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江蘇通用科技發展有限公司有關簽署 募集資金專戶存放三方監管協議公示
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證券代碼：601500股票簡稱：通用股份公示序號：2023-021
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、募資基本概況
經中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）《關于核準江蘇通用科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]2404號）審批，公司本次具體向特定對象發售人民幣普通股292,528,735股，發行價為3.48元/股，募資總額為rmb1,017,999,997.8元，扣減有關發行費rmb14,604,743.85元(未稅)后，具體募資凈收益為人民幣1,003,395,253.95元。截止到2023年3月10日，以上募資已經全部及時，然后由公證天業會計事務所（特殊普通合伙）于2023年3月14日開具的蘇公W[2023]B015號《驗資報告》檢審確定。
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽署和募集資金專戶的設立具體情況
為加強企業募資管理方法和使用，維護債權人權益，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和《江蘇通用科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定，企業（或此次募投項目“越南性能卓越子午胎新項目”的實施主體通用性車胎高新科技（越南）有限責任公司）、承銷商華英證券有限公司（下稱“華英證券”）分別向江蘇省銀行股份有限公司無錫市支行、我國銀行股份有限公司無錫錫山分行、農業銀行有限責任公司無錫錫山分行、工商銀行金色邊緣支行、中行（中國香港）有限責任公司金色邊緣支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（下稱“三方監管協議”）。該三方監管協議內容和上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。
企業募資重點賬戶開設及存放情況如下：
注1：本次發行募資總金額rmb1,017,999,997.8元，扣減發行費后募資凈收益為人民幣1,003,395,253.95元，之上帳戶總金額和募資凈收益的差別，主要是因為一部分發行費并未付款結束所導致的。
注2：“越南性能卓越子午胎新項目”的實施主體為外國投資者全資子公司通用性車胎高新科技（越南）有限責任公司，因而與工商銀行金色邊緣支行、中行（中國香港）有限責任公司金色邊緣支行簽署的《三方監管協議》的招標方為外國投資者及通用性車胎高新科技（越南）有限責任公司。
三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》主要內容
企業（或此次募投項目“越南性能卓越子午胎新項目”的實施主體通用性車胎高新科技（越南）有限責任公司）（招標方）與募集資金專戶開戶行（承包方）、華英證券（丙方）簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》關鍵具體內容如下：
1、招標方已經在承包方江蘇省銀行股份有限公司無錫市支行、我國銀行股份有限公司無錫錫山分行、農業銀行有限責任公司無錫錫山分行、工商銀行金色邊緣支行、中行（中國香港）有限責任公司金色邊緣支行設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶分別是29010188000309431、487178943440、10651501040019175、6008000100000767219、00100001101266810，截止到2023年3月10日，地區專用賬戶賬戶余額各自為人民幣603,899,997.80元、200,000,000.00元、200,000,000.00元，截止到2023年3月17日，海外專用賬戶賬戶余額各自為人民幣0.00元、0.00元。該專用賬戶僅限于招標方“越南性能卓越子午胎新項目”、“補充流動資金”等募資看向新項目募資的存儲和應用，不可以作為別的主要用途。
2、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
3、丙方做為甲方保薦代表人，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資管理方法事宜執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方每上半年度對招標方現場勘察時應該與此同時查驗專用賬戶存放狀況。
4、招標方受權丙方指定保薦代表人趙健程、王奇隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月（每個月初5個工作日此前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
6、招標方1次或12月之內總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬人民幣或等額本息美金且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標方應當立即以發傳真/電子郵件形式通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
7、丙方有權利根據相關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知招標方、承包方，與此同時按本協議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協議法律效力。本協議第四條合同約定的招標方對丙方保薦代表人的受權由拆換后保薦代表人再次具有。
8、承包方連續三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，業主能夠積極或者在丙方要求下單方停止本協議并銷戶募集資金專戶。
9、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協議的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷或三方協商一致停止本協議并注銷的時候起無效。
特此公告。
江蘇通用科技發展有限公司
股東會
2023年3月31日
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