證券代碼:603833證券簡(jiǎn)稱(chēng):歐派家居公示序號(hào):2023-022

可轉(zhuǎn)債編碼:113655可轉(zhuǎn)債通稱(chēng):歐22可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資類(lèi)型：金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)

●投資額：rmb30,000萬(wàn)余元

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限：2023年3月30日至2023年6月30日

●履行決議程序流程：歐派家居集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2022年8月19日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用總金額度不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金適度開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，決定有效期限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司使用閑置募集資金用以項(xiàng)目投資保本理財(cái)、大額存款等流動(dòng)性好、安全系數(shù)高、限期不得超過(guò)12個(gè)月保底類(lèi)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除盈利會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

一、此次執(zhí)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象簡(jiǎn)述

（一）目地

應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高募集資金使用高效率。

（二）額度

此次擬應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金為人民幣30,000萬(wàn)余元。

（三）自有資金

此次資金來(lái)源為募資，經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)批準(zhǔn)【2022】1328號(hào)）文審批，公司在2022年8月5日向股東及廣大群眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券20,000,000張，募資總額為rmb200,000萬(wàn)余元，扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)用rmb500萬(wàn)余元后，賬戶(hù)余額rmb199,500萬(wàn)余元已經(jīng)在2022年8月11日所有到帳，精東塑機(jī)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）已開(kāi)展驗(yàn)資報(bào)告，并提交了精東塑機(jī)驗(yàn)字【2022】21010220082號(hào)《歐派家居集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券驗(yàn)資報(bào)告》。此次募資在扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)（未稅）后，具體募資凈收益為人民幣1,990,871,567.83元將全部投資于“歐派家居智能制造系統(tǒng)（武漢市）新項(xiàng)目”，投資資金短缺一部分會(huì)由企業(yè)以自籌資金或通過(guò)一些融資模式處理。

2022年8月24日，企業(yè)、承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司及其募資重點(diǎn)帳戶(hù)監(jiān)管銀行招商銀行股份有限責(zé)任公司廣州機(jī)場(chǎng)路分行、建設(shè)銀行股份有限公司廣東支行各自簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金及償債專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（下面均通稱(chēng)“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容和上海交易所制定的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。

（四）實(shí)施方法

公司本次將由銀行保本理財(cái)?shù)男问竭M(jìn)行募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，其基本情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（五）合同主要條款

（六）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受托方與企業(yè)、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，受托方并不是為本次交易專(zhuān)門(mén)設(shè)置。公司本次應(yīng)用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)已依法履行管理評(píng)審程序，此次所使用的實(shí)施方法合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司股東會(huì)決議、企業(yè)內(nèi)部資金分配的需求。

二、決議程序流程

公司在2022年8月19日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司擬應(yīng)用總金額度不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金適度開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，決定有效期限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

公司使用閑置募集資金用以項(xiàng)目投資保本理財(cái)、大額存款等流動(dòng)性好、安全系數(shù)高、限期不得超過(guò)12個(gè)月保底類(lèi)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除盈利會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

公司本著維護(hù)保養(yǎng)公司股東和企業(yè)利益的基本原則，將采用如下所示風(fēng)險(xiǎn)管控措施：

1、公司使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照股東會(huì)決議審核信息進(jìn)行，所投資理財(cái)產(chǎn)品不可存有變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，從而確保不受影響募資新項(xiàng)目順利進(jìn)行。

2、企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選值得信賴(lài)、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性，經(jīng)營(yíng)效率好、資金運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)金融企業(yè)所公開(kāi)發(fā)行的商品。

3、企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司章程》以及公司內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行管理決策、執(zhí)行、定期檢查監(jiān)督檢查工作，并嚴(yán)格依據(jù)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)，并且在上半年度文件和年報(bào)中公布現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況以及相應(yīng)的損益表狀況。

4、業(yè)務(wù)流程實(shí)施后，企業(yè)財(cái)務(wù)核心需要對(duì)金融企業(yè)以及發(fā)售設(shè)備進(jìn)行事先審批，確定入選金融機(jī)構(gòu)相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每一個(gè)入選金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品價(jià)格及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別優(yōu)中擇優(yōu)，也總經(jīng)理審核同意執(zhí)行。

5、企業(yè)財(cái)務(wù)核心以時(shí)間單位換算追蹤每一筆業(yè)務(wù)工作進(jìn)展，若發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)與經(jīng)理匯報(bào)、立即采取相應(yīng)方法；與此同時(shí)及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，并申報(bào)股東會(huì)辦理備案。

6、公司審計(jì)部承擔(dān)對(duì)資金使用和所購(gòu)買(mǎi)商品情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督。

7、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管和檢測(cè)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

四、對(duì)企業(yè)募資工程建設(shè)和日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

（一）企業(yè)最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：2022年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

截止到2022年9月30日，企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)945,755萬(wàn)余元，此次所用資產(chǎn)占公司最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)的比例為3.17%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為1.90%，占公司最近一期期終總資產(chǎn)比例是1.05%。

（二）對(duì)企業(yè)的危害

此次應(yīng)用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，是運(yùn)用臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，不會(huì)有更改募集資金用途的舉動(dòng)，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。根據(jù)開(kāi)展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，為股東牟取更多回報(bào)率。

（三）賬務(wù)處理

依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，企業(yè)將保本理財(cái)列報(bào)為“交易性金融資產(chǎn)”或“其他流動(dòng)資產(chǎn)”，還是要以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

五、職工監(jiān)事建議

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，職工監(jiān)事覺(jué)得：為提升募集資金使用高效率，公司擬應(yīng)用總金額度不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元閑置募集資金適度開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，不會(huì)有更改募集資金用途的舉動(dòng)。此次閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的舉動(dòng)已依照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定依法履行必須的審批流程。

六、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事發(fā)布了《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》，覺(jué)得：在不改變企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和募集資金使用進(jìn)展前提下，應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，有助于提高企業(yè)募集資金使用高效率，找不到變向更改募資看向、危害公司及股東利益的情形，符合公司及公司股東利益。綜上所述，允許企業(yè)在和募資重點(diǎn)帳戶(hù)監(jiān)管銀行簽署《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》后，應(yīng)用不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)余元臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

七、承銷(xiāo)商審查建議

依據(jù)承銷(xiāo)商—國(guó)泰君安證券股份有限公司于2022年8月19日開(kāi)具的《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》，覺(jué)得公司本次應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本事宜沒(méi)有對(duì)募集資金投資項(xiàng)目導(dǎo)致新增加風(fēng)險(xiǎn)性或可變性，符合公司發(fā)展需要，也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大不良影響，允許公司使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

八、備查簿文檔

（一）企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議

（二）獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)有關(guān)提案自主的建議

（三）企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議

（四）國(guó)泰君安證券股份有限公司有關(guān)歐派家居集團(tuán)有限責(zé)任公司擬應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審查建議

特此公告。

歐派家居集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年3月30日