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中國冶金科工股份有限公司關于2023年度擔保計劃的公告
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A股簡稱：中國中冶A股代碼：601618公告編號：臨2023-015
中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”、“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●2023年度公司及子公司預計提供不超過人民幣100.0億元擔保（占公司2022年末經審計歸屬于上市公司股東凈資產的8.3%），并提交本公司2022年度股東周年大會審議。
●本次擔保計劃涉及被擔保單位共計21家，包括公司下屬二級子公司6家，下屬三級及三級以下子公司15家。
●截至2022年12月31日，本公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
為滿足本公司及下屬子公司資金需求，確保生產經營及基本建設的正常進行，經公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過，同意2023年度本公司及子公司提供不超過人民幣100.0億元（或等值外幣，下同）擔保，并提交本公司2022年度股東周年大會審議。
（一）2023年度公司本部及下屬子公司提供擔保計劃
2023年度本公司及子公司計劃提供不超過100.0億元擔保，占公司2022年末經審計歸屬于上市公司股東凈資產的8.3%。具體包括：
1.中國中冶本部計劃為下屬子公司提供不超過人民幣82.7億元擔保；
2.中國中冶下屬子公司為中國中冶合并報表范圍內單位提供不超過人民幣17.3億元擔保。
上述擔保的擔保種類為《中華人民共和國民法典》中規定的保證，擔保內容包括貸款、保函、票據、信用證等，擔保期限以被擔保方融資需求及屆時簽訂的擔保合同為準。
上述擔保計劃明細如下：
單位：人民幣億元
注：在年度擔保計劃額度內，在擔保方不變的情況下，資產負債率超過（含等于）70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔保額度可調劑使用；資產負債率低于70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔保額度可調劑使用。
（二）擔保計劃期限
上述擔保計劃有效期自2022年度股東周年大會批準之日起至2023年度股東周年大會召開之日止。
（三）有關擔保計劃項下具體擔保業務審批的授權
董事會同意在2023年度擔保計劃范圍內，在擔保方不變的情況下，資產負債率超過（含等于）70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔保額度可調劑使用；資產負債率低于70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔保額度可調劑使用。
對于2023年度擔保計劃額度內發生的具體擔保業務審批，同意提請公司股東大會授權公司總裁辦公會審批中國中冶及所屬子公司在本次擔保計劃范圍內發生的具體擔保業務及調劑事項。
二、被擔保人基本情況概述
本次擔保計劃涉及被擔保單位共計21家，包括公司下屬二級子公司6家，公司下屬三級及三級以下子公司15家。
有關被擔保方的詳細情況請參見附件。
三、董事會意見及獨立董事意見
本公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于中國中冶2023年度擔保計劃的議案》，同意將該議案提交本公司2022年度股東周年大會審議。
本公司全體獨立董事對公司2023年度擔保計劃的獨立意見如下：公司及下屬子公司2023年預計新增合計不超過人民幣100.0億元擔保，主要用于公司貸款、保函、票據、信用證等業務，有助于改善融資條件，減少子公司保證金占用，提高資金使用效率等，符合公司整體發展需要，且被擔保企業經營狀況穩定，具有擔保履約能力，公司承擔的擔保風險可控，沒有損害公司特別是中小股東的利益。因此，同意公司2023年度擔保計劃并同意將該計劃提交公司股東大會審議。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至2022年12月31日，本公司及下屬子公司提供的實際擔保金額共計人民幣175.7億元，占本公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的14.5%，無逾期擔保。
五、備查文件目錄
1.本公司第三屆董事會第四十七次會議決議；
2.獨立董事關于公司2023年度擔保計劃的獨立意見。
特此公告。
附件：被擔保方基本情況表
中國冶金科工股份有限公司董事會
2023年3月29日
被擔保方基本情況表
單位：億元
注：2022年末資產負債率采用元版數據計算。
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