證券代碼：002774證券簡稱：快意電梯公示序號：2023-006

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

快意電梯有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十二次會議報告于2023年3月24日以手機及專人送達方式向整體公司監事傳出，大會于2023年4月6日在公司會議室以當場會議的形式舉辦。大會需到公司監事3人，實到3人。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《快意電梯股份有限公司公司章程》的相關規定，大會真實有效。

此次會議由監事長張譯老先生組織，參會的公司監事經仔細決議，以投票選舉的形式根據如下所示決定：

一、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《2022年監事會工作報告》；

《2022年監事會工作報告》詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

二、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《2022年年度報告及其摘要》；

審核確認，職工監事覺得：股東會編制與決議2022年年報以及引言程序適用法律法規、行政規章及證監會的相關規定，報告內容真正、精確、全面地體現了上市公司具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2022年年度報告摘要》同一天發表在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度報告》全篇詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

三、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《2022年年度財務決算報告》；

企業2022年度財務報告早已大信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，并提交了一個大風控字[2023]第5-00039號標準無保留意見的財務審計報告。2022本年度，公司出售出梯完成11,529臺，當中2022年投入使用的北方地區生產加工核心順利完成產業化出梯，揭開企業一體方案綜合、各地生產制造實行得多工廠模式，南北方手臂息息相通；企業2022完成營業收入14.64億人民幣，較上年同期提高15%；完成扣非歸母凈利5,627.79萬余元，較上年同期提高152.57%；本報告期末企業負債率為40.7%，與去年同期相比減少2.2%。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

四、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《2022年度內部控制評價報告》；

公司監事會用心審查了企業《2022年度內部控制評價報告》、對企業內控制度的建立運行情況進行審批，覺得：企業融合行業特性、企業規模及生產運營具體情況需要與相關法律法規、監管機構及《公司章程》的需求，不斷完善了比較有效、完備的內控規范管理體系并且能夠有效落實。企業《2022年度內部控制評價報告》真正、客觀的體現了企業內部控制的建設和運行狀況。

主要內容詳細公司在同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度內部控制評價報告》。

五、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《2022年度內部控制規則落實自查表》；

審核確認，職工監事覺得企業人事制度比較完善，已有的內控制度和實施情況合乎有關法律法規和證劵監管機構的規定；企業在大多數重要層面保持著和企業業務運營與管理有關的高效的內控制度；企業《內部控制規則落實自查表》真正、精確、完整的體現了其內控制度的建設和運行狀況。

主要內容詳細公司在同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度內部控制規則落實自查表》。

六、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》；

審核確認，職工監事覺得：企業2022本年度利潤分配預案是在不改變企業正常運營的情形下根據企業具體情況所作出的，公司本次股東分紅合乎相關法律法規、法規的規定及要求，將有利于持續發展，不存在損害公司與股東利益的現象。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度利潤分配預案的公告》。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

七、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

審核確認，職工監事覺得：企業2022本年度募資儲放和應用合乎證監會、深圳交易所有關上市企業募資儲放與使用的有關規定，沒有募資儲放與使用違規情況。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

八、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》；

審核確認，職工監事覺得：企業聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023本年度審計組織合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司與股東合法權益情況。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于續聘2023年度審計機構的公告》。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

九、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

審核確認，職工監事覺得：向銀行借款綜合授信額度能夠滿足公司經營及發展的需求，拓展融資渠道。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

十、審議了《關于公司監事2022年度薪酬的議案》

整體公司監事回避表決，難以形成決定，本提案立即提交公司2022年年度股東大會決議。

結合公司的薪酬制度的建議，并根據企業具體經營情況和行業薪酬水準，允許企業依照下列名義向監事付款2022本年度薪資：

十一、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》；

審核確認，職工監事覺得：在不改變公司經營計劃、募資工程建設規劃和募集資金使用方案前提下，允許企業使用一部分閑置募集資金購買理財，信用額度不超過人民幣2.5億人民幣，購買理財額度在股東大會審議根據的時候起12個月能夠翻轉應用。為規避風險，投資產品為流動性好、安全系數高，達到保底規定，商品發售行為主體可以提供保底約定的投資理財產品。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

