證券代碼：603967證券簡稱：中創物流公告編號：2023-016

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　根據中創物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中創物流”）《公司章程》《公司董事會議事規則》的相關規定，公司于2023年3月17日以電子郵件方式向全體董事發出關于召開第三屆董事會第九次會議的通知。

　　公司第三屆董事會第九次會議于2023年3月29日以現場方式召開。應參會董事9人，實際參會董事9人，公司管理人員、董事會秘書及全體監事列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于公司2022年度總經理工作報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于公司獨立董事2022年度述職報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》。

　　（四）審議通過《關于公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告》。

　　（五）審議通過《關于公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（六）審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易確認及2023年度日常關聯交易的預計的議案》

　　表決結果：本議案涉及關聯交易，關聯董事李松青、葛言華、謝立軍、劉青、丁仁國、冷顯順因在關聯公司擔任董事或高級管理人員職務回避表決。其他3名非關聯董事表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于2022年度日常關聯交易確認及2023年度日常關聯交易預計的公告》。

　　獨立董事對該事項的獨立意見詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（七）審議通過《關于公司2023年度向銀行申請授信額度及相關擔保事項的議案》

　　為滿足公司經營和發展需要，保障各項生產經營活動的順利進行，公司及子公司2023年度擬向相關銀行申請不超過人民幣159,000萬元的綜合授信額度。同時公司為子公司在授信額度內提供不超過人民幣58,000萬元的擔保。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于公司及子公司2023年度向銀行申請授信額度及為子公司在授信額度內提供擔保的公告》。

　　獨立董事對該事項的獨立意見詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（八）審議通過《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》

　　公司擬以2022年12月31日總股本346,666,710股為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.5元（含稅）。共計派發現金股利人民幣156,000,019.50元（含稅），不送紅股，不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。本年度公司現金分紅占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為63.98%。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于2022年年度利潤分配方案的公告》。

　　獨立董事對該事項的獨立意見詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告

　　（九）審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》

　　信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）在擔任公司審計機構期間能夠嚴格遵照會計執業準則，認真履行職責，較好的完成公司2022年度審計工作。公司擬繼續聘任信永中和擔任公司2023年度的審計機構，向公司提供財務審計和內部控制審計服務。聘任期限從股東大會審議通過本議案之日起至2023年度審計工作結束止。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

　　獨立董事對該事項的獨立意見詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告

　　（十）審議通過《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司2022年年度報告》和《中創物流股份有限公司2022年年度報告摘要》。

　　（十一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　為提高暫時閑置募集資金使用效率，降低財務成本，進一步提高公司整體收益，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣2億元（含2億元）暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的理財產品，單筆理財產品期限不超過12個月，在上述額度內，資金可循環滾動使用。自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

　　保薦機構出具的專項核查意見及獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告。

　　（十二）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　為充分利用公司閑置自有資金，提高資金利用效率，增加資金收益，在保證正常經營所需流動資金的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣2億元（含2億元）的部分閑置自有資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好的理財產品，單筆理財產品期限最長不超過12個月。在上述額度內，資金可循環滾動使用。自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》。

　　獨立董事對該事項的獨立意見詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十三）審議通過《關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　會計師事務所出具的鑒證報告、保薦機構出具的專項核查意見及獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告。

　　（十四）審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

　　為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，會議同意使用不超過人民幣2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內，到期前歸還至募集資金專用賬戶。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。

　　保薦機構出具的專項核查意見及獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告。

　　（十五）審議通過《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

　　會計師事務所出具的審計意見及獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告。

　　（十六）審議通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》

　　參考公司所處行業及所在地區的薪酬水平，結合公司實際盈利情況，公司擬將獨立董事津貼標準由8萬元/年（稅前）調整為10萬元/年（稅前）。

　　表決結果：關聯董事高玉德、李旭修、范英杰回避表決。其他6名非關聯董事表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　獨立董事對該事項的獨立意見詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十七）審議通過《關于高級管理人員薪酬的議案》

　　為保證公司高級管理人員有效履行職責和義務，結合公司實際情況制定高級管理人員2023年度基本年薪和績效考核辦法。實際發放金額結合公司年度經營目標完成情況和各高級管理人員年度履職情況確定。

　　表決結果：關聯董事李松青、葛言華、謝立軍、劉青回避表決。其他5名非關聯董事表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

　　獨立董事對該事項的獨立意見詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十八）審議通過《關于會計政策變更的議案》

　　公司根據中華人民共和國財政部2022年11月30日頒布的《企業會計準則解釋第16號》（財會【2022】31）相關規定，擬從2022年度開始執行“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的會計政策，追溯調整前三季度相關數據。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

　　獨立董事對該事項的獨立意見詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十九）審議通過《關于公司增加經營范圍及修改公司章程的議案》

