下載APP
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司2022年年度報告摘要
字體：
小
中
大
證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-006
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用R不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
R適用□不適用
是否以公積金轉增股本
□是R否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以555,198,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
近幾年來，汽車行業一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術快速迭代，競爭者多樣化，政策法規密集出臺，芯片短缺等問題對全球汽車行業造成巨大的沖擊，促使行業加速整合，整車市場格局、產業鏈合作模式均在快速轉變。
2022年，在芯片短缺、地緣政治沖突、通貨膨脹等因素影響下，全球經濟增長乏力，全球車市受到不小的沖擊。根據汽車預測機構LMCAutomotive發布數據，2022年全球輕型車銷量同比下降0.6%。
根據中國汽車工業協會發布數據，2022年中國乘用車漲幅明顯，產銷分別完成2,383.6萬量和2,356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%；其中高端品牌乘用車銷量同比增長11.1%，呈消費升級趨勢；新能源汽車持續爆發式增長，銷量同比增長93.4%，市場占有率達到25.6%；中國品牌乘用車市場份額同比上升5.4個百分點，占比49.9%。在汽車電動化、智能化、網聯化方面，中國市場走在全球的前端，繼續深化演進。智能座艙產品、智能駕駛輔助產品、智能網聯產品滲透率與性能均快速提升。
?。ㄒ唬┲饕獦I務
公司產品聚焦于智能座艙、智能駕駛和網聯服務三大業務群，提供以人為本、萬物互聯、智能高效的整體出行方案，以智能汽車為中心點，參與構建未來智慧交通和智慧城市大生態圈。
1、智能座艙
打造以人為中心的智能出行空間，提供基于自動駕駛等級的智能關懷、高效安全的乘車體驗。通過產品平臺化，向客戶提供開放式、可靈活開發、可持續迭代的智能座艙解決方案。
2、智能駕駛
從低速泊車場景到高速自動駕駛場景，從低級別的智能駕駛輔助逐步到實現完全自動駕駛，從解放腳到解放眼，提供智能、安全、高效的解決方案，最終將人從駕駛中完全解放出來。
3、網聯服務
提供安全、有溫度的智聯汽車產品與增值服務，構建萬物互聯、高效協同、高度定制化的服務體系。
?。ǘ┙洜I模式
隨著用戶對駕乘體驗安全、舒適、高效方面的需求不斷提高，整車系統性能的要求也變得越來越高，算力要求也越來越強，同時需要突破帶寬瓶頸、保證功能的安全性以及實時性。為此智能汽車的電子電氣架構正從分布式走向集中式，其終極形態將是超級中央大腦。隨著智能汽車的逐步升級演變，市場規模快速擴大，行業的技術門檻快速提升，產業合作更加緊密。
公司基于多年的核心技術積累和豐富的產品組合，結合行業和客戶等方面的資源優勢，打造上下游相互依存、共同發展的生態圈，為客戶提供專業、創新、智能、有競爭力的汽車電子產品和服務?，F公司主要業務形態為前裝業務。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是R否
單位：元
?。?）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是R否
4、股本及股東情況
?。?）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
?。?）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用R不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用R不適用
三、重要事項
無。
證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-008
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知于2023年3月18日以電子郵件的形式發出，并于2023年3月29日以現場及通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長TANCHOONLIM（陳春霖）先生召集并主持，應到董事9人，實到9人，其中董事高大鵬先生以通訊的方式參加。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-006）及《2022年年度報告全文》（公告編號：2023-007）.
