證券代碼：001206證券簡稱：依依股份公告編號：2023-013

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津市依依衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構及內部控制審計機構的議案》，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過，現將具體情況公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、機構情況

　　大信成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，總部位于北京，注冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206。大信在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等36家網絡成員所。大信是我國最早從事證券服務業務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業審計資格，擁有近30年的證券業務從業經驗。

　　2、人員信息

　　首席合伙人為謝澤敏先生。截至2022年12月31日，大信從業人員總數4,026人，其中合伙人166人，注冊會計師941人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。

　　3、業務信息

　　2021年度業務收入18.63億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入16.36億元、證券業務收入6.35億元。2021年上市公司年報審計客戶197家（含H股），平均資產額258.71億元，收費總額2.48億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、水利環境和公共設施管理業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市公司審計客戶124家。

　　4、投資者保護能力

　　職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

　　近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：2020年12月，杭州市中級人民法院就“五洋債”案判決本所及其他機構承擔連帶賠償責任，本所不服判決提出上訴。2021年9月，浙江省高級人民法院作出判決，維持原判。

　　截至2022年3月24日，立案執行案件的案款已執行到位。

　　5、誠信記錄

　　近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施13次、自律監管措施1次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施23人次和自律監管措施2人次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人：吳振

　　擁有注冊會計師執業資質。2012年成為注冊會計師，2010年開始從事審計工作，2011年開始在大信執業，2022年開始為本公司提供審計服務。簽署的上市公司審計報告有天津市依依衛生用品股份有限公司、國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司、北京久銀投資控股股份有限公司、秦皇島花千墅物業服務股份有限公司審計報告、錦州神工半導件股份有限公司年度審計報告等。未在其他單位兼職。

　　擬簽字注冊會計師：吳微微

　　擁有注冊會計師執業資質。2020年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2020年開始在大信執業，2017年開始為本公司提供審計服務，簽署的上市公司審計報告有天津市依依衛生用品股份有限公司年度審計報告、北京中科國通環保工程技術股份有限公司年度審計報告、安徽廣藝園林股份有限公司年度審計報告年度審計報告、青海金瑞礦業發展股份有限公司盡調審計報告。未在其他單位兼職。

　　擬安排項目質量復核人員：李洪

　　擁有注冊會計師執業資質。1999年成為注冊會計師，1999年開始從事審計工作，1999年開始在大信執業，擬于2023年開始為本公司提供審計服務。2012年擔任大信總審計師、風險委員會副主任后，主持簽發了百余家上市公司、擬上市企業及過百家IPO企業的審計報告，包括：中青旅、碧水源、國民技術、有研硅股、風帆股份、浪潮軟件、青島雙星、金晶科技、金嶺礦業、魯銀投資、勝利股份、新華錦、石油濟柴、魯豐環保、藍帆醫療、煙臺冰輪等。未在其他單位兼職。

　　2、誠信記錄

　　擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3、獨立性

　　擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。

　　4、審計收費

　　2022年度大信的審計報酬是80萬元，其中年度財務審計費用為60萬元，年度內控審計費用為20萬元。2023年公司審計收費將根據審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。

　　二、擬續聘會計師事務所所履行的程序

　　（一）董事會審議情況

　　公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構及內部控制審計機構的議案》。經審議，董事會認為大信審計團隊嚴謹敬業，對公司的經營發展情況較為熟悉，為公司的規范運作發揮了重要作用。因此同意續聘大信為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構。

　　（二）監事會審議情況

　　公司第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構及內部控制審計機構的議案》。經審議，監事會認為：大信具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，其在擔任公司審計機構期間，遵守職業道德規范，嚴謹敬業，能夠滿足公司2023年度財務報告和內部控制審計工作的要求。因此同意續聘大信為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構。

　　（三）審計委員會履職情況

　　公司第三屆董事會審計委員會2023年第二次會議對大信的獨立性、專業能力、投資者保護能力及誠信狀況等方面進行了審查，認為大信具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足為公司提供審計服務的資質要求，因此同意向董事會提議續聘大信為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構。

　　（四）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

　　獨立董事的事前認可意見：經審核，大信具有相關執業證書，并具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計。因此，我們一致同意續聘大信為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第六次會議審議。

　　獨立董事的獨立意見：經審核，大信有相關執業證書和資格證，具有為上市公司提供審計服務的豐富經驗，具備足夠的獨立性，能夠滿足公司年度財務審計工作要求，有利于提高公司審計工作的質量。公司本次續聘會計師事務所符合相關法律法規的規定，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此我們一致同意續聘大信為公司2023年度審計機構及內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（五）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、《天津市依依衛生用品股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》；

　　2、《天津市依依衛生用品股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》；

　　3、《天津市依依衛生用品股份有限公司第三屆董事會審計委員會2023年第二次會議決議》；

　　4、《天津市依依衛生用品股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見》；

　　5、《天津市依依衛生用品股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》；

　　6、大信會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　天津市依依衛生用品股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：001206證券簡稱：依依股份公告編號：2023-012

　　天津市依依衛生用品股份有限公司關于

　　使用閑置自有資金進行現金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津市依依衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司及全資子公司日常生產經營、保證資金安全性和流動性的前提下，使用額度不超過人民幣4.50億元（含4.50億元）的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月（含12個月）。在前述期限和額度范圍內資金可以滾動使用。該議案在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。現將具體事宜公告如下：

　　一、投資概況

　　（一）投資目的

　　在不影響公司及全資子公司正常經營及風險可控的前提下，合理利用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。

　　（二）資金來源

　　公司閑置自有資金。

　　（三）投資品種

　　公司及全資子公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，擬通過銀行、信托、證券等金融機構購買安全性高、流動性好、中低風險且收益相對固定的理財產品。