十二、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

審核確認，職工監事覺得：在不改變企業日常運營融資需求和資源安全的前提下，應用信用額度不得超過7億人民幣（含7億人民幣）已有閑錢選購金融機構、證劵公司等商業銀行的安全系數比較高、流通性不錯、回報率比較高的投資理財產品（不包含項目投資海內外個股、證券基金等商業票據以及衍生產品，及其向金融機構購入以個股、年利率、利率以及衍化種類為投資方向的投資理財產品，資管產品投資等風投），在相關信用額度內資產能夠循環系統翻轉應用，授權期限自股東大會審議根據的時候起一年內合理。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

十三、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《關于使用自有資金進行風險投資的議案》

審核確認，職工監事覺得：允許企業在全面保障整體運營性融資需求，不受影響企業正常的生產運營并有效規避風險前提下，應用已有閑錢用以風投，項目投資貸款最高額度不得超過3億人民幣（含3億人民幣）rmb，使用年限自企業股東大會表決通過的時候起一年內合理，該信用額度使用時間內能夠循環系統翻轉應用。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用自有資金進行風險投資的議案》。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

十四、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》；

經用心審查2023年日常關聯交易預計的有關文件及掌握關聯方交易狀況，對于我們來說企業預估擬所發生的日常關聯交易，都是基于企業實體經營必須，為公司發展正常商業利益，成交價參考價格行情一同協議書標價，不存在損害公司及公司股東利益。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

十五、以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果審議通過了《關于會計政策變更的議案》；

經決議，職工監事覺得：此次會計政策變更是公司根據國家財政部出臺的企業會計準則等有關要求所進行的變動，符合要求。此次變動對公司財務情況、經營成果和現金流沒有影響，不存在損害公司及股東利益的情形，尤其是中小型股東利益的情形。

特此公告。

快意電梯有限責任公司職工監事

2023年4月6日

證券代碼：002774證券簡稱：快意電梯公示序號：2023-011

快意電梯有限責任公司有關

向銀行借款綜合授信額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

快意電梯有限責任公司（下稱“企業”）2023年4月6日舉行的第四屆董事會第十三次大會審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，詳情如下：為了滿足公司經營及發展的需求，拓展融資渠道，企業（含列入企業合并報表范圍的下屬子公司）2023年擬將有關銀行辦理不得超過50,000萬元綜合授信額度，借款期限一年。信用額度以金融機構具體批準的信用額度為標準，實際融資額視企業具體融資需求和銀行審核情況判斷。借款期限內，授信信用額度可重復利用。

公司授權老總羅愛文女性意味著公司申請包含但是不限于特定銀行辦理授信額度、質押貸款、貸款擔保、股權融資以及他和此次申請辦理授信額度及股權融資等相關事宜，并代表公司簽定有關法律條文，所產生的法律法規、保密責任均由我們公司擔負。

以上授權有效期為公司發展2022年年度股東大會準許之日起止舉辦2023年年度股東大會作出新的決定之日止。

之上信用額度事宜尚要遞交企業2022年年度股東大會決議準許。

特此公告。

快意電梯有限責任公司股東會

2023年4月6日

快意電梯有限責任公司有關2022年本年度

募資具體儲放與應用情況的專項報告

一、募資基本概況

（一）扣減發行費后具體募資額度、資產結算時間

經中國證監會《關于核準快意電梯股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2017]239號）審批，快意電梯有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）選用向社會公布方法發售人民幣普通股（A股）83,700,000股，發行價為每一股6.10元。截止到2017年3月21日止，我們公司具體已向社會公布發售人民幣普通股（A股）83,700,000股，募資總金額510,570,000.00元，扣減承銷費、證券承銷費、財務審計及驗資報告和擔保費、律師代理費、信息公開等發行費48,971,447.00元，具體募資凈收益金額為461,598,553.00元。以上資金到位狀況業經大信會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并提交了一個大信驗字[2017]第5-00006號匯算清繳報告。

（二）之前年度已用額度、年度應用額度及當前余額

1、之前年度應用募集資金使用狀況：截止到2021年12月31日止

（1）總計已用募資22,414.79萬余元(沒有永久性補充流動資金一部分)，在其中：公司在募資及時以前運用自籌資金前期資金投入募資新項目rmb1,717.66萬余元，立即資金投入募資新項目20,697.13萬余元；

