下載APP
地素時尚有限責任公司有關應用一部分 閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603587證券簡稱：地素時尚公示序號：2023-007
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資類型：銀行理財
●投資額：25,000.00萬余元
●履行決議程序流程：地素時尚有限責任公司（下稱“企業”、“地素時尚”、“受托人”、“盈利人”）于2022年4月27日舉辦第三屆股東會第十七次會議第三屆職工監事第十五次大會，2022年5月31日舉辦2021年年度股東大會，各自表決通過《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用最大不超過人民幣50,000萬元閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、發售行為主體有保底承諾、商品投資周期一般不超過12個月投資理財產品或保本理財、存定期等，在相關信用額度內循環再生翻轉應用，期滿償還至企業募資專戶。主要內容詳細公司在2022年4月28日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《地素時尚股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-011）、《地素時尚股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告》（公示序號：2022-020）、《地素時尚股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議公告》（公示序號：2022-021）及2022年6月1日發布的《地素時尚股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公示序號：2022-029）。
●尤其風險防范：公司本次選購的保本理財商品歸屬于安全系數高、流動性好的保本型理財產品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受經營風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等潛在風險進而影響預期收益率。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為靈活運用企業臨時閑置募集資金，進一步提高募集資金使用高效率，提升企業資金收益，為公司及公司股東謀取大量回報率。
（二）投資額
公司本次開展委托理財的投資額為25,000.00萬余元。
（三）募資由來、基本概況與管理和應用情況
1、自有資金的一般情況
此次委托理財的自有資金系企業閑置募集資金。
2、募資的相關情況
經中國證監會（下稱“證監會”）《關于核準地素時尚股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2018]792號）審批，企業向社會公布發售6,100億港元人民幣普通股（A股），每股面值金額為1.00元，發行價金額為27.52元/股，募資總額為rmb1,678,720,000元，扣減企業為本次新股發行產生的各種未稅發行費rmb96,577,686.41元，具體募資凈收益金額為1,582,142,313.59元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行檢審，并且于2018年6月20日出具了《驗資報告》（信大會師報字[2018]第ZA15279號）。公司已經對募資展開了專用賬戶存放。
3、募資使用情況
截止到2022年6月30日，企業募投項目及募集資金使用狀況實際詳細公司在2022年8月26日公布上海證券交易所頁面的《地素時尚關于2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2022-050）。
（四）投資方法
1、委托理財商品的相關情況
2023年4月11日，公司和平安銀行股份有限責任公司上海長風分行（下稱“平安”）簽署了購買理財協議書，具體情況如下：
2、委托理財合同主要條款
3、應用募資委托理財的解釋
此次應用臨時閑置不用募資開展委托理財，合乎安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目的順利進行。
（五）投資周期
此次選購的理財產品投資周期為48天。
二、決議流程的執行及職工監事、獨董、承銷商建議
2022年4月27日，公司召開第三屆股東會第十七次會議第三屆職工監事第十五次大會，2022年5月31日舉辦2021年年度股東大會，各自表決通過《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用最大不超過人民幣50,000萬元閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、發售行為主體有保底承諾、商品投資周期一般不超過12個月投資理財產品或保本理財、存定期等，在相關信用額度內循環再生翻轉應用，期滿償還至企業募資專戶。主要內容詳細公司在2022年4月28日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《地素時尚股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-011）、《地素時尚股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告》（公示序號：2022-020）、《地素時尚股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議公告》（公示序號：2022-021）及2022年6月1日發布的《地素時尚股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公示序號：2022-029）。公司獨立董事、職工監事和承銷商對于該提案均發布了很明確的同意意見。
三、投資風險分析及風控策略
（一）投資風險分析
公司本次選購的保本理財商品歸屬于安全系數高、流動性好的保本型理財產品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受經營風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等潛在風險進而影響預期收益率。
（二）企業對委托理財相關風險的內控制度
企業本次以閑置募集資金選購的投資理財產品項目投資安全系數高，嚴控風險。企業依照投資業務的審核、資產進賬及劃到、交易（認購、贖出）職位不相容的基本原則不斷完善相關投資的審核和程序運行，保證項目投資事項的有序開展和完善運作，保證財產安全。詳細如下：
1、企業嚴格執行謹慎投資原則，挑選投資目標，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性，經營效率好、資金運營能力強企業所公開發行的商品。
2、企業財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品或保本理財、存定期看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應對策，操縱理財產品風險。
3、企業審計單位重點對理財資金的采用與存放問題進行財務審計與監管。
4、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業財務部已建立臺賬對選購的投資理財產品或保本理財、存定期進行監管，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中。
6、企業投資參加人員負有保密義務，不可將相關信息向所有第三方表露，企業投資參加人員及其它知情人員不可與企業投資同樣的投資理財產品或保本理財、存定期。
7、推行職位分離出來實際操作：投資業務的審核、資產進賬及劃到、交易（認購、贖出）職位分離出來。
（三）風險管控剖析
公司采購的標底產品是時限不得超過12個月中低風險、保底型保本理財，嚴控風險。企業依照管理決策、實行、監督職責不相容的基本原則不斷完善該保本理財選購的審核和程序運行，有序開展和完善運作保本理財選購事項，保證理財資金安全性。
四、對企業的危害
企業最近一年又一期的財務報表：
企業：萬余元
注：2021年年度數據為經審計數據，2022年三季度數據為沒經審計數據。
截止到2022年9月30日，企業的貸幣余額為204,788.34萬余元，此次委托理財總金額25,000.00萬余元，占最近一期期終流動資產的12.21%。企業在保證募投項目正常的執行和保障募資安全的情況下應用閑置募集資金選購保本型理財產品開展現金管理業務，不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況，也不會影響募投項目的建立和主營的高速發展，有助于提高募集資金使用高效率。
五、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資委托理財的現象
額度：萬余元
特此公告。
地素時尚有限責任公司股東會
2023年4月12日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號