　　為適應公司業務發展需要，公司擬增加經營范圍：港口經營，并對公司章程中的相關內容進行修改。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于增加經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》。

　　（二十）審議通過《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》

　　公司董事會提議于2023年4月19日以現場會議方式召開公司2022年年度股東大會。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司2023年3月30日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中創物流股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　中創物流股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡稱：中創物流公告編號：2023-012

　　中創物流股份有限公司

　　關于2022年年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●擬每10股派發現金紅利4.5元（含稅）

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　一、2022年年度利潤分配方案內容

　　經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣565,637,930.24元。經公司第三屆董事會第九次會議決議：公司擬以2022年12月31日總股本346,666,710股為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.5元（含稅），共計派發現金股利人民幣156,000,019.50元（含稅），不送紅股，不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。本年度公司現金分紅占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為63.98%。

　　如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年3月29日召開第三屆董事會第九次會議，會議審議通過了關于《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》，并同意將本議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司提出的2022年年度利潤分配方案不違反《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定，符合公司經營發展的實際情況，能夠兼顧股東合理的投資回報和公司的可持續發展，不存在損害股東利益的行為。我們同意公司2022年年度利潤分配方案。

　　（三）監事會意見

　　公司于2023年3月29日召開第三屆監事會第九次會議，審議通過《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》。監事會認為公司2022年度利潤分配方案是在充分考慮公司2022年實際經營和盈利情況，以及保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，為積極回報全體股東而提出的，符合相關規定，具有合法性、合規性、合理性，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，監事會同意公司2022年度利潤分配方案。

　　三、相關風險提示

　　1、本次利潤分配方案結合了股東利益、公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況及正常經營產生重大影響。

　　2、本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　中創物流股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡稱：中創物流公告編號：2023-013

　　中創物流股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會計政策變更是中創物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2022年11月30日發布的《企業會計準則解釋第16號》（財會【2022】31）（以下簡稱“準則解釋第16號”）進行的變更。本次變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

　　一、會計政策變更概述

　　2022年11月30日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）頒布了《企業會計準則解釋第16號》（財會【2022】31）（以下簡稱“準則解釋第16號”），規定了“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”、“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”。準則解釋第16號中“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行，也允許企業自發布年度提前執行，若提前執行還應在財務報表附注中披露相關規定；“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公布之日起施行。

　　針對上述會計政策變更，公司擬從2022年度開始執行“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的會計政策，追溯調整前三季度相關數據。另外兩項“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”和“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”，公司目前暫未涉及，不適用。

　　二、具體情況及對公司的影響

　　公司按照企業會計準則解釋第16號的要求進行銜接調整：對于在首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初因適用本解釋的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，公司按照本解釋和《企業會計準則第18號-所得稅》的規定，將累計影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目，且在財務報表附注中披露相關情況。具體為：2022年1月1日對使用權資產及租賃負債產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異分別確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債，遞延所得稅資產調增41,121,026.43元，遞延所得稅負債調增41,121,026.43元。

　　2022年《企業會計準則解釋第16號》調整執行當年年初財務報表相關項目情況：

　　1、合并資產負債表

　　單位：元

　　2、母公司資產負債表

　　公司自2022年度提前執行《企業會計準則解釋第16號》，本項會計政策變更對母公司資產負債表無影響。

　　三、專項意見

　　獨立董事：我們認為本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況，我們同意本次會計政策的變更事項。

　　監事會：本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況，監事會同意本次會計政策的變更事項。

　　特此公告。

　　中創物流股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　公司代碼：603967公司簡稱：中創物流

　　中創物流股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節重要提示

　　一、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　二、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　三、公司全體董事出席董事會會議。

　　四、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司擬以2022年12月31日總股本346,666,710股為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.5元（含稅）。共計派發現金股利人民幣156,000,019.50元（含稅），不送紅股，不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。　　

　　第二節公司基本情況

　　一、公司簡介

　　二、報告期公司主要業務簡介

　　（一）經營情況討論與分析

　　面對世界經濟復蘇乏力、國際環境錯綜復雜的嚴峻形勢，董事會聚焦主業、慎重決策，在深耕傳統業務的基礎上，加快推進新業務發展，以自身發展的確定性有效應對外部環境的不確定性，較好的完成了2022年度生產經營任務。2022年，公司實現歸屬母公司凈利潤24,383.90萬元，同比增長17.29%，扣除非經常性損益后歸屬母公司凈利潤22,849.61萬元，同比增長19.70%；經營活動產生的現金流量凈額34,503.22萬元，同比增長425.82%。公司持續被評為全國5A級綜合服務型物流企業、全國物流百強企業，并在2022年的評選中，位列中國民營物流企業50強第25名、全國貨代百強企業（民營）榜單第三名。

