股票號(hào)：000970股票簡(jiǎn)稱：中科三環(huán)公示序號(hào)：2023-013

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十二次大會(huì)審議通過了企業(yè)《關(guān)于聘任2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擬再次聘用天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)組織，聘用期一年。

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的說明

天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所具有做證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)。該所在擔(dān)任企業(yè)2022年度審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)組織期內(nèi)，根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，堅(jiān)持不懈單獨(dú)、客觀性、公平公正的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，很好地進(jìn)行企業(yè)各類審計(jì)任務(wù)。2022年度，企業(yè)付給天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所的年度審計(jì)報(bào)告酬勞為160萬余元（年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)125萬余元，本年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)35萬余元）。公司擬再次聘用天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所為2023本年度審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)組織，聘用期為一年。

二、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天職國(guó)際”）始創(chuàng)于1988年12月，總公司北京市，是一家專注于財(cái)務(wù)審計(jì)公證、資本市場(chǎng)服務(wù)、企業(yè)咨詢管理、政務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)與結(jié)算、信息技術(shù)咨詢、工程造價(jià)咨詢、公司估值的超大型綜合型咨詢管理公司。

天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，公司注冊(cè)地址為北京海淀區(qū)車公莊西街19號(hào)68棟樓A-1和A-5地區(qū)，組織結(jié)構(gòu)為特殊普通合伙。

天職國(guó)際已經(jīng)取得北京市財(cái)政局授予的執(zhí)業(yè)資格證書，是我國(guó)第一批得到證券基金業(yè)務(wù)資質(zhì)，批準(zhǔn)從業(yè)超大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)流程資質(zhì)，獲得金融業(yè)審計(jì)資格，獲得財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)鑒定機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程資質(zhì)，及其獲得軍用保密業(yè)務(wù)流程技術(shù)咨詢安全性保密資質(zhì)等我國(guó)實(shí)行資質(zhì)管理的最高級(jí)執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所之一，并在國(guó)外PCAOB申請(qǐng)注冊(cè)。天職國(guó)際以往二十多年一直從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

截至2021年12月31日，天職國(guó)際合作伙伴71人，注冊(cè)會(huì)計(jì)943人，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)313人。

天職國(guó)際2021年度經(jīng)審計(jì)的收入額26.71億人民幣，審計(jì)工作收益21.10億人民幣,證劵經(jīng)營(yíng)收入9.41億人民幣。2021年度上市公司審計(jì)顧客222家，關(guān)鍵領(lǐng)域（中國(guó)證監(jiān)會(huì)類別領(lǐng)域，相同）包含加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、道路運(yùn)輸、倉儲(chǔ)物流和郵政行業(yè)等，2021年度上市公司審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額2.82億人民幣，2021年度我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客數(shù)量134家。

2、投資者保護(hù)水平

天職國(guó)際依照有關(guān)法律法規(guī)在之前年度累計(jì)記提全額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和選購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額超出20,000萬余元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提及其職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合相關(guān)要求。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023今年初至本公告日止，相同），天職國(guó)際不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為在有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠(chéng)信記錄

天職國(guó)際近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對(duì)策7次、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分0次。從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對(duì)策7次，涉及到工作人員18名，不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分、行政處分和自律監(jiān)管對(duì)策的情況。

（二）工程信息

1、基本資料

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人基本資料如下所示：

項(xiàng)目合伙人及簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)1：莫偉，2009年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2007年從事了上市公司審計(jì)，2009年逐漸在所從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)6家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)2家。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)2：谷云莉，2010年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2007年從事了上市公司審計(jì)，2008年先是在天職國(guó)際從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)2家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：李曉陽，2000年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2004年從事了上市公司審計(jì)，2004年逐漸在所從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)8家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)1家。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

天職國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會(huì)有可能會(huì)影響自覺性的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

天職國(guó)際審計(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依照業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標(biāo)準(zhǔn)、所需要的工作性質(zhì)和施工時(shí)間及具體參與業(yè)務(wù)各個(gè)別相關(guān)工作人員資金投入理論知識(shí)和工作經(jīng)歷等多種因素明確。2022年度審計(jì)費(fèi)總共160萬余元（在其中：年報(bào)審計(jì)花費(fèi)125萬余元；內(nèi)部控制審計(jì)花費(fèi)35萬余元）。

2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)會(huì)以2022年度審計(jì)費(fèi)為載體，依照市場(chǎng)公允價(jià)值科學(xué)合理的定價(jià)原則及其審計(jì)服務(wù)的特性、速裁程度等狀況，彼此共同商定。

三、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會(huì)履職。

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)查看了天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)資格證書照、有關(guān)信息和誠(chéng)實(shí)守信記錄，對(duì)于該所屬自覺性、勝任能力、投資者保護(hù)水平等方面進(jìn)行核查，對(duì)于我們來說，天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所已嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)控審計(jì)，從業(yè)水平擔(dān)任，開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告符合公司的具體情況。允許向董事會(huì)提請(qǐng)審議再次聘用天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)組織，聘用期一年。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同建議和獨(dú)立建議。

