公司代碼：688733公司簡稱：壹石通

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

　　2重大風險提示

　　公司已在本報告中詳細描述了可能存在的相關風險，敬請查閱本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”中關于公司可能面臨的各種風險及應對措施部分內(nèi)容。

　　3本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　4公司全體董事出席董事會會議。

　　5天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　6公司上市時未盈利且尚未實現(xiàn)盈利

　　□是√否

　　7董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　公司2022年年度利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），按照截至2022年12月31日公司股份總數(shù)199,094,008.00股（已剔除回購專用證券賬戶中的庫存股681,182.00股，該部分股份不享有現(xiàn)金分紅權利）為基數(shù)計算，公司合計擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣39,818,801.60元（含稅）。公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不以股票股利的方式分紅（送紅股）。

　　以上利潤分配預案已由公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事項

　　□適用√不適用

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡介

　　公司股票簡況

　　√適用□不適用

　　公司存托憑證簡況

　　□適用√不適用

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　2報告期公司主要業(yè)務簡介

　　(一)主要業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務情況

　　公司致力于先進無機非金屬復合材料的前沿應用，通過多年行業(yè)積累形成了差異化競爭優(yōu)勢，主要產(chǎn)品包括新能源鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料、低煙無鹵阻燃材料等三大類，均為保障新能源鋰電池主動安全、電子通信安全、熱管理安全的重要材料，被廣泛應用于新能源汽車、消費電子、芯片、覆銅板以及防火安全等領域。

　　公司的鋰電池涂覆材料產(chǎn)品勃姆石等作為陶瓷涂覆顆粒是鋰電池無機涂覆材料的主要成分，通過對鋰電池電芯隔膜或極片進行涂覆，可以提高鋰電池的安全性能，提升電芯的良品率；公司的低煙無鹵阻燃材料能夠有效提高下游產(chǎn)品的阻燃及耐火效果，該等產(chǎn)品符合下游應用行業(yè)對安全可靠性能日益重視的發(fā)展方向。電子通信功能填充材料能有效保證高頻高速信號實現(xiàn)更高質(zhì)量的傳輸，提升下游產(chǎn)品運行的穩(wěn)定性。下游行業(yè)的良好前景將驅(qū)動公司主營業(yè)務的快速發(fā)展。

　　(二)主要經(jīng)營模式

　　1、采購模式

　　公司所需原材料主要為氫氧化鋁、氧化鋁、二氧化硅、氫氧化鎂等材料，上述原材料資源豐富、供應充足，主要從國內(nèi)市場采購。公司建立了《供應商管理規(guī)定》《采購控制程序》等一套完善的采購管理制度，對供應商的經(jīng)營能力、資金實力、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等因素進行綜合考慮，并經(jīng)過小批量采購試用且合格后，方可進入公司的合格供應商名錄。

　　公司采購部按訂單需求與合格供應商簽訂采購合同或年度框架合同，并會同品質(zhì)部對現(xiàn)有供應商進行年度評價。公司采用安全庫存模式，根據(jù)銷售訂單及訂單預測設定安全采購線并定期進行調(diào)整，同時每周進行庫存預報。當庫存原材料低于安全采購線時，采購部進行原材料采購，經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后入庫，以確保公司生產(chǎn)、運營有序安全的進行。

　　2、生產(chǎn)模式

　　公司綜合行業(yè)發(fā)展情況以及主要客戶需求的預測，并結合公司的安全庫存要求制定生產(chǎn)計劃。公司銷售人員根據(jù)訂單情況編制成生產(chǎn)任務聯(lián)絡單，由公司管理層審批后，下達至生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務聯(lián)絡單的需求量、交貨期、安全庫存、生產(chǎn)設備等實際情況編制生產(chǎn)計劃，并將原材料需求下達至倉儲物流部，生產(chǎn)線領取原材料進入產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。品質(zhì)部負責生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量管理，包括過程檢測和成品入庫檢驗等環(huán)節(jié)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)的有序開展。

　　3、銷售模式

　　公司堅持以客戶為中心，客戶是公司產(chǎn)品和技術的使用者、是公司產(chǎn)品的評價者、是新需求的提出者，也是公司的盈利來源、成長伙伴、創(chuàng)新驅(qū)動者。成立多年來，公司已建立起較為完善的銷售網(wǎng)絡和售后服務體系，銷售市場分布于中國大陸、日本、韓國等國家和地區(qū)，在銷售模式上以直銷為主、經(jīng)銷為輔。公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，及時把握市場需求的變化，與下游產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期保持協(xié)同，在開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務等環(huán)節(jié)與客戶密切溝通，持續(xù)滿足客戶對新產(chǎn)品的需求，從而建立長期、穩(wěn)定的客戶關系，提升公司的持續(xù)盈利能力和品牌價值。