　　2022年公司各業務板塊業務量完成情況：貨運代理板塊完成進出口箱量1,352,065TEU；船舶代理板塊完成船舶登輪代理865艘次、艙位代理358,313TEU；場站板塊完成進出口操作量1,253,261TEU；沿海運輸板塊完成支線運輸1,616航次、運輸箱量374,204TEU；大宗散貨完成保稅混礦操作量4,287萬噸；印尼散貨完成鋁礬土及煤炭過駁量312萬噸；智慧冷鏈物流完成出入庫操作量18.48萬噸。

　　1、“一體兩翼”開新局

　　2022年初，董事會根據國家雙循環、雙碳、十四五冷鏈物流發展規劃等政策，結合公司探索與實踐提出了“一體兩翼”的新發展戰略：即以跨境集裝箱物流為主體，以智慧冷鏈物流和新能源工程物流為兩翼，全力打造新老業務齊頭發展的新格局。

　　深耕“一體”，牢固根基

　　“一體”業務是公司的基本盤，是公司發展的立身之本，發揮著重要的壓艙石作用。2022年公司繼續以貨運代理業務為龍頭，鍛長板，揚優勢，著力推進“一體”業務持續穩定增長：

　　1)服務功能方面：秉承全鏈貫通、內部聯動互動的優良傳統，以“貨”為切入點，帶動場站倉儲、船舶代理、沿海運輸等業務協同發展。2022年，隨著件雜貨港口分撥、鐵路接卸、進出口零擔貨運配送等新業務功能日漸成熟和上海中心業務功能的不斷豐富，公司可為客戶提供更多功能、更長鏈條的一體化物流服務，有效增強客戶粘性，奠定了公司傳統基礎業務持續穩定增長的基礎。

　　2)網絡建設方面：公司相繼在武漢、南京、南非增設子公司，加速長江沿線及境外的網絡布局，業務輻射區域逐步擴展。總部和各口岸公司聯動發展，統籌各地資源，攥成拳頭統一謀劃市場，進一步加強了直客和大客戶的開發力度，提升單箱盈利能力。

　　3)業務創新方面：公司在印尼地區的散貨資源過駁業務試點取得了成功，已投放的兩條過駁船“坤甸和諧”和“三馬琳達忠誠”運營效果良好，效益遠超預期。公司正在積極籌備第三、第四條過駁船的購置、投產工作。第三條過駁船已于3月底抵達印尼，預計于4月下旬投產。這將進一步夯實公司在印尼地區的業務根基，為下一步海外資源物流發展做好鋪墊。

　　拓展“兩翼”，蹄急步穩

　　智慧冷鏈物流

　　公司在國內主要凍品進口口岸：天津、青島、上海、寧波四港投建共計24.5萬標準托位的智能立體冷庫。2022年，天津和青島一期冷庫陸續投產，全年共計完成18.48萬噸進境肉類、水產等凍品的出入庫操作。憑借智能化操作、管理和服務以及四港聯動的競爭優勢，中創智冷已成為中糧集團、雙匯集團、廈門建發等龍頭企業的合作伙伴，為公司在冷鏈物流行業樹立了良好的口碑。未來，公司將以智能冷庫設施為核心，圍繞京津地區、長三角地區、寧杭地區、青島膠東城市群等區域，全力打造具備低溫倉儲、冷鏈產品加工、冷鏈貨運、供應鏈貿易服務等功能的綜合型冷鏈物流平臺，形成“四港”統一、整體“聯動”的格局，力爭打造中國口岸冷鏈第一品牌。

　　新能源工程物流

　　2022年，隨著車身更寬、適用于核電裝備運輸的SPMT（自行式模塊運輸車）和自航式甲板駁船的陸續投產，公司“車、船、碼頭一體化”的競爭優勢進一步凸顯。公司陸續在濟南、上海成立子公司，與合作伙伴共同布局國內海上風電及大型石化工程領域，為2023年工程物流發力做好充足準備。憑借良好的品牌積累和專業設備優勢，公司成功中標并執行了三門核電AP1000項目的場內物流總承包服務、金風智利LACABANNA項目和智利Rihue項目、海裝大連及天能中廣核萊州風場設備運輸項目、山核半島南V風場設備運輸項目、新疆羌若風電場設備運輸項目、鎮海煉化新材料等項目。一份份亮眼的“業務單”彰顯了公司新能源工程物流的雄厚實力。