（2）總計接收到的銀行存款利息和理財產品收益扣減匯款手續費等凈收益為人民群眾6,199.96萬余元。

（3）用以永久性補充流動資金1,282.35萬余元，在其中：募投項目結余資產額度1,251.68萬余元、募投項目資金利息（扣減服務費）30.67萬余元。

2、2022年本年度應用募集資金使用狀況：

（1）企業2022年本年度具體已用募資14,398.82萬余元，總計已用募資36,813.61萬余元。

（2）企業2022年本年度接收到的銀行存款利息和理財產品收益扣減匯款手續費等凈收益為670.45萬余元，總計接收到的銀行存款利息和理財產品收益扣減匯款手續費等凈收益為人民群眾6,870.41萬余元。

3、截止到2022年12月31日，募資賬戶余額金額為16,216.66萬余元（包含購買理財產品，總計接收到的銀行存款利息扣減服務費等凈收益）。

二、募資儲放及管理狀況

（一）募資管理方法狀況

1、募資三方監管協議狀況

進一步規范募資管理和應用，提升資金使用效益和經濟效益，維護債權人權益，我們公司按照證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關資料的相關規定，根據企業具體情況，建立了《快意電梯股份有限公司募集資金管理制度》。

按照相關規定規定，企業對募資采用專用賬戶存儲系統。經董事會審批，企業分別向農業銀行有限責任公司廣東省東莞市大嶺山分行、工商銀行有限責任公司廣東省東莞市大嶺山分行、東莞農村商業金融機構廣東省東莞市大嶺山分行、興業銀行銀行股份有限公司廣東省東莞支行、招商銀行股份有限責任公司廣東省東莞旗峰分行（以下統稱“開戶行”）及承銷商光大證券簽署了《募集資金三方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。詳細情況詳細2017年4月10日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于簽定募集資金三方監管協議的公告》（公示序號：2017-006）。該協議與深圳交易所三方監管協議樣本不會有重要差別，對募資的應用執行嚴苛審核，確保財政性資金。

2、募資四方監管協議狀況

（1）公司在2019年3月27日舉辦第三屆股東會第九次大會，審議通過了《關于向控股子公司增資的議案》，允許公司擬應用募資向控股子公司河南中原快意電梯有限公司增資4,000萬余元，用以募投項目“北方地區生產加工核心工程項目”的實行基本建設，此次增資擴股將分段執行。

（2）為加強企業募資管理方法，維護中小股東的利益，依據證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則（2018年11月修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》等有關法律法規有關規定，公司和東莞農村商業銀行股份有限公司大嶺山分行、吳國證券股份有限公司、河南中原快意電梯有限責任公司簽署《募集資金四方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。詳細情況詳細2019年3月29日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于設立募集資金專項賬戶和簽訂募集資金四方監管協議的公告》（公示序號：2019-024）。該協議與深圳交易所四方管控協議范本不會有重要差別，對募資的應用執行嚴苛審核，確保財政性資金。

3、新增加募投項目的募資三方監管協議情況和一部分募投項目停止而銷戶資產專用賬戶狀況

（1）公司在2020年2月13日舉辦第三屆股東會第十九次會議第三屆職工監事第十五次大會審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更、終止及延期的議案》，允許公司終止執行“電梯轎廂核心零部件生產流水線工程項目”，此項目剩下募資用于購買購買青皇工業園區新土地合同款及相關費用，盈余一部分永久性補充流動資金；將“北方地區生產加工核心工程項目”募資的投資總額調整至5,040.00萬余元，將多余資產看向最新項目“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”，主要運用于工業廠房、扶手電梯生產線建設。

（2）企業按規定在把“電梯轎廂核心零部件生產流水線工程項目”盈余的募資用以永久性補充流動資金后，申請辦理結束此項目募集資金專戶（開戶行名字：興業銀行銀行股份有限公司東莞市支行，賬戶：395000100110600268）的注銷登記。本募資重點賬號注銷后，公司和興業銀行銀行股份有限公司東莞市支行、光大證券簽署的《募集資金三方監管協議》相對應停止。詳細情況詳細2020年3月31日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于部分募集資金專用賬戶銷戶的公告》（公示序號：2020-014）。

