1公示基本資料

注：依據(jù)《金鷹添盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，本基金的第一個封閉期為自《金鷹添盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》起效之日起(包含股票基金合同生效日)至股票基金合同生效日對應(yīng)的3個月月度對日的前一日期間。下一個封閉期為代表個開放期完畢之日次日起(包含該日)至第一個開放期完畢之日次日對應(yīng)的3個月月度對日的前一日期間，依此類推。如月度對日屬于非工作中日，則順延到下一個工作中日，若該日歷月度當(dāng)中存有相匹配日期，則順延到下一個工作中日。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。

本基金此次開放期時間是在2023年4月17日至2023年4月28日，對外開放期限內(nèi)本基金接納認(rèn)購、贖出申請辦理。本基金不往投資者公開發(fā)售。自2023年4月29日起進(jìn)到本基金的后一個封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金不予辦理認(rèn)購、贖出申請辦理。

2日常認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時限

（1）對外開放日及對外開放時間

投資人在開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購、提現(xiàn)及變換，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱《信息披露辦法》）的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（2）認(rèn)購、贖出、變換逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時長

除法律法規(guī)或《基金合同》另有約定外，投案自首個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起（包含該日），本基金進(jìn)到第一個開放期，逐漸申請辦理認(rèn)購和贖出等服務(wù)。本基金每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日（包含該日）起進(jìn)到下一個開放期。開放期及其開放期申請辦理認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事宜見《招募說明書》及基金托管人到時候公布的有關(guān)公示。如出現(xiàn)不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金無法按時對外開放或需根據(jù)基金合同暫停申購和贖出業(yè)務(wù)，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整認(rèn)購或贖出業(yè)務(wù)流程辦理的時候并予以公告。

在確認(rèn)認(rèn)購開始和贖出起始時間后，基金托管人需在認(rèn)購、贖出對外開放日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上公示認(rèn)購與提現(xiàn)的起始時間。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。投資人在股票合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢給下一對外開放日該類型基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價錢。但是若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認(rèn)購、贖出或是變換等辦理的，視為無效申請辦理。

3日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購金額限定

（1）投資人根據(jù)各代銷平臺認(rèn)購本基金時（含定期定額投資認(rèn)購），認(rèn)購最少總金額1元（含申購費，若有），超出一部分不設(shè)置最少極差限定。

（2）投資人根據(jù)我們公司網(wǎng)絡(luò)交易平臺認(rèn)購本基金時（含定期定額投資認(rèn)購），認(rèn)購最少總金額10元（含申購費，若有），超出一部分不設(shè)置最少極差限定。

（3）投資人根據(jù)我們公司銷售銀行柜臺認(rèn)購股票基金時，認(rèn)購最少總金額5萬余元（含申購費，若有），超出一部分不設(shè)置最少極差限定。

（4）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購金額、單獨投資人總計擁有基金認(rèn)購限制及單獨交易賬號最低基金認(rèn)購余額數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（5）為確保本基金穩(wěn)定運行及其為了保護(hù)基金份額持有人利益，本基金托管人對本基金的認(rèn)購（含變換轉(zhuǎn)到）項目投資開展超大金額額度，單日單獨基金開戶總計認(rèn)購（含變換轉(zhuǎn)到）基金份額的最大總金額10萬余元（含），且如單日單獨基金開戶總計認(rèn)購（含變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資）基金份額的金額超過10萬余元，本基金托管人有權(quán)利或者部分回絕此類金額的申請辦理。

（6）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購金額、單獨投資人總計擁有基金認(rèn)購限制及單獨交易賬號最低基金認(rèn)購余額數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（7）當(dāng)接納認(rèn)購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購金額限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實保護(hù)總量基金份額持有人的合法權(quán)利。實際請參閱有關(guān)公示。

（8）基金托管人能與別的銷售機(jī)構(gòu)承諾，對投資通過一些銷售機(jī)構(gòu)申請辦理基金交易的，別的銷售機(jī)構(gòu)可以按委托合同的有關(guān)規(guī)定申請辦理，無須遵循之上限定。