　　2、持續推進數智化建設，助力物流產業鏈轉型升級

　　作為國內物流行業以科技推動產業升級的先行者，公司始終堅持創新驅動和自主研發，不斷深化數智化與業務的融合，推動業務流程優化、提升操作效率和管理水平。2022年，公司持續推進場站系統的迭代升級：接入智能調度修復歸垛、進場卸箱垛位算法，上線了冷箱預檢及修箱、危品大件返重預約、拼箱預約送貨等模塊，加速數字堆場建設，場站堆存能力及操作效率再創新高。大貨運綜合物流服務平臺的網上訂艙模塊于2022年7月底上線，提升了客戶滿意度和操作效率。公司智慧冷鏈物流平臺服務一經推出，憑借密鑰控貨、線上自主查詢盤點結算、業務遠程可視、信息實時推送等個性化、特色化的定制服務，獲得客戶一致信賴和好評。

　　3、壓實風險管控責任，統籌安全發展

　　公司高度重視風險管控，始終堅持壓實風險責任，多措并舉嚴抓場站、倉庫、船舶等作業安全，定期組織綜合性、專題性的安全生產工作檢查，建立安全生產檢查工作體系，確保安全生產工作高度透明，規范有序，杜絕重大安全事故發生。抓實應收賬款管理，周報監控、長期拖欠賬款追收責任、月度考核指標掛鉤等全流程管理有效防范資金回收風險，2022年度公司現金凈流入的大幅提升，進一步增強了公司的抗風險能力。

　　4、黨建領航，助力公司高質量發展

　　為了進一步發揮黨組織在公司生產經營工作中的政治引領和戰斗堡壘作用，公司于2022年2月成立中共中創物流股份有限公司委員會。黨委會自成立以來，扎實推進黨建基礎工作，在公司重大事項決策、企業文化建設、人才梯隊培養方面充分發揮政治引領、思想引領、組織引領作用，助力公司不斷完善治理結構，提高公司治理水平，為公司高質量發展領航定向，提供動力。

　　（二）所處行業基本情況

　　1、外貿進出口情況

　　2022年，受主要經濟體貨幣寬松政策以及俄烏沖突爆發影響，大宗商品價格加速上漲，全球通脹壓力加大，歐美國家消費能力減弱，購買需求逐步萎縮，社會庫存升至高位，中國外貿出口訂單縮減，出口額增幅不斷收窄，穩外貿、穩外資壓力持續加大。為此，黨中央、國務院部署實施了一系列政策舉措。在一系列政策合力的保障支撐下，我國外貿和外資發展展現出較強韌性。在國際貿易增速大幅下滑、全球跨國投資疲軟的背景下，我國對外貿易和吸引外資規模穩定增長、結構不斷優化，為穩定宏觀經濟大盤作出了積極貢獻。

　　海關統計顯示，2022年我國外貿進出口總值42.07萬億元，比2021年增長7.7%。其中，出口23.97萬億元，增長10.5%；進口18.1萬億元，增長4.3%。我國對東盟、歐盟、美國分別進出口6.52萬億元、5.65萬億元、5.05萬億元，分別增長15%、5.6%、3.7%。東盟繼續為我國第一大貿易伙伴，占我國外貿總值的15.5%。同期，我國與“一帶一路”沿線國家進出口合計13.83萬億元，比2021年增長19.4%。我國與RCEP其他14個成員國合計進出口12.95萬億元，比2021年增長7.5%。

　　2、航運市場

　　2022年受俄烏沖突、能源危機、通貨膨脹等多重因素擾動，國際環境復雜嚴峻，全球經濟活動普遍放緩，航運市場“高需求、高運價”階段終結，行情震蕩走弱。2023年1月30日，交通運輸部發布數據顯示，2022年，全國港口貨物吞吐量達156.8億噸，比上年增長0.9%，其中外貿貨物吞吐量同比下滑1.9%；全國港口集裝箱吞吐量超2.9億標箱，比上年增長4.7%。從國內八大樞紐港集裝箱吞吐量表現來看，2022年下半年出口貨源持續疲軟，9月、10月中上旬、11月外貿重箱吞吐量同比-10%、-22%、-10%，12月上旬長三角、珠三角外貿重箱同比-13%、-20%。由于空箱回落導致港口整體吞吐量波動相對平穩，但反映實際出口運輸需求的外貿重箱下滑明顯。

　　2022年中國出口集裝箱運價指數CCFI自2022年2月觸歷史高點后快速下滑，在2022年末，CCFI綜合指數、美東航線、美西航線和歐洲航線同比下降62%、49%、65%及65%；比2019年末變化+45%、+55%、+19%、+68%。上海出口集裝箱運價指數SCFI同比下降78%，較2020年末下降60%，較2019年末+16%，跌幅主要體現在2022年下半年，年末已接近2019年同期水平。