1、獨(dú)董的事先認(rèn)同建議

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，大家作為公司的獨(dú)董，事先審查了企業(yè)聘用2023本年度審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案，覺得該所具有充足的自覺性、勝任能力和投資者保護(hù)水平，允許將這些事宜提交公司股東會(huì)決議。

2、獨(dú)董自主的建議

對(duì)于我們來說，天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所具備證券從業(yè)考試，在勝任能力、投資者保護(hù)水平、誠(chéng)實(shí)守信情況、自覺性層面均能夠勝任企業(yè)內(nèi)控審計(jì)；與此同時(shí)，天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所在企業(yè)2022年度內(nèi)控審計(jì)中勤勉盡責(zé)、公平客觀性，完滿地完成了各類審計(jì)任務(wù)。對(duì)于我們來說，此次聘任有益于維持企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的持續(xù)性和安全性，有助于確保企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的品質(zhì)，有益于維護(hù)公司及股東利益。因而，咱們?cè)试S企業(yè)聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所作為公司2023本年度審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)組織。

3、決議程序流程及其決議狀況

公司在2023年3月28日舉行的第八屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司聘任2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擬再次聘用天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)組織，聘用期一年。本事宜要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過。

特此公告。

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月30日

證券代碼：000970證券簡(jiǎn)稱：中科三環(huán)公示序號(hào)：2023-008

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司

有關(guān)為子公司給予擔(dān)保額度的通知

我們公司以及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“中科三環(huán)”）于2023年3月28日舉行的第八屆股東會(huì)第十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案》，實(shí)際擔(dān)保額度如下所示：

以上擔(dān)保額度228,000萬余元包含目前為止的擔(dān)保余額88,000萬余元。

以上貸款擔(dān)保事宜需經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)表決通過后起效，擔(dān)保期限均是股東會(huì)根據(jù)的時(shí)候起一年。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、寧波市科寧達(dá)工業(yè)有限公司

成立日期：2000年5月

公司注冊(cè)地址：寧波市北侖區(qū)科苑路18、28號(hào)

法人代表：王震將軍西

注冊(cè)資金：79,000萬人民幣

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：中科三環(huán)擁有100%的股權(quán)

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：性能卓越永磁鐵氧體及其應(yīng)用新產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售以及原料采購(gòu)的批發(fā)價(jià)；科學(xué)研究設(shè)計(jì)和開發(fā)新式永磁材料及其應(yīng)用產(chǎn)品和對(duì)銷售后產(chǎn)品的售后維修服務(wù)；直營(yíng)和代理各種貨物和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)。

一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為301,589.51萬余元，總負(fù)債為112,453.27萬余元，資產(chǎn)總額為189,136.24萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為260,713.75萬余元，資產(chǎn)總額為35,138.95萬余元，純利潤(rùn)為28,758.76萬余元；截止到2022年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為384,190.92萬余元，總負(fù)債為135,738.71萬余元，資產(chǎn)總額為248,452.21萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為340,522.69萬余元，資產(chǎn)總額為49,346.54萬余元，純利潤(rùn)為40,222.77萬余元。

寧波市科寧達(dá)工業(yè)有限公司并不是失信執(zhí)行人。

2、天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司

成立日期：1990年4月

公司注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

法人代表：李大軍

注冊(cè)資金：87,210,597美金

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：中科三環(huán)擁有66%的股權(quán)，臺(tái)金屬外殼（國(guó)外）有限責(zé)任公司擁有28.58%的股權(quán)，臺(tái)全（國(guó)外）有限責(zé)任公司擁有5.42%的股權(quán)。

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、開發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)銷售稀土永磁材料、永磁電動(dòng)機(jī)、電動(dòng)車，生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售希土，普通貨運(yùn)。

一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為247,612.92萬余元，總負(fù)債為99,859.79萬余元，資產(chǎn)總額為147,753.13萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為238,360.42萬余元，資產(chǎn)總額為2,591.55萬余元，純利潤(rùn)為1,876.37萬余元；截止到2022年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為312,476.40萬余元，總負(fù)債為147,259.21萬余元，資產(chǎn)總額為165,217.19萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為359,190.48萬余元，資產(chǎn)總額為22,906.34萬余元，純利潤(rùn)為17,637.85萬余元。

天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司并不是失信執(zhí)行人。

3、三環(huán)瓦克華（北京市）磁性器件有限責(zé)任公司

成立日期：2000年6月

公司注冊(cè)地址：北京昌平區(qū)創(chuàng)新路10號(hào)

法人代表：埃里克.埃申

注冊(cè)資金：9,019.61萬人民幣

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：中科三環(huán)擁有51%的股權(quán)，法國(guó)真空熔煉有限責(zé)任公司擁有49%的股權(quán)。

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：設(shè)計(jì)方案、開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造高端稀土永磁材料及元器件；給予自產(chǎn)自銷新產(chǎn)品的技術(shù)咨詢與維護(hù)；售賣自產(chǎn)自銷商品。

