重要提示

　　1、工銀瑞信安悅穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券監督管理委員會2022年11月3日證監許可【2022】2657號文注冊。中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　2、本基金是契約型開放式、混合型基金中基金。

　　3、本基金的管理人和注冊登記機構為工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“工銀瑞信”），基金托管人為中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱“農業銀行”）。

　　4、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　5、本基金將自2023年4月17日至2023年5月12日通過基金管理人指定的銷售機構公開發售。

　　6、本基金的發售渠道為本基金的直銷機構和其他銷售機構。直銷機構為本公司直銷中心，其他銷售機構詳見本公告“第六部分（三）銷售機構”。投資者還可通過本公司電子自助交易系統辦理認購等業務。

　　7、投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。本基金直銷機構和指定銷售網點同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續。投資者的開戶和認購申請可同時辦理。

　　8、除法律法規另有規定外，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶。

　　9、有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

　　10、投資者單個基金賬戶每筆最低認購金額為1元人民幣（含認購費），追加認購每筆最低金額為1元人民幣（含認購費）。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。

　　11、本基金管理人在募集期內實行限量銷售，募集規模上限為80億元（不包括募集期利息），并采用末日比例確認的方式實現募集規模的有效控制，具體規模控制方案詳見本公告“第一部分（七）募集規模限制方案”。

　　12、銷售機構（包括本公司的直銷中心、本公司電子自助交易系統和其他銷售機構）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。因投資人怠于履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。

　　13、本公告僅對本基金份額發售的有關事項和規定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2023年3月30日登載在基金管理人網站（www.icbccs.com.cn）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《工銀瑞信安悅穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《工銀瑞信安悅穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站下載有關申請表格和了解基金募集相關事宜。

　　14、銷售機構的具體銷售網點詳見各銷售機構的相關業務公告。

　　15、在募集期間，除本公司所列的銷售機構外，如增加或減少銷售機構，本公司將及時在基金管理人網站公示。

　　16、投資者可撥打本公司的客戶服務電話400-811-9999咨詢認購事宜，也可撥打農業銀行客戶服務電話（95599）及其他銷售機構的客戶服務電話咨詢認購事宜。

　　17、對未開設銷售網點的地方的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話400-811-9999咨詢認購事宜。

　　18、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。

　　19、風險提示

　　證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。

　　基金名稱中含有“養老目標”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾，本基金不保本，可能發生虧損。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（含QDII、香港互認基金）、國內依法公開發行上市交易的股票（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國債、政府支持機構債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

　　本基金不投資于股指期貨、國債期貨及股票期權等衍生類金融工具。

　　本基金的投資組合比例為：中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（含QDII、香港互認基金）占基金資產的比例不低于80%，其中，投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等品種的比例合計不超過基金資產的60%。本基金所持有的商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）占基金資產的比例合計不超過10%，本基金所持有的貨幣市場基金占基金資產的比例合計不超過15%，本基金所持有的QDII基金和香港互認基金占基金資產的比例合計不超過20%。本基金所持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

　　本基金投資于權益類資產（包括股票、股票型基金、基金合同中載明的股票資產占基金資產的比例下限大于等于60%或最近四個季度定期報告披露的股票資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金）的比例中樞為35%，其中權益類資產向上、向下的調整幅度分別不得超過5%及10%，即權益類資產占基金資產的比例為25%-40%。

　　法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

　　本基金作為混合型基金中基金，是目標風險系列FOF中的穩健型產品，其預期收益和風險水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金、貨幣型基金中基金。

　　本基金的投資風險包括投資組合的風險、管理風險、合規性風險、操作風險、流動性風險、基金財產投資運營過程中的增值稅、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險以及本基金特有的風險，詳見本基金招募說明書的“基金的風險揭示”章節的具體內容。

　　投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業務資格的其他機構購買和贖回基金，本基金銷售機構名單詳見本公告以及基金管理人網站。基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金初始發售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。

　　一、本次募集的基本情況

　　（一）基金名稱

　　工銀瑞信安悅穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）

　　基金簡稱：工銀安悅穩健養老目標三年持有混合(FOF)