　　4、組織架構

　　公司設置的內(nèi)部機構有：生產(chǎn)部、營銷部、安環(huán)部、財務部、戰(zhàn)略與投資部等。通過合理劃分各部門職責及崗位職責，使各部門之間形成分工明確、相互配合、相互制衡的機制，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序健康運行。截至本報告披露日，公司組織架構圖如下：

　　(三)所處行業(yè)情況

　　1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術門檻

　　（1）中國及全球新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，鋰電池涂覆材料市場需求廣闊

　　為應對全球能源危機和環(huán)境污染問題，推進能源低碳轉(zhuǎn)型，促進新能源行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，全球各國紛紛出臺政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為保障能源安全，降低碳排放，推動材料產(chǎn)業(yè)標準化、先進化，中國先后出臺一系列發(fā)展規(guī)劃和政策，鼓勵新能源汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。國務院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措；2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%；到2025年，我國新能源汽車新車銷售量應達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年力爭實現(xiàn)公共領域用車全面電動化。

　　隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動化的推廣，新能源汽車的銷量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，在政策和市場的雙重作用下，2022年我國新能源汽車依然保持爆發(fā)式增長，全年產(chǎn)銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，連續(xù)8年位居全球第一。同時，2022年我國新能源汽車的市場占有率達到25.6%，高于2021年12.1個百分點。

　　動力鋰電池是新能源汽車核心部件，主要動力鋰電池生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)，以滿足未來市場的需求，動力鋰電池迎來高速發(fā)展期。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)動力電池總產(chǎn)量為545.9GWh，同比增長148.5%；2022年動力電池總銷量為465.5GWh，同比增長150.3%；2022年動力電池總裝機量為294.6GWh，同比增長90.7%。在2021年高基數(shù)的影響下，2022年動力電池全年增速較上一年略有放緩，但由于動力電池終端市場需求增長強勁，帶動了國內(nèi)動力電池產(chǎn)量、銷量和裝機量均實現(xiàn)高速增長。

　　在鋰電池涂覆材料領域，通過對鋰電池電芯隔膜或極片進行涂覆，能夠有效提升動力電池安全性，提升電芯的良品率，鋰電池涂覆技術已成為行業(yè)的主流選擇。新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動了產(chǎn)業(yè)鏈整體的高速增長，鋰電池涂覆材料亦迎來高速發(fā)展階段。與此同時，在鋰電池涂覆領域，無機涂覆材料是市場主流的涂覆材料，其中勃姆石在無機涂覆材料占比在持續(xù)提升。在新能源產(chǎn)業(yè)鏈需求快速增長、儲能電池涂覆應用拓展以及勃姆石涂覆滲透率提升的共同驅(qū)動下，勃姆石作為鋰電涂覆材料面臨的市場空間較為廣闊。

　?。?）消費電子、5G通訊和新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，對導熱材料需求快速上升

　　加快發(fā)展新材料，對推動技術創(chuàng)新，支撐產(chǎn)業(yè)升級，建設制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。2020年9月，發(fā)改委、科技部、工信部和財政部聯(lián)合發(fā)布了《關于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》指出“加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領域?qū)崿F(xiàn)突破”。

　　導熱材料是一種新型工業(yè)材料，可以形成良好的導熱效率，有效將熱量傳導至導熱介質(zhì)材料再傳遞到外部。高導熱材料下游應用廣泛，包括消費電子、通信設備、新能源汽車、工業(yè)互聯(lián)、醫(yī)療制造等行業(yè)，對于國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，目前國內(nèi)導熱材料的市場規(guī)模增速明顯。隨著消費電子產(chǎn)品不斷向小型化、輕薄化、智能化升級，5G商用帶來在通信基站和通訊設備方面的投入，以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶來的對動力電池需求大幅度增加，高導熱材料需求快速上升。

　　影響導熱材料的核心在于填充材料，填充材料可以充滿電子元件和散熱器之間的空氣間隙，建立有效的熱傳導通道，提高散熱性能。當前主流的導熱材料是氧化物或者氮化物，其中氧化鋁綜合性能良好，市場應用更為普遍；而球形填料有助于發(fā)揮導熱填料的熱傳導功能，目前市場上較多采用球形氧化鋁方案。因此，導熱材料需求的增長為電子填充材料尤其是球形氧化鋁帶來了巨大市場機遇。