?。ǘ徸h通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度審計報告》。
?。ㄈ徸h通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
公司董事會出具董事會工作報告，同時公司獨立董事羅中良、熊明良、徐煥茹向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事會工作報告》和《獨立董事2022年度述職報告》。
?。ㄋ模徸h通過《關于公司2022年度總經理工作報告的議案》
2022年公司整體運營良好，關鍵指標達成情況如下：
1、銷售收入：149.33億元，同比上升56.05%；
2、歸屬于上市公司股東的凈利潤：11.84億元，同比上升42.13%；
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
?。ㄎ澹徸h通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至2022年12月31日止，母公司可供分配的利潤為3,365,310,412.39元。綜合考慮公司實際經營情況及對公司股東的回報等因素，公司2022年度利潤分配預案為：以公司總股本555,198,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利5.50元（含稅），合計派發現金股利305,358,900.00元。
如權益分派股權登記日前公司股本發生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
（六）審議通過《關于公司2022年度募集資金存放和實際使用情況專項報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
保薦機構國信證券股份有限公司出具了核查意見，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。
具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2022年度募集資金存放和實際使用情況專項報告的公告》（公告編號：2023-010）。
?。ㄆ撸徸h通過《關于公司2022年度內部控制自我評價報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度內部控制自我評價報告》。
?。ò耍徸h通過《關于公司2023年度董事、監事薪酬方案的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2023年度董事、監事薪酬方案》。
（九）審議通過《關于公司2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2023年度高級管理人員薪酬方案》。
?。ㄊ徸h通過《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
公司擬向招商銀行股份有限公司惠州分行、國家開發銀行、中國進出口銀行、美國銀行有限公司及其他合作銀行申請新增不超過人民幣(含等值外幣)15億元的綜合授信額度和固定資產貸款額度，主要用于日常經營周轉和項目開發建設（含設備等），其中綜合授信業務品種包括但不限于流動資金貸款（可用于跨境直貸）、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理、商業承兌匯票保貼等業務。授信額度的有效期自第三屆董事會第十六次會議審議通過之日起至2024年5月11日有效。在前述余額內，授信融資可分多次辦理及循環使用，不管發生額是多少，累計余額不超過其授信限額均視為本決議范圍。同時公司董事會授權公司財務總監行使具體操作的決策權并簽署相關授信文件。
?。ㄊ唬徸h通過《關于公司2022年度計提資產減值準備的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2022年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-011）。
?。ㄊ徸h通過《關于公司擬續聘會計師事務所的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-012）。
（十三）審議通過《關于公司使用自有資金購買銀行理財產品的議案》
公司擬使用不超過人民幣（含等值外幣）8億元的自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品，該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，且公司在有效期內任一時點購買理財產品總額不超過前述額度。
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。
具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司以自有資金購買銀行理財產品的公告》（公告編號：2023-013）。
?。ㄊ模徸h通過《關于公司開展金融衍生品投資業務的議案》
公司在日常經營過程中會涉及大量的外幣業務。為了規避外匯市場的風險、降低外匯結算成本，防范匯率波動對公司生產經營、成本控制造成的不良影響，公司擬利用衍生金融品管理匯率及利率風險，達到套期保值的目的。
公司擬通過開展金融衍生品投資業務來減小、規避因外匯結算、匯率波動等形成的風險，操作的金融衍生品業務限于：兩年以內的中短期產品、遠期交易和掉期交易、銀行柜臺交易。
基于國內外貨幣市場的特點，結合公司現有業務情況，公司擬開展衍生品交易合約量為不超過人民幣（含等值外幣）15億元，自公司董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，且公司在有效期內任一時點開展衍生品交易合約量總額不超過前述額度。
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。
具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司開展金融衍生品投資業務的公告》（公告編號：2023-014）。
?。ㄊ澹徸h通過《關于開展金融衍生品投資業務的可行性分析報告的議案》
公司擬開展衍生品交易合約量為不超過人民幣（含等值外幣）15億元，自公司董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，且公司在有效期內任一時點開展衍生品交易合約量總額不超過前述額度。公司管理層就開展金融衍生品投資業務出具可行性分析報告并提交董事會審議。
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。
具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。
?。ㄊ徸h通過《關于公司2022年度可持續發展報告的議案》
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。
具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度可持續發展報告》。
?。ㄊ撸徸h通過《關于提議召開公司2022年度股東大會的議案》
根據《公司章程》的規定，公司董事會提議于2023年4月26日召開公司2022年度股東大會，對本次董事會審議通過的需提交股東大會的議案進行審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過
具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2022年年度股東大會的公告》（公告編號：2023-015）。
同意將上述第（一）至（三）項、第（五）項、第（八）項、第（十二）項議案提請股東大會進行審議。獨立董事對上述第（五）至（十四）項議案發表了獨立意見，且獨立董事對第（十二）項議案發表了事前認可意見。
三、備查文件
1、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議；
2、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事宜的事前認可意見；