3.2基金申購費率

針對本基金，投資人在認(rèn)購時要繳納前面申購費。投資人交納申購費時，按一次申購額度選用占比利率，投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆各自測算。實際利率如下所示：用利率按每筆各自測算。實際利率如下所示：

本基金的申購費由股民擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等相關(guān)費用。

基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，包含但是不限于對于以特殊交易規(guī)則（如網(wǎng)絡(luò)交易、手機(jī)交易等）等方面進(jìn)行基金買賣的投資人定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人能夠?qū)善被馉I業(yè)費用推行一定優(yōu)惠并依據(jù)《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

1、在開放期限內(nèi)產(chǎn)生以下狀況時，基金托管人可回絕或停止接受投資者的認(rèn)購申請辦理：

（1）不可抗力因素造成股票基金沒法正常運轉(zhuǎn)。

（2）產(chǎn)生基金合同所規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況時，基金托管人可中止接受投資者的認(rèn)購申請辦理。

（3）證交所股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當(dāng)日基金份額凈值。

（4）接納某筆或某些認(rèn)購申請辦理會嚴(yán)重影響或危害目前基金份額持有人利益時。

（5）基金財產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模太大，使基金托管人沒法找到更好的投資產(chǎn)品，或其它可能會對基金業(yè)績產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而危害目前基金份額持有人利益的情況。

（6）基金托管人、基金管理人、基金代銷機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的異常現(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、股票基金登記管理系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)軟件沒法正常運轉(zhuǎn)。

（7）當(dāng)特殊財產(chǎn)占前一公司估值日基金份額凈值50%以上時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人理應(yīng)中止接納基金交易申請辦理。

（8）申請辦理超出基金托管人設(shè)置的股票基金總數(shù)量、單日凈申購占比限制、單一投資人單日或每筆申購金額限制的。

（9）投資者的公布認(rèn)購。

（10）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會評定其他情形。

出現(xiàn)以上第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（10）項暫停申購情形之一時且基金托管人確定暫停申購的，基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定在指定媒體上發(fā)表暫停申購公示。如果用戶的認(rèn)購申請辦理被拒，被抗拒的認(rèn)購賬款將退給投資人。在暫停申購的現(xiàn)象清除時，基金托管人需及時修復(fù)認(rèn)購業(yè)務(wù)流程辦理，開放期相對應(yīng)延期。

2、當(dāng)本股票基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購情況時，基金托管人可以采取擺動定價機(jī)制以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

（1）投資人根據(jù)各代銷平臺和基金托管人銷售核心銀行柜臺贖回份額的，贖出最少市場份額為1份，基金認(rèn)購賬戶余額不能低于1份，贖出后造成基金認(rèn)購不夠1份需所有贖出。

（2）投資人根據(jù)我們公司網(wǎng)絡(luò)交易平臺贖出的，每筆最少贖回份額沒有限制，擁有基金認(rèn)購不夠10份時進(jìn)行贖出需所有贖出。

（3）投資人根據(jù)我們公司銷售核心銀行柜臺贖出本基金時，贖出最少市場份額為1份，擁有基金認(rèn)購不夠1份時進(jìn)行贖出需所有贖出。

（4）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額、單獨投資人總計擁有基金認(rèn)購限制及單獨交易賬號最低基金認(rèn)購余額數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（5）基金托管人能與別的銷售機(jī)構(gòu)承諾，對投資通過一些銷售機(jī)構(gòu)申請辦理基金交易與提現(xiàn)的，別的銷售機(jī)構(gòu)可以按委托合同的有關(guān)規(guī)定申請辦理，無須遵循之上限定。

4.2贖回費率

本基金贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。

本基金贖回費率為：

對連續(xù)持有期低于7日的投資人收取贖回費率全額的記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期超過7日（含7日）的投資人，應(yīng)該將贖回費率總額25%記入基金資產(chǎn)。贖回費率中記入基金資產(chǎn)之外費用用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。

