲華銳精密工具股份有限公司以可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金的核查意見》。

（三）用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象。

（四）對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資產(chǎn)品類別狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

公司在2022年3月17日舉辦第二屆股東會第八次會議第二屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募資安全與項(xiàng)目投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度計(jì)劃前提下,應(yīng)用最大賬戶余額不超過人民幣10,000.00萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等）。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過股東會表決通過的時(shí)候起12月。

截止到2022年12月31日，臨時(shí)閑置募集資金已購但沒到期的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品和資產(chǎn)情況如下：

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

公司在2022年7月15日舉辦第二屆股東會第十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)債募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響可轉(zhuǎn)換債券募資安全與項(xiàng)目投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度計(jì)劃前提下，應(yīng)用最大賬戶余額不超過人民幣26,000.00萬余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置不用可轉(zhuǎn)換債券募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等）。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過股東會表決通過的時(shí)候起12月。

截止到2022年12月31日，臨時(shí)閑置募集資金已購但沒到期的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品和資產(chǎn)情況如下：

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況。

（六）將超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新工程項(xiàng)目的狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有將超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新工程項(xiàng)目的狀況。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有結(jié)余募集資金投資項(xiàng)目應(yīng)用情況

四、募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度調(diào)節(jié)狀況

1、2021年公司首次公開發(fā)行股票

因?yàn)楸敬伟l(fā)行募資凈收益rmb359,690,066.31元小于《株洲華銳精密工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中募投項(xiàng)目擬資金投入募資額度rmb599,863,100.00元，按照實(shí)際募資凈收益，融合各募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象，公司在2021年3月4日舉辦第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，允許公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募資具體情況，對募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度作出調(diào)整。

2、2022年公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會有募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度調(diào)節(jié)狀況。

五、變動(dòng)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變化。

六、募集資金使用及公布存在的問題

董事會覺得公司已經(jīng)按證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定立即、真正、精確、全面地公布了企業(yè)募資的儲存及具體應(yīng)用情況，不會有募資管理方法違規(guī)狀況。企業(yè)對募資的流向和工作進(jìn)展均屬實(shí)依法履行公布責(zé)任。

七、承銷商審查工作中

承銷商根據(jù)材料審查、采訪溝通交流等多種形式，對華銳高精密募資的儲放、使用和募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行審查。主要包含：查看企業(yè)募資儲放銀行回單、募資付款憑證、中介服務(wù)有關(guān)匯報(bào)、募集資金使用狀況的有關(guān)公示等相關(guān)資料，并和企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人交流與溝通等。

八、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：華銳高精密2022本年度募資儲放和應(yīng)用管理制度，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，募資實(shí)際應(yīng)用情況與公司已經(jīng)公布狀況一致，對募資展開了專用賬戶儲放和重點(diǎn)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會有違規(guī)募資的情況。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

2023年3月31日

配件1：

配件2：

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-015

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十六次大會于2023年3月30日以當(dāng)場決議的形式舉辦，會議報(bào)告已經(jīng)在2023年3月20日以專職人員、郵遞及電子郵箱等形式傳出。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長林孝良老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦方法符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

大會通過探討，一致通過下列決定：

一、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》。

二、審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

三、審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

四、審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

五、審議通過了《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

六、審議通過了《關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（公示序號：2023-008）。

七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-009）。

八、審議通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。（公示序號：2023-012）。

九、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-013）。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年3月31日