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珠海萬達商管2022年同期增長近10億元 償債能力充足
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珠海萬達商管的上市進度及其“對賭”備受矚目。
3月21日，中國證監會有關大連萬達商業管理集團股份有限公司向專業投資者公布發行債券申報文件的問詢函。
問詢函表明，中國證監會決定對上海證券交易所提交的有關萬達商管集團面對專業投資者公布發行債券的審查意見、商標注冊申請文件和有關審批材料展開了審查，構成了建議。
中國證監會表明，依據申請材料公布，萬達商管集團子公司珠海萬達目前正在申請辦理在港交所上市，如果不能于2023年底上市，萬達商管集團應向上市前投資人付款約300億人民幣股份回購款。
中國證監會規定萬達商管集團進一步補充道明子公司珠海萬達發售工作進展，并分析以上事宜對外國投資者償債能力產生的影響。請主承銷商對于該事宜進行核實，并做出確立建議。
除此之外，依據申請材料公布，近三年及一期，萬達商管集團融資活動所產生的凈現金流量分別是-245億人民幣、-320億人民幣、-113億元和-182億人民幣。
中國證監會規定萬達商管集團解釋說明融資活動凈現金流量不斷超大金額小于零的原因和合理化，并評定對此次債卷償還產生的影響。請主承銷商對于該事宜進行核實，并做出確立建議。
據了解，此筆債卷為大連萬達商業管理集團股份有限公司2023年面對專業投資者公布發行債券，種類為小公募，外國投資者為萬達商管集團，主承銷/管理方法人為因素國泰君安、開源證券。
此次股票發行總額為不得超過60億人民幣（含60億人民幣），擬分期付款發售，限期不得超過5年。募投擬用以償還期滿企業債券。
大連萬達商管強調，股票發行與融資應用目標完成后，企業營業利潤占總負債比例仍保持身體健康水準22.61%不會改變，長期負債保持一致。而公司債券時限能夠增加，有益于提高企業資金應用的穩定。
上交所官網數據顯示，此筆債卷于2022年11月28日被審理，目前情況為“提交注冊”，更新日期為2月15日。
據《公司債券發行與交易管理辦法》的相關規定，萬達商管集團需逐一貫徹落實并且在3個月向上海證券交易所遞交書面回復建議及文檔。不可以按時回復信息，中國證監會可作出處罰終止審查的決策。
2021年3月份，大連萬達商管撤銷A股IPO申請辦理，與珠海萬達商管進行重多元化經營配制，由母公司大連萬達商管擁有絕大多數輕資產，珠海萬達商管變成“純輕平臺”。
珠海萬達商管相繼將29家擁有重資產項目企業所有股份轉至母公司大連萬達商管，并把總公司擁有的56個以租用經營模式管理的購物廣場變為授權委托管理機制。
標準普爾曾經在一份報告中指出，2021年后半年，大連萬達商管從珠海萬達商管的多個Pre-IPO投資人那里獲得了395億人民幣的投入。
值得一提的是，這一場發售盛會的背后是萬達與鄭裕彤大家族、碧桂園、中信資本、小螞蟻、騰訊官方、PAG投資人等22家機構投資人。
據了解，珠海萬達商管和上述情況投資人簽訂了相關發售過程承諾。假如珠海萬達商管在2023年底前無法進行發售工作中，萬達商管有責任向Pre-IPO投資人回購股份（包含381億人民幣的上市前資產及其它賠償）。
所以目前珠海萬達商管的上市過程并不輕松，第三次提交的招股說明書仍在“審核中”。先前據媒體報道，珠海萬達商管預計將在2023年二季度進行在香港IPO發售。
知情人士透露曾向全媒派表明，第三次提交的招股說明書就是要在二季度到期無效，但是目前還沒有取得“大道條”。
貼近萬達人員則是對發售進度緘默不語。
據上清所官方網站公布的財務報表資料顯示，做為珠海萬達商管的大股東，2022年1-9月，大連萬達商管實現營業收入364.4億人民幣，較2021年同期增長近10億人民幣，資產總額為148.8億人民幣，在其中純利潤為53.3億人民幣，較2021年同期增長52.2%。
截至上年9月底，大連萬達商管資產總額為2151億，債務為993億，都未較2021年同時期產生很大變動。手中現金及現金等價物為325億，一年內到期債務為98.8億，償債能力指標充裕。
萬達商管集團2022年業績快報表明，萬達商管2022年收益553.1億人民幣，進行年計劃的99.6%，同比增加7.4%；房租收入508.5億人民幣，同比增加8%；商鋪出租率98.7%；房租收繳率100%；開張55個萬達城市廣場，進行年計劃100%。
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