　?。?）集成電路封測市場前景廣闊，高端電子封裝材料國產(chǎn)替代需求旺盛

　　封裝測試行業(yè)位于集成電路制造產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。封裝是將芯片在基板上布局、固定及連接，并用絕緣介質(zhì)封裝形成電子產(chǎn)品的過程。按照封裝材料組成來看，主要分為金屬基、陶瓷基和塑料基封裝材料。其中，陶瓷基封裝材料主要原材料為氧化鋁，作為一種先進的封裝材料，相對于傳統(tǒng)塑料封裝和金屬封裝的優(yōu)勢在于低介電常數(shù)，高頻性能好；絕緣性好、可靠性高；強度高，熱穩(wěn)定性好；熱膨脹系數(shù)低，熱導率高；氣密性好，化學性能穩(wěn)定；耐濕性好，不易產(chǎn)生微裂現(xiàn)象。京瓷、住友等日本企業(yè)憑借長期的技術積累在高端封裝材料具有明顯優(yōu)勢，占領了大部分市場份額，國內(nèi)高端芯片封裝材料主要依賴進口，國產(chǎn)替代需求旺盛。

　　在芯片封裝領域，封裝材料中的U、Th兩種放射性同位素會釋放α射線，引發(fā)電子芯片及線路板工作過程中發(fā)生軟錯誤，影響其穩(wěn)定性，此時則需要α射線含量低、磁性異物含量低、介電常數(shù)及介質(zhì)損耗低、粒徑分布窄的高端芯片封裝材料，Low-α射線球形氧化鋁是較好的選擇。在全球范圍內(nèi)，目前能達到Low-α射線控制及磁性異物控制，同時在形貌控制上可以實現(xiàn)納米級產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)仍然較少。壹石通公司目前已完成研發(fā)、在向產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線過渡的Low-α射線球形氧化鋁產(chǎn)品，能夠滿足下游客戶對Low-α射線控制、納米級形貌、磁性異物控制的更高要求，填補國內(nèi)空白、打破國外壟斷，推動國內(nèi)高端芯片封裝材料的產(chǎn)業(yè)升級。

　　2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

　　在鋰電池涂覆材料領域，公司的勃姆石產(chǎn)品處于行業(yè)領先地位，2022年出貨量約為2.5萬噸，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司的鋰電用勃姆石產(chǎn)品在2022年度全球市場占有率超過50%，公司的行業(yè)地位和領先優(yōu)勢較為顯著。為積極順應行業(yè)發(fā)展趨勢，公司將持續(xù)強化技術優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢，并采取更加靈活的市場策略，致力于追求質(zhì)量最好、成本最低、規(guī)模最大，不斷鞏固提升市場占有率。

　　在電子通信功能填充材料領域，公司已進入華為5G產(chǎn)品供應鏈體系，球形氧化鋁產(chǎn)品憑借在導熱界面材料領域的優(yōu)良應用性能，已批量導入新能源汽車龍頭企業(yè)，并在電子領域與行業(yè)知名企業(yè)建立了合作關系。公司同時也是全球少數(shù)能夠生產(chǎn)Low-α球形氧化鋁芯片封裝材料并實現(xiàn)α射線控制、磁性異物控制、納米級形貌控制的企業(yè)之一。

　　在低煙無鹵阻燃材料領域，報告期內(nèi)公司的陶瓷化硅橡膠系列產(chǎn)品已在新能源汽車阻燃防火領域?qū)崿F(xiàn)批量銷售，應用于電芯間隔熱、電池模組的隔熱頂板、側(cè)板以及電芯艙與駕駛艙之間的防火罩等多個阻燃防火應用場景，在遇火燃燒時呈現(xiàn)高自熄性，兼具良好的成瓷效果和隔熱性能，是一種高性價比、高效率、高安全的解決方案，成為公司阻燃材料產(chǎn)品重點開拓的應用方向。

　　3.報告期內(nèi)新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

　　（1）公司產(chǎn)品在新應用領域的拓展：

　　一是新的鋰電池應用場景：在動力電池、消費類電池之外，公司勃姆石產(chǎn)品在儲能電池領域的應用在逐步推廣，報告期內(nèi)公司在儲能電池領域的客戶數(shù)增長明顯，未來滲透率有望逐步提升；二是新的鋰電池封裝形式：報告期內(nèi)，公司勃姆石產(chǎn)品已應用于4680圓柱鋰電池的隔膜涂覆、正極邊緣涂覆；三是新的電池技術路線：公司勃姆石產(chǎn)品在鈉離子電池、半固態(tài)鋰電池等領域也已得到應用，與國內(nèi)多家客戶建立了業(yè)務關系，應用領域進一步拓寬。