　　2023年，高通脹、地緣政治等風險持續，全球經濟衰退預期進一步加大，而中國隨著相關政策變化，經濟呈現恢復性增長。綜合來看，集裝箱運輸市場整體需求收窄、供給增加，運價上漲缺乏支撐，震蕩走低。在此背景下，航運市場發展依然不容樂觀，有專家預測2023年上半年市場行情延續2022年震蕩走弱格局，下半年隨著中國經濟企穩回升有望迎來小幅增長。但仍存在班輪公司運力管控強化、船舶拆解加快、全球生產貿易格局變化以及“散改集”業務增加等變數。

　　3、新能源市場

　　國家能源局發布了2022年全國電力工業統計數據，截至2022年12月底，全國累計發電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%，其中風電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%；全國新增并網風電裝機3763萬千瓦，同比減少21%，其直接原因是外部因素的沖擊、原材料價格的大幅波動，以及項目核準程序的滯后。目前，隨著干擾因素的逐步消除，新增項目落地疊加上年存量訂單釋放，預計2023全年風機交貨量可達到80GW以上，由于上年基數較低，裝機量有望大幅增長。

　　4、冷鏈物流

　　在國內國際雙循環背景下，產業升級創新和擴大內需給冷鏈物流發展開拓了新的空間。我國目前已步入高質量發展階段，現代農業、食品工業等全面升級，對高質量、精細化、智能化的冷鏈物流服務需求日益增長。當前，冷鏈物流市場蓬勃發展呈現新特征，特別是在物流供給規模增大和需求多樣化的帶動下，不同品類、不同來源產品的冷鏈物流發展細分加快，差異化服務增多。相關企業也在充分發揮市場主體作用，加大對冷鏈物流技術方面的資源投入，推動產業向智能化、科技化、自動化方向發展升級。

　　為加快推進現代冷鏈物流體系建設，明確重點，精準發力，自2021年年底以來，冷鏈物流領域相關政策持續落地：①2021年12月，國務院辦公廳印發《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，對冷鏈物流規劃了明確的發展目標，到2025年，初步形成銜接產地銷地，覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡，基本建成符合我國國情和產業特點，適應經濟社會發展需要的冷鏈物流體系，支撐冷鏈產品跨區域流通的能力和效率顯著提高，對國民經濟和社會發展的職稱保障作用顯著增強；②2022年1月國家發改委印發《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》，對“十四五”時期國家骨干冷鏈物流基地布局建設作出系統安排；③2022年4月，交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司聯合發布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》，從完善產銷冷鏈運輸設施網絡，培育冷鏈運輸骨干企業，健全冷鏈運輸監管體系等方面提出明確要求。④自2022年初以來全國各省也陸續發布冷鏈物流發展的相關政策，《浙江省人民政府辦公廳關于支持冷鏈物流高質量發展的若干意見》、《山東省“十四五”冷鏈物流發展規劃》。在各地各部門的共同推動下，我國冷鏈物流設施建設將不斷完善，冷鏈分撥配送體系更加健全，冷鏈物流新業態新模式將加速涌現。

　　（三）報告期內公司從事的業務情況

　　1、主要業務

　　公司成立于2006年11月14日，主營綜合性現代物流業務，為進出口貿易參與主體提供基于國內沿海港口集裝箱及干散貨等多種貨物貿易的一站式跨境綜合物流服務。隨著公司“一體兩翼”戰略的提出，公司將主營業務重新整合，劃分為三大業務板塊：跨境集裝箱物流、智慧冷鏈物流和新能源工程物流。其中跨境集裝箱物流是公司的主體業務和基本盤，主要包括：貨運代理、船舶代理、場站倉儲、沿海運輸等圍繞國際集裝箱運輸開展的相關物流服務。智慧冷鏈物流和新能源工程物流是公司基于傳統業務的延伸和突破，是公司未來發展的助推器。

　　公司網絡布局主要集中在寧波以北，主要港口均設立口岸公司，配備專業的管理和業務操作團隊，使得各口岸公司兼具多種業務功能，形成了較為完善的業務體系和經營網絡。此外，公司還擁有專門的信息化技術研發團隊，自主研發公司各業務操作系統，搭建信息化綜合管理平臺，堅持數智能化與業務、管理的深度融合應用，為公司高質量發展奠定堅實的基礎。

　　2、經營模式

　　（1）跨境集裝箱物流

　　公司從事的跨境集裝箱物流業務主要圍繞國際集裝箱海運展開，為進出口貿易商、同行業物流公司、船舶經營人、集裝箱經營人提供包括貨運代理、船舶代理、場站倉儲、沿海運輸、網絡貨運、鐵路接卸等相關物流服務。