3、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事宜的獨立意見。
特此公告！
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會
2023年3月29日
證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-015
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
關于召開2022年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“德賽西威”）第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于提議召開公司2022年度股東大會的議案》，決定于2023年4月26日召開公司2022年度股東大會，現將本次股東大會有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》的有關規定。
4、會議召開日期和時間
?。?）現場會議時間：2023年4月26日下午14:30
?。?）網絡投票時間：2023年4月26日
通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2023年4月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2023年4月26日上午9:15至下午3:00。
5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合
（1）現場投票：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
?。?）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
（3）同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2023年4月19日
7、出席對象：
?。?）截止股權登記日2023年4月19日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式參見附件2），該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
?。?）公司聘請的律師；
?。?）根據有關法律法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：廣東省惠州市惠城區惠南高新科技產業園惠泰北路6號德賽西威會議室
二、會議審議事項
1、本次股東大會提案編碼示例表如下：
2、上述議案已經公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
3、上述第5至7項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
三、會議登記等事項
1、登記時應當提交的材料:
自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書辦理登記。
2、登記時間：2023年4月21日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
3、登記方式：現場登記或郵寄、通過電子郵件方式登記。
4、登記地點：廣東省惠州市惠城區惠南高新科技產業園惠泰北路6號德賽西威會議室
5、會議聯系方式：
（1）聯系人：林洵沛
（2）電話號碼：0752-2638669
（3）電子郵箱：Securities@desaysv.com
?。?）聯系地址：廣東省惠州市惠南高新科技產業園惠泰北路6號惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
6、其他事項：出席會議的人員食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會
2023年3月29日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362920
2、投票簡稱：西威投票
3、填報表決意見：股東根據本通知《本次股東大會提案編碼表》，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年4月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票的時間為2023年4月26日上午9：15至下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
2022年度股東大會授權委托書
茲委托先生(女士)(身份證號)代表本人(本公司)出席惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于2023年4月26日召開的2022年度股東大會，并代表本人（本公司）于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票。如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。
本委托書有效期限自年月日至年月日
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數：
股份性質：
委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：
委托人股東賬戶：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
授權委托書簽發日期：年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2.股份性質包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。
3.委托人為法人股東的，應當加蓋單位印章。
證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-010
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
關于公司2022年度募集資金年度存放
與實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和深圳證券交易所頒布的《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號—公告格式再融資類第2號—上市公司募集資金年度存放與使用情況公告格式：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”、“德賽西威”）董事會編制了截至2022年12月31日止募集資金年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
?。ㄒ唬嶋H募集資金金額、資金到位時間
根據中國證券監督管理委員會于2017年11月29日簽發的證監許可[2017]2166號文《關于核準惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司首次公開發行股票的批復》，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股10,000.00萬股，每股發行價格為人民幣20.42元，共計募集資金人民幣204,200.00萬元，扣除承銷及保薦費用和其他股票發行費用人民幣7,021.36萬元后，募集資金凈額為人民幣197,178.64萬元。上述募集資金于2017年12月20日繳納到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字【2017】48280006號驗資報告驗證。
?。ǘ┍緢蟾嫫谑褂媒痤~及當前余額
截至2022年12月31日止，公司募集資金使用情況如下表：
金額單位：人民幣萬元
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