　?。?）公司對新技術路線的戰(zhàn)略布局：

　　固體氧化物電池（SolidOxideCell，簡稱SOC）系統(tǒng)是固體氧化物燃料電池（SOFC）及其逆過程固體氧化物電解池（SOEC）的統(tǒng)稱，其中SOFC是一種在中高溫下直接將儲存在燃料和氧化劑中的化學能高效、環(huán)境友好地轉(zhuǎn)化成電能的全固態(tài)化學能源轉(zhuǎn)換裝置，是燃料電池中理論能量密度最高的一種，具有清潔無污染、燃料適應范圍廣、系統(tǒng)靈活擴展性強等特點，可廣泛應用于分布式發(fā)電系統(tǒng)、清潔交通、機械動力等領域。在國家“碳達峰”“碳中和”相關政策推動下，SOC系統(tǒng)具有廣闊的發(fā)展空間和良好的產(chǎn)業(yè)化前景。

　　報告期內(nèi)，公司在SOC系統(tǒng)領域的基礎理論研究、人才隊伍儲備、研發(fā)平臺體系搭建、原材料自主生產(chǎn)等方面已形成相關技術優(yōu)勢和經(jīng)驗積累，目前該項目整體進入實驗室小試階段，部分在研子項目已進入放大實驗階段。公司的規(guī)劃目標是攻克SOC產(chǎn)業(yè)化應用過程中的技術難題，制成高效率、低成本、長壽命的SOC產(chǎn)品。

　　3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　存托憑證持有人情況

　　□適用√不適用

　　截至報告期末表決權數(shù)量前十名股東情況表

　　□適用√不適用

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項

　　1公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期公司營業(yè)總收入同比增長42.65%，呈穩(wěn)定增長趨勢，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長35.75%，公司鋰電池涂覆材料實現(xiàn)銷售收入48,327.63萬元，同比增長46.08%，占主營業(yè)務收入的比重80.15%；電子通信功能填充材料銷售收入保持穩(wěn)定，實現(xiàn)銷售收入9,233.82萬元，同比增長39.07%，占主營業(yè)務收入的比重15.31%；低煙無鹵阻燃材料實現(xiàn)銷售收入2,735.69萬元，同比小幅增長，占主營業(yè)務收入的比重4.54%。公司營業(yè)收入增長的主要原因系下游新能源汽車行業(yè)整體保持較快增長態(tài)勢，帶動公司主要產(chǎn)品的市場需求增加，公司積極擴張產(chǎn)能，產(chǎn)品供應能力顯著增強，產(chǎn)銷量同比實現(xiàn)較快提升，從而推動了公司經(jīng)營業(yè)績的增長。

　　報告期內(nèi)公司為進一步提升市場份額、持續(xù)強化與重點客戶的長期業(yè)務合作，在2022年度下調(diào)了主要產(chǎn)品價格，而降本增效的成果顯現(xiàn)存在時間差，進而公司營業(yè)收入和毛利率受到一定影響，疊加下游需求呈現(xiàn)階段性波動，致使公司業(yè)績增速有所放緩。公司的核心能力是持續(xù)創(chuàng)新，未來將不斷強化技術優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢，并采取更加靈活的市場策略，致力于追求質(zhì)量最好、成本最低、規(guī)模最大，持續(xù)鞏固提升市場占有率。

　　報告期公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比有大幅增加，主要系隨著公司銷售規(guī)模增長，銷售回款有所增加，同時公司加強應收票據(jù)管理，適時增加票據(jù)貼現(xiàn)以及報告期收到的政府補助金額增加所致。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-014

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　2022年年度募集資金存放

　　與實際使用情況專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關格式指引的要求，現(xiàn)將安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“壹石通”）2022年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金金額、資金到位情況

　　經(jīng)2021年7月12日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2362號文同意注冊，公司2021年8月于上海證券交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)45,541,085.00股，發(fā)行價為15.49元/股，募集資金總額為人民幣705,431,406.65元，扣除承銷及保薦費用人民幣56,434,512.53元，余額為人民幣648,996,894.12元，另外扣除中介機構費和其他發(fā)行費用人民幣19,484,570.43元，實際募集資金凈額為人民幣629,512,323.69元。