一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為28,171.25萬余元，總負(fù)債為24,471.36萬余元，資產(chǎn)總額為3,699.89萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為34,142.33萬余元，資產(chǎn)總額為949.29萬余元，純利潤(rùn)為949.29萬余元；截止到2022年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為37,764.73萬余元，總負(fù)債為34,956.47萬余元，資產(chǎn)總額為2,808.27萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為54,359.29萬余元，資產(chǎn)總額為-907.99萬余元，純利潤(rùn)為-907.99萬余元。

三環(huán)瓦克華（北京市）磁性器件有限責(zé)任公司并不是失信執(zhí)行人。

4、上海市三環(huán)永磁材料有限責(zé)任公司

成立日期：1995年12月

公司注冊(cè)地址：上海嘉定工業(yè)區(qū)城北路3210號(hào)

法人代表：饒曉雷

注冊(cè)資金：186,601.68萬日元

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：中科三環(huán)擁有70%的股權(quán)，epson（我國(guó)）有限責(zé)任公司擁有30%的股權(quán)。

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造磁鐵、磁粉探傷原材料、磁性器件、粉未冶金件以及相關(guān)商品,市場(chǎng)銷售我們公司自產(chǎn)自銷商品。

一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為45,507.46萬余元，總負(fù)債為11,630.68萬余元，資產(chǎn)總額為33,876.78萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為41,777.56萬余元，資產(chǎn)總額為2,972.46萬余元，純利潤(rùn)為2,666.70萬余元；截止到2022年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為47,071.30萬余元，總負(fù)債為12,593.63萬余元，資產(chǎn)總額為34,477.68萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為38,718.73萬余元，資產(chǎn)總額為1,832.10萬余元，純利潤(rùn)為1,652.36萬余元。

上海市三環(huán)永磁材料有限責(zé)任公司并不是失信執(zhí)行人。

5、寧波市科寧達(dá)日豐磁材有限責(zé)任公司

成立日期：2001年12月

公司注冊(cè)地址：浙江寧波市北侖區(qū)科苑路18、28號(hào)

法人代表：王震將軍西

注冊(cè)資金：35,000萬人民幣

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：寧波市科寧達(dá)工業(yè)有限公司擁有100%的股權(quán)

業(yè)務(wù)范圍：性能卓越永磁鐵氧體及其應(yīng)用商品、新式永磁材料及其應(yīng)用新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造及售后服務(wù)，直營(yíng)和代理各種貨物和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)。

一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為218,934.42萬余元，總負(fù)債為136,779.56萬余元，資產(chǎn)總額為82,152.26萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為174,204.67萬余元，資產(chǎn)總額為23,241.89萬余元，純利潤(rùn)為18,051.76萬余元；截止到2022年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為269,843.30萬余元，總負(fù)債為133,394.75萬余元，資產(chǎn)總額為136,448.54萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為232,997.07萬余元，資產(chǎn)總額為32,242.94萬余元，純利潤(rùn)為24,717.37萬余元。

寧波市科寧達(dá)日豐磁材有限責(zé)任公司并不是失信執(zhí)行人。

6、寧波市科寧達(dá)鑫豐精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

成立日期：2020年3月

公司注冊(cè)地址：浙江寧波市北侖區(qū)戚家山街道社區(qū)江濱路318號(hào)

法人代表：振生

注冊(cè)資金：19,000萬人民幣

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：寧波市科寧達(dá)日豐磁材有限責(zé)任公司擁有100%的股權(quán)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:電子元件與機(jī)電工程部件設(shè)備生產(chǎn);電子元件生產(chǎn)制造;有色金屬合金生產(chǎn)制造;電子專用材料生產(chǎn)制造;電子元件批發(fā)價(jià);性能卓越稀有金屬及合金制品市場(chǎng)銷售;稀土功能材料市場(chǎng)銷售;金屬?gòu)?fù)合材料批發(fā)價(jià);工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:國(guó)內(nèi)貿(mào)易;技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。

一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為39,366.35萬余元，總負(fù)債為26,396.55萬余元，資產(chǎn)總額為12,969.80萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為44,253.73萬余元，資產(chǎn)總額為4,551.51萬余元，純利潤(rùn)為3,640.22萬余元；截止到2022年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為59,397.72萬余元，總負(fù)債為33,827.85萬余元，資產(chǎn)總額為25,569.87萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為55,014.77萬余元，資產(chǎn)總額為6,703.46萬余元，純利潤(rùn)為5,216.02萬余元。

寧波市科寧達(dá)鑫豐精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司并不是失信執(zhí)行人。

7、寧波市科寧達(dá)和豐新材料有限公司

成立日期：2020年3月

公司注冊(cè)地址：浙江寧波市北侖區(qū)戚家山街道社區(qū)科苑路28號(hào)

法人代表：陳濟(jì)暉

注冊(cè)資金：30,000萬人民幣

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：寧波市科寧達(dá)日豐磁材有限責(zé)任公司擁有100%的股權(quán)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:稀土功能材料市場(chǎng)銷售;性能卓越稀有金屬及合金制品市場(chǎng)銷售;電子專用材料生產(chǎn)制造;電子元件與機(jī)電工程部件設(shè)備生產(chǎn);電子元件生產(chǎn)制造;有色金屬合金生產(chǎn)制造;電子元件批發(fā)價(jià);金屬?gòu)?fù)合材料批發(fā)價(jià);工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:國(guó)內(nèi)貿(mào)易;技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。