基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，包含但是不限于對于以特殊交易規(guī)則（如網(wǎng)絡(luò)交易、手機(jī)交易等）等方面進(jìn)行基金買賣的投資人定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人能夠?qū)善被馉I業(yè)費用推行一定優(yōu)惠并依據(jù)《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

1、在開放期限內(nèi)產(chǎn)生以下情形時，基金托管人可中止接受投資者的提現(xiàn)申請辦理或減緩付款贖出賬款：

（1）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款贖出賬款。

（2）產(chǎn)生基金合同所規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況時，基金托管人可中止接受投資者的提現(xiàn)申請辦理或減緩付款贖出賬款。

（3）證交所股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當(dāng)日基金份額凈值。

（4）持續(xù)兩個以上之上對外開放日產(chǎn)生巨額贖回。

（5）再次接納贖出申請辦理將危害目前基金份額持有人利益的情況時。

（6）當(dāng)特殊財產(chǎn)占前一公司估值日基金份額凈值50%以上時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人應(yīng)采取減緩付款贖出賬款或中止接納股票基金申贖辦理的對策。

（7）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會評定其他情形。

產(chǎn)生以上情形之一且基金托管人確定中止接納贖出申請辦理或減緩付款贖出賬款時，基金托管人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)在指定媒體上發(fā)布公示。已確定的提現(xiàn)申請辦理，基金托管人應(yīng)全額付款；如暫時無法全額付款，應(yīng)先可付款一部分按單獨帳戶授權(quán)量占申請辦理總數(shù)的比例分配給贖出申請者，未付款一部分可延遲支付。如出現(xiàn)以上第（4）項上述情況，按基金合同的協(xié)議條款解決。基金份額持有人在注冊贖出時需事前會將當(dāng)日很有可能沒獲審理一部分給予撤消。在中止贖出的現(xiàn)象清除時，基金托管人需及時修復(fù)贖出業(yè)務(wù)流程辦理并公示，開放期相對應(yīng)延期。

2、當(dāng)本股票基金產(chǎn)生大額贖回情況時，基金托管人可以采取擺動定價機(jī)制以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金贖回費再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費用退差價兩個部分組成,實際扣除狀況視每一次變換時二只股票基金的申購費差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費率來定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)，實際測算如下所示：

（1）基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r費：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購費的差值扣除退差價費。轉(zhuǎn)走股票基金凈額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費小于轉(zhuǎn)到基金申購費的,退差價費為轉(zhuǎn)到基金申購費和轉(zhuǎn)走基金申購費差值。轉(zhuǎn)走股票基金凈額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費高過轉(zhuǎn)到基金申購費的,退差價費為零。

（2）轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率:按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出后的贖回費率收費。

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換金額的測算

基金轉(zhuǎn)換計算方法如下所示：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出服務(wù)費=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金賣出費率

轉(zhuǎn)到基金申購費（價外法）=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金賣出服務(wù)費）×轉(zhuǎn)到基金基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)到基金基金申購費率）

轉(zhuǎn)走基金申購費（價外法）=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金賣出服務(wù)費）×轉(zhuǎn)走基金基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)走基金基金申購費率）

退差價費=轉(zhuǎn)到基金申購費-轉(zhuǎn)走基金申購費。

變換花費=轉(zhuǎn)走基金賣出服務(wù)費+退差價費

轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費

轉(zhuǎn)到市場份額=轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

比如：某基金份額持有人擁有a股票基金550,000份基金認(rèn)購，基金申購費率為1.2%，一年后確定轉(zhuǎn)換成b股票基金，假定變換當(dāng)日轉(zhuǎn)走份額凈值是1.1364元，轉(zhuǎn)到基金份額凈值是1.103元，基金申購費率為1.5%，相匹配贖回費率為0.0%，則可得到的變換市場份額為：