（3）為了更好地提升募資管理和應用，維護投資人的權益，提升募資的使用率，企業新開設募資銀行專戶，用于“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”的資金管理方法。公司和東莞農村商業銀行股份有限公司大嶺山分行、吳國證券股份有限公司簽署《募集資金三方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。詳細情況詳細2020年4月2日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于設立募集資金專項賬戶和簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公示序號：2020-015）。該協議與深圳交易所三方監管協議樣本不會有重要差別，對募資的應用執行嚴苛審核，確保財政性資金。

（4）2022年募資項目及經濟情況

公司在2022年9月8日舉辦第四屆董事會第十次大會審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更、終止的議案》，允許停止“電梯轎廂生產制造改建改造工程”，將此項目剩下募資用以“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”。允許變動“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”的投入成本并改善項目執行具體內容，由計劃投入18,422萬余元調整到25,128.58萬余元，優先選擇募資開展資金投入，不夠一部分以企業自籌經費資金投入。2022年9月26日舉行的2022年第一次股東大會決議決議答應了以上第四屆董事會第十次大會的決定。

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，企業募資在各大銀行募集資金專戶的存放情況如下：

注1：《募集資金使用情況對照表》中募資盈余額度與募資重點余額的差別12,700.00萬余元，系企業運用閑置募集資金12,700.00萬余元選購銀行理財及收益憑證開展現金管理業務。

注2：電梯轎廂生產制造改建改造工程的結余資金，已按2022年第四屆董事會第十次會議決議轉到“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”的募資專用賬戶，截止到2022年12月31日總共轉到2,635.09萬余元。

2022年4月6日企業第四屆董事會第七次會議第四屆職工監事第六次大會審議通過了《關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》，允許企業使用總金額度不超過人民幣2.5億的閑置募集資金適度選購安全系數高、流動性好的保本型理財產品，時限不超過一年。在授權有效期內該資產信用額度可翻轉應用，授權期限股東大會審議根據之日起一年內合理。2022年4月28日，公司召開2021年年度股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》。

截止到2022年12月31日，并未到期投資理財產品賬戶余額如下所示：

三、年度募資的具體應用情況

（一）募集資金使用狀況一覽表

募集資金使用狀況一覽表詳細本報告附注1。

（二）募集資金投資項目的實行地址、實施方法變動狀況

1、“企業技術中心工程項目”的實施方法和場所的變動狀況

伴隨著電梯技術發展與產業結構升級，企業更加重視產品和技術產品研發，對高檔人才需求急切，企業總部位于東莞清溪鎮，間距主城區很遠，交通、文化藝術教育等多個方面有一定的局限不益于吸引和吸引產品研發優秀人才，此外建造研發基地大廈審批流程繁雜，開發周期長，不益于提升募投項目的實行效率預研項目進度。因而公司表示必須對“企業技術中心工程項目”的實施方法和地址作出調整。

2017年9月29日，企業第二屆股東會第十七次大會審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點和實施方式的議案》，“企業技術中心工程項目”執行地址調整為東莞市南城區東莞大道428號凱建商務大廈，實施方法由建造研究中心大廈調整為應用自籌資金和募資總計5,410.94萬余元，一次性選購已完成寫字樓的雙層作為公司研究中心。

通過此次變動將有效提升“企業技術中心工程項目”的實行率及其吸引和吸引產品研發優秀人才，為企業產品產品升級和打造核心競爭力提供堅強確保。

獨董、企業承銷商吳國證券股份有限公司對“企業技術中心工程項目”執行位置和實施方法的變動發布了很明確的單獨建議，表明對此次變動募集資金投資項目情況屬實。

2、“企業技術中心工程項目”的項目延期狀況

（1）“企業技術中心工程項目”的實施方法和場所的調節，對應的嚴重影響項目的建設進展，因而公司在2019年1月16日舉辦第三屆股東會第八次會議第三屆董事會監事會第六次大會審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，允許企業將首次公開發行股票募集資金投資項目“企業技術中心工程項目”的實施進度開展推遲調節。

（2）2020年2月13日，企業第三屆股東會第十九次大會審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更、終止及延期的議案》，同意將“企業技術中心工程項目”預估做到可使用狀態的時間由2020年6月30日延期至2022年6月30日。