一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為144,797.06萬余元，總負(fù)債為112,909.99萬余元，資產(chǎn)總額為31,887.07萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為154,930.10萬余元，資產(chǎn)總額為16,184.47萬余元，純利潤(rùn)為12,534.69萬余元；截止到2022年12月31日，這家公司的總資產(chǎn)為185,993.95萬余元，總負(fù)債為127,031.47萬余元，資產(chǎn)總額為58,962.48萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為211,900.12萬余元，資產(chǎn)總額為25,013.88萬余元，純利潤(rùn)為19,111.43萬余元。

寧波市科寧達(dá)和豐新材料有限公司并不是失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

以上貸款擔(dān)保并未簽訂合同，擔(dān)保協(xié)議以擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候彼此簽訂的法律條文承諾為標(biāo)準(zhǔn)。

四、股東會(huì)建議

1、以上子公司均是我公司的主要生產(chǎn)公司，為確保以上子公司平時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，企業(yè)、控股子公司寧波市科寧達(dá)工業(yè)有限公司以及控股子公司寧波市科寧達(dá)日豐磁材有限責(zé)任公司想要給予以上貸款擔(dān)保。

2、董事會(huì)對(duì)其以上被擔(dān)保人信貸資產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展前景、償債能力指標(biāo)、資信情況等進(jìn)行全方位評(píng)定的前提下,覺得以上子公司是企業(yè)的主要生產(chǎn)公司，企業(yè)對(duì)它具有管控權(quán)，其從未發(fā)生過逾期還款沒還狀況，因而，董事會(huì)覺得以上貸款擔(dān)保對(duì)企業(yè)的發(fā)展是有幫助的，不容易危害公司與公司股東的利益。

3、企業(yè)擁有寧波市科寧達(dá)工業(yè)有限公司100%的股權(quán)、擁有天津市三環(huán)樂喜新材料有限公司66%的股權(quán)、擁有三環(huán)瓦克華（北京市）磁性器件有限責(zé)任公司51%的股權(quán)、擁有上海市三環(huán)永磁材料有限責(zé)任公司70%的股權(quán)，寧波市科寧達(dá)工業(yè)有限公司擁有寧波市科寧達(dá)日豐磁材有限責(zé)任公司100%的股權(quán)，寧波市科寧達(dá)日豐磁材有限責(zé)任公司擁有寧波市科寧達(dá)鑫豐精密機(jī)械制造有限公司和寧波市科寧達(dá)和豐新材料有限公司100%的股權(quán)，企業(yè)對(duì)于該子公司的經(jīng)營(yíng)具備管控權(quán)，可以做到嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，為確保以上子公司平時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，企業(yè)為以上子公司公司擔(dān)保時(shí)把不會(huì)再規(guī)定公司股東依照占股比例提供相關(guān)貸款擔(dān)保。

4、以上被擔(dān)保方均可提供相對(duì)應(yīng)質(zhì)押擔(dān)保。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

目前為止，企業(yè)擔(dān)保余額為88,000萬余元，占最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司其他綜合收益的13.67%。這次貸款擔(dān)保后，公司及子公司的貸款擔(dān)保總金額數(shù)為22.80億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司其他綜合收益的比例為35.42%。

企業(yè)無貸款逾期擔(dān)保狀況。

六、承銷商審查建議

承銷商覺得，這次貸款擔(dān)保事宜早已董事會(huì)表決通過，獨(dú)董出具了贊同的單獨(dú)建議，并把遞交股東大會(huì)審議，決策制定合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》及公司對(duì)外擔(dān)保管理方案等有關(guān)規(guī)定；此次貸款擔(dān)保根據(jù)分公司工程建設(shè)需求與業(yè)務(wù)發(fā)展需要而產(chǎn)生的，不存在損害公司及整體股東利益的情形。承銷商對(duì)公司本次貸款擔(dān)保事宜情況屬實(shí)，這次貸款擔(dān)保事宜有待企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

特此公告。

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月30日

證券代碼：000970證券簡(jiǎn)稱：中科三環(huán)公示序號(hào)：2023-010

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司有關(guān)

應(yīng)用自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)?shù)耐ㄖ?/p>

我們公司以及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“中科三環(huán)”）于2023年3月28日舉辦第八屆股東會(huì)第十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司使用自有資金購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款的議案》，允許公司及下級(jí)子公司應(yīng)用不得超過12億人民幣自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)可以從股東會(huì)表決通過的時(shí)候起一年內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

此次應(yīng)用自籌資金購(gòu)買購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)總額不超過12億人民幣，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.64%，審批權(quán)在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不必遞交股東大會(huì)審議。

現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、此次應(yīng)用自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)?shù)南嚓P(guān)情況