轉(zhuǎn)走額度=550,000×1.1364=625,020元

轉(zhuǎn)走基金賣出服務(wù)費=550,000×1.1364×0.0%=0元

轉(zhuǎn)到基金申購費（價外法）=625,020×1.5%/(1+1.5%)=9,236.75元

轉(zhuǎn)走基金申購費（價外法）=625,020×1.2%/(1+1.2%)=7,411.30元

退差價費=9,236.75-7,411.30=1,825.45

變換花費=0+1,825.45=1,825.45元

轉(zhuǎn)到額度=625,020-1,825.45=623,194.55元

轉(zhuǎn)到市場份額=623,194.55/1.103=564,999.59份

即：某基金份額持有人擁有550,000份a基金認(rèn)購一年后確定轉(zhuǎn)換成b股票基金，假定變換當(dāng)日本份額凈值是1.1364元，轉(zhuǎn)到基金份額凈值是1.103元，在a基金認(rèn)購贖回費率為0.0%，a基金認(rèn)購基金申購費率為1.2%、b基金份額的基金申購費率為1.5%的情形下，則可以獲得b股票基金的轉(zhuǎn)變市場份額為564,999.59份。

（2）變換交易規(guī)則

a.基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展，且申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)經(jīng)銷代理組織須同時具有擬轉(zhuǎn)走股票基金及擬轉(zhuǎn)到基金合理合法授權(quán)代理資質(zhì)，并開通對應(yīng)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

b.注冊登記機(jī)構(gòu)以接到合理變換申請辦理的那天做為變換申請辦理日（T日）。投資人變換股票基金成功，注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日給投資者申請辦理利益轉(zhuǎn)化的申請注冊登記，一般來說,投資人可自T+2日（含該日）時向業(yè)務(wù)查詢服務(wù)網(wǎng)點變換業(yè)務(wù)流程確認(rèn)狀況，并有權(quán)利變換或贖出這部分基金認(rèn)購。

c.基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)到的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金認(rèn)購被確定之日起從頭開始測算。

6基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1銷售組織

名字：金鷹基金管理有限公司

公司注冊地址：廣州市番禺區(qū)南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街2號3212房

辦公地點：廣東廣州市天河區(qū)珠江東路越秀金融大廈30層

法人代表：姚文強(qiáng)

組織結(jié)構(gòu)：有限公司

注冊資金：5.102億人民幣

存續(xù)期限：長期運營

手機(jī)聯(lián)系人：蔡曉燕

聯(lián)系方式：020-22825633

傳真電話：020-83283445

顧客服務(wù)及舉報電話：4006-135-888

電子郵件：csmail@gefund.com.cn

公司主頁：www.gefund.com.cn

6.1.2場內(nèi)外非銷售組織

1、名字：寧波市銀行股份有限公司同行業(yè)易大管家服務(wù)平臺

客服熱線：95574

網(wǎng)站地址：https://interbank.nbcb.com.cn/

2、名字：興業(yè)銀行銀行股份有限公司

客服熱線：95561

網(wǎng)站地址：www.cib.com.cn

3、名字：海通證券股份有限責(zé)任公司

客服熱線：95553；4008888001

網(wǎng)站地址：www.htsec.com

4、名字：嘉實財富管理有限公司

客服熱線：400-021-8850

網(wǎng)站地址：www.harvestwm.cn

5、名字：北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：010-66154828-8032

網(wǎng)站地址：www.5irich.com

6、名字：濟(jì)安財運（北京市）私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-673-7010