　　基金代碼：017198

　　（二）基金類別和運作方式

　　混合型基金中基金。

　　契約型、開放式。

　　投資者可在每個開放日進行申購；對于每份有效認購、申購或轉換轉入的基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購或轉換轉入確認日（對申購或轉換轉入份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購或轉換轉入確認日的第3年的年度對應日（如無該對應日的，則順延至下一日）止的期間。投資者可以自最短持有期到期日后的開放日內進行基金份額的贖回或轉換轉出。但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

　　（三）基金存續期限

　　不定期。

　　（四）基金份額發售面值

　　本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。

　　（五）發售對象

　　符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　（六）銷售機構

　　1、直銷機構

　　名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街5號、甲5號9層甲5號901

　　辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層

　　公司網址：www.icbccs.com.cn

　　全國統一客戶服務電話：400-811-9999

　　傳真：010-81042588/2599

　　聯系電話：010-66583199

　　聯系人：張欽

　　直銷機構網點信息：

　　本公司直銷中心和電子自助交易系統銷售本基金，網點具體信息詳見本公司網站。

　　2、其他銷售機構

　　其他銷售機構詳見本公告“第六部分（三）銷售機構”。基金管理人可根據情況調整銷售機構，并在基金管理人網站公示。

　　（七）募集規模限制方案

　　本基金首次募集規模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息）。若本基金在募集期內任何一天（含第一天）當日募集截止時間后，基金募集總規模超過募集規模上限的，本公司將結束本次募集并于次日在規定媒介上公告。

　　若募集期內，本基金接受的有效認購申請總金額未超過80億元人民幣，則對所有有效認購申請予以確認。若募集期內任何一天當日募集截止時間后，接受的有效認購申請總金額超過80億元，則最后一個發售日的有效認購申請采用“比例確認”的原則予以部分確認，未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者，之前提交的有效認購申請全部予以確認。

　　T日部分確認的計算方法如下：

　　T日部分確認的比例=（80億元-募集首日起至T-1日全部有效認購總金額）/T日有效認購申請總金額

　　投資者認購申請確認金額=T日提交的有效認購申請金額×T日部分確認的比例

　　當發生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算，而且認購申請的確認金額不受募集單筆最低認購限額的限制。認購份額計算結果保留到小數點后2位，小數點后2位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。投資者的最終認購申請及認購份額的確認情況，以登記機構計算并確認的結果為準。

　　（八）基金募集期與基金合同生效

　　1、本基金自2023年4月17日至2023年5月12日面向投資者發售。基金募集期如需調整，基金管理人將及時公告，并且募集期最長不超過自基金份額發售之日起三個月。

　　2、基金備案和基金合同生效

　　本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

　　基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

　　3、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

　　如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

　　（1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；

　　（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

　　（九）認購方式與費率

　　1、基金份額發售面值：本基金份額發售面值為1.00元人民幣。

　　2、認購費率

　　本基金的認購費率如下：

　　注：M為認購金額。

　　本基金的認購費用由認購人承擔，不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。

　　3、認購價格及認購份額的計算

　　（1）認購價格

　　本基金的認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。

　　（2）認購份額計算方法

　　當認購費用為比例費率時，認購份額的計算方式如下：

　　凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）

　　認購費用=認購金額-凈認購金額

　　認購份額=（凈認購金額+認購利息）/認購價格

　　當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方式如下：

　　認購費用=固定金額

　　凈認購金額=認購金額-認購費用

　　認購份額=（凈認購金額+認購利息）/認購價格

　　認購份額（含利息折算的份額）的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

　　例：某投資人投資10,000元認購本基金，如果認購期內認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計算如下：

　　凈認購金額=10,000/（1+1.0%）=9,900.99元

　　認購費用=10,000-9,900.99=99.01元

　　認購份額=（9,900.99+5）/1.00=9,905.99份

　　即投資人投資10,000元認購本基金，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到9,905.99份基金份額。

　　二、發售方式及相關規定

　　1、本基金在發售期內面向投資者發售。

　　2、認購的限額

　　投資者單個基金賬戶每筆最低認購金額為1元人民幣（含認購費），追加認購每筆最低金額為1元人民幣（含認購費）。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。