為提升公司及子公司已有資金使用效益，合理安排閑錢，公司及以下子公司在確保資產(chǎn)流動(dòng)性可靠性和的前提下擬使用部份閑置不用自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)。

1、選購(gòu)信用額度

在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)還可以在決定期限內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

2、決定有效期限

自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起一年內(nèi)合理。

3、自有資金

資金來源為企業(yè)自籌資金。

4、實(shí)施方法

股東會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同書，企業(yè)財(cái)務(wù)主管承擔(dān)組織落實(shí)。

5、信息公開

企業(yè)將在定期報(bào)告中公布報(bào)告期對(duì)應(yīng)的損益表狀況。

二、對(duì)企業(yè)的危害

1、公司本著“規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、理性投資、資本增值”的基本原則，在保證企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和資源安全的情況下，不高于12億人民幣自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

2、通過購(gòu)買保本理財(cái)，對(duì)閑置不用自籌資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定的投資收益，有益于進(jìn)一步提升公司整體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

公司采購(gòu)銀行保本理財(cái)商品歸屬于保底型、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

2、對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，擬采取有效措施如下所示

（1）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析與追蹤選購(gòu)的金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)動(dòng)態(tài)性，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）獨(dú)董對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展安全檢查，以董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查為主導(dǎo)。

（3）公司監(jiān)事會(huì)對(duì)投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。

（4）企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中公布報(bào)告期損益表狀況。

四、獨(dú)董、職工監(jiān)事開具的建議

1、獨(dú)董建議

關(guān)于企業(yè)及子公司應(yīng)用自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)自主的建議：

公司及子公司在確保日常運(yùn)營(yíng)融資需求前提下，擬應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣12億人民幣自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)，能增加企業(yè)盈利，為公司與公司股東獲得比較好的回報(bào)率。允許公司及子公司應(yīng)用不超過人民幣12億的自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)。

2、職工監(jiān)事建議

關(guān)于企業(yè)及子公司應(yīng)用自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)?shù)慕ㄗh：

為提升公司及子公司已有資金使用效益，合理安排閑錢，允許公司及子公司在確保資產(chǎn)流動(dòng)性可靠性和的前提下應(yīng)用不超過人民幣12億的自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)。

五、證券承銷部門出具的建議

承銷商覺得：公司使用自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)?shù)氖乱嗽缫讯聲?huì)及職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了同意意見，依法履行必須的審核和決策制定。該事項(xiàng)合乎《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

特此公告。

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月30日

證券代碼：000970證券簡(jiǎn)稱：中科三環(huán)公示序號(hào)：2023-007

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司

2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）2023本年度預(yù)估與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生購(gòu)置類關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估總額不得超過142,000萬余元，去年類似買賣實(shí)際發(fā)生總額為64,497.33萬余元；預(yù)估與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生銷售崗關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估總額不得超過105,000萬余元，去年類似買賣實(shí)際發(fā)生總額為57,257.28萬余元；預(yù)估與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生委托銷售類關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估總額不得超過1,000萬余元，去年類似買賣實(shí)際發(fā)生總額為463.62萬余元。

本事宜履行決議程序流程如下所示：

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第十二次例會(huì)于2023年3月28日舉辦，大會(huì)表決通過了企業(yè)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

2、關(guān)聯(lián)董事王震將軍西老先生、胡伯平先生、李凌老先生、張國(guó)宏老先生、鐘智賢女性和DavidLi先生展開了回避表決。

3、該項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易尚須得到企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，關(guān)系公司股東北京三環(huán)集團(tuán)有限公司、TRIDUSINTERNATIONALINC和TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C將回避表決。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度企業(yè)：萬余元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）南昌科力稀土新材料有限責(zé)任公司（下稱“南昌科力”）

1、基本概況

南昌科力的法定代表人是龔斌，公司注冊(cè)資金10,000萬人民幣，注冊(cè)地址為江西贛州市章貢區(qū)七里鎮(zhèn)。南昌科力的主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售稀土氧化物及鋁合金、永磁材料以及有關(guān)材料；稀土產(chǎn)品冶煉廠；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）。截止到2022年12月31日，南昌科力的資產(chǎn)總額為108,717.11萬余元，資產(chǎn)總額為33,952.18萬余元；2022年度完成營(yíng)業(yè)收入501,652.76萬余元，純利潤(rùn)5,214.35萬余元。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)性

本公司董事長(zhǎng)王震將軍西先生和我們公司副總裁兼董秘趙寅鵬老師在南昌科力出任執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，該企業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人，王震將軍西老先生是公司的關(guān)聯(lián)董事。

3、履約情況剖析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，可以執(zhí)行與企業(yè)達(dá)到的各種協(xié)議書，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

南昌科力稀土新材料有限責(zé)任公司并不是失信執(zhí)行人。

（二）我國(guó)南方稀土集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“南方稀土”）

1、基本概況

南方稀土的法定代表人是范安勝，公司注冊(cè)資金79,300.36萬人民幣，注冊(cè)地址為江西贛州市章貢區(qū)紅旗大道20號(hào)。南方稀土的主營(yíng)業(yè)務(wù)為稀土行業(yè)的投入（不得從事吸收存款、集資款收付款、委托借款、放貸等國(guó)家金融、證劵、期貨交易及財(cái)政局信用業(yè)務(wù)）、管理以及受權(quán)范圍之內(nèi)稀土行業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)性