（3）2022年4月6日，企業第四屆董事會第七次會議第四屆職工監事第六次大會審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意將“企業技術中心工程項目”預估做到可使用狀態的時間也各自延期至2024年6月。

企業對募集資金投資項目推遲僅涉及到該投資進度轉變，未調節項目的建設具體內容、投資額、建設主體，不會有更改或變相更改募投項目看向和危害股東利益的情形。對一部分募集資金投資項目的推遲不會對公司的正常運營造成不利影響，符合公司長遠發展整體規劃。

獨董、企業承銷商吳國證券股份有限公司對“企業技術中心工程項目”的推遲發布了很明確的單獨建議，表達了對“企業技術中心工程項目”推遲事宜情況屬實。

（三）募投項目前期資金投入及更換狀況

2017年4月21日，公司召開第二屆股東會第十次大會審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，允許企業以一部分募集資金置換已事先資金投入募投項目的自籌經費，總計17,176,558.55元。并且經過獨董、職工監事及其不斷管理機構批準后給予公布，之上更換自籌經費的履行程序合乎上市企業規范運作指引等有關規定的需求，詳細情況詳細2017年4月25日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公示序號：2017-014）。截止到2017年12月31日，以上事先資金投入募資工程項目的自籌經費已經全部更換結束。

（四）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

年度企業沒有產生用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況。

（五）超募資金應用情況

年度企業沒有產生超募資金有關情況。

（六）并未所使用的募集資金用途和動向

年度期終企業并未所使用的募資均存放募資帳戶及用以現金管理業務。

四、變動募集資金投資項目的項目執行情況

詳細情況詳細附注2：變動募集資金投資項目登記表

五、募集資金使用及公布存在的問題

年度公司已經對募集資金使用情況進行立即、真正、精確、詳細的信息披露，不會有募資管理方法違規情況。

特此公告。

配件：1、募集資金使用登記表

配件：2、變動募集資金投資項目登記表

快意電梯有限責任公司股東會

2023年4月6日

配件1：

募集資金使用狀況一覽表

企業：萬余元

注1：“做到預訂可使用狀態時間”就是指設備成本所有資金投入后到達預訂可使用狀態時間。

注2：募資“調整投資額”與“募資服務承諾投資額”的差別，主要系企業使用募資購買理財產品帶來的收益及銀行帳戶存款利率。

注3：變更后的“北方地區生產加工核心工程項目”在河南省鶴壁市東楊工業園區執行本次募投新項目，該地塊已獲得《中華人民共和國國有土地使用證》，資格證書號為鶴國用(2013)第0246號（通稱“A土地”）。

配件2：

變動募集資金投資項目登記表

企業：萬余元

吳國證券股份有限公司有關快意電梯

有限責任公司2022年度募資儲放

和應用情況重點核查報告

2015年4月28日，快意電梯有限責任公司（下稱“快意電梯”或“企業”）與吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“承銷商”）簽訂了《首次公開發行股票保薦協議》，快意電梯聘用光大證券出任首次公開發行股票的承銷商。依據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》的有關規定，光大證券協助負責首次公開發行股票并上市后的持續督導工作中。

光大證券做為快意電梯的承銷商，依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關法律法規的相關規定，對快意電梯在2022年度募資儲放和應用情況進行審查，審查情況如下：

一、募資的相關情況

（一）募資及時狀況

經中國證監會《關于快意電梯股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2017]239號）文審批，快意電梯有限責任公司（下稱“企業”）向公眾發行人民幣普通股（A股）個股8,370億港元，每一股發行價金額為6.10元，增發新股募資總額為rmb510,570,000.00元，扣減發行費rmb48,971,447.00(價稅合計)元，具體募資凈收益金額為461,598,553.00元。2017年3月21日經大信會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并提交《驗資報告》（大信驗字[2017]第5-00006號）認證，確定此次募資已到賬。

（二）募集資金使用及盈余狀況

企業2022年本年度具體已用募資14,398.82萬余元，總計已用募資36,813.61萬余元。企業2022年本年度接收到的銀行存款利息和理財產品收益扣減匯款手續費等凈收益為670.45萬余元，總計接收到的銀行存款利息和理財產品收益扣減匯款手續費等凈收益為人民群眾6,870.41萬余元。