公司于2016年3月制訂了《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。2022年4月，公司根據《深交所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規的最新修訂，為進一步完善公司治理制度，公司同時對《募集資金管理制度》進行修訂，該制度的修訂已經公司第三屆董事會第九次會議及公司2021年度股東大會審議通過。
根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲并已于2017年12月20日與保薦機構國信證券股份有限公司分別和中國工商銀行股份有限公司惠州分行、中國建設銀行股份有限公司惠州分行、中國銀行股份有限公司惠州分行簽訂《募集資金三方監管協議》。公司簽署的上述相關協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，符合中國證監會與深交所相關法律法規規定，簽署的上述協議的履行不存在問題。
?。ǘ┠技Y金專戶存儲情況
截至2022年12月31日，公司首次公開發行股票募集資金使用完畢，公司與保薦機構國信證券股份有限公司及募集資金專用賬戶開戶銀行簽署的《募集資金三方監管協議》同時終止。募集資金專戶已全部注銷，情況如下：
三、本年度募集資金的實際使用情況
?。ㄒ唬┠技Y金投資項目的資金使用情況。
本報告期募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。
?。ǘ┠技Y金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
前期情況：由于募集資金凈額少于募集項目承諾投資總額，公司根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定減少“補充流動資金”，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
上述變更為以前年度發生變更，本年度不存在其他募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情形。
?。ㄈ┠技Y金投資項目先期投入及置換情況。
前期情況：2018年1月，公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金32,567.44萬元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
上述變更為以前年度發生的置換情況，本年度不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。
?。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況。
前期情況：1、2018年5月29日，公司召開第一屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過10,000萬元（含10,000萬元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。2018年6月公司從“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”轉出部分閑置資金人民幣5,011.39萬元暫時用于補充流動資金。2019年5月28日，公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。
2、2021年4月13日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于募投項目延期及使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過10,000萬元（含10,000萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。2021年4月28日公司從“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”轉出部分閑置資金人民幣10,000萬元暫時用于補充流動資金。2022年4月7日，公司公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。
上述為以前年度發生的使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況，2022年半年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
?。ㄎ澹┕澯嗄技Y金使用情況。
前期情況：1、2020年10月26日，公司召開的第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關于提取鋪底流動資金并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將汽車電子智能工廠建設項目鋪底流動資金11,796.16萬元轉出，并將截至2020年10月26日的節余募集資金及該專戶注銷前產生的利息永久補充流動資金。2020年10-12月，公司將“汽車電子智能工廠建設項目”節余募集資金9,570.88萬元、“補充流動資金項目”剩余募集資金11.41萬元轉出用于永久補充流動資金，并于2020年12月25日完成上述募集項目資金專用賬戶注銷手續。
2、截至2021年8月20日，募投項目“汽車電子移動互聯技術研發中心建設項目”已基本完成建設并達到預定可使用狀態，為滿足項目生產周轉需要，充分發揮資金的使用效率，公司于2021年8月23日公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，以及于2021年9月8日召開公司2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“汽車電子移動互聯技術研發中心建設項目”結項并將截至2021年8月20日的節余募集資金金額4,185.26萬元（含募集資金理財收益及利息收入扣除手續費后的金額2,203.86萬元）及該專戶注銷前產生的利息永久補充流動資金，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準。2021年9月，公司將“汽車電子移動互聯技術研發中心建設項目”剩余募集資金4085.66萬元轉出用于永久補充流動資金，并于2021年9月17日完成上述募集項目資金專用賬戶注銷手續。
本期情況：截至2022年6月21日，募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”已基本完成建設并達到預定可使用狀態，為滿足項目生產周轉需要，充分發揮資金的使用效率，公司于2022年6月22日召開第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第八次會議，以及于2022年7月8日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”結項，并將鋪底流動資金16,675.26萬元轉出以及將截至2022年6月21日的節余募集資金金額15,631.67萬元（含募集資金理財收益及利息收入扣除手續費后的金額12,831.75萬元）及該專戶注銷前產生的利息永久補充流動資金，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準。2022年8月，公司將“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”剩余募集資金30,353.19萬元轉出用于永久補充流動資金，并于2022年8月25日完成上述募集項目資金專用賬戶注銷手續。
?。┏假Y金使用情況。
本公司不存在超募資金。
?。ㄆ撸┥形词褂玫哪技Y金用途及去向。
截至2022年12月31日，公司首次公開發行的所有募投項目均已結項。
?。ò耍┠技Y金使用的其他情況。
?。?）2021年4月13日，公司召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于募投項目延期及使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意將募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”的預定完工日期從2021年5月調整至2022年6月；