我們公司副總裁兼董秘趙寅鵬老師在南方稀土出任執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，該企業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人。

3、履約情況剖析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，可以執(zhí)行與企業(yè)達(dá)到的各種協(xié)議書，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)南方稀土集團(tuán)有限責(zé)任公司并不是失信執(zhí)行人。

（三）北京三環(huán)希融科技公司（下稱“三環(huán)希融”）

1、基本概況

三環(huán)希融的法定代表人是趙寅鵬，公司注冊(cè)資金10,200萬人民幣，居所為北京海淀區(qū)中關(guān)村大道66號(hào)甲1棟樓23層。三環(huán)希融的主營(yíng)業(yè)務(wù)為科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用、技術(shù)咨詢；稀土功能材料市場(chǎng)銷售。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)性

三環(huán)希融是該公司控股股東北京三環(huán)集團(tuán)有限公司（下稱“三環(huán)控投”）之控股子公司，我們公司副總裁兼董秘趙寅鵬先生是三環(huán)希融的老總，本公司董事長(zhǎng)王震將軍西老先生、執(zhí)行董事長(zhǎng)胡伯平先生是三環(huán)希融的執(zhí)行董事，本董事張國(guó)宏先生是三環(huán)控股執(zhí)行董事、三環(huán)控投之大股東優(yōu)貨多實(shí)業(yè)（控投）有限責(zé)任公司（下稱“優(yōu)貨多實(shí)業(yè)公司”）的老總，我們公司副董李凌先生是優(yōu)貨多實(shí)業(yè)公司的執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，該企業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人，王震將軍西老先生、胡伯平先生、張國(guó)宏先生和李凌老先生是公司的關(guān)聯(lián)董事。

3、履約情況剖析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，可以執(zhí)行與企業(yè)達(dá)到的各種協(xié)議書，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

北京三環(huán)希融科技公司并不是失信執(zhí)行人。

（四）江西省南方稀土高技術(shù)股份有限公司（下稱“南方地區(qū)高新技術(shù)”）

1、基本概況

南方地區(qū)高新技術(shù)的法定代表人是溫惠忠，公司注冊(cè)資金5,000萬人民幣，注冊(cè)地址為江西贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)桃源村嶺背組。南方地區(qū)高新技術(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色板塊、稀缺希土主打產(chǎn)品和稀土應(yīng)用系列產(chǎn)品及工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)與銷售,生物化工及冶煉設(shè)備的研發(fā)和經(jīng)營(yíng),綜合技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,電子計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng),運(yùn)營(yíng)本公司自產(chǎn)自銷產(chǎn)品和科技的出口業(yè)務(wù),運(yùn)營(yíng)本工廠生產(chǎn)所需要的原料采購(gòu)、儀表設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、零配件和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（我國(guó)限制公司運(yùn)營(yíng)和明令禁止進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品以外）,運(yùn)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)流程。截止到2022年12月31日，南方地區(qū)高新技術(shù)的資產(chǎn)總額為62,575.80萬余元，資產(chǎn)總額為20,271.66萬余元；2022年度完成營(yíng)業(yè)收入325,575.98萬余元，純利潤(rùn)1,695.58萬余元。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)性

我們公司副總裁兼董秘趙寅鵬老先生南方高新技術(shù)出任執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，該企業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人。

3、履約情況剖析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，可以執(zhí)行與企業(yè)達(dá)到的各種協(xié)議書，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

江西省南方稀土高技術(shù)股份有限公司并不是失信執(zhí)行人。

（五）博邁立鋮科環(huán)磁材（南通市）有限責(zé)任公司（下稱“博邁科環(huán)”）

1、基本概況

博邁科環(huán)法定代表人是峯岸憲二，公司注冊(cè)資金70,000萬人民幣，注冊(cè)地址為江蘇省啟東市濱海工業(yè)園區(qū)中泰路1號(hào)。博邁科環(huán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為釹鐵硼磁鐵鋁合金與釹鐵硼磁體的制造和銷售（明令禁止除外），及其從業(yè)以上新產(chǎn)品的原料采購(gòu)的外貿(mào)業(yè)務(wù)（不屬于國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理產(chǎn)品,涉及到配額許可證管理方法產(chǎn)品的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理申請(qǐng)）。截止到2022年12月31日，博邁科環(huán)資產(chǎn)總額為58,640.64萬余元，資產(chǎn)總額為44,348.63萬余元；2022年度完成營(yíng)業(yè)收入49,494.11萬余元，虧損3,752.95萬余元。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)性

本公司董事長(zhǎng)王震將軍西老師在博邁科環(huán)出任副董，我們公司執(zhí)行董事長(zhǎng)胡伯平先生及其首席總裁馬健女士在博邁科環(huán)出任執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，該企業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人，王震將軍西老先生、胡伯平先生是公司的關(guān)聯(lián)董事。