截止到2022年12月31日，募資賬戶余額金額為16,216.66萬余元（包含購買理財產品，總計接收到的銀行存款利息扣減服務費等凈收益）。

二、募資管理與專用賬戶存放狀況

（一）募資的監管狀況

1、募資三方監管協議狀況

進一步規范募資管理和應用，提升資金使用效益和經濟效益，維護債權人權益，我們公司按照證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關資料的相關規定，根據企業具體情況，建立了《快意電梯股份有限公司募集資金管理制度》。

按照相關規定規定，企業對募資采用專用賬戶存儲系統。經董事會審批，企業分別向農業銀行有限責任公司廣東省東莞市大嶺山分行、工商銀行有限責任公司廣東省東莞市大嶺山分行、東莞農村商業金融機構廣東省東莞市大嶺山分行、興業銀行銀行股份有限公司廣東省東莞支行、招商銀行股份有限責任公司廣東省東莞旗峰分行（以下統稱“開戶行”）及承銷商光大證券簽署了《募集資金三方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。詳細情況詳細2017年4月10日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于簽定募集資金三方監管協議的公告》（公示序號：2017-006）。該協議與深圳交易所三方監管協議樣本不會有重要差別，對募資的應用執行嚴苛審核，確保財政性資金。

2、募資四方監管協議狀況

（1）公司在2019年3月27日舉辦第三屆股東會第九次大會，審議通過了《關于向控股子公司增資的議案》，允許公司擬應用募資向控股子公司河南中原快意電梯有限公司增資4,000萬余元，用以募投項目“北方地區生產加工核心工程項目”的實行基本建設，此次增資擴股將分段執行。

（2）為加強企業募資管理方法，維護中小股東的利益，依據證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則（2018年11月修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》等有關法律法規有關規定，公司和東莞農村商業銀行股份有限公司大嶺山分行、吳國證券股份有限公司、河南中原快意電梯有限責任公司簽署《募集資金四方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。詳細情況詳細2019年3月29日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于設立募集資金專項賬戶和簽訂募集資金四方監管協議的公告》（公示序號：2019-024）。該協議與深圳交易所四方管控協議范本不會有重要差別，對募資的應用執行嚴苛審核，確保財政性資金。

3、新增加募投項目的募資三方監管協議情況和一部分募投項目停止而銷戶資產專用賬戶狀況

（1）公司在2020年2月13日舉辦第三屆股東會第十九次會議第三屆職工監事第十五次大會審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更、終止及延期的議案》，允許停止執行“電梯轎廂核心零部件生產流水線工程項目”，此項目剩下募資用于購買購買青皇工業園區新土地合同款及相關費用，盈余一部分永久性補充流動資金；將“北方地區生產加工核心工程項目”募資的投資總額調整至5,040.00萬余元，將多余資產看向最新項目“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”，主要運用于工業廠房、扶手電梯生產線建設。

（2）企業按規定在把“電梯轎廂核心零部件生產流水線工程項目”盈余的募資用以永久性補充流動資金后，申請辦理結束此項目募集資金專戶（開戶行名字：興業銀行銀行股份有限公司東莞市支行，賬戶：395000100110600268）的注銷登記。本募資重點賬號注銷后，公司和興業銀行銀行股份有限公司東莞市支行、光大證券簽署的《募集資金三方監管協議》相對應停止。詳細情況詳細2020年3月31日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于部分募集資金專用賬戶銷戶的公告》（公示序號：2020-014）。

（3）為了更好地提升募資管理和應用，維護投資人的權益，提升募資的使用率，企業新開設募資銀行專戶，用于“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”的資金管理方法。公司和東莞農村商業銀行股份有限公司大嶺山分行、吳國證券股份有限公司簽署《募集資金三方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。詳細情況詳細2020年4月2日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于設立募集資金專項賬戶和簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公示序號：2020-015）。該協議與深圳交易所三方監管協議樣本不會有重要差別，對募資的應用執行嚴苛審核，確保財政性資金。

（4）2022年募資項目及經濟情況

公司在2022年9月8日召開第四屆董事會第十次大會審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更、終止的議案》，允許停止“電梯轎廂生產制造改建改造工程”，將此項目剩下募資用以“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”。允許變動“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”的投入成本并改善項目執行具體內容，由計劃投入18,422萬余元調整到25,128.58萬余元。優先選擇募資開展資金投入，不夠一部分以企業自籌經費資金投入。2022年9月26日舉行的2022年第一次股東大會決議決議答應了之上第四屆董事會第十次大會的決定。