　　3、基金募集期間，如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

　　4、投資人在募集期內可多次認購基金份額，基金份額的認購費按每筆基金份額的認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不得撤銷。

　　5、本基金募集上限為80億元人民幣（不包括募集期利息）。

　　三、個人投資者的開戶與認購程序

　　（一）注意事項

　　個人投資者認購基金可以通過基金管理人及指定的銷售機構辦理，認購金額起點為1元（含認購費）。

　　（二）通過直銷中心辦理個人投資者開戶和認購的程序

　　1、業務辦理時間

　　基金份額發售日的9：00至16：00（周六、周日、法定節日不營業）。

　　2、開立基金賬戶（或賬戶注冊）

　　個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料（具體以直銷中心規定為準）：

　　（1）有效身份證件：

　　身份證、外國護照和港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、臺灣居民來往大陸通行證（臺胞證）、港澳臺居民居住證、外國人永久居留證等及復印件；除上述明確列舉的有效身份證件以外，投資者提交其它證件的，由登記機構根據屆時有效的法律法規最后認定其是否有效；

　　（2）同名的銀行存折或銀行卡及加上個人簽名的復印件；

　　（3）填妥的《開放式基金賬戶類業務申請書》（個人）；

　　（4）填妥的《個人客戶風險承受能力測試問卷》；

　　（5）填妥的《傳真交易協議書》。

　　針對持港澳居民來往內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、外國護照的投資者，境內機構出具的就業證明及該機構的營業執照或統一社會信用代碼證復印件（均需加蓋單位公章），或者公安機關出具的臨時住宿登記證明表及復印件等能夠證明該投資者在大陸工作生活的書面證明材料（需加蓋公安機關公章）。

　　3、提出認購申請

　　個人投資者辦理認購申請需準備以下資料（具體以直銷中心規定為準）：

　　（1）填妥的《開放式基金交易類業務申請書》；

　　（2）本人身份證件復印件；

　　（3）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯復印件。

　　尚未開戶的投資者可同時辦理開戶和認購手續。投資者可在辦理認購申請日（T日）后的第2個工作日（T+2日，下同）起在直銷中心打印認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。

　　4、繳款方式

　　通過直銷中心認購的個人投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　（1）投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明基金賬號及購買的基金名稱和基金代碼，將足額認購資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認購資金在認購期間當日16：00前到賬。

　　工銀瑞信基金管理有限公司直銷賬戶資料：

　　戶名：工銀瑞信基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行北京東四支行

　　賬號：0200004129027311455

　　大額支付號：102100000415

　　個人投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　（2）認購資金在投資者提出認購申請當日16：00前未到賬，當日申請無效；如果投資者仍需認購，需次日重新提出認購申請并劃付認購款項。

　　（3）至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結算賬戶：

　　①個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　②個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　　③個人投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　④其它導致認購無效的情況。

　　（三）通過工銀瑞信電子自助交易系統辦理個人投資者開戶和認購的程序

　　1、業務辦理時間

　　基金份額發售日全天24小時均可進行認購，但工作日16：00之后以及法定節假日的認購申請，視為下一交易日提交的認購申請。

　　2、開立基金賬戶

　　投資者可通過本公司電子自助交易開立基金賬戶，開戶時投資者需接受本公司認可的身份驗證方式。

　　3、認購流程

　　（1）投資者通過電子自助交易開立賬戶當日，使用開戶證件號碼登錄即可進行基金的認購、申購、贖回等業務。

　　（2）投資者通過本公司網上直銷交易系統認購本基金，相關流程請參加本公司關于網上交易的相關公告。

　　（3）認購申請在工作日16：00之后不得撤銷。

　　4、繳款方式

　　通過本公司電子自助交易認購的個人投資者需準備足額的認購資金存入其在本公司電子自助交易指定的資金結算賬戶，在線支付在提交認購申請時通過實時支付的方式繳款。

　　（四）投資者提示

　　1、請有意認購本基金的個人投資者盡早向直銷中心或銷售網點索取開戶和認購申請表。個人投資者也可從本公司網站www.icbccs.com.cn下載有關直銷業務表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　2、直銷中心與銷售網點的業務申請表不同，個人投資者請勿混用。