3、履約情況剖析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，可以執(zhí)行與企業(yè)達(dá)到的各種協(xié)議書，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

（六）臺(tái)金屬外殼有限責(zé)任公司（下稱“臺(tái)金屬外殼”）

1、基本概況

臺(tái)金屬外殼的法定代表人是林鈿凱，注冊(cè)地址為臺(tái)北松山區(qū)南京路三段346號(hào)7樓。臺(tái)金屬外殼的主要業(yè)務(wù)為鍛造、表層安全防護(hù)、希土磁瓦、磁鐵粉及其它業(yè)務(wù)流程。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)性

本董事鐘智賢女性是臺(tái)金屬外殼的執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，該企業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人，鐘智賢女性是公司的關(guān)聯(lián)董事。

3、履約情況剖析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，向上市企業(yè)收取的賬款幾乎不可能產(chǎn)生壞賬損失。

（七）TRIDUSINTERNATIONALINC（中文簡(jiǎn)稱“特瑞達(dá)斯”）

1、基本概況

特瑞達(dá)斯的法定代表人是TomLee，公司注冊(cè)資金2,078,870美金，注冊(cè)地址為1145W.VICTORIASt.COMPTON,CA90220,U.S.A.。特瑞達(dá)斯的主營(yíng)業(yè)務(wù)為進(jìn)出口貿(mào)易。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)性

本董事DavidLi先生是特瑞達(dá)斯的執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，該企業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人，DavidLi先生是公司的關(guān)聯(lián)董事。

3、履約情況剖析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，可以執(zhí)行與企業(yè)達(dá)到的各種協(xié)議書，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

（八）福州市泰全工業(yè)有限公司（下稱“福州市泰全”）

1、基本概況

福州市泰全的法定代表人是PEI-LINJOYCHUNG，公司注冊(cè)資金1,400萬美金，注冊(cè)地址為閩侯縣青口投資區(qū)。福州市泰全的主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)汽車、摩托用電動(dòng)機(jī)、家用電器、電子設(shè)備；車輛、摩托輕量及節(jié)能型新型材料生產(chǎn)制造；耐熱絕緣層材料及絕緣層成形件生產(chǎn)制造；專用型高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)制造；車輛、摩托用精密鑄造、鍛壓毛坯件生產(chǎn)制造；車輛、摩托五金模具、工裝夾具設(shè)計(jì)與制造；非金屬材料產(chǎn)品模具設(shè)計(jì)與制造；氫能源制取與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備及檢查設(shè)備生產(chǎn)制造；生產(chǎn)汽車組合儀表、空調(diào)、電子產(chǎn)品系統(tǒng)軟件柴油發(fā)動(dòng)機(jī)高壓油泵、柴油機(jī)電子器件噴涌系統(tǒng)軟件、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（沒有電子控制器）；燃料電池堆以及零部件、車配貯氫系統(tǒng)軟件生產(chǎn)制造等（沒有我國(guó)限定新項(xiàng)目）。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)性

本董事鐘智賢女性是福州市泰全的執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，該企業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人，鐘智賢女性是公司的關(guān)聯(lián)董事。

3、履約情況剖析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，可以執(zhí)行與企業(yè)達(dá)到的各種協(xié)議書，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

9、TAIGENEH.K.COMPANYLIMITED（中文簡(jiǎn)稱“臺(tái)全香港企業(yè)”）

1、基本概況

臺(tái)全注冊(cè)香港公司的公司注冊(cè)資金1,200,000美金，注冊(cè)地址為FLAT/RM103110/F,OCEANCENTREHARBOURCITY,5CANTONROAD,TSIMSHATSUI。臺(tái)全注冊(cè)香港公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資和商貿(mào)。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)性

本公司的執(zhí)行董事鐘智賢女性是臺(tái)全注冊(cè)香港公司的執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，該企業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人，鐘智賢女性是公司的關(guān)聯(lián)董事。

3、履約情況剖析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，可以執(zhí)行與企業(yè)達(dá)到的各種協(xié)議書，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）定價(jià)政策和定價(jià)原則

企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢按價(jià)格行情開展制訂。

（二）關(guān)系協(xié)議簽署狀況

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的有關(guān)買賣將采取合同和訂單信息方法明確。

四、關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的買賣歸屬于日常的買賣交易，對(duì)企業(yè)的日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)是非常必要的，為推進(jìn)本公司持續(xù)、身心健康、高速發(fā)展，該類買賣將不斷進(jìn)行下來。

我們公司與上述關(guān)聯(lián)人的成交價(jià)以價(jià)格行情為基礎(chǔ)，成交價(jià)公允價(jià)值，不容易危害上市公司權(quán)益。以上關(guān)聯(lián)方交易不受影響本公司的自覺性，本公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對(duì)以上關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