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，企業募資在銀行帳戶的存放情況如下：

企業：人民幣元

注1：《募集資金使用情況對照表》中募資盈余額度與募資重點余額的差別12,700.00萬余元，系企業運用閑置募集資金12,700.00萬余元選購銀行理財及收益憑證開展現金管理業務。

注2：電梯轎廂生產制造改建改造工程的結余資金，已經在2022年依照第四屆董事會第十次大會的決定，轉到“青皇工業園區快意電梯、扶手電梯及核心零部件生產流水線新項目（一期）”的募資專用賬戶（開戶行：東莞農村商業金融機構大嶺山分行；銀行帳戶：180010190010050129），截止到2022年12月31日總共轉到2,635.09萬余元。

三、2022本年度募集資金使用情況和盈余狀況

（一）募集資金投資項目項目執行情況

年度募資具體應用情況詳見附件1：募集資金使用狀況一覽表。

（二）募集資金投資項目前期資金投入及更換狀況

為確保項目的順利開展，募資未及時以前，公司根據施工進度的具體情況以自有資金優先處理，待募資到位后，然后再進行更換。假如具體募資金額（扣減發行費后）小于募集資金投資項目的融資需求總金額，則不夠由企業通過一些融資方式或自籌資金等方式解決。

企業以募集資金置換2015年2月17日至2017年4月21日止的以自籌經費事先資金投入募集資金投資項目的資金總計rmb17,176,558.55元。大信會計師事務所（特殊普通合伙）企業募投項目中實際應用自籌經費情況進行了公證，并且于2017年4月21日出示了一個大信專審字[2017]第5-00079號《快意電梯股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》。公司獨立董事、職工監事及承銷商對于該募集資金置換事先資金投入募資資金投入新項目自籌經費的事項展開了審查，并做出了同意意見。

該次更換事宜依法履行必須的司法程序，并沒有與募投項目的實施措施相排斥，也不會影響募投項目的穩定執行，不存在變向更改募資看向、危害股東利益的情形，合乎有關法律法規的相關規定。

截止到2022年12月31日止，企業沒有其他募集資金投資項目前期資金投入及更換狀況。

（三）募集資金投資項目的實行地址、實施方法變動狀況

1、“企業技術中心工程項目”的實施方法和場所的變動狀況

伴隨著電梯技術發展與產業結構升級，企業更加重視產品和技術產品研發，對高檔人才需求急切，企業總部位于東莞清溪鎮，間距主城區很遠，交通、文化藝術教育等多個方面有一定的局限不益于吸引和吸引產品研發優秀人才，此外建造研發基地大廈審批流程繁雜，開發周期長，不益于提升募投項目的實行效率預研項目進度。因而公司表示必須對“企業技術中心工程項目”的實施方法和地址作出調整。

2017年9月29日，企業第二屆股東會第十七次大會審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點和實施方式的議案》，“企業技術中心工程項目”執行地址調整為東莞市南城區東莞大道428號凱建商務大廈，實施方法由建造研究中心大廈調整為應用自籌資金和募資總計5,410.94萬余元，一次性選購已完成寫字樓的雙層作為公司研究中心。

通過此次變動將有效提升“企業技術中心工程項目”的實行率及其吸引和吸引產品研發優秀人才，為企業產品產品升級和打造核心競爭力提供堅強確保。

獨董、企業承銷商吳國證券股份有限公司對“企業技術中心工程項目”執行位置和實施方法的變動發布了很明確的單獨建議，表明對此次變動募集資金投資項目情況屬實。

2、“企業技術中心工程項目”的項目延期狀況

（1）“企業技術中心工程項目”的實施方法和場所的調節，對應的嚴重影響項目的建設進展，因而公司在2019年1月16日舉辦第三屆股東會第八次會議第三屆董事會監事會第六次大會審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，允許企業將首次公開發行股票募集資金投資項目“企業技術中心工程項目”的實施進度開展推遲調節。