　　該次募集資金到賬時間為2021年8月12日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年8月12日出具“天職業(yè)字[2021]37515號”驗資報告。

　　2、2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金金額、資金到位情況

　　經(jīng)2022年7月26日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]1641號）同意，公司2022年度向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A)股17,610,850.00股，發(fā)行價為54.00元/股，募集資金總額為人民幣950,985,900.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣19,700,000.00元，余額為人民幣931,285,900.00元，另扣除中介機構費和其他發(fā)行費用人民幣1,481,198.79元，實際募集資金凈額為人民幣929,804,701.21元。

　　該次募集資金到賬時間為2022年9月22日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年9月23日出具天職業(yè)字[2022]41314號驗資報告。

　?。ǘ┍灸甓仁褂媒痤~及年末余額

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用金額及年末余額

　　截止2022年12月31日，本公司累計使用募集資金人民幣456,733,351.17元，其中：以前年度使用263,949,789.49元，本年度使用192,783,561.68元，均投入募集資金項目。

　　截止2022年12月31日，本公司累計使用金額人民幣456,733,351.17元，尚未使用的募集資金專戶余額為人民幣73,047,048.81元，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的金額為人民幣110,000,000.00元，與實際募集資金凈額人民幣629,512,323.69元的差異金額為人民幣10,268,076.29元，系公司購買理財產(chǎn)品取得的收益、協(xié)定存款結息以及活期存款賬戶結息。

　　2、2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用金額及年末余額

　　截止2022年12月31日，本公司累計使用募集資金人民幣287,624,135.72元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用287,624,135.72元，均投入募集資金項目。

　　截止2022年12月31日，本公司累計使用金額人民幣287,624,135.72元，尚未使用的募集資金專戶余額為人民幣213,698,923.55元，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的金額為人民幣430,000,000.00元，與實際募集資金凈額人民幣929,804,701.21元的差異金額為人民幣1,518,358.06元，系公司購買理財產(chǎn)品取得的收益，協(xié)定存款結息以及活期存款賬戶結息。

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金管理制度情況

　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《管理制度》”)，對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。該管理制度經(jīng)本公司第二屆董事會第十四次會議審議通過。

　　根據(jù)《管理制度》要求，本公司董事會批準開設了中國光大銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部52120180807779529、中國銀行股份有限公司懷遠支行181262812773、徽商銀行股份有限公司蚌埠懷遠支行520735145841000043、安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司懷遠支行20000315613866600000081（已注銷）、杭州銀行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928、招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行755946566410816（已注銷）、中國光大銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部52120180803116857、中國銀行股份有限公司懷遠支行175268567467、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司懷遠縣支行12290001040021476、中信銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部8112301011600862632（已注銷），共計十個專項賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

　　根據(jù)上海證券交易所及有關規(guī)定的要求，并經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議審議通過《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，2021年8月30日，本公司及保薦機構中國國際金融股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部、中國銀行股份有限公司懷遠支行、徽商銀行股份有限公司蚌埠懷遠支行、安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司懷遠支行、杭州銀行股份有限公司合肥科技支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。

　　2、2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

　　根據(jù)上海證券交易所及有關規(guī)定的要求，并經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議審議通過《關于設立公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》，2022年9月28日，本公司及保薦機構中國國際金融股份有限公司與招商銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。

　　為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率，切實保護投資者權益，本公司及全資子公司蚌埠壹石通電子通信材料有限公司（以下簡稱“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下簡稱“壹石通新能源”）作為募投項目實施主體，均已開立募集資金項目專項賬戶。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中國國際金融股份有限公司與中國銀行股份有限公司蚌埠分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；本公司、壹石通新能源及中國國際金融股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司合肥分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；本公司及中國國際金融股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司懷遠縣支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；本公司及中國國際金融股份有限公司與中信銀行股份有限公司合肥分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。

　　（三）募集資金專戶存儲情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的存儲情況

　　截止2022年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下(單位：人民幣元)：

　　公司為提高募集資金使用效益，將110,000,000.00元閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，截至2022年12月31日存在110,000,000.00元的理財產(chǎn)品尚未到期。

　　2、2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金的存儲情況

　　截止2022年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下(單位：人民幣元)：

　　公司為提高募集資金使用效益，將430,000,000.00元閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，截至2022年12月31日存在430,000,000.00元的理財產(chǎn)品尚未到期。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的實際使用情況