　　（五）個人投資者在其他銷售機構的開戶與認購程序，以各銷售機構的規定為準。

　　四、機構投資者的開戶與認購程序

　　（一）注意事項

　　1、一個機構投資者在本公司只能開設和使用一個基金賬戶。

　　2、機構投資者認購本基金可以通過基金管理人及指定的銷售機構辦理，認購金額起點為1元（含認購費）。

　　3、投資者不能以現金方式認購。

　　在直銷中心開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的結算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。在銷售網點認購的機構投資者應指定相應的銷售銀行結算賬戶或在券商處開立的資金賬戶作為投資基金的結算賬戶。

　　（二）通過直銷中心辦理機構投資者開戶和認購的程序

　　1、業務辦理時間

　　基金份額發售日的9：00至16：00（周六、周日、法定節日不營業）。

　　2、開立基金賬戶

　　機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料（具體以直銷中心規定為準）：

　　（1）企業營業執照加蓋單位公章的復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用有權部門的批文、開戶證明或登記證書原件及加蓋單位公章的復印件）；

　　（2）銀行的開戶證明加蓋公章的復印件；

　　（3）加蓋公章和法定代表人簽章及經辦人簽章的《基金業務授權委托書》；

　　（4）法定代表人或負責人、經辦人、受益所有人有效身份證件復印件；

　　（5）預留印鑒卡一份（公章、法定代表人、經辦人章）；

　　（6）填妥的《開放式基金賬戶類業務申請書（機構）》；

　　（7）填妥的《傳真交易協議書》。

　　機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。

　　3、提出認購申請

　　機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料（具體以直銷中心規定為準）：

　　（1）填妥的《開放式基金交易類業務申請書》；

　　（2）經辦人有效身份證件及復印件。

　　尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。投資者可自T+2日起在直銷機構打印認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。

　　尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。投資者可自T+2日起在直銷機構打印認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。

　　機構投資者通過本公司機構電子自助交易認購應開通機構網上交易功能，填寫并提交以下材料：

　　（1）填妥的《開放式基金賬戶類業務申請書（機構）》；

　　（2）《工銀瑞信基金管理有限公司網上交易（機構版）服務協議》。

　　機構投資者成功開通網上交易功能后可直接登錄本公司機構電子自助交易提交認購申請。電子自助交易在基金份額發售日全天24小時均可進行認購，但工作日16：00之后以及法定節假日的認購申請，視為下一交易日提交的認購申請。電子自助交易的認購申請在工作日16：00之后不得撤銷。

　　4、繳款方式

　　通過直銷中心認購及電子自助交易的機構投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　（1）機構投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明基金賬號及購買的基金名稱和基金代碼，將足額認購資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認購資金在認購申請當日16:00前到賬。

　　工銀瑞信基金管理有限公司直銷賬戶資料：

　　戶名：工銀瑞信基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行北京東四支行

　　賬號：0200004129027311455

　　大額支付號：102100000415

　　機構投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　（2）認購資金在投資者提出認購申請當日16：00前未到賬，當日申請無效；如果投資者仍需認購，應于次日重新提出認購申請并劃付認購資金。

　　（3）至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往機構投資者的指定資金結算賬戶：

　　①機構投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　②機構投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　　③機構投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　④其它導致認購無效的情況。

　　（三）投資者提示

　　1、請機構投資者盡早向直銷機構或銷售網點索取開戶和認購申請表。投資者也可從本公司網站www.icbccs.com.cn下載直銷業務申請表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　2、直銷機構與銷售網點的業務申請表不同，機構投資者請勿混用。

　　（四）機構投資者在其他銷售機構的開戶與認購程序，以各銷售機構的規定為準。

　　五、清算與交割

　　1、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集結束前任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