（2）2020年2月13日，企業第三屆股東會第十九次大會審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更、終止及延期的議案》，同意將“企業技術中心工程項目”預估做到可使用狀態的時間由2020年6月30日延期至2022年6月30日。

企業對募集資金投資項目推遲僅涉及到該投資進度轉變，未調節項目的建設具體內容、投資額、建設主體，不會有更改或變相更改募投項目看向和危害股東利益的情形。對一部分募集資金投資項目的推遲不會對公司的正常運營造成不利影響，符合公司長遠發展整體規劃。

獨董、企業承銷商吳國證券股份有限公司對“企業技術中心工程項目”的推遲發布了很明確的單獨建議，表達了對“企業技術中心工程項目”推遲事宜情況屬實。

公司在2022年4月6日召開第四屆董事會第七次會議第四屆職工監事第六次大會審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，允許企業將“企業技術中心工程項目”預估做到可使用狀態的時間也延期至2024年6月；

（四）閑置募集資金應用情況

企業2022年4月6日公司第四屆董事會第七次會議第四屆職工監事第六次大會、2022年4月28日公司召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》，允許企業使用總金額度不超過人民幣2.5億的閑置募集資金適度選購安全系數高、流動性好的保本型理財產品，時限不超過一年。公司獨立董事針對該事宜出示相關事宜自主的建議，一致同意該提案。

依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定及以上提案，截止到2022年12月31日，并未到期投資理財產品賬戶余額如下所示：

配件1：

2022本年度首次公開發行股票募集資金使用狀況一覽表

企業：rmb萬余元

注1：“做到預訂可使用狀態時間”就是指設備成本所有資金投入后到達預訂可使用狀態時間。

注2：募資“調整投資額”與“募資服務承諾投資額”的差別，主要系企業使用募資購買理財產品帶來的收益及銀行帳戶存款利率。

注3：變更后的“北方地區生產加工核心工程項目”在河南省鶴壁市東楊工業園區執行本次募投新項目，該地塊已獲得《中華人民共和國國有土地使用證》，資格證書號為鶴國用(2013)第0246號（通稱“A土地”）。

配件2：變動募集資金投資項目登記表

企業：rmb萬余元

四、會計對募資本年度儲放和應用情況專項報告的司法鑒定建議

大信會計師事務所（特殊普通合伙）對快意電梯《關于2022年年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》展開了專項審核，并提交了《快意電梯股份有限公司募集資金存放與使用情況審核報告》（大信專審字[2023]第5-00023號），覺得快意電梯本年度募資儲放和實際應用情況的專項報告編寫符合要求，在大多數重要層面公允價值體現了2022本年度募資具體儲放與所使用的狀況。

五、承銷商審查建議

經核實，快意電梯嚴格遵守募集資金專戶存放規章制度，有效落實三方監管協議，募資不會有被大股東和控股股東占有、委托理財等情況；截止到2022年12月31日，募資實際應用情況與已公布狀況一致，沒有發現募集資金使用違背有關法律法規的情況。承銷商對快意電梯在2022本年度募資儲放與應用情況情況屬實。

保薦代表人簽字：馮頌陳濤

吳國證券股份有限公司

時間日期

證券代碼：002774證券簡稱：快意電梯公示序號：2023-018

快意電梯有限責任公司有關舉辦

2022年年報答疑會的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

快意電梯有限責任公司（下稱“企業”）定為2023年4月26日（星期三）15:00-17:00在全景網舉行2022本年度業績說明會。此次本年度業績說明會將采取網絡遠程的形式舉辦，投資人可登錄全景網“投資者互動交流平臺”（http://ir.p5w.net）參加此次本年度業績說明會。

出席本次年報答疑會工作的人員有：總經理羅愛明先生、獨董周志旺老先生、財務經理霍海華先生、董事長助理何志民先。

為尊重投資人、提高溝通的目的性，現將企業2022本年度業績說明會提早給投資者公開征集難題，廣泛征求投資人的意見建議。投資人可在2023年4月25日（星期二）12：00前瀏覽http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進到難題征選專題頁面。公司將在2022本年度業績說明會上，對投資廣泛關心的問題開展回應。

熱烈歡迎廣大投資者積極開展此次網上說明會。

特此公告。

快意電梯有限責任公司股東會

2023年4月6日