　　①貨運代理

　　公司從事的貨運代理業務主要圍繞國際間貨物進出口的班輪運輸展開，為進出口貿易商或接受其委托代理的其他同行業物流公司提供貨運咨詢、代理訂艙、輔助備貨、簽發提單、目的港服務等國際貨運代理一站式服務。公司目前在青島、寧波、上海、連云港、日照、煙臺、威海、天津、大連、北京、西安、鄭州、濟南、武漢、南京等地均設有分、子公司，市場人員直接服務于客戶，及時了解客戶的需求及市場變化，提供統一標準的優質服務。該模式確保了市場信息的及時性；保證了對客戶需求的直接了解并快速反應，提高客戶滿意度；能夠在公司統一業務系統下，按照標準操作流程為客戶提供高標準的服務。

　　②場站

　　公司從事的場站業務是以堆場、倉庫及相關配套設施為依托，為船舶經營人、集裝箱經營人提供集裝箱的運輸裝卸、檢驗維修和改造堆存等空箱流轉服務，并為出口貿易商或受其委托代理的其他同行業物流公司提供待運貨物的收發交接、拆箱裝箱、運輸配載、信息服務、堆存集港等重箱出口服務。此外，公司還根據客戶的個性化需求，提供進出口貨物倉庫儲運服務，如：理貨、分揀、包裝、堆存、拼箱及保稅等專業化增值服務。公司一直秉承以服務的及時性和準確性為根本的理念，為客戶提供貨物港口前沿作業的管家式服務。

　　③船舶代理

　　公司從事的船舶代理業務是指公司根據船舶經營人的委托，辦理船舶進出港的申報手續、物料伙食補給、航修和燃油計量；安排檢疫、引航、泊位、拖輪及組織貨物裝卸等服務；為船舶經營人提供進口艙單的制作及申報服務，代船舶經營人向收貨人提供換單、押箱服務并向發貨人提供出口預配艙單的信息錄入、提交申報等單證操作服務。船舶代理業務以華北地區為核心，網絡輻射寧波、連云港、日照、煙臺、威海、天津、大連等口岸。

　　④沿海運輸

　　沿海運輸業務是指公司根據自有或租賃船舶及艙位互換等資源制定合理的集裝箱船舶運力或艙位安排，為國際大型班輪公司提供進出口貨物在國內母港和次級港口之間的中轉、運輸等外貿內支線沿海運輸服務，并以此為基礎同時承接與國內貿易相關的貨物沿海運輸業務。公司的沿海運輸業務主要以青島、大連、寧波、煙臺、日照、嵐山、連云港、石島、龍口、威海等北中國各沿海港口為支點，依托于密集的支線網絡，為班輪公司的母船提供中轉增值和支線運輸的延展服務。公司依托內外貿同船運輸的資質，近年來不斷延伸業務鏈條，在傳統的集裝箱海上巴士駁運服務基礎上，延伸形成了集散、件雜、內外貿物流一體化的經營體系。

　　⑤大宗散貨物流

　　公司的大宗散貨物流業務主要圍繞國際間鐵礦石等大宗散貨運輸開展，為礦石生產和出口商、貿易商、國內大型鋼廠等客戶提供包括報關報檢、監裝監卸、碼頭控貨、保稅倉庫、混礦加工、中轉分撥疏運等一站式綜合物流服務。國內，公司已與我國進口鐵礦石重要樞紐港口：大連港、青島港、日照港、可門港成立合資公司，著力借助港口的資源平臺以及中創物流自身的行業經驗，對外與海外礦山、貿易商進行商務、技術等方面的業務接洽；對內與我國海關、邊檢等口岸監管部門進行緊密對接，將港口的傳統優勢與服務升級充分的結合起來。國外，公司積極布局海外網絡，圍繞東南亞礦山物流、產業園區建設等展開業務。公司已成功布局印尼地區的散貨資源過駁業務，進一步夯實公司在印尼地區的業務根基，為下一步海外資源物流發展做好鋪墊。

　　（2）智慧冷鏈物流

　　公司所從事的智慧冷鏈物流業務是指公司以港口智能冷庫為依托，為客戶提供低溫貨物的進出口代理、查驗消殺、存儲保管、分揀加工、分撥配送等冷鏈物流服務。公司先后在天津、青島、上海、寧波四個國內主要凍品進口口岸投建共計24.5萬標準貨位的智能立體冷庫，總面積達到20萬㎡，總容量達到135萬m?。智能立體冷庫采用AGV平面倉、巷道機立體倉、四向穿梭車密集倉、自動整形器、自動纏膜機、激光測量、光電感應等綜合技術為一體的智能無人倉儲模式，依托CCS、WMS、WCS、冷鏈管理平臺系統，實現冷鏈物流倉儲環節的數智化、無人化管控。管理上打造了“智能云倉”管理模式，實現多口岸、多企業、多貨種、多倉庫、集中化管理，形成“四港”統一管理、統一經營、統一系統、統一服務標準，整體“聯動”的格局，可為客戶提供密鑰控貨、線上自主查詢盤點結算、業務遠程可視、信息實時推送等個性化定制服務。

