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青島市三柏碩身心健康科技發(fā)展有限公司 有關應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的推進公示
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證券代碼：001300證券簡稱：三柏碩公示序號：2023-011
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島市三柏碩身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“我們公司”、“三柏碩”、“企業(yè)”）第一屆股東會第十三次大會、第一屆職工監(jiān)事第十二次大會審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募資融資計劃順利進行和募資安全的前提下，應用信用額度不得超過6.1億人民幣的那一部分閑置募集資金開展現金管理業(yè)務。在相關信用額度內，資產能夠翻轉應用。公司獨立董事、職工監(jiān)事對該事項發(fā)布了確立同意意見，承銷商對該事項出具了審查建議，主要內容詳細公司在2022年11月3日公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-011），2022年11月18日，企業(yè)2022年第二次股東大會決議表決通過該提案。
依據上述決定，企業(yè)前不久應用閑置募集資金（含現金管理業(yè)務投資回報募資貸款利息）買了一部分投資理財產品，具體事宜公告如下：
一、理財產品基本概況
注：將募資以保本理財儲放，安全系數強，可結合公司必須隨時隨地取出，流動性好，也不會影響募資融資計劃順利進行；亦不會有變向更改募集資金用途的舉動，儲蓄金額依據募資融資計劃對募資使用情況調節(jié)。
二、關聯性表明
公司及分公司青島市海碩健身器械有限責任公司（下稱“海碩運動健身”）與交通出行銀行股份有限公司青島城陽分行、中信銀行銀行股份有限公司青島城陽分行、工商銀行有限責任公司青島城陽分行不會有關聯性。
三、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1、盡管企業(yè)對擬投資產品都實行嚴格風險評價，但金融體系受宏觀經濟政策等因素的影響，也不排除以上項目投資遭受市場變化產生的影響；
2、企業(yè)將依據經濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適當干預，因而投入的實際收益率不可預期；
3、企業(yè)在開展現金管理業(yè)務環(huán)節(jié)中，可能出現相關人員的風險控制和規(guī)避風險。
（二）風險管控措施
1、公司董事長履行此項投資決策權，包含（但不僅限于）挑選高品質合作金融機構、確立現金管理業(yè)務額度、期內、挑選現金管理業(yè)務產品種類等；
2、企業(yè)財務部立即分析與追蹤金融企業(yè)現金管理業(yè)務項目進展情況，一旦發(fā)現或分辨有不利條件，要及時采取相應執(zhí)行措施，操縱經營風險；
3、企業(yè)內審部門將執(zhí)行監(jiān)督職責，對企業(yè)現金管理業(yè)務事宜及內部結構操作控制管理程序開展財務審計和指導；
4、獨董、職工監(jiān)事有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計，一旦發(fā)現或分辨有不利條件的現象，將及時采取相應執(zhí)行措施，操縱經營風險；
5、企業(yè)將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《青島三柏碩健康科技股份有限公司章程》和《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關規(guī)章制度規(guī)定，進行現金管理業(yè)務，并把強化對產品的分析與科學研究，認真落實企業(yè)各類內控制度，嚴格控制經營風險。
四、對企業(yè)日常運營產生的影響
（一）公司本次應用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務是依據業(yè)務發(fā)展和經營情況，在保證企業(yè)募投項目所需資金和保障募資安全的情況下所進行的，有利于募集資金使用高效率最優(yōu)控制，不受影響募資工程項目的順利進行，也不會影響主營的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。
（二）對臨時閑置不用募資適度開展現金管理業(yè)務，可以獲得一定投資收益，有益于進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。
五、本公告此前十二個月內（含此次）企業(yè)使用閑置募集資金購買理財狀況
注：將募資以通知存款、保本理財、協定存款儲放，安全系數強，可結合公司必須隨時隨地取出，流動性好，也不會影響募資融資計劃順利進行；亦不會有變向更改募集資金用途的舉動，儲蓄金額依據募資融資計劃對募資使用情況調節(jié)。
截止本公告日，企業(yè)及其子公司應用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務并未到期額度總共47,909.74萬余元，此次應用閑置募集資金現金管理業(yè)務在企業(yè)股東會議決議受權范圍之內。
六、備查簿文檔
此次現金管理業(yè)務商品有關業(yè)務憑證。
特此公告。
青島市三柏碩身心健康科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月7日
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