　　（四）投資額度及期限

　　公司及全資子公司本次擬使用不超過4.50億元（含4.50億元）的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月（含12個月），在上述期限和額度范圍內資金可以滾動使用。

　　（五）實施方式

　　在額度范圍和有效期內，公司董事會授權公司經營管理層負責辦理相關事宜，并由財務部負責具體實施。

　　二、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　1、公司及全資子公司使用自有資金進行現金管理的品種屬于中低風險投資，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

　　2、公司及全資子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

　　3、相關工作人員的操作和監督失控的風險。

　　（二）風險控制措施

　　公司及全資子公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《天津市依依衛生用品股份有限公司章程》等相關法律法規、規章制度對現金管理事項進行決策、管理、檢查和監督，確保資金的安全性，主要有以下措施：

　　1、公司將進行事前審核與評估風險，及時關注投資產品的情況，分析理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　2、購買安全性高、流動性好、中低風險且收益相對固定的理財產品；

　　3、公司相關部門負責對所投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，并向董事會審計委員會報告；

　　4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

　　5、公司將嚴格根據中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，及時披露理財產品的購買及相關損益情況。

　　三、關于使用閑置自有資金進行現金管理對公司的影響

　　基于規范運作、防范風險、謹慎投資的原則，公司及全資子公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響日常資金正常周轉需要，不影響主營業務的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，符合公司全體股東的利益。

　　四、關于使用閑置自有資金進行現金管理的審核程序及相關意見

　　（一）董事會審議情況

　　公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，為進一步提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司及全資子公司日常生產經營、保證資金安全性和流動性的前提下，同意公司及全資子公司使用額度不超過人民幣4.50億元（含4.50億元）的閑置自有資金進行現金管理，通過銀行、信托、證券等金融機構購買安全性高、流動性好、中低風險且收益相對固定的理財產品，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月（含12個月）。在前述期限和額度范圍內資金可以滾動使用。公司董事會授權公司經營管理層負責辦理相關事宜，由財務部負責具體實施。

　　（二）獨立董事意見

　　經核查，在不影響公司及全資子公司日常經營和保證資金流動性前提下，公司及全資子公司使用閑置自有資金進行現金管理有利于提高自有資金的使用效率，增加投資收益，符合公司利益。本次進行現金管理事項履行了必要的審批手續，符合相關法律法規、規范性文件的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，一致同意本次公司及全資子公司使用額度不超過人民幣4.50億元（含4.50億元）的閑置自有資金進行現金管理事項。

　　（三）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見；使用閑置自有資金進行現金管理事項，已經公司董事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，上述事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求，有利于提高資金使用效率，不影響募投項目建設和募集資金使用，不會影響公司及全資子公司的正常經營，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　綜上所述，國新證券股份有限公司對公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理事項無異議。

　　五、備查文件

　　1、《天津市依依衛生用品股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》；

　　2、《天津市依依衛生用品股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》；

　　3、《天津市依依衛生用品股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》；

　　4、《國新證券股份有限公司關于天津市依依衛生用品股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　天津市依依衛生用品股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：001206證券簡稱：依依股份公告編號：2023-010

　　天津市依依衛生用品股份有限公司

　　關于公司及全資子公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津市依依衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》。現將具體情況公告如下：

　　一、擬申請的綜合授信額度情況概述

　　為促進公司及全資子公司的長遠發展，滿足日常生產經營和業務發展需要，保證充足的資金來源，2023年度公司及全資子公司擬向金融機構申請不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的綜合授信額度，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用，公司董事會授權公司經營管理層負責辦理相關事宜，由財務部負責具體實施。

　　以上綜合授信額度不等于實際發生的融資金額。公司經營管理層將根據實際情況擇優選擇金融機構，并確定具體融資金額，且金額不超過上述融資額度，融資方式、金額、利率、期限等以簽訂的具體融資合同約定為準。

　　二、申請綜合授信額度對公司的影響

　　2023年度公司及全資子公司向金融機構申請綜合授信額度，是為了滿足日常生產需要，有利于促進公司發展，進一步提高經濟效益，不影響主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　三、申請綜合授信額度的審核程序及相關意見

　　（一）董事會審議情況

　　公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于公司及全資子公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》。經審議，董事會認為公司及全資子公司2023年度擬向金融機構申請綜合授信額度，是為了促進公司及全資子公司的長遠發展，滿足日常生產經營和業務發展需要，保證充足的資金來源，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此董事會同意2023年度公司及全資子公司向金融機構申請不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的綜合授信額度，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用，公司董事會授權公司經營管理層負責辦理相關事宜，由財務部負責具體實施。

　　（二）監事會審議情況

　　公司第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于公司及全資子公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》。經審議，監事會認為：公司及全資子公司2023年度擬向金融機構申請綜合授信額度，是為了滿足日常生產經營的需求，支持公司及全資子公司的戰略發展，此事項符合相關法律法規的規定，履行了必要的審議程序，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此監事會同意2023年度公司及全資子公司向金融機構申請不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的綜合授信額度，使用期限自監事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用。

　　（三）獨立董事意見

　　經審核，2023年度公司及全資子公司向金融機構申請不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的綜合授信額度，是為了滿足日常生產經營和業務發展需要，有利于促進公司及全資子公司生產經營的持續穩定發展。其履行的審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及《天津市依依衛生用品股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司利益或中小股東利益的情形，同意公司及全資子公司向金融機構申請不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的綜合授信額度。

　　四、備查文件

　　1、《天津市依依衛生用品股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》；

　　2、《天津市依依衛生用品股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》；

　　3、《天津市依依衛生用品股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　天津市依依衛生用品股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日