　　（3）新能源工程物流

　　公司所從事的新能源工程物流是指根據風電、石化、核電等客戶超限設備的個性化、專業化物流需求，為客戶提供的非標準化、非常規化的特種專業物流運輸服務。站在雙碳政策的大背景下，公司重點聚焦國際風電運輸、核電工程物流、國內海上風電運輸、大型石化工程物流。公司是國內少數同時擁有大型設備運輸所需車輛和船舶的公司，配備有自行式模塊運輸車、法國尼古拉斯液壓軸線車、自航式平板駁船及重吊等特種運輸裝備，依托車、船、碼頭一體化的競爭優勢，在上述領域具有較強的競爭力。

　　三、公司主要會計數據和財務指標

　　(一)近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　注：因實施2021年年度權益分派，公司以資本公積金轉增80,000,010股，根據《企業會計準則》相關規定，為保持會計指標的前后期可比性，已按調整后的股數重新計算2020、2021年度的每股收益。

　　(二)報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用√不適用

　　四、股東情況

　　(一)報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

　　單位:股

　　(二)公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　(三)公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　(四)報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　五、公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節重要事項

　　一、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　公司實現營業收入1,185,845.06萬元，同比下降4.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤24,383.90萬元，同比增長17.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為22,849.61萬元，同比增長19.70%。公司總資產380,756.24萬元，同比下降2.36%；歸屬于上市公司股東的凈資產219,604.80萬元，同比增長5.33%。

　　報告期內公司經營情況未發生重大變化，也未發生對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　二、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　中創物流股份有限公司

　　2023年3月29日

　　證券代碼：603967證券簡稱：中創物流公告編號：2023-007

　　中創物流股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司擬繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2023年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計、內控審計服務。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　組織形式：特殊普通合伙企業

　　注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

　　信永中和2021年度業務收入為36.74億元，其中，審計業務收入為26.90億元，證券業務收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為18家。

　　2.投資者保護能力

　　信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2022年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

　　近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄

　　信永中和會計師事務所截止2022年12月31日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施1次和紀律處分0次。30名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰4人次、監督管理措施23人次、自律監管措施5人次和紀律處分0人次。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　擬簽字項目合伙人：許志揚先生，1992年獲得中國注冊會計師資質，1993年開始從事上市公司審計，2007年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司8家。

　　擬擔任獨立復核合伙人：唐其勇先生，2004年獲得中國注冊會計師資質，2004年開始從事上市公司審計，2018年開始在信永中和執業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司3家。

　　擬簽字注冊會計師：王民先生，2005年獲得中國注冊會計師資質，2008年開始從事上市公司審計，2008年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司3家。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

　　3.獨立性

　　信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　本期審計費用120萬元，其中財務審計費用90萬元，內部控制審計費用30萬元。本期審計費用系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

　　二、擬續聘會計事務所履行的程序

　　（一）審計委員會的履職情況

　　公司審計委員會于2023年3月29日召開第三屆董事會審計委員會第八次會議審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》，認為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務從業資格及豐富的執業經驗，對投資者有一定的保護能力，從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。本次擬安排的項目簽字合伙人、獨立復核合伙人、項目簽字注冊會計師最近三年均未有受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的情況。公司審計委員會同意繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度的審計機構。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　公司獨立董事已于會議召開前獲得并審閱了《關于公司續聘會計師事務所的議案》，對該事項表示了事前認可，同意提交董事會審議。公司獨立董事認為：經審查，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務從業資格及豐富的執業經驗，符合《證券法》的相關規定。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2022年度審計機構期間能夠認真履行職責，為公司提供良好的專業服務，較圓滿地完成了公司2022年度審計工作。因此，公司獨立董事一致同意繼續聘用信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度的審計機構。

　　（三）董事會的審議和表決情況

　　公司董事會于2023年3月29日召開第三屆董事會第九次會議，會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》，決定繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度的審計機構，向公司提供財務審計和內部控制審計服務。

　　（四）生效日期

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　中創物流股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡稱：中創物流公告編號：2023-009

　　中創物流股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●投資種類：為控制風險，中創物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中創物流”）擬使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品，產品期限最長不超過12個月。產品的發行主體主要為銀行、證券公司或信托公司等金融機構。

　　●現金管理額度：公司擬使用最高額度不超過人民幣2億元（含2億元）暫時閑置募集資金購買理財產品，在上述額度內，資金可循環滾動使用，自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　●履行的審議程序：公司于2023年3月29日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　●風險提示：公司計劃使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，投資的產品為安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月，風險可控。但不排除該項投資收益情況受到市場風險、政策風險、流動性風險等影響。