　　2、本基金權益登記由登記機構在基金合同生效后完成。

　　六、本次募集當事人及中介機構

　　（一）基金管理人

　　名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層

　　住所：北京市西城區金融大街5號、甲5號9層甲5號901

　　法定代表人：趙桂才

　　成立時間：2005年6月21日

　　全國統一客戶服務電話：400-811-9999

　　傳真：010-66583100

　　聯系人：朱碧艷

　　（二）基金托管人

　　名稱：中國農業銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區建國門內大街69號

　　法定代表人：谷澍

　　成立時間：2009年1月15日

　　批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]23號

　　（三）銷售機構

　　1、直銷機構

　　名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層

　　注冊地址：北京市西城區金融大街5號、甲5號9層甲5號901

　　法定代表人：趙桂才

　　傳真：010-81042588、010-81042599

　　聯系人：張欽

　　聯系電話：010-66583199

　　公司網站：www.icbccs.com.cn

　　直銷機構網點信息：

　　本公司直銷中心和電子自助交易系統銷售本基金，網點具體信息詳見本公司網站。

　　2、其他銷售機構

　　（1)中國農業銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座

　　法定代表人：谷澍

　　聯系人：韓國強

　　電話：86-10-85109619

　　傳真：86-10-85126571

　　客戶服務電話：95599

　　網址：http://www.abchina.com

　　（2)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

　　辦公地址：上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈

　　法定代表人：賀青

　　聯系人：黃博銘

　　電話：021-38676666

　　傳真：021-38670666

　　客戶服務電話：400-8888-666/95521

　　網址：http://www.gtja.com/

　　（3)中信建投證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：王常青

　　聯系人：謝欣然

　　電話：010-86451810

　　傳真：010-65186399

　　客戶服務電話：95587/4008-888-108

　　網址：www.csc108.com

　　（4)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈

　　辦公地址：深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈

　　法定代表人：霍達

　　聯系人：黃嬋君

　　電話：0755-82943666

　　傳真：0755-83734343

　　客戶服務電話：95565、4008888111

　　網址：http://www.newone.com.cn/

　　（5)中信證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座）

　　辦公地址：廣東省深圳市福田區中信三路8號中信證券大廈，北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

　　法定代表人：張佑君

　　聯系人：王一通

　　電話：010-60836029，0755-23835888

　　傳真：010-60836029

　　客戶服務電話：95548

　　網址：http://www.citics.com/

　　（6)中國銀河證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101

　　辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈

　　法定代表人：陳亮

　　聯系人：辛國政

　　電話：010-80928123

　　傳真：010-66568640

　　客戶服務電話：4008-888-888、95551

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　（7)海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市黃浦區廣東路689號