　　截至2022年12月31日，公司2021年首次公開發(fā)行股票募集資金實際使用情況詳見本報告附件1《首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》。

　　2、2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金的實際使用情況

　　截至2022年12月31日，公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金實際使用情況詳見本報告附件2《向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》。

　?。ǘ┠纪俄椖肯绕谕度爰爸脫Q情況。

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的募投項目先期投入及置換情況

　　無。

　　2、2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金的募投項目先期投入及置換情況

　　壹石通于2022年10月10日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金人民幣8,623.24萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，同意公司用募集資金人民幣238.91萬元置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。

　　本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項，已由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字[2022]42211號）。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　無。

　　（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

　　壹石通于2021年8月30日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的前提下，使用總額度不超過人民幣40,000.00萬元(包含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限自第三屆董事會第三次會議審議通過之日起12個月，在決議有效期內(nèi)資金額度可以循環(huán)滾動使用。

　　壹石通于2022年8月24日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的前提下，使用總額度不超過人民幣20,000.00萬元(包含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限自第三屆董事會第十三次會議審議通過之日起12個月，在決議有效期內(nèi)資金額度可以循環(huán)滾動使用。

　　2022年度，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理購買的理財如下：

　　單位：萬元

　　2、2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金的現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

　　壹石通于2022年10月10日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的前提下，使用總額度不超過人民幣68,000.00萬元(包含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限自第三屆董事會第十四次會議審議通過之日起12個月，在決議有效期內(nèi)資金額度可以循環(huán)滾動使用。

　　2022年度，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理購買的理財如下：

　　單位：萬元

　?。ㄎ澹┏假Y金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　壹石通于2021年8月30日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣8,000.00萬元超募資金永久補充流動資金。

　　壹石通于2022年8月24日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣8,000.00萬元超募資金永久補充流動資金。

　　截止2022年12月31日，公司使用超募資金用于永久補充流動資金金額為16,000.00萬元，有利于滿足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務成本，未進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

　　2、2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金的超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　無。

　　（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

　　無。

　　（七）節(jié)余募集資金使用情況。

　　無。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況。

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金的其他使用情況

　　（1）壹石通于2022年3月23日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于公司增加部分募投項目實施地點的議案》，同意公司對“動力電池涂覆隔膜用勃姆石生產(chǎn)基地建設項目”在原實施地點的基礎上增加一個實施地點，新增的實施地點位于公司全資子公司安徽壹石通新能源材料有限公司廠區(qū)。本次新增部分募投項目的實施地點，是結合公司募投項目具體實施規(guī)劃及實際經(jīng)營需要做出的審慎決定，有利于推動募投項目的順利實施，符合公司長期利益和募集資金使用安排。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司對該事項出具了明確同意的核查意見。

　　（2）壹石通于2022年度注銷安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司懷遠支行募集資金專用存款賬戶，賬號20000315613866600000081，共計結存利息71,538.58元，賬戶注銷時已全額轉(zhuǎn)出。

　　（3）壹石通于2021年10月26日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施期間，使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目已使用資金。

　　2、2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金的其他使用情況

　?。?）壹石通于2022年度注銷招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行募集資金專用存款賬戶，賬號755946566410816，中信銀行股份有限公司蚌埠分行營業(yè)部募集資金專用存款賬戶，賬號8112301011600862632，分別結存利息840,545.36元、2,244.80元，共計結存利息842,790.16元，賬戶注銷時已全額轉(zhuǎn)出。

　?。?）壹石通于2022年10月10日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目實施期間，使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目已使用資金。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　?。ㄒ唬┳兏技Y金投資項目情況

　　本公司募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。

　　（二）募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司董事會認為本公司已按中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

　　六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

　　經(jīng)鑒證，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）認為：《關于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告》按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關格式指引規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了壹石通2022年度募集資金的存放與使用情況。

　　七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

　　經(jīng)核查，本保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：公司2022年年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關格式指引的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　八、存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用情況

　　公司存在兩次以上融資且在2022年分別存在募集資金使用，具體情況詳見附件1《首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》、附件2《向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　附件1.首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　附件2.向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　附件1

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　截止日期：2022年12月31日

　　編制單位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　[注1]公司“動力電池涂覆隔膜用勃姆石生產(chǎn)基地建設項目”募集資金累計投入進度大于100%原因系使用了募投資金賬戶中的利息收入。

　　附件2

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　截止日期：2022年12月31日

　　編制單位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元