　　一、投資情況概述

　　（一）投資目的

　　在確保不影響公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，通過對閑置募集資金進行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

　　（二）投資金額及期限

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣2億元（含2億元）暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

　　（三）募集資金使用情況

　　公司首次向社會公開發行人民幣普通股股票，募集資金總額為人民幣102,133.38萬元，扣除各項發行費用，實際募集資金凈額為人民幣91,929.63萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2019年4月23日出具了驗資報告（XYZH/2019QDA20251號）。公司已按規定對募集資金進行了專戶儲存管理，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

　　截至2022年12月31日，募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　注：《大件運輸設備購置項目》已按計劃實施完畢，公司已將結余募集資金12,139.25萬元（含利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的《中創物流股份有限公司關于募投項目“大件運輸設備購置項目”結項并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-040）

　　《散貨船購置項目》已終止，公司已將募集資金21,748.21萬元（包括利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的《中創物流股份有限公司關于終止部分募投項目并將該部分募集資金永久補流的公告》（公告編號：2022-012）。

　　（四）投資及實施方式

　　為控制風險，公司擬使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品。產品的發行主體主要為銀行、證券公司或信托公司等金融機構，相關主體與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。

　　在上述額度范圍內，授權董事會執行委員會行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，財務部負責具體辦理相關事宜。

　　二、審議程序

　　公司于2023年3月29日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。此事項無需提交股東大會。

　　三、投資風險分析及風控措施

　　公司計劃使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，投資的產品為安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月，風險可控。但不排除該項投資收益情況受到市場風險、政策風險、流動性風險等影響。

　　公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買投資產品的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行，確保資金安全。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　四、投資對公司的影響

　　1、公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常發展。

　　2、通過對閑置募集資金進行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

　　3、根據《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》規定，公司購買理財產品計入“交易性金融資產”。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，有利于提高上市募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害上市公司股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的利益。我們同意公司使用額度不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金進行現金管理。

　　六、中介機構意見

　　經核查，中信證券認為：中創物流使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經中創物流董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》的有關規定，未違反募集資金投資項目的有關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構同意中創物流本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項。

　　特此公告。

　　中創物流股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡稱：中創物流公告編號：2023-010

　　中創物流股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司本次擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）募集資金存儲情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準中創物流股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可【2019】103號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）6,666.67萬股，每股發行價格為15.32元，募集資金總額為人民幣102,133.38萬元，扣除各項發行費用，實際募集資金凈額為人民幣91,929.63萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于2019年4月23日出具了驗資報告（XYZH/2019QDA20251號）。公司已按規定對募集資金進行了專戶儲存管理，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

　　（二）前次募集資金暫時補充流動資金情況

　　公司于2022年3月29日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意使用不超過人民幣24,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。公司獨立董事發表了明確的確認意見。相關公告請見公司于上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-011）。

　　2022年3月30日，公司使用閑置募集資金23,500.00萬元臨時補充流動資金。截至2023年3月23日，公司已歸還上述用于臨時補充流動資金的全部募集資金。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　（一）募集資金使用計劃

　　根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露，公司募集資金具體使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　（二）募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金投資項目情況如下：

　　單位：萬元

　　注：《大件運輸設備購置項目》已按計劃實施完畢，公司已將結余募集資金12,139.25萬元（含利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的《中創物流股份有限公司關于募投項目“大件運輸設備購置項目”結項并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-040）

　　《散貨船購置項目》已終止，公司已將募集資金21,748.21萬元（包括利息及理財收益）全部用于永久補充公司流動資金。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的《中創物流股份有限公司關于終止部分募投項目并將該部分募集資金永久補流的公告》（公告編號：2022-012）。

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

　　為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內，到期前歸還至募集資金專用賬戶。

　　本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，不會改變或變相改變募集資金用途，亦不影響募集資金投資項目的正常進行。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求。

　　公司于2023年3月29日召開的第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議，審議《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》均以全票贊成通過，公司獨立董事、監事會對該事項發表了同意意見，保薦機構發表了同意的核查意見。

　　公司嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定使用該資金，符合監管要求。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且履行了必要的審議、表決程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的規定。公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意公司使用不超過人民幣20,000.00萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金。

　　（二）監事會意見

　　公司監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的相關決策程序符合有關法律、法規的規定。使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金沒有與公司募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司使用不超過人民幣20,000.00萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金。

　　（三）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：中創物流使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，節省中創物流財務費用，滿足中創物流業務發展需要，不影響中創物流募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經中創物流董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規及公司制度的規定。綜上，保薦機構同意中創物流本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項。

　　特此公告。

　　中創物流股份有限公司董事會

　　2023年3月30日