　　辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈

　　法定代表人：周杰

　　聯系人：金蕓、李笑鳴

　　電話：021-23219000

　　傳真：021-23219100

　　客戶服務電話：95553

　　網址：http://www.htsec.com/

　　（8)申萬宏源證券有限公司

　　注冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層

　　辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層（郵編:200031）

　　法定代表人：楊玉成

　　聯系人：余潔

　　電話：021-33389888

　　傳真：021-33388224

　　客戶服務電話：95523或4008895523

　　網址：www.swhysc.com

　　（9)長江證券股份有限公司

　　注冊地址：湖北省武漢市江漢區新華路特8號

　　辦公地址：湖北省武漢市江漢區新華路特8號

　　法定代表人：李新華

　　聯系人：李佳

　　電話：027-65799866

　　傳真：027-85481726

　　客戶服務電話：

　　網址：http://www.cjsc.com

　　（10)安信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

　　辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

　　法定代表人：黃炎勛

　　聯系人：陳劍虹

　　電話：0755-82825551

　　傳真：0755-82558355

　　客戶服務電話：95517

　　網址：http://www.essence.com.cn/

　　（11)西南證券股份有限公司

　　注冊地址：重慶市江北區橋北苑8號

　　辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈

　　法定代表人：廖慶軒

　　聯系人：周青

　　電話：023-63786633

　　傳真：023-63786212

　　客戶服務電話：95355、4008096096

　　網址：http://www.swsc.com.cn

　　（12)山西證券股份有限公司

　　注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

　　辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

　　法定代表人：王怡里

　　聯系人：王怡里

　　電話：0351-8686668

　　傳真：0351-8686918

　　客戶服務電話：

　　網址：http://www.sxzq.com

　　（13)中信證券（山東）有限責任公司

　　注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

　　辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層

　　法定代表人：馮恩新

　　聯系人：焦剛

　　電話：0531-89606166

　　傳真：0532-85022605

　　客戶服務電話：95548

　　網址：sd.citics.com

　　（14)長城證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16-17層

　　辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：曹宏

　　聯系人：梁浩

　　電話：0755-83530715

　　傳真：0755-83515567

　　客戶服務電話：4006666888

　　網址：http://new.cgws.com/

　　（15)光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號

　　辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

　　法定代表人：劉秋明

　　聯系人：郁疆

　　電話：021-22169999

　　傳真：021-22169964

　　客戶服務電話：95525

　　網址：http://www.ebscn.com/

　　（16)中信證券華南股份有限公司

　　注冊地址：廣州市天河區臨江大道395號天德廣場T1樓10樓

　　辦公地址：廣州市天河區珠江西路5號501房

　　法定代表人：胡伏云

　　聯系人：陳靖

　　電話：020-88836999

　　傳真：020-88836984

　　客戶服務電話：（020）95396

　　網址：www.gzs.com.cn

　　（17)大同證券有限責任公司

　　注冊地址：山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層

　　辦公地址：山西省太原市小店區長治路111號山西世貿中心A座F12、F13

　　法定代表人：董祥

　　聯系人：薛津

　　電話：0351-4130322

　　傳真：0351-7219891

　　客戶服務電話：4007121212

　　網址：http://www.dtsbc.com.cn

　　（18)平安證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區福田街益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