?。?）2021年10月28日，公司召開的第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用公司部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月、有保本承諾的投資品種，該事項自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本年度不存在變更募集資金投資項目的資金使用情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按相關規定及時、真實、準確、完整披露了募集資金的存放和實際使用的情況，公司募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
特此公告。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
董事會
2023年3月29日
附件1
募集資金使用情況對照表
2022年度
編制單位：惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-011
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
關于公司2022年度計提資產減值準備的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司2022年度計提資產減值準備的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等相關規定，本次事項無需提交股東大會審議。具體內容公告如下：
一、本次計提信用與資產減值準備的概述
?。ㄒ唬┍敬斡嬏嵝庞门c資產減值準備的原因
根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》相關規定的要求，為了更加客觀、真實、準確地反映公司截止2022年12月31日的資產狀況和財務狀況，基于謹慎性原則，按照《企業會計準則》和公司相關會計處理規定，公司及合并報表范圍內各公司對2022年末所屬資產進行了減值測試，判斷部分資產存在減值的跡象，需要計提減值準備。
（二）本次計提資產減值準備的資產范圍、總金額和擬計入的報告期間
本次計提信用與資產減值準備的范圍包括應收款項、應收票據、其他應收款、存貨、商譽。公司對2022年合并財務報表范圍內相關資產計提信用與資產減值準備總額為22,740.27萬元，占公司2022年經審計歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為19.21%。計提信用與資產減值準備明細如下表：
本次計提資產減值準備計入的報告期間為2022年1月1日至2022年12月31日。
二、本次計提資產減值準備的確認標準和計提方法
?。ㄒ唬┕拘庞脺p值準備的計提方法
2022年公司計提信用減值準備9,984.18萬元，確認標準及計提方法如下：
在資產負債表日，以預期信用損失為基礎，按照適用的預期信用損失計量方法計提減值準備并確認信用減值損失。
其中，對應收款項的預期信用損失確認方法為：（1）對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收票據、應收賬款、其他應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備；（2）對于不存在減值客觀證據的應收票據、應收賬款、其他應收款或無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，公司依據信用風險特征將應收票據、應收賬款、其他應收款等劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。
?。ǘ┕举Y產減值準備的計提方法
?。?）2022年公司計提存貨跌價準備9,433.79萬元，存貨跌價準備的確認標準及計提方法為：
在資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照存貨類別成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備?？勺儸F凈值是指在日?；顒又校尕浀墓烙嬍蹆r減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。計提存貨跌價準備后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現凈值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。
?。?）2022年公司計提商譽減值準備1,984.62萬元，商譽減值準備的確認標準及計提方法為：
在資產負債表日，將因企業合并所形成的商譽（資產組）的公允價值減去處置費用后的凈額與資產組預計未來現金流量的現值孰高作為資產的可收回金額，資產組的可收回金額低于其賬面價值的，將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失。
?。?）2022年公司計提無形資產減值準備1,337.68萬元，無形資產減值準備的確認標準及計提方法為：
在資產負債表日，將無形資產公允價值減去處置費用后的凈額與該無形資產資產預計未來現金流量的現值孰高作為資產的可回收金額，無形資產可收回金額低于其賬面價值的，將該無形資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失。
三、本次計提信用與資產減值準備對公司的影響
本期計提信用與資產減值準備，影響2022年度利潤總額22,740.27萬元,公司本期計提資產減值準備事項遵照了《企業會計準則》和相關會計政策的規定，符合謹慎性原則，計提信用與資產減值準備依據充分。計提減值準備后，公司2022年度財務報表能更加公允反映截至2022年12月31日公司財務狀況、資產價值和2022年度的經營成果，使公司的會計信息更加真實可靠，更具合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情況，公司本次計提的資產減值準備已經會計師事務所審計。
四、董事會關于計提信用與資產減值準備合理性的說明
董事會認為，公司本次計提信用與資產減值準備符合《企業會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》和會計政策、會計估計的相關規定，本著謹慎性原則，對可能出現發生信用與資產減值損失的資產計提減值準備，計提信用與資產減值準備公允地反映公司的財務狀況、資產價值和經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。因此，同意公司本次信用與資產減值準備的計提。
五、獨立董事對本次計提信用與資產減值準備的獨立意見
公司獨立董事認為：本次計提信用與資產減值準備事項遵循了謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，真實反映公司的財務狀況，依據充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。在本次計提信用與資產減值準備后，公司的財務報表能夠客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果。因此，我們一致同意公司本次計提信用與資產減值準備事項。
六、監事會關于計提信用與資產減值準備合理性的說明
監事會認為：公司本次計提信用與資產減值準備符合《企業會計準則》及公司相關會計制度的有關規定，符合公司資產及經營的實際情況，審議程序合法合規、依據充分。本次計提信用與資產減值準備后能夠公允地反映公司的資產狀況及經營成果。同意本次計提資產減值準備事項。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十二次會議決議；
3、公司獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
董事會
2023年3月29日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號