網(wǎng)站地址：www.jianfortune.com

7、名字：泰信財富基金銷售有限公司

客服熱線：400-004-8821

網(wǎng)站地址：www.taixincf.com

8、名字：陽光人壽保險有限責(zé)任公司

客服熱線：95510

網(wǎng)站地址：fund.sinosig.com

9、名字：廈門鑫鼎盛集團(tuán)有限公司

客服熱線：400-6533-789

網(wǎng)站地址：www.xds.com.cn

10、名字：民商私募投資（上海市）有限責(zé)任公司

客服熱線：021-50206003

網(wǎng)站地址：www.msftec.com

11、名字：行成正行私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-821-5399

網(wǎng)站地址：www.noah-fund.com

12、名字：深圳市眾祿基金市場銷售有限責(zé)任公司

客服熱線：4006-788-887

網(wǎng)站地址：www.zlfund.cn

13、名字：上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

客服熱線：400-1818-188

網(wǎng)站地址：www.1234567.com.cn

14、名字：上海市好買基金銷售有限公司

客服熱線：400-700-9665

網(wǎng)站地址：www.ehowbuy.com

15、名字：上海長量私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-820-2899

網(wǎng)址：www.erichfund.com

16、名字：上海市利得基金銷售有限公司

客服熱線：400-921-7755

網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn

17、名字：通華財運（上海市）私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-101-9301

網(wǎng)站地址：www.tonghuafund.com

18、名字：北京市中植私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-8980-618

網(wǎng)站地址：www.zzfund.com

19、名字：上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-166-6788

網(wǎng)站地址：www.66liantai.com

20、名字：上海市基煜基金銷售有限公司

客服熱線：021-6537-0077

網(wǎng)站地址：www.jiyufund.com.cn

21、名字：上海市攀贏私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：021-68889082

網(wǎng)站地址：www.pyfunds.cn

22、名字：珠海市盈米基金銷售有限公司

客服熱線：020-89629066

網(wǎng)站地址：www.yingmi.cn

23、名字：北京市肯特瑞基金銷售有限公司

客服熱線：95118

網(wǎng)站地址：www.kenterui.jd.com

24、名字：上海市華夏財富投資管理有限公司

客服熱線：400-817-5666

網(wǎng)站地址：www.amcfortune.com

25、名字：東方財富證券有限責(zé)任公司

客服熱線：95357

網(wǎng)站地址：www.18.cn

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選別的滿足條件的機(jī)構(gòu)銷售本基金。代銷平臺信息內(nèi)容，以基金托管人網(wǎng)站公示為標(biāo)準(zhǔn)。

6.2場地銷售機(jī)構(gòu)

本基金無場地銷售機(jī)構(gòu)。

7份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

本基金份額凈值計算，保存到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，所產(chǎn)生的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

自股票基金合同生效后，在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出前，基金托管人最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值；

在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出后，基金托管人在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點，公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值；

基金托管人在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

遇突發(fā)情況，經(jīng)執(zhí)行適度程序流程，可以適當(dāng)延遲時間測算或公示。

8別的必須提醒的事宜

（1）本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購或是組成一致行動人的好幾個投資人所持有的基金認(rèn)購可以達(dá)到或是超出50%，本基金不往投資者公開發(fā)售。

（2）本基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，管理決策需慎重，投資人股權(quán)投資基金時要仔細(xì)閱讀有關(guān)基金合同、募集說明書等相關(guān)資料，并根據(jù)自己的風(fēng)險承受度找到適合自己的資管產(chǎn)品。

（3）投資人撥打本基金托管人的客戶服務(wù)熱線（4006-135-888）掌握基金交易、贖出、變換轉(zhuǎn)到、定投基金、轉(zhuǎn)托管等事項，也可以利用本基金托管人網(wǎng)址（www.gefund.com.cn）掌握私募投資相關(guān)的事宜。

風(fēng)險防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)。本基金托管人不能保證股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。證監(jiān)會對基金募集的注冊賬號或?qū)徟⒉淮韺鹗找媛逝c風(fēng)險的實際性判定和確保。定投并不意味著零存整取，不可以避開私募投資所原有風(fēng)險，很難保證投資者獲取收益。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，管理決策須謹(jǐn)慎。銷售機(jī)構(gòu)依據(jù)法規(guī)對投資類型、風(fēng)險承受度和基金風(fēng)險級別進(jìn)行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》等股票基金法律條文，全方位了解資管產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解市場情況和征求銷售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性建議的前提下，根據(jù)自身風(fēng)險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品。投資人購買股票基金時，投資人應(yīng)確定已知悉股票基金產(chǎn)品信息概述，貨幣型基金、ETF及證監(jiān)會所規(guī)定的股票基金種類或情況以外。股票基金有別于銀行儲蓄，基金投資人投向股票基金有可能會得到相對較高的盈利，也可能損害本錢。基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在投資人做出決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。

特此公告。

金鷹基金管理有限公司

2023年4月13日