　　辦公地址：深圳市福田區福田街益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

　　法定代表人：何之江

　　聯系人：周馳

　　電話：021-58991896

　　傳真：0755-82400862

　　客戶服務電話：95511-8

　　網址：www.stock.pingan.com

　　（19)華西證券股份有限公司

　　注冊地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

　　辦公地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

　　法定代表人：楊炯洋

　　聯系人：謝國梅

　　電話：028-86150207

　　傳真：028-86150100

　　客戶服務電話：95584

　　網址：www.hx168.com.cn

　　（20)申萬宏源西部證券有限公司

　　注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

　　辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室（郵編:830002）

　　法定代表人：王獻軍

　　聯系人：梁麗

　　電話：0991-2307105

　　傳真：0991-2301927

　　客戶服務電話：95523或4008895523

　　網址：www.swhysc.com

　　（21)中泰證券股份有限公司

　　注冊地址：濟南市市中區經七路86號

　　辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號

　　法定代表人：李峰

　　聯系人：朱琴

　　電話：021-20315161

　　傳真：021-20315125

　　客戶服務電話：95538

　　網址：www.zts.com.cn

　　（22)第一創業證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

　　辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓

　　法定代表人：劉學民

　　聯系人：常科豐

　　電話：0755-23838868

　　傳真：0755-25838701

　　客戶服務電話：95358

　　網址：www.firstcapital.com.cn

　　（23)華林證券股份有限公司

　　注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城3幢1單元5-5

　　辦公地址：深圳市南山區深南大道9668號華潤置地大廈C座31-33層

　　法定代表人：林立

　　聯系人：胡倩

　　電話：0755-82707766

　　傳真：0755-82707993

　　客戶服務電話：400-188-3888

　　網址：www.chinalin.com

　　（24)五礦證券有限公司

　　注冊地址：深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道3165號五礦金融大廈2401

　　辦公地址：深圳市南山區濱海大道與后海濱路交匯處濱海大道3165號五礦金融大廈（18-25層）

　　法定代表人：黃海洲

　　聯系人：趙曉棋

　　電話：40018-40028

　　傳真：0755-82545500

　　客戶服務電話：

　　網址：www.wkzq.com.cn

　　（25)中國中金財富證券有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元

　　辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層

　　法定代表人：高濤

　　聯系人：萬玉琳

　　電話：0755-82026907

　　傳真：0755-82026590

　　客戶服務電話：4006008008

　　網址：https://www.ciccwm.com

　　（26)東方財富證券股份有限公司

　　注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓

　　辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈16樓

　　法定代表人：戴彥

　　聯系人：付佳

　　電話：021-23586603

　　傳真：021-23586860

　　客戶服務電話：95357

　　網址：http://www.18.cn

　　（27)國金證券股份有限公司

　　注冊地址：成都市東城根上街95號

　　辦公地址：四川省成都市青羊區東城根上街95號13樓

　　法定代表人：冉云

　　聯系人：杜晶、黎建平

　　電話：028-86690057

　　傳真：028-86690365

　　客戶服務電話：95310

　　網址：www.gjzq.com.cn

　　（28)天風證券股份有限公司

　　注冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈4樓

　　辦公地址：湖北省武漢市中南路99號保利廣場A座48樓

　　法定代表人：余磊

　　聯系人：楊晨

　　電話：027-87618889

　　傳真：027-87618863

　　客戶服務電話：95391

　　網址：http://www.tfzq.com

　　（29)開源證券股份有限公司

　　注冊地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

　　辦公地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

　　法定代表人：李剛

　　聯系人：縣亞楠

　　電話：029-88365801

　　傳真：029-88365835

　　客戶服務電話：

　　網址：http://www.kysec.cn

　　（30)博時財富基金銷售有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層

　　辦公地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層

　　法定代表人：王德英

　　聯系人：崔丹

　　電話：0755-83169999

　　傳真：0755-83195220

　　客戶服務電話：400-610-5568

　　網址：www.boserawealth.com

　　（31)上海天天基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層

　　辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

　　法定代表人：其實

　　聯系人：潘世友

　　電話：021-54509977

　　傳真：021-64385308

　　客戶服務電話：95021/400-1818-188

　　網址：www.1234567.com.cn

　　（32)上海好買基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

　　辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓

　　法定代表人：楊文斌

　　聯系人：王詩玙

　　電話：021-20613999

　　傳真：021-68596916

　　客戶服務電話：400-700-9665

　　網址：http://www.ehowbuy.com

　　（33)螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

　　注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

　　辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路556號

　　法定代表人：王珺

　　聯系人：韓愛彬

　　電話：0571-28829790、021-60897869

　　傳真：0571-26698533

　　客戶服務電話：4000-766-123

　　網址：http://www.fund123.cn/

　　（34)浙江同花順基金銷售有限公司

　　注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

　　辦公地址：杭州市余杭區五常街道同順路18號同花順大樓

　　法定代表人：凌順平

　　聯系人：吳強

　　電話：0571-88911818

　　傳真：0571-86800423

　　客戶服務電話：4008-773-772

　　網址：www.5ifund.com

　　（35)嘉實財富管理有限公司

　　注冊地址：海南省三亞市天涯區三亞灣路國際客運港區國際養生度假中心酒店B座（2#樓）27樓2714室

　　辦公地址：北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層

　　法定代表人：張峰

　　聯系人：李雯

　　電話：010-60842306

　　傳真：010-85097308

　　客戶服務電話：400-021-8850

　　網址：http://www.harvestwm.cn/

　　（36)南京蘇寧基金銷售有限公司

　　注冊地址：江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號

　　辦公地址：江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號