五、獨(dú)董建議

（一）關(guān)于企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的審查建議

獨(dú)董覺得：企業(yè)2022年度已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)方交易均是企業(yè)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需要的買賣，合乎公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)定，合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。盡管實(shí)際發(fā)生額度因?yàn)楣揪唧w情況和市場(chǎng)前景等客觀因素和原預(yù)估額度有所差異，但是這些差別是順應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)而產(chǎn)生的，已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)方交易公平公正、公平，成交價(jià)公允價(jià)值，不存在損害公司及其公司股東、尤其是中小股東權(quán)益的舉動(dòng)。

（二）關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)計(jì)的事先認(rèn)同建議

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)事先向獨(dú)董遞交了日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)信息。大家作為公司的獨(dú)董，對(duì)有關(guān)材料展開了事前審查，通過嚴(yán)格審查企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估問題后，發(fā)布事先認(rèn)同建議如下所示：

企業(yè)2023年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)方交易為公司發(fā)展日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需要的正常的買賣，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，并沒有違背我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。大家同意將企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事項(xiàng)提交公司股東會(huì)決議。

（三）關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)計(jì)的單獨(dú)建議

獨(dú)董覺得：企業(yè)預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易是因?yàn)槠髽I(yè)日常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須而造成的，是依據(jù)市場(chǎng)化原則所進(jìn)行的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)錢公允價(jià)值，符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，并沒有危害眾多中小股東利益。關(guān)聯(lián)董事展開了回避表決，決議程序合法。

六、承銷商審查建議

承銷商覺得：中科三環(huán)2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易信用額度預(yù)估事宜早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事展開了回避表決，獨(dú)董已就該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，以上關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事項(xiàng)決策制定符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)以上預(yù)估日常關(guān)聯(lián)方交易事宜均是公司開展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，未危害公司與非關(guān)系股東權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司自覺性造成影響，企業(yè)亦不容易因而類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴。

綜上所述，承銷商對(duì)中科三環(huán)2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜情況屬實(shí)。

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月30日

證券代碼：000970證券簡(jiǎn)稱：中科三環(huán)公示序號(hào)：2023-012

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金

臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

我們公司以及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年03月28日舉辦第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)議第八屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需求與募集資金使用方案順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用一部分閑置募集資金不超過人民幣11,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過之日起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。現(xiàn)就具體事宜公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3203號(hào)）審批，企業(yè)批準(zhǔn)向股東配股15,978億港元新股上市。公司在2022年2月23日進(jìn)行向股東配售股份的形式發(fā)售人民幣普通股（A股）150,525,773股，發(fā)行價(jià)為4.50元/股，募資總金額rmb677,365,978.50元，扣減發(fā)行費(fèi)11,577,624.56元（沒有企業(yè)增值稅），募資凈收益為人民幣665,788,353.94元。以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次配資的資金到位情況進(jìn)行檢審，并且于2022年2月25日出具了致同驗(yàn)字（2022）第110C000099號(hào)《北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

以上募資已全部存放在企業(yè)募集資金專戶，募資的儲(chǔ)放、管理與應(yīng)用均符合《募集資金管理辦法》和相關(guān)金融監(jiān)管相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。

二、募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金使用情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還狀況

公司在2022年3月24日舉行的第八屆股東會(huì)第八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，企業(yè)允許應(yīng)用一部分閑置募集資金54,000.00萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金12月，期滿償還至募資專戶。

在相關(guān)時(shí)間內(nèi)，用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的賬款已經(jīng)全部?jī)斶€至募資專戶。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

結(jié)合公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要與經(jīng)營(yíng)情況，為提升募集資金使用高效率，降低銷售費(fèi)用，減少企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)周轉(zhuǎn)資金的需要，在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目的建立和募集資金使用方案前提下，公司本次擬運(yùn)用一部分閑置募集資金11,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金12月，期滿償還至募資專戶。企業(yè)可以根據(jù)募資后續(xù)應(yīng)用方案等狀況，提早償還這部分募資。

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，也不影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行。公司本次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易直接或間接性開展股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

五、此次閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

1、股東會(huì)決議狀況

公司在2023年3月28日召開第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

2、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次應(yīng)用11，000萬余元的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金用以公司主要業(yè)務(wù)，有助于提高募資的使用率，提高公司的經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)效益，合乎公司發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)必須，符合公司和公司股東利益。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金方案，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。與此同時(shí)，公司承諾使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期內(nèi)沒有進(jìn)行風(fēng)投、錯(cuò)誤子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。因而，公司獨(dú)立董事允許公司使用11,000萬余元的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。

3、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，審批流程合規(guī)管理合理。依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行情況，企業(yè)將一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募資的使用率，減少公司財(cái)務(wù)花費(fèi)。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)有變向變動(dòng)募資看向的現(xiàn)象，符合公司及公司股東權(quán)益。允許公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：

公司本次應(yīng)用閑置募集資金置臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金相關(guān)事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，公司獨(dú)立董事發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程。合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用一部分閑置不用配套設(shè)施募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜情況屬實(shí)。

七、備查簿文檔

1、中科三環(huán)第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、中科三環(huán)獨(dú)董對(duì)企業(yè)相關(guān)事宜自主的建議；

3、中科三環(huán)第八屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議；

4、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議。

特此公告。

北京市中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月30日