證券代碼：601500證券簡(jiǎn)稱：通用股份公示序號(hào)：2023-027

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇通用科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月3日舉辦第六屆股東會(huì)第五次大會(huì)，第六屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，允許在12個(gè)月應(yīng)用不超過人民幣30,000萬元閑置募集資金選購(gòu)中低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款），并同意在不改變企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目正常的實(shí)施進(jìn)度的情形下，將此次募資的地區(qū)銀行存款余額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月4日上海證券交易所平臺(tái)上公布的《江蘇通用科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》（公示序號(hào)2023-022）。

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

在保證募投項(xiàng)目基本建設(shè)和資源安全的情況下，為提升募集資金使用高效率，企業(yè)擬以閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并把地區(qū)銀行存款余額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放，提升長(zhǎng)期投資，提升企業(yè)的總體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為股東牟取更多回報(bào)率。

（二）自有資金

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇通用科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2404號(hào)）審批，公司本次具體向特定對(duì)象發(fā)售人民幣普通股292,528,735股，發(fā)行價(jià)為3.48元/股，募資總額為rmb1,017,999,997.8元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)rmb14,604,743.85元(未稅)后，具體募資凈收益金額為1,003,395,253.95元。截止到2023年3月10日，以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，然后由公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年3月14日開具的蘇公W[2023]B015號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》檢審確定。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，公司和承銷商、募集資金專戶開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶，對(duì)募資推行專用賬戶存放。

（三）此次應(yīng)用一部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)?shù)膱?zhí)行情況

1、前不久，企業(yè)申購(gòu)我國(guó)銀行股份有限公司掛勾型保本理財(cái)投資理財(cái)產(chǎn)品，投資理財(cái)產(chǎn)品具體情況如下：

（1）產(chǎn)品名字：掛勾型保本理財(cái)

（2）項(xiàng)目投資貨幣：rmb

（3）掛勾指標(biāo)值：歐元兌美元即期匯率

（4）掉期年化收益：1.4000%或3.8800%

（5）產(chǎn)品收益表明：假如在關(guān)注時(shí)段，掛勾指標(biāo)值低于觀查水準(zhǔn)，扣減商品花費(fèi)（若有）后，商品得到保底收益率1.4000%（年化率）；假如在關(guān)注時(shí)段，掛勾指標(biāo)值大于等于觀查水準(zhǔn)，扣減商品花費(fèi)（若有）后，商品得到最大回報(bào)率3.8800%（年化率）。

（6）基準(zhǔn)日：2023年4月10日

（7）考察期/觀查時(shí)段：2023年4月24日

（8）產(chǎn)品類別：保底保最少盈利型

（9）盈利開始計(jì)算日：2023年4月10日

（10）商品到期還款日：2023年4月27日

（11）申購(gòu)額度：3,740萬余元

（12）關(guān)聯(lián)性表明：公司和我國(guó)銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)性

2、前不久，企業(yè)申購(gòu)我國(guó)銀行股份有限公司掛勾型保本理財(cái)投資理財(cái)產(chǎn)品，投資理財(cái)產(chǎn)品具體情況如下：

（1）產(chǎn)品名字：掛勾型保本理財(cái)

（2）項(xiàng)目投資貨幣：rmb

（3）掛勾指標(biāo)值：歐元兌美元即期匯率

（4）掉期年化收益：1.4000%或3.8801%

（5）產(chǎn)品收益表明：假如在關(guān)注時(shí)段，掛勾指標(biāo)值超過觀查水準(zhǔn)，扣減商品花費(fèi)（若有）后，商品得到保底收益率1.4000%（年化率）；假如在關(guān)注時(shí)段，掛勾指標(biāo)值小于等于觀查水準(zhǔn)，扣減商品花費(fèi)（若有）后，商品得到最大回報(bào)率3.8801%（年化率）。

（6）基準(zhǔn)日：2023年4月10日

（7）考察期/觀查時(shí)段：2023年4月25日

（8）產(chǎn)品類別：保底保最少盈利型

（9）盈利開始計(jì)算日：2023年4月10日

（10）商品到期還款日：2023年4月28日

（11）申購(gòu)額度：3,760萬余元

（12）關(guān)聯(lián)性表明：公司和我國(guó)銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)性

二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及控制方法

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

公司采購(gòu)標(biāo)底為中低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；但基于金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策等因素的影響，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)，將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、限期不得超過12個(gè)月保底型投資產(chǎn)品。獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、企業(yè)將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部承擔(dān)對(duì)投資的采用與存放問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)管。

4、企業(yè)將嚴(yán)苛依據(jù)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中公布報(bào)告期中低風(fēng)險(xiǎn)保底型短期理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資及相應(yīng)的損益表狀況。

三、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

企業(yè)要在保證募投項(xiàng)目基本建設(shè)和資源安全的情況下，以閑置不用募資開展中低風(fēng)險(xiǎn)的保底型項(xiàng)目投資理財(cái)業(yè)務(wù)，并把此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資的地區(qū)銀行存款余額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放。不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。企業(yè)通過開展中低風(fēng)險(xiǎn)的保底型短期理財(cái)及協(xié)定存款方法，可以獲得一定投資收益，提升企業(yè)的總體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為股東牟取更多回報(bào)率。

四、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

截止本公告日，企業(yè)使用一部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)沒到期賬戶余額金額為22,150萬余元（包括此次），占公司最近一期末貸幣余額比例是25.19%，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐珊艽笥绊憽?/p>

特此公告！

江蘇通用科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年4月12日