　　法定代表人：王鋒

　　聯系人：張慧

　　電話：025-66996699-882796

　　傳真：025-66008800-884131

　　客戶服務電話：95177

　　網址：www.snjijin.com

　　（37)北京中植基金銷售有限公司

　　注冊地址：北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室

　　辦公地址：北京市朝陽區建國路91號金地中心B座21層、29層

　　法定代表人：武建華

　　聯系人：叢瑞豐

　　電話：010-59313555

　　傳真：（010）56642623

　　客戶服務電話：400-8180-888

　　網址：http://www.zzfund.com

　　（38)北京匯成基金銷售有限公司

　　注冊地址：北京市海淀區中關村大街11號11層1108號

　　辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座401

　　法定代表人：王偉剛

　　聯系人：王驍驍

　　電話：010-56251471

　　傳真：400-619-9059

　　客戶服務電話：010-62680827

　　網址：www.hcjijin.com

　　（39)上海基煜基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

　　法定代表人：王翔

　　聯系人：吳鴻飛

　　電話：021-65370077-268

　　傳真：400-820-5369

　　客戶服務電話：021-55085991

　　網址：www.jiyufund.com.cn

　　（40)上海陸金所基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

　　辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號

　　法定代表人：王之光

　　聯系人：寧博宇

　　電話：021-20665952

　　傳真：4008219031

　　客戶服務電話：021-22066653

　　網址：www.lufunds.com

　　（41)珠海盈米基金銷售有限公司

　　注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

　　辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　聯系人：邱湘湘

　　電話：020-89629099

　　傳真：020-89629066

　　客戶服務電話：020-89629011

　　網址：www.yingmi.cn

　　（42)京東肯特瑞基金銷售有限公司

　　注冊地址：北京市海淀區西三旗建材城中路12號17號平房157

　　辦公地址：北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院京東集團總部A座17層

　　法定代表人：王蘇寧

　　聯系人：陳龍鑫

　　電話：95118

　　傳真：010-89189566

　　客戶服務電話：010-89189566

　　網址：kenterui.jd.com

　　（43)北京雪球基金銷售有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

　　辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層

　　法定代表人：鐘斐斐

　　聯系人：侯芳芳

　　電話：010-61840688

　　傳真：010-84997571

　　客戶服務電話：400-159-9288

　　網址：https://danjuanapp.com

　　（44)萬家財富基金銷售（天津）有限公司

　　注冊地址：天津自貿區（中心商務區）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室

　　辦公地址：北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層

　　法定代表人：戴曉云

　　聯系人：王茜蕊

　　電話：010-59093895

　　傳真：010-59013828

　　客戶服務電話：010-59013842

　　網址：www.wanjiawealth.com

　　（45)上海華夏財富投資管理有限公司

　　注冊地址：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室

　　辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

　　法定代表人：毛淮平

　　聯系人：仲秋玥

　　電話：010-88066632

　　傳真：400-817-5666

　　客戶服務電話：010-63136184

　　網址：www.amcfortune.com

　　（46)中信建投期貨有限公司

　　注冊地址：渝中區中山三路107號上站大樓平街11-B，名義層11-A，8-B4，9-B、C

　　辦公地址：渝中區中山三路107號上站大樓平街11-B，名義層11-A，8-B4，9-B、C

　　法定代表人：王廣學

　　聯系人：劉蕓

　　電話：023-86769637

　　傳真：023-86769629

　　客戶服務電話：4008-877-780

　　網址：http://www.cfc108.com/

　　（47)中信期貨有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

　　辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

　　法定代表人：張皓

　　聯系人：梁美娜

　　電話：021-60812919

　　傳真：021-60819988

　　客戶服務電話：400-990-8826

　　網址：www.citicsf.com

　　（48)騰安基金銷售（深圳）有限公司

　　注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

　　辦公地址：深圳市南山區高新科技園科技中一路騰訊大廈11層

　　法定代表人：劉明軍

　　聯系人：鄭駿鋒

　　電話：0755-86013388轉65864

　　客戶服務電話：95017轉1轉8

　　網址：www.tenganxinxi.com

　　3、基金管理人可根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》和本基金基金合同等的規定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。

　　（四）基金登記機構

　　名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街5號、甲5號9層甲5號901

　　注冊登記業務辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6層

　　法定代表人：趙桂才

　　全國統一客戶服務電話：400-811-9999

　　傳真：010-66583100

　　聯系人：朱輝毅

　　（五）律師事務所及經辦律師

　　名稱：上海源泰律師事務所

　　住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

　　辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

　　負責人：廖海

　　電話：021-51150298

　　傳真：021-51150398

　　經辦律師：劉佳、李筱筱

　　（六）會計師事務所及經辦注冊會計師

　　名稱：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

　　住所：中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室

　　辦公地址：中國上海市浦東新區東育路588號前灘中心42樓

　　執行事務合伙人：李丹

　　經辦注冊會計師：魏佳亮、朱寅婷

　　聯系電話：（021）23238212

　　傳真：（021）23238800

　　聯系人：魏佳亮

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　二○二三年三月三十日

　　工銀瑞信安悅穩健養老目標

　　三年持有期混合型基金中基金（FOF）

　　基金合同及招募說明書提示性公告

　　工銀瑞信安悅穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同全文和招募說明書全文于2023年3月30日在本公司網站（www.icbccs.com.cn）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（400-811-9999）咨詢。

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金名稱中含有“養老目標”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾，本基金不保本，可能發生虧損。請充分了解本基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。

　　特此公告。

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　2023年3月30日